Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Открытое акционерное общество "Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

282

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 309 405	41 961	1 351 366	3 263 497	581 606	3 845 103	3 220 037	591 583	3 811 620	1 352 865	31 984	1 384 849
20208	67 750	0	67 750	405 552	0	405 552	365 174	0	365 174	108 128	0	108 128
20209	118 575	1 183	119 758	1 776 998	140 249	1 917 247	1 763 055	140 509	1 903 564	132 518	923	133 441
30102	462 483	0	462 483	24 524 621	0	24 524 621	24 797 284	0	24 797 284	189 820	0	189 820
30110	28 867	128 846	157 713	1 588 669	248 682	1 837 351	1 321 322	261 447	1 582 769	296 214	116 081	412 295
30202	89 907	0	89 907	5 276	0	5 276	0	0	0	95 183	0	95 183
30204	3 162	0	3 162	0	0	0	49	0	49	3 113	0	3 113
30215	375	1 166	1 541	0	71	71	0	65	65	375	1 172	1 547
30233	6 818	2 521	9 339	82 980	11 013	93 993	80 621	10 020	90 641	9 177	3 514	12 691
30602	22	0	22	161 573	114 300	275 873	161 586	114 300	275 886	9	0	9
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	36 000	0	36 000	270 500	0	270 500	158 200	0	158 200	148 300	0	148 300
45206	1 911 296	0	1 911 296	259 823	0	259 823	195 852	0	195 852	1 975 267	0	1 975 267
45207	888 354	0	888 354	141 890	0	141 890	149 695	0	149 695	880 549	0	880 549
45208	217 047	0	217 047	12 773	0	12 773	500	0	500	229 320	0	229 320
45502	100	0	100	158 942	0	158 942	159 042	0	159 042	0	0	0
45503	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	792 704	0	792 704	68 463	0	68 463	56 572	0	56 572	804 595	0	804 595
45506	285 803	0	285 803	5 750	0	5 750	6 699	0	6 699	284 854	0	284 854
45507	184 611	0	184 611	19 281	0	19 281	4 295	0	4 295	199 597	0	199 597
45509	34 299	0	34 299	38 118	0	38 118	38 409	0	38 409	34 008	0	34 008
45812	65 509	0	65 509	0	0	0	0	0	0	65 509	0	65 509
45815	15 548	0	15 548	15	0	15	13	0	13	15 550	0	15 550
45912	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45915	13 418	0	13 418	334	0	334	1 010	0	1 010	12 742	0	12 742
47408	0	0	0	0	119 559	119 559	0	119 559	119 559	0	0	0
47423	12 064	156	12 220	39 661	84 838	124 499	35 147	84 994	120 141	16 578	0	16 578
47427	1 004	0	1 004	51 729	0	51 729	52 341	0	52 341	392	0	392
50106	46 909	0	46 909	289	0	289	47 198	0	47 198	0	0	0
50121	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
50606	739 435	0	739 435	0	0	0	0	0	0	739 435	0	739 435
50621	37 946	0	37 946	2 027	0	2 027	0	0	0	39 973	0	39 973
51403	0	0	0	50 051	0	50 051	0	0	0	50 051	0	50 051
52503	16 010	0	16 010	446	0	446	2 125	0	2 125	14 331	0	14 331
60308	58	0	58	229	0	229	255	0	255	32	0	32
60310	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
60312	8 941	0	8 941	13 904	0	13 904	14 879	0	14 879	7 966	0	7 966
60323	1 265	0	1 265	289	0	289	325	0	325	1 229	0	1 229
60401	526 357	0	526 357	214	0	214	0	0	0	526 571	0	526 571
60404	18 169	0	18 169	0	0	0	0	0	0	18 169	0	18 169
60701	120 000	0	120 000	214	0	214	214	0	214	120 000	0	120 000
60901	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
61002	9	0	9	13	0	13	22	0	22	0	0	0
61008	16	0	16	691	0	691	690	0	690	17	0	17
61009	24	0	24	295	0	295	288	0	288	31	0	31
61210	0	0	0	47 198	0	47 198	47 198	0	47 198	0	0	0
61403	3 819	0	3 819	209	0	209	129	0	129	3 899	0	3 899
70606	610 403	0	610 403	285 274	0	285 274	557	0	557	895 120	0	895 120
70607	18	0	18	22	0	22	0	0	0	40	0	40
70608	28 619	0	28 619	18 575	0	18 575	0	0	0	47 194	0	47 194
70611	841	0	841	899	0	899	0	0	0	1 740	0	1 740
Итого по активу (баланс)	9 059 859	175 833	9 235 692	33 517 977	1 300 318	34 818 295	33 171 500	1 322 477	34 493 977	9 406 336	153 674	9 560 010
Пассив
10207	500 000	0	500 000	5	0	5	5	0	5	500 000	0	500 000
10602	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
10701	25 946	0	25 946	0	0	0	5 000	0	5 000	30 946	0	30 946
10801	64 692	0	64 692	0	0	0	20 268	0	20 268	84 960	0	84 960
30232	100	267	367	173 022	38 102	211 124	173 070	37 835	210 905	148	0	148
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40116	9	0	9	260	0	260	260	0	260	9	0	9
40602	20 327	0	20 327	221	0	221	8 474	0	8 474	28 580	0	28 580
40701	33 409	0	33 409	7 986	0	7 986	20 630	0	20 630	46 053	0	46 053
40702	1 687 520	1 435	1 688 955	45 346 363	8 429	45 354 792	45 367 406	7 851	45 375 257	1 708 563	857	1 709 420
40703	91 453	0	91 453	156 277	0	156 277	238 210	0	238 210	173 386	0	173 386
40802	26 745	18	26 763	146 237	40	146 277	146 535	40	146 575	27 043	18	27 061
40807	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
40817	144 256	322	144 578	240 456	258	240 714	240 917	262	241 179	144 717	326	145 043
40820	86	1	87	115	0	115	140	0	140	111	1	112
40821	3 717	0	3 717	99 509	0	99 509	100 069	0	100 069	4 277	0	4 277
40905	21	0	21	30 503	0	30 503	30 503	0	30 503	21	0	21
40906	0	0	0	94 339	0	94 339	94 339	0	94 339	0	0	0
40909	0	41	41	4 850	6 439	11 289	4 850	6 440	11 290	0	42	42
40910	0	64	64	950	1 742	2 692	950	1 742	2 692	0	64	64
40911	1 480	0	1 480	331 267	0	331 267	329 842	0	329 842	55	0	55
40912	0	0	0	5 646	12 002	17 648	5 646	12 002	17 648	0	0	0
40913	0	0	0	4 659	8 907	13 566	4 659	8 907	13 566	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	16 518	0	16 518	16 518	0	16 518	0	0	0	0	0	0
42105	13 050	0	13 050	0	0	0	14 000	0	14 000	27 050	0	27 050
42106	26 950	0	26 950	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	24 950	0	24 950
42107	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
42205	500	0	500	0	0	0	400	0	400	900	0	900
42206	261 330	0	261 330	0	0	0	0	0	0	261 330	0	261 330
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	67 915	9 558	77 473	2 014 663	17 228	2 031 891	2 047 128	17 858	2 064 986	100 380	10 188	110 568
42303	507	0	507	1 332	0	1 332	4 562	0	4 562	3 737	0	3 737
42304	30 604	0	30 604	17 178	32	17 210	7 266	845	8 111	20 692	813	21 505
42305	166 255	11 429	177 684	77 223	4 187	81 410	50 189	3 767	53 956	139 221	11 009	150 230
42306	4 120 557	146 582	4 267 139	749 020	33 162	782 182	770 433	18 269	788 702	4 141 970	131 689	4 273 659
42307	74 887	2 240	77 127	26 605	131	26 736	23 525	147	23 672	71 807	2 256	74 063
42309	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
42601	207	336	543	1 015	5 144	6 159	1 149	4 833	5 982	341	25	366
42603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42605	703	150	853	5	8	13	206	9	215	904	151	1 055
42606	3 933	2 379	6 312	237	1 746	1 983	159	118	277	3 855	751	4 606
42607	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43801	0	0	0	16 422	0	16 422	16 422	0	16 422	0	0	0
45215	41 715	0	41 715	91 814	0	91 814	93 513	0	93 513	43 414	0	43 414
45515	22 519	0	22 519	94 217	0	94 217	93 170	0	93 170	21 472	0	21 472
45818	12 160	0	12 160	0	0	0	0	0	0	12 160	0	12 160
45918	2 604	0	2 604	5	0	5	8	0	8	2 607	0	2 607
47405	0	0	0	10 577	80	10 657	10 577	80	10 657	0	0	0
47407	0	0	0	118 503	420	118 923	118 503	420	118 923	0	0	0
47411	19 632	272	19 904	19 365	268	19 633	16 712	212	16 924	16 979	216	17 195
47416	2 920	0	2 920	338 329	3	338 332	336 756	200	336 956	1 347	197	1 544
47422	803	0	803	118 772	0	118 772	118 932	0	118 932	963	0	963
47425	1 603	0	1 603	1 786	0	1 786	1 266	0	1 266	1 083	0	1 083
47426	29 182	0	29 182	44	0	44	717	0	717	29 855	0	29 855
50620	345	0	345	0	0	0	493	0	493	838	0	838
52301	26 053	0	26 053	803 631	0	803 631	779 451	0	779 451	1 873	0	1 873
52304	20 109	0	20 109	16 422	0	16 422	16 868	0	16 868	20 555	0	20 555
52305	290 180	0	290 180	0	0	0	0	0	0	290 180	0	290 180
52306	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52406	51 395	0	51 395	16 922	0	16 922	17 452	0	17 452	51 925	0	51 925
60301	12	0	12	10 410	0	10 410	10 723	0	10 723	325	0	325
60305	22	0	22	21 170	0	21 170	21 192	0	21 192	44	0	44
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	470	0	470	470	0	470	198	0	198	198	0	198
60311	28	0	28	199	4	203	1 263	4	1 267	1 092	0	1 092
60320	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
60322	69	0	69	4 822	0	4 822	4 820	0	4 820	67	0	67
60324	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60601	70 231	0	70 231	0	0	0	1 777	0	1 777	72 008	0	72 008
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	60	0	60	14	0	14	23	0	23	69	0	69
70601	610 891	0	610 891	424	0	424	288 527	0	288 527	898 994	0	898 994
70602	5 329	0	5 329	493	0	493	2 027	0	2 027	6 863	0	6 863
70603	28 298	0	28 298	0	0	0	18 668	0	18 668	46 966	0	46 966
70801	25 286	0	25 286	25 286	0	25 286	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 060 597	175 095	9 235 692	51 402 193	138 332	51 540 525	51 743 002	121 841	51 864 843	9 401 406	158 604	9 560 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	819 523	0	819 523	819 523	0	819 523	0	0	0
90803	208 980	0	208 980	0	0	0	0	0	0	208 980	0	208 980
90901	501 099	2 039	503 138	105 672	125	105 797	119 987	113	120 100	486 784	2 051	488 835
90902	497 857	7	497 864	43 870	0	43 870	61 317	0	61 317	480 410	7	480 417
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	27	0	27	4	0	4	2	0	2	29	0	29
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 313 158	0	4 313 158	127 629	0	127 629	1 292	0	1 292	4 439 495	0	4 439 495
91501	17 543	0	17 543	112	0	112	1 788	0	1 788	15 867	0	15 867
91604	25 556	0	25 556	0	0	0	5 196	0	5 196	20 360	0	20 360
91704	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91802	7 099	0	7 099	0	0	0	0	0	0	7 099	0	7 099
99998	2 368 526	0	2 368 526	260 101	0	260 101	466 243	0	466 243	2 162 384	0	2 162 384
Итого по активу (баланс)	7 940 251	2 046	7 942 297	1 356 915	125	1 357 040	1 475 352	113	1 475 465	7 821 814	2 058	7 823 872
Пассив
91003	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
91311	348 479	0	348 479	0	0	0	5 000	0	5 000	353 479	0	353 479
91312	1 711 776	0	1 711 776	214 581	0	214 581	46 439	0	46 439	1 543 634	0	1 543 634
91315	3 190	0	3 190	2 166	0	2 166	3 781	0	3 781	4 805	0	4 805
91316	70 339	0	70 339	86 090	0	86 090	20 000	0	20 000	4 249	0	4 249
91317	210 002	967	210 969	156 663	39	156 702	176 528	64	176 592	229 867	992	230 859
91507	23 209	0	23 209	1 462	0	1 462	3 047	0	3 047	24 794	0	24 794
91508	564	0	564	15	0	15	15	0	15	564	0	564
99999	5 573 771	0	5 573 771	1 009 222	0	1 009 222	1 096 939	0	1 096 939	5 661 488	0	5 661 488
Итого по пассиву (баланс)	7 941 330	967	7 942 297	1 475 426	39	1 475 465	1 356 976	64	1 357 040	7 822 880	992	7 823 872
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 809	40 809	0	40 809	40 809	0	0	0
93801	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	588	40 809	41 397	588	40 809	41 397	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 041	0	41 041	41 041	0	41 041	0	0	0
96801	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 629	0	41 629	41 629	0	41 629	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	45 000,0000	0	0	705 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	750 053,0000	0	0	2,0000	0	0	45 000,0000	0	0	705 055,0000
Пассив
98050	0	0	750 053,0000	0	0	45 000,0000	0	0	2,0000	0	0	705 055,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	750 053,0000	0	0	45 000,0000	0	0	2,0000	0	0	705 055,0000

Страница была полезной?