Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151 639	0	151 639	29 789	0	29 789	17 782	0	17 782	163 646	0	163 646
20202	2 932	0	2 932	70	0	70	2 338	0	2 338	664	0	664
30102	2 771 965	53 856 530	56 628 495	100 953 140	92 063 253	193 016 393	100 846 456	66 752 937	167 599 393	2 878 649	79 166 846	82 045 495
30110	15 020 732	34 081 049	49 101 781	24 601 037	4 061 780	28 662 817	24 616 384	3 280 726	27 897 110	15 005 385	34 862 103	49 867 488
30114	0	11 566 573	11 566 573	0	3 352 540 279	3 352 540 279	0	3 352 136 691	3 352 136 691	0	11 970 161	11 970 161
30202	178 504	0	178 504	0	0	0	10 998	0	10 998	167 506	0	167 506
30204	3 032	0	3 032	15 690	0	15 690	0	0	0	18 722	0	18 722
30221	0	12 860 484	12 860 484	0	31 083 406	31 083 406	0	12 860 490	12 860 490	0	31 083 400	31 083 400
30416	15 648 434	106 063	15 754 497	19 432 013 585	8 069 299	19 440 082 884	19 445 618 046	6 945 465	19 452 563 511	2 043 973	1 229 897	3 273 870
30418	2 379	590 537	592 916	236 750	24 360	261 110	170 000	15 426	185 426	69 129	599 471	668 600
30426	0	0	0	22 530 044 344	18 551 345 724	41 081 390 068	22 530 044 344	18 551 345 724	41 081 390 068	0	0	0
30602	4 957	0	4 957	1 845 111	0	1 845 111	1 843 054	0	1 843 054	7 014	0	7 014
31902	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
32002	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32006	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
32102	0	372 235	372 235	0	6 599 024	6 599 024	0	6 971 259	6 971 259	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 180 561	2 180 561	0	1 830 668	1 830 668	0	349 893	349 893
32201	812 689	0	812 689	1 652 229	0	1 652 229	1 560 643	0	1 560 643	904 275	0	904 275
32202	1 390 716	0	1 390 716	69 911 267	0	69 911 267	71 301 983	0	71 301 983	0	0	0
32203	92 113	0	92 113	23 484 287	0	23 484 287	20 213 249	0	20 213 249	3 363 151	0	3 363 151
32401	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
45201	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
47001	5 559	0	5 559	344 503	0	344 503	341 347	0	341 347	8 715	0	8 715
47002	4 961 720	0	4 961 720	81 469 070	0	81 469 070	82 219 880	0	82 219 880	4 210 910	0	4 210 910
47302	0	582 672	582 672	0	1 195 999	1 195 999	0	1 185 186	1 185 186	0	593 485	593 485
47408	0	0	0	18 831 478 805	15 941 850 290	34 773 329 095	18 831 478 805	15 941 850 290	34 773 329 095	0	0	0
47423	84 670	6 812	91 482	84 453	2 132 712	2 217 165	167 878	2 139 524	2 307 402	1 245	0	1 245
47427	36 604	37	36 641	140 680	8 197	148 877	26 554	495	27 049	150 730	7 739	158 469
50104	0	0	0	454 114 202	0	454 114 202	454 114 202	0	454 114 202	0	0	0
50105	0	0	0	27 665 892	0	27 665 892	27 665 892	0	27 665 892	0	0	0
50106	0	0	0	254 159 979	1 034 377	255 194 356	254 159 979	1 034 377	255 194 356	0	0	0
50107	0	0	0	365 623 342	13 163	365 636 505	365 623 342	13 163	365 636 505	0	0	0
50109	0	0	0	194 183	0	194 183	194 183	0	194 183	0	0	0
50110	0	0	0	214 810	0	214 810	214 810	0	214 810	0	0	0
50205	543	0	543	673 915	0	673 915	565 511	0	565 511	108 947	0	108 947
50206	252 407	0	252 407	1 632	0	1 632	16 956	0	16 956	237 083	0	237 083
50207	15 750 906	229 764	15 980 670	314 821	8 909	323 730	263 394	5 039	268 433	15 802 333	233 634	16 035 967
50208	14 792 624	0	14 792 624	1 069 553	0	1 069 553	169 721	0	169 721	15 692 456	0	15 692 456
50210	0	391 298	391 298	0	294	294	0	391 592	391 592	0	0	0
50211	0	8 566 038	8 566 038	0	602 788	602 788	0	761 188	761 188	0	8 407 638	8 407 638
50221	107 635	0	107 635	19 655	0	19 655	17 715	0	17 715	109 575	0	109 575
50308	535 284	0	535 284	2 841	0	2 841	90 562	0	90 562	447 563	0	447 563
50605	0	0	0	268 012 064	0	268 012 064	268 012 064	0	268 012 064	0	0	0
50606	0	0	0	459 342 542	0	459 342 542	459 342 542	0	459 342 542	0	0	0
52601	0	0	0	36 873 927	0	36 873 927	36 873 927	0	36 873 927	0	0	0
60204	0	537	537	0	10	10	0	14	14	0	533	533
60302	233	0	233	206 801	0	206 801	270	0	270	206 764	0	206 764
60308	91	0	91	357	0	357	358	0	358	90	0	90
60310	27 169	0	27 169	2 366	0	2 366	29 056	0	29 056	479	0	479
60312	10 473	0	10 473	21 428	0	21 428	18 741	0	18 741	13 160	0	13 160
60314	0	2 180	2 180	0	435	435	0	2 006	2 006	0	609	609
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60701	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
60901	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
61008	6	0	6	344	0	344	344	0	344	6	0	6
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	1 832 127 234	0	1 832 127 234	1 832 127 234	0	1 832 127 234	0	0	0
61403	39 135	0	39 135	4 398	0	4 398	2 770	0	2 770	40 763	0	40 763
61601	0	0	0	73 747 854	0	73 747 854	73 747 854	0	73 747 854	0	0	0
70606	49 794 062	0	49 794 062	30 116 808	0	30 116 808	5 345	0	5 345	79 905 525	0	79 905 525
70608	12 456 378	0	12 456 378	7 734 064	0	7 734 064	0	0	0	20 190 442	0	20 190 442
70611	260 804	0	260 804	130 765	0	130 765	0	0	0	391 569	0	391 569
70614	0	0	0	36 873 927	0	36 873 927	36 873 927	0	36 873 927	0	0	0
70706	552 073 076	0	552 073 076	35 425	0	35 425	552 108 501	0	552 108 501	0	0	0
70708	112 570 077	0	112 570 077	0	0	0	112 570 077	0	112 570 077	0	0	0
70710	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70711	1 141 096	0	1 141 096	0	0	0	1 141 096	0	1 141 096	0	0	0
70714	64 236	0	64 236	0	0	0	64 236	0	64 236	0	0	0
Итого по активу (баланс)	826 211 827	123 212 809	949 424 636	64 964 693 707	37 994 814 860	102 959 508 567	65 617 598 129	37 949 522 260	103 567 120 389	173 307 405	168 505 409	341 812 814
Пассив
10207	6 170 000	0	6 170 000	0	0	0	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000
10603	107 999	0	107 999	17 715	0	17 715	20 123	0	20 123	110 407	0	110 407
10701	308 500	0	308 500	0	0	0	0	0	0	308 500	0	308 500
10801	3 553 176	0	3 553 176	0	0	0	0	0	0	3 553 176	0	3 553 176
30109	16 048 261	15 090	16 063 351	15 100 000	2 848	15 102 848	1 000 000	551	1 000 551	1 948 261	12 793	1 961 054
30126	1 614	0	1 614	515	0	515	2 790	0	2 790	3 889	0	3 889
30410	156 508	0	156 508	135 377	0	135 377	0	0	0	21 131	0	21 131
30420	42 610 156	1 330 880	43 941 036	24 679 253 330	7 984 154	24 687 237 484	24 678 782 623	7 883 180	24 686 665 803	42 139 449	1 229 906	43 369 355
30421	9 952	0	9 952	714 174	0	714 174	714 148	0	714 148	9 926	0	9 926
30422	1 393 379	590 537	1 983 916	0	15 426	15 426	127 750	24 360	152 110	1 521 129	599 471	2 120 600
31302	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
31304	42	0	42	42	0	42	24	0	24	24	0	24
31501	811 914	0	811 914	1 939 272	0	1 939 272	1 977 580	0	1 977 580	850 222	0	850 222
31502	1 394 492	0	1 394 492	71 076 965	0	71 076 965	69 682 473	0	69 682 473	0	0	0
31503	92 364	0	92 364	20 162 220	0	20 162 220	23 411 232	0	23 411 232	3 341 376	0	3 341 376
32211	64 460	0	64 460	534 754	0	534 754	480 111	0	480 111	9 817	0	9 817
40701	3 220 820	0	3 220 820	6 776 260	0	6 776 260	4 667 195	0	4 667 195	1 111 755	0	1 111 755
40702	12 919 467	8	12 919 475	30 185 018	803	30 185 821	17 405 240	804	17 406 044	139 689	9	139 698
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42101	7 007	0	7 007	12 551 141	0	12 551 141	13 999 074	0	13 999 074	1 454 940	0	1 454 940
42102	0	0	0	450 000	0	450 000	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000
42103	17 000	0	17 000	0	0	0	655 000	0	655 000	672 000	0	672 000
42104	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	250 000	0	250 000	265 000	0	265 000
42105	270 000	0	270 000	0	0	0	20 000	0	20 000	290 000	0	290 000
42106	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
43701	6 335	0	6 335	360 662	0	360 662	364 004	0	364 004	9 677	0	9 677
43702	4 957 693	0	4 957 693	82 495 928	0	82 495 928	81 770 919	0	81 770 919	4 232 684	0	4 232 684
47008	289 928	0	289 928	620 306	0	620 306	338 841	0	338 841	8 463	0	8 463
47405	0	117 994 259	117 994 259	0	5 261 963 680	5 261 963 680	0	5 307 191 288	5 307 191 288	0	163 221 867	163 221 867
47407	0	0	0	18 831 462 275	15 941 839 894	34 773 302 169	18 831 462 275	15 941 839 894	34 773 302 169	0	0	0
47416	0	0	0	10 019	39	10 058	11 021	39	11 060	1 002	0	1 002
47422	43	0	43	1 108 256	0	1 108 256	1 108 829	0	1 108 829	616	0	616
47425	11 350	0	11 350	162	0	162	23 110	0	23 110	34 298	0	34 298
47426	35 548	0	35 548	27 365	0	27 365	48 475	0	48 475	56 658	0	56 658
50220	154 046	0	154 046	18 251	0	18 251	29 789	0	29 789	165 584	0	165 584
50319	561	0	561	0	0	0	3	0	3	564	0	564
52602	0	0	0	36 873 927	0	36 873 927	36 873 927	0	36 873 927	0	0	0
60301	48 978	0	48 978	191 638	0	191 638	160 206	0	160 206	17 546	0	17 546
60305	6 313	0	6 313	97 202	0	97 202	97 810	0	97 810	6 921	0	6 921
60309	1 226	0	1 226	1 279	0	1 279	142	0	142	89	0	89
60311	52 090	0	52 090	65 869	0	65 869	16 988	0	16 988	3 209	0	3 209
60322	85	0	85	13	0	13	0	0	0	72	0	72
60324	53	0	53	45	0	45	29	0	29	37	0	37
60348	46 203	0	46 203	81 628	0	81 628	45 937	0	45 937	10 512	0	10 512
60601	3 095	0	3 095	0	0	0	82	0	82	3 177	0	3 177
60903	1 604	0	1 604	0	0	0	71	0	71	1 675	0	1 675
70601	50 569 889	0	50 569 889	25 014	0	25 014	31 129 800	0	31 129 800	81 674 675	0	81 674 675
70603	12 396 865	0	12 396 865	0	0	0	7 846 063	0	7 846 063	20 242 928	0	20 242 928
70613	0	0	0	36 873 927	0	36 873 927	36 873 927	0	36 873 927	0	0	0
70701	556 828 901	0	556 828 901	557 149 148	0	557 149 148	320 247	0	320 247	0	0	0
70703	112 365 945	0	112 365 945	112 365 945	0	112 365 945	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	665 677 156	0	665 677 156	669 194 846	0	669 194 846	3 517 690	0	3 517 690
Итого по пассиву (баланс)	829 493 862	119 930 774	949 424 636	45 164 407 798	21 211 807 341	66 376 215 139	44 511 662 704	21 256 940 613	65 768 603 317	176 748 768	165 064 046	341 812 814
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	30 002 257	0	30 002 257	43	0	43	24	0	24	30 002 276	0	30 002 276
91603	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91604	517	0	517	6 445	0	6 445	6 539	0	6 539	423	0	423
99998	881 696	0	881 696	90 676 905	0	90 676 905	90 664 324	0	90 664 324	894 277	0	894 277
Итого по активу (баланс)	30 884 470	0	30 884 470	90 683 453	0	90 683 453	90 670 947	0	90 670 947	30 896 976	0	30 896 976
Пассив
91004	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
91314	0	647 873	647 873	89 186 967	1 318 996	90 505 963	89 186 967	1 331 577	90 518 544	0	660 454	660 454
91317	150 000	0	150 000	153 668	0	153 668	153 668	0	153 668	150 000	0	150 000
91507	83 727	0	83 727	0	0	0	0	0	0	83 727	0	83 727
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	30 002 774	0	30 002 774	6 623	0	6 623	6 548	0	6 548	30 002 699	0	30 002 699
Итого по пассиву (баланс)	30 236 597	647 873	30 884 470	89 351 950	1 318 996	90 670 946	89 351 875	1 331 577	90 683 452	30 236 522	660 454	30 896 976
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	372 360 565	388 849 157	761 209 722	8 507 587 984	8 927 674 995	17 435 262 979	8 421 327 003	8 857 821 261	17 279 148 264	458 621 546	458 702 891	917 324 437
93002	30 517	30 620	61 137	533 718	500 020	1 033 738	511 481	409 415	920 896	52 754	121 225	173 979
93201	57 865	0	57 865	7 004 826	45 972	7 050 798	5 989 959	45 972	6 035 931	1 072 732	0	1 072 732
93202	0	0	0	0	76 445	76 445	0	76 445	76 445	0	0	0
93301	2 731 278	1 990 313	4 721 591	130 799 264	78 432 916	209 232 180	133 530 542	80 423 229	213 953 771	0	0	0
93302	29 635 732	24 376 741	54 012 473	215 707 290	189 181 800	404 889 090	135 773 573	78 405 417	214 178 990	109 569 449	135 153 124	244 722 573
93303	36 651 399	23 693 910	60 345 309	88 179 294	60 312 298	148 491 592	99 676 212	61 955 644	161 631 856	25 154 481	22 050 564	47 205 045
93304	11 265 102	8 040 865	19 305 967	140 610 866	39 712 084	180 322 950	109 870 759	21 956 835	131 827 594	42 005 209	25 796 114	67 801 323
93305	29 471 218	25 157 556	54 628 774	43 731 290	18 976 730	62 708 020	40 857 222	13 265 361	54 122 583	32 345 286	30 868 925	63 214 211
93308	0	0	0	0	2 816 163	2 816 163	0	30 002	30 002	0	2 786 161	2 786 161
93309	0	2 802 940	2 802 940	0	31 423	31 423	0	2 834 363	2 834 363	0	0	0
93311	6 389 410	0	6 389 410	7 061 451	0	7 061 451	8 123 430	0	8 123 430	5 327 431	0	5 327 431
93501	759 891	0	759 891	52 769 543	299 559	53 069 102	53 529 434	30 359	53 559 793	0	269 200	269 200
93502	5 268 231	0	5 268 231	59 009 075	805 994	59 815 069	60 967 257	299 534	61 266 791	3 310 049	506 460	3 816 509
93503	12 500 544	0	12 500 544	29 788 660	0	29 788 660	42 289 204	0	42 289 204	0	0	0
93504	0	0	0	110 835 669	0	110 835 669	94 819 212	0	94 819 212	16 016 457	0	16 016 457
93505	2 786 600	0	2 786 600	27 040 208	0	27 040 208	29 725 248	0	29 725 248	101 560	0	101 560
93506	0	0	0	0	95 869	95 869	0	95 869	95 869	0	0	0
93507	0	0	0	0	96 113	96 113	0	96 113	96 113	0	0	0
93611	6 278 427	0	6 278 427	6 651 225	0	6 651 225	7 744 914	0	7 744 914	5 184 738	0	5 184 738
93801	2 129 267	0	2 129 267	55 231 828	0	55 231 828	55 136 212	0	55 136 212	2 224 883	0	2 224 883
93803	177 951	0	177 951	5 148 502	0	5 148 502	5 166 705	0	5 166 705	159 748	0	159 748
93807	110 983	0	110 983	106 755	0	106 755	75 045	0	75 045	142 693	0	142 693
Итого по активу (баланс)	518 604 980	474 942 102	993 547 082	9 487 797 448	9 319 058 381	18 806 855 829	9 305 113 412	9 117 745 819	18 422 859 231	701 289 016	676 254 664	1 377 543 680
Пассив
96001	372 360 516	388 849 157	761 209 673	8 422 013 311	8 857 152 461	17 279 165 772	8 508 165 514	8 927 114 987	17 435 280 501	458 512 719	458 811 683	917 324 402
96002	30 566	30 620	61 186	408 334	589 535	997 869	498 958	611 757	1 110 715	121 190	52 842	174 032
96201	57 865	0	57 865	5 989 959	0	5 989 959	7 004 826	0	7 004 826	1 072 732	0	1 072 732
96301	2 731 278	1 990 313	4 721 591	132 579 080	80 453 587	213 032 667	129 847 802	78 732 733	208 580 535	0	269 459	269 459
96302	29 632 221	24 376 741	54 008 962	138 134 905	78 704 680	216 839 585	218 060 216	189 999 677	408 059 893	109 557 532	135 671 738	245 229 270
96303	36 554 881	23 693 911	60 248 792	103 410 992	61 975 007	165 385 999	88 794 704	63 595 417	152 390 121	21 938 593	25 314 321	47 252 914
96304	8 049 215	11 255 985	19 305 200	112 915 807	25 255 903	138 171 710	146 906 916	39 796 031	186 702 947	42 040 324	25 796 113	67 836 437
96305	29 468 126	25 157 556	54 625 682	41 417 966	13 265 362	54 683 328	44 294 909	18 976 730	63 271 639	32 345 069	30 868 924	63 213 993
96306	0	0	0	0	95 847	95 847	0	95 847	95 847	0	0	0
96307	0	0	0	0	96 078	96 078	0	96 078	96 078	0	0	0
96308	0	0	0	0	17 229	17 229	0	2 921 385	2 921 385	0	2 904 156	2 904 156
96309	0	2 860 879	2 860 879	0	2 935 577	2 935 577	0	74 698	74 698	0	0	0
96311	6 389 410	0	6 389 410	7 441 559	0	7 441 559	6 379 580	0	6 379 580	5 327 431	0	5 327 431
96501	759 891	0	759 891	54 495 687	0	54 495 687	53 735 796	0	53 735 796	0	0	0
96502	5 268 231	0	5 268 231	58 542 220	0	58 542 220	56 584 038	0	56 584 038	3 310 049	0	3 310 049
96503	12 500 544	0	12 500 544	38 443 371	0	38 443 371	25 942 827	0	25 942 827	0	0	0
96504	0	0	0	88 486 263	0	88 486 263	104 502 720	0	104 502 720	16 016 457	0	16 016 457
96505	2 786 600	0	2 786 600	29 158 567	0	29 158 567	26 473 527	0	26 473 527	101 560	0	101 560
96611	6 275 353	0	6 275 353	8 448 067	0	8 448 067	7 358 035	0	7 358 035	5 185 321	0	5 185 321
96801	2 072 094	0	2 072 094	55 133 999	0	55 133 999	55 120 878	0	55 120 878	2 058 973	0	2 058 973
96803	281 073	0	281 073	9 374 983	0	9 374 983	9 218 293	0	9 218 293	124 383	0	124 383
96807	114 056	0	114 056	658 083	0	658 083	686 138	0	686 138	142 111	0	142 111
Итого по пассиву (баланс)	515 331 920	478 215 162	993 547 082	9 307 053 153	9 120 541 266	18 427 594 419	9 489 575 677	9 322 015 340	18 811 591 017	697 854 444	679 689 236	1 377 543 680
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 536 840,0000	0	0	1 139 122 390 162,0000	0	0	1 139 123 408 572,0000	0	0	107 518 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 536 840,0000	0	0	1 139 122 390 162,0000	0	0	1 139 123 408 572,0000	0	0	107 518 430,0000
Пассив
98050	0	0	79 552 495,0000	0	0	1 139 120 184 494,0000	0	0	1 139 119 411 870,0000	0	0	78 779 871,0000
98070	0	0	28 984 345,0000	0	0	3 224 078,0000	0	0	2 978 292,0000	0	0	28 738 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 536 840,0000	0	0	1 139 123 408 572,0000	0	0	1 139 122 390 162,0000	0	0	107 518 430,0000

Страница была полезной?