Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 158 938 | 0 | 158 938 | 57 645 807 | 0 | 57 645 807 | 57 618 627 | 0 | 57 618 627 | 186 118 | 0 | 186 118 |
30110 | 800 176 | 55 | 800 231 | 8 118 101 | 2 | 8 118 103 | 8 118 054 | 3 | 8 118 057 | 800 223 | 54 | 800 277 |
30114 | 0 | 1 079 523 | 1 079 523 | 0 | 32 720 183 | 32 720 183 | 0 | 33 008 529 | 33 008 529 | 0 | 791 177 | 791 177 |
30424 | 1 851 | 0 | 1 851 | 47 909 593 | 0 | 47 909 593 | 47 910 749 | 0 | 47 910 749 | 695 | 0 | 695 |
47404 | 0 | 306 202 | 306 202 | 0 | 48 309 522 | 48 309 522 | 0 | 47 994 056 | 47 994 056 | 0 | 621 668 | 621 668 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 226 751 694 | 226 902 511 | 453 654 205 | 226 751 694 | 226 902 511 | 453 654 205 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 115 | 0 | 115 | 98 | 0 | 98 | 113 | 0 | 113 | 100 | 0 | 100 |
47427 | 9 433 | 631 | 10 064 | 2 358 | 712 | 3 070 | 9 361 | 631 | 9 992 | 2 430 | 712 | 3 142 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 71 | 0 | 71 | 65 | 0 | 65 | 85 | 0 | 85 | 51 | 0 | 51 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 280 | 0 | 280 | 291 | 0 | 291 | 8 | 0 | 8 |
60312 | 1 691 | 0 | 1 691 | 376 | 0 | 376 | 492 | 0 | 492 | 1 575 | 0 | 1 575 |
60314 | 0 | 201 | 201 | 0 | 226 | 226 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 2 508 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 80 | 0 | 80 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 50 | 33 | 0 | 33 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 | 34 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 404 | 0 | 404 | 184 | 0 | 184 | 34 | 0 | 34 | 554 | 0 | 554 |
70606 | 466 859 | 0 | 466 859 | 445 128 | 0 | 445 128 | 406 | 0 | 406 | 911 581 | 0 | 911 581 |
70608 | 828 665 | 0 | 828 665 | 634 620 | 0 | 634 620 | 0 | 0 | 0 | 1 463 285 | 0 | 1 463 285 |
70611 | 3 301 | 0 | 3 301 | 9 943 | 0 | 9 943 | 0 | 0 | 0 | 13 244 | 0 | 13 244 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 9 095 | 0 | 9 095 | 9 095 | 0 | 9 095 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 2 276 089 | 1 386 612 | 3 662 701 | 341 528 142 | 307 933 382 | 649 461 524 | 340 419 855 | 307 906 383 | 648 326 238 | 3 384 376 | 1 413 611 | 4 797 987 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 50 327 | 0 | 50 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 327 | 0 | 50 327 |
10801 | 104 660 | 0 | 104 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 660 | 0 | 104 660 |
30109 | 236 076 | 115 582 | 351 658 | 24 500 006 | 2 719 | 24 502 725 | 24 500 002 | 4 282 | 24 504 284 | 236 072 | 117 145 | 353 217 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30126 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
40701 | 140 383 | 19 701 | 160 084 | 223 814 | 27 921 | 251 735 | 277 812 | 44 939 | 322 751 | 194 381 | 36 719 | 231 100 |
40702 | 299 973 | 19 933 | 319 906 | 840 060 | 10 726 | 850 786 | 832 028 | 521 | 832 549 | 291 941 | 9 728 | 301 669 |
40703 | 15 841 | 0 | 15 841 | 17 851 | 0 | 17 851 | 17 465 | 0 | 17 465 | 15 455 | 0 | 15 455 |
40807 | 46 450 | 4 970 | 51 420 | 83 760 | 53 164 | 136 924 | 37 762 | 53 212 | 90 974 | 452 | 5 018 | 5 470 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 226 710 590 | 227 322 820 | 454 033 410 | 226 710 590 | 227 322 820 | 454 033 410 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 30 | 0 | 30 | 6 237 | 154 663 | 160 900 | 6 207 | 154 663 | 160 870 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 11 | 0 | 11 | 13 666 | 0 | 13 666 | 13 681 | 0 | 13 681 | 26 | 0 | 26 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 10 741 | 0 | 10 741 | 10 741 | 0 | 10 741 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 251 | 0 | 1 251 | 1 097 | 0 | 1 097 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 11 938 | 0 | 11 938 | 20 977 | 0 | 20 977 | 9 039 | 0 | 9 039 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 095 | 0 | 2 095 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 125 | 0 | 2 125 |
60903 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 441 | 0 | 441 |
70601 | 529 672 | 0 | 529 672 | 0 | 0 | 0 | 510 026 | 0 | 510 026 | 1 039 698 | 0 | 1 039 698 |
70603 | 828 655 | 0 | 828 655 | 0 | 0 | 0 | 638 128 | 0 | 638 128 | 1 466 783 | 0 | 1 466 783 |
70801 | 480 875 | 0 | 480 875 | 9 039 | 0 | 9 039 | 56 | 0 | 56 | 471 892 | 0 | 471 892 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 502 503 | 160 198 | 3 662 701 | 252 438 260 | 227 572 013 | 480 010 273 | 253 565 122 | 227 580 437 | 481 145 559 | 4 629 365 | 168 622 | 4 797 987 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
99998 | 12 469 | 0 | 12 469 | 219 | 0 | 219 | 185 | 0 | 185 | 12 503 | 0 | 12 503 |
Итого по активу (баланс) | 22 470 | 0 | 22 470 | 236 | 0 | 236 | 201 | 0 | 201 | 22 505 | 0 | 22 505 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 456 | 0 | 12 456 | 185 | 0 | 185 | 219 | 0 | 219 | 12 490 | 0 | 12 490 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 001 | 0 | 10 001 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 10 002 | 0 | 10 002 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 470 | 0 | 22 470 | 201 | 0 | 201 | 236 | 0 | 236 | 22 505 | 0 | 22 505 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 1 224 920 | 0 | 1 224 920 | 226 760 011 | 0 | 226 760 011 | 226 742 246 | 0 | 226 742 246 | 1 242 685 | 0 | 1 242 685 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 575 484 | 0 | 575 484 | 574 833 | 0 | 574 833 | 651 | 0 | 651 |
Итого по активу (баланс) | 1 224 920 | 0 | 1 224 920 | 227 335 495 | 0 | 227 335 495 | 227 317 079 | 0 | 227 317 079 | 1 243 336 | 0 | 1 243 336 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 1 224 808 | 1 224 808 | 0 | 227 505 852 | 227 505 852 | 0 | 227 524 380 | 227 524 380 | 0 | 1 243 336 | 1 243 336 |
96801 | 112 | 0 | 112 | 580 465 | 0 | 580 465 | 580 353 | 0 | 580 353 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 112 | 1 224 808 | 1 224 920 | 580 465 | 227 505 852 | 228 086 317 | 580 353 | 227 524 380 | 228 104 733 | 0 | 1 243 336 | 1 243 336 |
Страница была полезной?