Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	346 595	29 801	376 396	1 742 286	158 698	1 900 984	1 646 601	158 119	1 804 720	442 280	30 380	472 660
20208	61 255	0	61 255	191 555	0	191 555	174 867	0	174 867	77 943	0	77 943
20209	111	0	111	787 361	22 786	810 147	787 472	21 853	809 325	0	933	933
20302	0	356	356	0	23	23	0	20	20	0	359	359
20308	0	1 495	1 495	0	43	43	0	70	70	0	1 468	1 468
30102	177 610	0	177 610	3 692 698	0	3 692 698	3 540 822	0	3 540 822	329 486	0	329 486
30110	113 230	68 088	181 318	505 556	393 947	899 503	477 055	405 843	882 898	141 731	56 192	197 923
30114	0	146	146	0	91 821	91 821	0	90 874	90 874	0	1 093	1 093
30118	0	5 400	5 400	0	348	348	0	301	301	0	5 447	5 447
30202	61 560	0	61 560	0	0	0	12 302	0	12 302	49 258	0	49 258
30204	2 291	0	2 291	0	0	0	149	0	149	2 142	0	2 142
30210	0	0	0	47 150	0	47 150	47 150	0	47 150	0	0	0
30215	300	1 755	2 055	0	64	64	0	39	39	300	1 780	2 080
30221	0	306	306	413 345	36 462	449 807	413 345	36 768	450 113	0	0	0
30233	1 193	949	2 142	289 310	29 461	318 771	285 988	30 226	316 214	4 515	184	4 699
30302	613 494	18 998	632 492	101 501	9 765	111 266	113 465	5 068	118 533	601 530	23 695	625 225
30306	45 849	3 234	49 083	105 670	2 465	108 135	71 245	5 550	76 795	80 274	149	80 423
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32004	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	4 899	4 899	0	181	181	0	107	107	0	4 973	4 973
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	45 374	0	45 374	32 888	0	32 888	32 290	0	32 290	45 972	0	45 972
45203	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	72 400	0	72 400	0	0	0	4 500	0	4 500	67 900	0	67 900
45206	647 606	0	647 606	36 300	0	36 300	29 700	0	29 700	654 206	0	654 206
45207	1 807 672	21 434	1 829 106	61 658	794	62 452	68 133	470	68 603	1 801 197	21 758	1 822 955
45208	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	5 148	0	5 148	891	0	891	1 370	0	1 370	4 669	0	4 669
45406	57 136	0	57 136	12 987	0	12 987	3 314	0	3 314	66 809	0	66 809
45407	814 388	0	814 388	31 115	0	31 115	141 432	0	141 432	704 071	0	704 071
45408	10 170	0	10 170	0	0	0	210	0	210	9 960	0	9 960
45503	500	0	500	178	0	178	0	0	0	678	0	678
45504	200	0	200	500	0	500	200	0	200	500	0	500
45505	9 322	0	9 322	0	0	0	1 351	0	1 351	7 971	0	7 971
45506	188 155	557	188 712	580	20	600	10 381	44	10 425	178 354	533	178 887
45507	32 836	0	32 836	4 448	0	4 448	28 540	0	28 540	8 744	0	8 744
45509	983	0	983	292	0	292	491	0	491	784	0	784
45812	139 532	0	139 532	40 440	0	40 440	0	0	0	179 972	0	179 972
45813	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0	5 047	0	5 047
45814	9 233	0	9 233	386	0	386	3 000	0	3 000	6 619	0	6 619
45815	41 572	0	41 572	5 504	0	5 504	1 689	0	1 689	45 387	0	45 387
45912	16 132	0	16 132	7 524	0	7 524	4 717	0	4 717	18 939	0	18 939
45914	2 045	0	2 045	233	0	233	1 773	0	1 773	505	0	505
45915	4 872	0	4 872	1 014	0	1 014	471	0	471	5 415	0	5 415
47408	205	0	205	258 935	345 058	603 993	248 855	345 058	593 913	10 285	0	10 285
47423	5 691	0	5 691	27 477	0	27 477	27 111	0	27 111	6 057	0	6 057
47427	36 233	0	36 233	53 550	229	53 779	47 368	228	47 596	42 415	1	42 416
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
51506	15 483	0	15 483	0	0	0	11 983	0	11 983	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	961	0	961	266	0	266	607	0	607	620	0	620
60306	0	0	0	2 539	0	2 539	2 539	0	2 539	0	0	0
60308	557	0	557	370	0	370	284	0	284	643	0	643
60310	441	0	441	132	0	132	106	0	106	467	0	467
60312	24 453	0	24 453	22 554	0	22 554	2 995	0	2 995	44 012	0	44 012
60323	4 655	0	4 655	114	0	114	246	0	246	4 523	0	4 523
60401	393 720	0	393 720	0	0	0	0	0	0	393 720	0	393 720
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	798	0	798	256	0	256	0	0	0	1 054	0	1 054
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	203	0	203	28	0	28	8	0	8	223	0	223
61008	1 909	0	1 909	536	0	536	116	0	116	2 329	0	2 329
61009	1 737	0	1 737	509	0	509	2	0	2	2 244	0	2 244
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	28 434	0	28 434	28 434	0	28 434	0	0	0
61210	0	0	0	11 983	0	11 983	11 983	0	11 983	0	0	0
61403	9 029	0	9 029	127	0	127	329	0	329	8 827	0	8 827
70606	201 332	0	201 332	133 635	0	133 635	874	0	874	334 093	0	334 093
70608	14 167	0	14 167	9 138	0	9 138	0	0	0	23 305	0	23 305
70609	1 102	0	1 102	640	0	640	0	0	0	1 742	0	1 742
70611	1 321	0	1 321	2 259	0	2 259	0	0	0	3 580	0	3 580
70706	1 427 732	0	1 427 732	10 509	0	10 509	1 438 241	0	1 438 241	0	0	0
70707	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	0	5 610	0	0	0
70708	166 626	0	166 626	0	0	0	166 626	0	166 626	0	0	0
70709	9 636	0	9 636	0	0	0	9 636	0	9 636	0	0	0
70711	38 253	0	38 253	512	0	512	38 765	0	38 765	0	0	0
70712	109 754	0	109 754	0	0	0	109 754	0	109 754	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 963 161	157 418	8 120 579	8 684 873	1 092 165	9 777 038	10 063 495	1 100 638	11 164 133	6 584 539	148 945	6 733 484
Пассив
10208	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	4 963	4 963	0	277	277	0	320	320	0	5 006	5 006
30109	4 962	0	4 962	34 890	221	35 111	45 013	221	45 234	15 085	0	15 085
30220	0	0	0	19 430	232 465	251 895	19 430	232 465	251 895	0	0	0
30222	0	0	0	733 053	0	733 053	733 053	0	733 053	0	0	0
30223	7 565	0	7 565	1 957 776	0	1 957 776	1 966 240	0	1 966 240	16 029	0	16 029
30232	617	467	1 084	307 348	171 449	478 797	306 760	171 662	478 422	29	680	709
30236	0	0	0	23 313	0	23 313	23 313	0	23 313	0	0	0
30301	613 494	18 998	632 492	113 465	5 068	118 533	101 501	9 765	111 266	601 530	23 695	625 225
30305	45 849	3 234	49 083	71 245	5 550	76 795	105 670	2 465	108 135	80 274	149	80 423
31308	58 379	0	58 379	0	0	0	0	0	0	58 379	0	58 379
40502	783	0	783	11 657	0	11 657	15 419	0	15 419	4 545	0	4 545
40602	711	0	711	6 288	0	6 288	5 991	0	5 991	414	0	414
40702	681 728	62 336	744 064	3 503 780	180 314	3 684 094	3 502 034	181 614	3 683 648	679 982	63 636	743 618
40703	29 816	0	29 816	14 101	0	14 101	20 734	0	20 734	36 449	0	36 449
40802	53 954	2 492	56 446	813 800	86 286	900 086	823 385	85 789	909 174	63 539	1 995	65 534
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	251 939	18 370	270 309	419 428	84 090	503 518	441 730	76 833	518 563	274 241	11 113	285 354
40820	28	203	231	5 248	7 273	12 521	5 599	7 153	12 752	379	83	462
40821	120	0	120	14 820	0	14 820	14 826	0	14 826	126	0	126
40905	0	0	0	114 354	55	114 409	114 356	55	114 411	2	0	2
40906	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
40909	0	0	0	2 385	14 603	16 988	2 385	14 603	16 988	0	0	0
40910	0	0	0	652	1 277	1 929	652	1 277	1 929	0	0	0
40911	1 791	0	1 791	129 437	0	129 437	149 291	0	149 291	21 645	0	21 645
40912	5	0	5	3 763	29 293	33 056	3 758	29 293	33 051	0	0	0
40913	0	0	0	6 094	18 733	24 827	6 094	18 733	24 827	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	15 431	3	15 434	4 832	0	4 832	5 461	0	5 461	16 060	3	16 063
42303	12 067	0	12 067	12 139	0	12 139	72	0	72	0	0	0
42304	26 226	0	26 226	2 225	0	2 225	1 717	0	1 717	25 718	0	25 718
42305	77 028	10 093	87 121	16 615	2 203	18 818	2 723	334	3 057	63 136	8 224	71 360
42306	1 619 470	36 728	1 656 198	106 416	873	107 289	69 091	1 524	70 615	1 582 145	37 379	1 619 524
42307	1 185 065	0	1 185 065	40 225	0	40 225	220 886	0	220 886	1 365 726	0	1 365 726
42309	608	0	608	45	0	45	39	0	39	602	0	602
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	144 552	0	144 552	31 659	0	31 659	26 002	0	26 002	138 895	0	138 895
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	28 395	0	28 395	15 717	0	15 717	2 909	0	2 909	15 587	0	15 587
45515	20 030	0	20 030	2 704	0	2 704	3 276	0	3 276	20 602	0	20 602
45818	54 830	0	54 830	1 513	0	1 513	49 350	0	49 350	102 667	0	102 667
45918	6 990	0	6 990	53	0	53	2 587	0	2 587	9 524	0	9 524
47407	0	0	0	358 361	247 491	605 852	358 361	247 491	605 852	0	0	0
47411	2 036	625	2 661	971	29	1 000	1 168	77	1 245	2 233	673	2 906
47416	83	0	83	14 935	0	14 935	14 852	0	14 852	0	0	0
47422	760	0	760	104 338	0	104 338	104 708	0	104 708	1 130	0	1 130
47425	16 688	0	16 688	783	0	783	2 400	0	2 400	18 305	0	18 305
47426	386	0	386	1 098	0	1 098	1 182	0	1 182	470	0	470
51510	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
52306	78 800	0	78 800	8 000	0	8 000	0	0	0	70 800	0	70 800
52501	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	3 177	0	3 177	7 173	0	7 173	5 689	0	5 689	1 693	0	1 693
60305	1 977	0	1 977	6 125	0	6 125	5 441	0	5 441	1 293	0	1 293
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	67	0	67	115	0	115	48	0	48	0	0	0
60311	333	0	333	1 310	0	1 310	1 172	0	1 172	195	0	195
60322	305	0	305	12	0	12	11	0	11	304	0	304
60324	4 087	0	4 087	105	0	105	0	0	0	3 982	0	3 982
60405	351	0	351	0	0	0	88	0	88	439	0	439
60601	69 210	0	69 210	0	0	0	940	0	940	70 150	0	70 150
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	327	0	327	65	0	65	68	0	68	330	0	330
70601	209 143	0	209 143	15	0	15	124 556	0	124 556	333 684	0	333 684
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	14 219	0	14 219	0	0	0	9 103	0	9 103	23 322	0	23 322
70604	1 084	0	1 084	0	0	0	647	0	647	1 731	0	1 731
70701	1 597 263	0	1 597 263	1 597 340	0	1 597 340	77	0	77	0	0	0
70703	165 303	0	165 303	165 303	0	165 303	0	0	0	0	0	0
70704	9 610	0	9 610	9 610	0	9 610	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 761 409	0	1 761 409	1 772 176	0	1 772 176	10 767	0	10 767
Итого по пассиву (баланс)	7 962 067	158 512	8 120 579	12 582 652	1 087 550	13 670 202	11 201 433	1 081 674	12 283 107	6 580 848	152 636	6 733 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 473	0	157 473	0	0	0	0	0	0	157 473	0	157 473
90902	769 668	0	769 668	14 291	0	14 291	8 534	0	8 534	775 425	0	775 425
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	25	0	25	12	0	12	1	0	1	36	0	36
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 121 733	0	2 121 733	18 457	0	18 457	7 641	0	7 641	2 132 549	0	2 132 549
91501	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91604	13 410	0	13 410	7 064	0	7 064	3 963	0	3 963	16 511	0	16 511
99998	5 677 066	0	5 677 066	495 677	0	495 677	542 304	0	542 304	5 630 439	0	5 630 439
Итого по активу (баланс)	8 745 362	0	8 745 362	535 513	0	535 513	562 455	0	562 455	8 718 420	0	8 718 420
Пассив
91311	78 800	0	78 800	8 000	0	8 000	0	0	0	70 800	0	70 800
91312	4 536 950	0	4 536 950	292 978	0	292 978	290 159	0	290 159	4 534 131	0	4 534 131
91313	27 351	0	27 351	13 066	0	13 066	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	268 193	0	268 193	1 664	0	1 664	40 609	0	40 609	307 138	0	307 138
91316	24 294	0	24 294	24 167	0	24 167	27 200	0	27 200	27 327	0	27 327
91317	730 814	0	730 814	215 494	0	215 494	150 775	0	150 775	666 095	0	666 095
91507	10 664	0	10 664	1	0	1	0	0	0	10 663	0	10 663
99999	3 068 296	0	3 068 296	17 698	0	17 698	37 383	0	37 383	3 087 981	0	3 087 981
Итого по пассиву (баланс)	8 745 362	0	8 745 362	573 068	0	573 068	546 126	0	546 126	8 718 420	0	8 718 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 657,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000	0	0	1 634,0000
Пассив
98050	0	0	1 629,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 627,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 657,0000	0	0	26,0000	0	0	3,0000	0	0	1 634,0000

Страница была полезной?