Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
20202	663 209	50 697	713 906	2 404 851	1 653 031	4 057 882	2 548 251	1 578 730	4 126 981	519 809	124 998	644 807
20208	18 429	0	18 429	54 913	0	54 913	50 292	0	50 292	23 050	0	23 050
20209	4 300	0	4 300	770 538	78 318	848 856	773 138	78 318	851 456	1 700	0	1 700
30102	561 227	0	561 227	4 039 969	0	4 039 969	4 251 276	0	4 251 276	349 920	0	349 920
30110	61 674	14 546	76 220	264 444	521 950	786 394	256 321	502 803	759 124	69 797	33 693	103 490
30114	0	1	1	0	41 909	41 909	0	35 860	35 860	0	6 050	6 050
30202	88 163	0	88 163	5 917	0	5 917	0	0	0	94 080	0	94 080
30204	16 455	0	16 455	0	0	0	525	0	525	15 930	0	15 930
30210	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30221	0	0	0	58 900	800	59 700	58 900	800	59 700	0	0	0
30233	2 060	155	2 215	118 852	27 016	145 868	117 318	27 009	144 327	3 594	162	3 756
30235	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
30302	113 388	32 597	145 985	70 824	89 634	160 458	69 252	96 055	165 307	114 960	26 176	141 136
30306	79 033	2	79 035	6 627	0	6 627	13 000	0	13 000	72 660	2	72 662
30424	63 978	0	63 978	430 025	0	430 025	453 544	0	453 544	40 459	0	40 459
30602	90 020	0	90 020	281 522	0	281 522	261 490	0	261 490	110 052	0	110 052
32002	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	4 818	4 818	0	296	296	0	269	269	0	4 845	4 845
32201	10 806	1 243	12 049	0	76	76	10 806	69	10 875	0	1 250	1 250
45107	37 993	0	37 993	0	0	0	1 738	0	1 738	36 255	0	36 255
45201	38 741	0	38 741	84 258	0	84 258	96 161	0	96 161	26 838	0	26 838
45204	167 963	0	167 963	106 866	0	106 866	109 794	0	109 794	165 035	0	165 035
45205	94 659	0	94 659	42 371	0	42 371	32 628	0	32 628	104 402	0	104 402
45206	1 424 041	0	1 424 041	496 827	0	496 827	111 820	0	111 820	1 809 048	0	1 809 048
45207	257 429	54 183	311 612	82 373	3 581	85 954	21 533	2 174	23 707	318 269	55 590	373 859
45208	70 210	25 384	95 594	0	1 556	1 556	400	1 416	1 816	69 810	25 524	95 334
45401	1 240	0	1 240	2 130	0	2 130	1 992	0	1 992	1 378	0	1 378
45404	3 079	0	3 079	0	0	0	3 079	0	3 079	0	0	0
45405	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0	4 550	0	4 550
45406	8 612	0	8 612	0	0	0	237	0	237	8 375	0	8 375
45407	53 167	2 985	56 152	32 754	197	32 951	8 349	282	8 631	77 572	2 900	80 472
45408	11 691	13 863	25 554	0	989	989	647	559	1 206	11 044	14 293	25 337
45502	0	1 865	1 865	0	0	0	0	1 865	1 865	0	0	0
45503	1 012	0	1 012	2 000	0	2 000	1 012	0	1 012	2 000	0	2 000
45504	2 017	0	2 017	2 000	0	2 000	4	0	4	4 013	0	4 013
45505	39 142	0	39 142	7 474	0	7 474	3 815	0	3 815	42 801	0	42 801
45506	170 245	0	170 245	3 425	0	3 425	2 542	0	2 542	171 128	0	171 128
45507	343 451	130 361	473 812	7 030	8 130	15 160	52 471	59 439	111 910	298 010	79 052	377 062
45509	4 646	445	5 091	4 090	33	4 123	4 400	241	4 641	4 336	237	4 573
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	1 270	0	1 270	37 798	0	37 798	25 243	0	25 243	13 825	0	13 825
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	3 718	19 577	23 295	848	1 201	2 049	1	1 092	1 093	4 565	19 686	24 251
45912	613	0	613	1 385	0	1 385	1 782	0	1 782	216	0	216
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	1 048	137	1 185	1 877	9	1 886	613	8	621	2 312	138	2 450
47101	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018
47404	0	186 899	186 899	464 405	503 760	968 165	464 405	571 948	1 036 353	0	118 711	118 711
47408	0	0	0	11 871 572	81 577 278	93 448 850	11 871 572	81 577 278	93 448 850	0	0	0
47423	12 041	7 304	19 345	663	13 473	14 136	596	13 431	14 027	12 108	7 346	19 454
47427	17 163	4 544	21 707	22 223	3 135	25 358	17 837	218	18 055	21 549	7 461	29 010
47802	91 896	0	91 896	88 426	0	88 426	88 456	0	88 456	91 866	0	91 866
50208	178 359	0	178 359	42 463	0	42 463	129 813	0	129 813	91 009	0	91 009
50221	1 214	0	1 214	213	0	213	1 241	0	1 241	186	0	186
50606	0	0	0	63 790	0	63 790	63 790	0	63 790	0	0	0
51403	108 208	0	108 208	737	0	737	0	0	0	108 945	0	108 945
51504	0	0	0	20 066	0	20 066	20 066	0	20 066	0	0	0
51505	0	0	0	30 099	0	30 099	30 099	0	30 099	0	0	0
51506	0	0	0	40 132	0	40 132	40 132	0	40 132	0	0	0
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	62	0	62	3	0	3	3	0	3	62	0	62
60306	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60308	30	0	30	260	0	260	290	0	290	0	0	0
60310	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60312	33 604	0	33 604	13 799	0	13 799	21 062	0	21 062	26 341	0	26 341
60314	186	909	1 095	265	260	525	146	62	208	305	1 107	1 412
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	50	0	50	616	248	864	586	248	834	80	0	80
60401	51 554	0	51 554	0	0	0	226	0	226	51 328	0	51 328
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 145	0	3 145	107	0	107	107	0	107	3 145	0	3 145
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 061	0	1 061	42	0	42	48	0	48	1 055	0	1 055
61008	2 921	0	2 921	195	0	195	192	0	192	2 924	0	2 924
61009	2 775	0	2 775	240	0	240	220	0	220	2 795	0	2 795
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	296 531	0	296 531	296 531	0	296 531	0	0	0
61212	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	3 408	0	3 408	1 245	0	1 245	2 480	0	2 480	2 173	0	2 173
70606	1 006 342	0	1 006 342	377 774	0	377 774	124	0	124	1 383 992	0	1 383 992
70608	91 498	0	91 498	59 472	0	59 472	0	0	0	150 970	0	150 970
70611	2 209	0	2 209	101	0	101	0	0	0	2 310	0	2 310
70706	2 328 709	0	2 328 709	0	0	0	0	0	0	2 328 709	0	2 328 709
70708	603 329	0	603 329	0	0	0	0	0	0	603 329	0	603 329
70711	11 441	0	11 441	0	0	0	0	0	0	11 441	0	11 441
Итого по активу (баланс)	9 202 187	552 515	9 754 702	24 505 141	84 526 880	109 032 021	24 075 642	84 550 174	108 625 816	9 631 686	529 221	10 160 907
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	72	0	72	35	0	35	0	0	0	37	0	37
10603	1 214	0	1 214	1 241	0	1 241	213	0	213	186	0	186
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	35	0	35	10 562	0	10 562
30232	2 018	3 869	5 887	141 555	176 303	317 858	140 022	174 270	314 292	485	1 836	2 321
30236	0	75	75	62 707	16 901	79 608	62 707	16 902	79 609	0	76	76
30301	113 388	32 597	145 985	69 252	96 054	165 306	70 824	89 633	160 457	114 960	26 176	141 136
30305	79 033	2	79 035	13 000	0	13 000	6 627	0	6 627	72 660	2	72 662
31501	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40502	7	0	7	7	0	7	375	0	375	375	0	375
40602	167	0	167	2 832	0	2 832	2 750	0	2 750	85	0	85
40701	11 434	0	11 434	107 902	0	107 902	103 290	0	103 290	6 822	0	6 822
40702	347 883	4 651	352 534	2 929 447	57 991	2 987 438	2 866 834	53 659	2 920 493	285 270	319	285 589
40703	3 107	1	3 108	12 496	0	12 496	11 166	0	11 166	1 777	1	1 778
40802	34 910	3	34 913	276 002	431	276 433	264 833	432	265 265	23 741	4	23 745
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 413	75	3 488	6 494	73	6 567	5 471	73	5 544	2 390	75	2 465
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	80 860	29 352	110 212	371 313	168 737	540 050	360 531	169 510	530 041	70 078	30 125	100 203
40820	2 267	1 397	3 664	1 276	1 513	2 789	1 378	1 472	2 850	2 369	1 356	3 725
40821	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40905	107	12	119	49 591	1 467	51 058	49 591	1 467	51 058	107	12	119
40909	119	7	126	9 269	9 689	18 958	9 269	9 747	19 016	119	65	184
40910	29	0	29	3 501	5 594	9 095	3 500	5 594	9 094	28	0	28
40911	1 649	0	1 649	183 596	1 845	185 441	183 480	1 845	185 325	1 533	0	1 533
40912	0	0	0	21 375	36 526	57 901	21 375	36 526	57 901	0	0	0
40913	0	55	55	21 490	102 436	123 926	21 490	102 436	123 926	0	55	55
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	1 623	2 486	4 109	470	1 616	2 086	752	636	1 388	1 905	1 506	3 411
42304	399 095	110 085	509 180	91 997	21 149	113 146	55 445	17 911	73 356	362 543	106 847	469 390
42305	12 486	735	13 221	367	31	398	1 780	51	1 831	13 899	755	14 654
42306	2 711 095	268 519	2 979 614	126 497	113 007	239 504	255 332	49 214	304 546	2 839 930	204 726	3 044 656
42307	606 538	75 477	682 015	657	4 489	5 146	9 422	5 915	15 337	615 303	76 903	692 206
42309	3 787	0	3 787	12 357	0	12 357	11 000	0	11 000	2 430	0	2 430
42601	75	158	233	71	9	80	60	10	70	64	159	223
42604	718	296	1 014	154	18	172	62	83	145	626	361	987
42605	644	0	644	0	0	0	6	0	6	650	0	650
42606	9 348	7 084	16 432	187	1 901	2 088	582	6 899	7 481	9 743	12 082	21 825
42607	1 400	1 841	3 241	0	104	104	0	145	145	1 400	1 882	3 282
45115	7 621	0	7 621	291	0	291	0	0	0	7 330	0	7 330
45215	54 528	0	54 528	66 206	0	66 206	68 044	0	68 044	56 366	0	56 366
45415	613	0	613	201	0	201	513	0	513	925	0	925
45515	10 436	0	10 436	2 722	0	2 722	10 922	0	10 922	18 636	0	18 636
45715	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45818	7 745	0	7 745	1	0	1	4 680	0	4 680	12 424	0	12 424
45918	336	0	336	108	0	108	447	0	447	675	0	675
47407	0	0	0	11 971 407	81 455 305	93 426 712	11 971 407	81 455 305	93 426 712	0	0	0
47411	71	8	79	59	3	62	5 843	507	6 350	5 855	512	6 367
47416	1 539	0	1 539	9 081	0	9 081	7 640	0	7 640	98	0	98
47422	903	0	903	60 256	1 845	62 101	60 117	1 845	61 962	764	0	764
47425	14 414	0	14 414	11 200	0	11 200	15 170	0	15 170	18 384	0	18 384
47426	169	0	169	1 627	0	1 627	2 294	0	2 294	836	0	836
47804	8 373	0	8 373	10 376	0	10 376	13 503	0	13 503	11 500	0	11 500
50220	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50408	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
51510	0	0	0	45 148	0	45 148	45 148	0	45 148	0	0	0
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	321	0	321	7 778	0	7 778	7 595	0	7 595	138	0	138
60305	31	0	31	16 330	0	16 330	16 330	0	16 330	31	0	31
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	260	0	260	644	0	644	737	0	737	353	0	353
60322	31	0	31	4 320	0	4 320	4 321	0	4 321	32	0	32
60324	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
60601	24 580	0	24 580	28	0	28	363	0	363	24 915	0	24 915
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	607	0	607	99	0	99	128	0	128	636	0	636
70601	1 126 349	0	1 126 349	74	0	74	387 822	0	387 822	1 514 097	0	1 514 097
70603	89 675	0	89 675	0	0	0	61 022	0	61 022	150 697	0	150 697
70701	2 348 542	0	2 348 542	0	0	0	0	0	0	2 348 542	0	2 348 542
70703	605 736	0	605 736	0	0	0	0	0	0	605 736	0	605 736
Итого по пассиву (баланс)	9 215 917	538 785	9 754 702	16 725 707	82 275 037	99 000 744	17 204 862	82 202 087	99 406 949	9 695 072	465 835	10 160 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	484 925	0	484 925	206 894	0	206 894	243 453	0	243 453	448 366	0	448 366
90902	455 845	0	455 845	310 440	0	310 440	318 815	0	318 815	447 470	0	447 470
91202	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 773 045	0	3 773 045	547 421	0	547 421	229 290	0	229 290	4 091 176	0	4 091 176
91418	82 827	0	82 827	88 426	0	88 426	88 426	0	88 426	82 827	0	82 827
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	4 712	0	4 712	668	0	668	84	0	84	5 296	0	5 296
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 180 712	0	3 180 712	820 107	0	820 107	814 467	0	814 467	3 186 352	0	3 186 352
Итого по активу (баланс)	7 982 104	0	7 982 104	1 973 959	0	1 973 959	1 694 538	0	1 694 538	8 261 525	0	8 261 525
Пассив
91003	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
91311	48 301	0	48 301	48 301	0	48 301	0	0	0	0	0	0
91312	2 669 356	0	2 669 356	233 943	0	233 943	169 114	0	169 114	2 604 527	0	2 604 527
91315	148 187	0	148 187	10 414	0	10 414	20 416	0	20 416	158 189	0	158 189
91316	28 388	0	28 388	156 398	0	156 398	237 738	0	237 738	109 728	0	109 728
91317	163 934	5 194	169 128	292 041	363	292 404	324 949	566	325 515	196 842	5 397	202 239
91507	117 170	0	117 170	67 615	0	67 615	61 932	0	61 932	111 487	0	111 487
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	4 801 392	0	4 801 392	639 787	0	639 787	913 568	0	913 568	5 075 173	0	5 075 173
Итого по пассиву (баланс)	7 976 910	5 194	7 982 104	1 453 891	363	1 454 254	1 733 109	566	1 733 675	8 256 128	5 397	8 261 525
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	341 537	8 268 891	8 610 428	7 249 226	52 281 940	59 531 166	7 590 763	60 550 831	68 141 594	0	0	0
93801	70 640	0	70 640	567 919	0	567 919	558 438	0	558 438	80 121	0	80 121
Итого по активу (баланс)	412 177	8 268 891	8 681 068	7 817 145	52 281 940	60 099 085	8 149 201	60 550 831	68 700 032	80 121	0	80 121
Пассив
96001	317 839	8 303 366	8 621 205	7 482 608	60 696 437	68 179 045	7 164 769	52 393 071	59 557 840	0	0	0
96801	59 863	0	59 863	534 014	0	534 014	554 272	0	554 272	80 121	0	80 121
Итого по пассиву (баланс)	377 702	8 303 366	8 681 068	8 016 622	60 696 437	68 713 059	7 719 041	52 393 071	60 112 112	80 121	0	80 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	172 427,0000	0	0	15 755 000,0000	0	0	15 840 000,0000	0	0	87 427,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 439,0000	0	0	15 755 036,0000	0	0	15 840 036,0000	0	0	87 439,0000
Пассив
98050	0	0	172 439,0000	0	0	15 840 018,0000	0	0	15 755 018,0000	0	0	87 439,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 439,0000	0	0	15 840 018,0000	0	0	15 755 018,0000	0	0	87 439,0000

Страница была полезной?