Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	442 280	30 380	472 660	2 205 938	160 482	2 366 420	2 305 595	177 901	2 483 496	342 623	12 961	355 584
20208	77 943	0	77 943	243 355	0	243 355	227 650	0	227 650	93 648	0	93 648
20209	0	933	933	1 099 282	73 021	1 172 303	1 099 282	55 201	1 154 483	0	18 753	18 753
20302	0	359	359	0	29	29	0	55	55	0	333	333
20308	0	1 468	1 468	0	0	0	0	13	13	0	1 455	1 455
30102	329 486	0	329 486	4 012 210	0	4 012 210	4 115 511	0	4 115 511	226 185	0	226 185
30110	141 731	56 192	197 923	445 030	475 945	920 975	491 176	469 801	960 977	95 585	62 336	157 921
30114	0	1 093	1 093	0	76 605	76 605	0	77 681	77 681	0	17	17
30118	0	5 447	5 447	0	437	437	0	838	838	0	5 046	5 046
30202	49 258	0	49 258	1 837	0	1 837	0	0	0	51 095	0	51 095
30204	2 142	0	2 142	206	0	206	0	0	0	2 348	0	2 348
30210	0	0	0	66 150	0	66 150	66 150	0	66 150	0	0	0
30215	300	1 780	2 080	0	110	110	0	99	99	300	1 791	2 091
30221	0	0	0	345 170	42 519	387 689	345 170	42 519	387 689	0	0	0
30233	4 515	184	4 699	322 067	30 511	352 578	325 627	30 577	356 204	955	118	1 073
30302	601 530	23 695	625 225	151 564	8 562	160 126	152 674	5 055	157 729	600 420	27 202	627 622
30306	80 274	149	80 423	96 326	4 499	100 825	11 846	169	12 015	164 754	4 479	169 233
30602	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
32004	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	4 973	4 973	0	305	305	0	277	277	0	5 001	5 001
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	45 972	0	45 972	52 446	0	52 446	51 619	0	51 619	46 799	0	46 799
45203	10 000	0	10 000	14 690	0	14 690	13 630	0	13 630	11 060	0	11 060
45204	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 761	0	10 761	2 239	0	2 239
45205	67 900	0	67 900	1 500	0	1 500	9 900	0	9 900	59 500	0	59 500
45206	654 206	0	654 206	27 400	0	27 400	68 688	0	68 688	612 918	0	612 918
45207	1 801 197	21 758	1 822 955	149 204	1 335	150 539	148 650	1 214	149 864	1 801 751	21 879	1 823 630
45208	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	4 669	0	4 669	3 924	0	3 924	8 146	0	8 146	447	0	447
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	66 809	0	66 809	10 068	0	10 068	5 461	0	5 461	71 416	0	71 416
45407	704 071	0	704 071	156 151	0	156 151	20 128	0	20 128	840 094	0	840 094
45408	9 960	0	9 960	5 523	0	5 523	0	0	0	15 483	0	15 483
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	678	0	678	610	0	610	244	0	244	1 044	0	1 044
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	7 971	0	7 971	50	0	50	356	0	356	7 665	0	7 665
45506	178 354	533	178 887	3 380	33	3 413	9 492	62	9 554	172 242	504	172 746
45507	8 744	0	8 744	16 632	0	16 632	7 776	0	7 776	17 600	0	17 600
45509	784	0	784	292	0	292	334	0	334	742	0	742
45812	179 972	0	179 972	19 258	0	19 258	30 495	0	30 495	168 735	0	168 735
45813	5 047	0	5 047	0	0	0	5 047	0	5 047	0	0	0
45814	6 619	0	6 619	4 501	0	4 501	9 872	0	9 872	1 248	0	1 248
45815	45 387	0	45 387	5 126	0	5 126	1 864	0	1 864	48 649	0	48 649
45912	18 939	0	18 939	4 043	0	4 043	6 038	0	6 038	16 944	0	16 944
45914	505	0	505	21	0	21	234	0	234	292	0	292
45915	5 415	0	5 415	1 043	0	1 043	417	0	417	6 041	0	6 041
47408	10 285	0	10 285	236 094	346 709	582 803	246 379	346 709	593 088	0	0	0
47423	6 057	0	6 057	19 535	0	19 535	19 910	0	19 910	5 682	0	5 682
47427	42 415	1	42 416	60 365	222	60 587	55 917	222	56 139	46 863	1	46 864
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	23 000	0	23 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	620	0	620	575	0	575	430	0	430	765	0	765
60306	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
60308	643	0	643	373	0	373	949	0	949	67	0	67
60310	467	0	467	99	0	99	61	0	61	505	0	505
60312	44 012	0	44 012	8 185	0	8 185	23 248	0	23 248	28 949	0	28 949
60323	4 523	0	4 523	226	58	284	271	1	272	4 478	57	4 535
60401	393 720	0	393 720	399	0	399	0	0	0	394 119	0	394 119
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 054	0	1 054	912	0	912	343	0	343	1 623	0	1 623
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	223	0	223	52	0	52	6	0	6	269	0	269
61008	2 329	0	2 329	404	0	404	119	0	119	2 614	0	2 614
61009	2 244	0	2 244	229	0	229	42	0	42	2 431	0	2 431
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	105 274	0	105 274	0	0	0	105 274	0	105 274
61209	0	0	0	4 415	0	4 415	4 415	0	4 415	0	0	0
61403	8 827	0	8 827	12 861	0	12 861	400	0	400	21 288	0	21 288
70606	334 093	0	334 093	110 693	0	110 693	1 327	0	1 327	443 459	0	443 459
70608	23 305	0	23 305	18 148	0	18 148	0	0	0	41 453	0	41 453
70609	1 742	0	1 742	1 294	0	1 294	0	0	0	3 036	0	3 036
70611	3 580	0	3 580	1 123	0	1 123	0	0	0	4 703	0	4 703
Итого по активу (баланс)	6 584 539	148 945	6 733 484	10 064 768	1 221 382	11 286 150	9 914 669	1 208 394	11 123 063	6 734 638	161 933	6 896 571
Пассив
10208	630 000	0	630 000	0	0	0	30 000	0	30 000	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	6 026	0	6 026	44 250	0	44 250
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	1	0	1	2 989	0	2 989
20309	0	5 006	5 006	0	770	770	0	401	401	0	4 637	4 637
30109	15 085	0	15 085	110 614	0	110 614	125 219	0	125 219	29 690	0	29 690
30220	0	0	0	0	229 363	229 363	0	235 645	235 645	0	6 282	6 282
30222	0	0	0	707 207	0	707 207	707 237	0	707 237	30	0	30
30223	16 029	0	16 029	2 059 578	0	2 059 578	2 061 554	0	2 061 554	18 005	0	18 005
30232	29	680	709	438 505	175 292	613 797	438 849	174 787	613 636	373	175	548
30236	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
30301	601 530	23 695	625 225	152 672	5 056	157 728	151 562	8 564	160 126	600 420	27 203	627 623
30305	80 274	149	80 423	11 846	170	12 016	96 326	4 500	100 826	164 754	4 479	169 233
31308	58 379	0	58 379	26 393	0	26 393	0	0	0	31 986	0	31 986
40502	4 545	0	4 545	17 538	0	17 538	16 872	0	16 872	3 879	0	3 879
40602	414	0	414	58 769	0	58 769	58 585	0	58 585	230	0	230
40702	679 982	63 636	743 618	3 970 160	170 457	4 140 617	3 899 197	170 242	4 069 439	609 019	63 421	672 440
40703	36 449	0	36 449	22 515	0	22 515	20 175	0	20 175	34 109	0	34 109
40802	63 539	1 995	65 534	852 010	86 934	938 944	859 499	85 651	945 150	71 028	712	71 740
40810	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	274 241	11 113	285 354	485 889	85 711	571 600	486 504	84 190	570 694	274 856	9 592	284 448
40820	379	83	462	58	90	148	74	18	92	395	11	406
40821	126	0	126	5 064	0	5 064	5 192	0	5 192	254	0	254
40905	2	0	2	132 315	648	132 963	132 334	648	132 982	21	0	21
40909	0	0	0	2 170	14 793	16 963	2 170	14 802	16 972	0	9	9
40910	0	0	0	750	1 456	2 206	750	1 456	2 206	0	0	0
40911	21 645	0	21 645	179 281	0	179 281	161 919	0	161 919	4 283	0	4 283
40912	0	0	0	6 837	36 101	42 938	6 837	36 101	42 938	0	0	0
40913	0	0	0	12 205	23 485	35 690	12 205	23 485	35 690	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	16 060	3	16 063	8 344	0	8 344	8 356	1	8 357	16 072	4	16 076
42304	25 718	0	25 718	3 019	0	3 019	2 331	0	2 331	25 030	0	25 030
42305	63 136	8 224	71 360	14 541	1 974	16 515	8 163	3 244	11 407	56 758	9 494	66 252
42306	1 582 145	37 379	1 619 524	131 432	4 586	136 018	97 006	4 840	101 846	1 547 719	37 633	1 585 352
42307	1 365 726	0	1 365 726	209 205	0	209 205	273 389	0	273 389	1 429 910	0	1 429 910
42309	602	0	602	20	0	20	36	0	36	618	0	618
42609	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	138 895	0	138 895	19 184	0	19 184	24 541	0	24 541	144 252	0	144 252
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	15 587	0	15 587	449	0	449	9 843	0	9 843	24 981	0	24 981
45515	20 602	0	20 602	5 416	0	5 416	2 669	0	2 669	17 855	0	17 855
45818	102 667	0	102 667	37 365	0	37 365	32 828	0	32 828	98 130	0	98 130
45918	9 524	0	9 524	913	0	913	1 418	0	1 418	10 029	0	10 029
47407	0	0	0	349 420	223 272	572 692	349 420	223 272	572 692	0	0	0
47411	2 233	673	2 906	1 444	288	1 732	1 019	131	1 150	1 808	516	2 324
47416	0	0	0	14 001	793	14 794	14 357	793	15 150	356	0	356
47422	1 130	0	1 130	54 418	0	54 418	54 870	0	54 870	1 582	0	1 582
47425	18 305	0	18 305	2 489	0	2 489	417	0	417	16 233	0	16 233
47426	470	0	470	1 048	0	1 048	832	0	832	254	0	254
51510	4 800	0	4 800	0	0	0	3 200	0	3 200	8 000	0	8 000
52306	70 800	0	70 800	36 000	0	36 000	0	0	0	34 800	0	34 800
52501	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 693	0	1 693	6 379	0	6 379	5 993	0	5 993	1 307	0	1 307
60305	1 293	0	1 293	7 671	0	7 671	6 378	0	6 378	0	0	0
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	33	0	33	30	0	30
60311	195	0	195	1 005	0	1 005	1 094	0	1 094	284	0	284
60320	0	0	0	4 487	0	4 487	4 740	0	4 740	253	0	253
60322	304	0	304	3 444	0	3 444	3 454	0	3 454	314	0	314
60324	3 982	0	3 982	77	0	77	0	0	0	3 905	0	3 905
60405	439	0	439	89	0	89	0	0	0	350	0	350
60601	70 150	0	70 150	0	0	0	940	0	940	71 090	0	71 090
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	330	0	330	72	0	72	47	0	47	305	0	305
70601	333 684	0	333 684	18 071	0	18 071	139 017	0	139 017	454 630	0	454 630
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	23 322	0	23 322	0	0	0	17 996	0	17 996	41 318	0	41 318
70604	1 731	0	1 731	0	0	0	1 235	0	1 235	2 966	0	2 966
70801	10 767	0	10 767	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 580 848	152 636	6 733 484	10 201 381	1 061 239	11 262 620	10 352 936	1 072 771	11 425 707	6 732 403	164 168	6 896 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 473	0	157 473	7 032	0	7 032	0	0	0	164 505	0	164 505
90902	775 425	0	775 425	154 831	0	154 831	139 459	0	139 459	790 797	0	790 797
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	36	0	36	3	0	3	6	0	6	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 132 549	0	2 132 549	159 455	0	159 455	144 163	0	144 163	2 147 841	0	2 147 841
91501	5 984	0	5 984	0	0	0	488	0	488	5 496	0	5 496
91604	16 511	0	16 511	6 063	0	6 063	9 364	0	9 364	13 210	0	13 210
99998	5 630 439	0	5 630 439	814 297	0	814 297	956 315	0	956 315	5 488 421	0	5 488 421
Итого по активу (баланс)	8 718 420	0	8 718 420	1 141 684	0	1 141 684	1 249 798	0	1 249 798	8 610 306	0	8 610 306
Пассив
91003	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91311	70 800	0	70 800	36 000	0	36 000	0	0	0	34 800	0	34 800
91312	4 534 131	0	4 534 131	266 604	0	266 604	316 171	0	316 171	4 583 698	0	4 583 698
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	307 138	0	307 138	106 225	0	106 225	52 107	0	52 107	253 020	0	253 020
91316	27 327	0	27 327	159 814	0	159 814	160 200	0	160 200	27 713	0	27 713
91317	666 095	0	666 095	385 628	0	385 628	283 775	0	283 775	564 242	0	564 242
91507	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
99999	3 087 981	0	3 087 981	291 250	0	291 250	325 154	0	325 154	3 121 885	0	3 121 885
Итого по пассиву (баланс)	8 718 420	0	8 718 420	1 247 564	0	1 247 564	1 139 450	0	1 139 450	8 610 306	0	8 610 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 634,0000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	1 640,0000
Пассив
98050	0	0	1 627,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 634,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	1 640,0000

Страница была полезной?