Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 998	280	5 278	938	9	947	2 625	6	2 631	3 311	283	3 594
30102	28 922	0	28 922	11 798 856	0	11 798 856	11 806 055	0	11 806 055	21 723	0	21 723
30110	1 361	829	2 190	226 346	153 408	379 754	223 106	153 405	376 511	4 601	832	5 433
30114	0	270	270	0	90 240	90 240	0	90 379	90 379	0	131	131
30202	3 121	0	3 121	214	0	214	0	0	0	3 335	0	3 335
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	77	30	107	0	1	1	23	1	24	54	30	84
45204	115 300	0	115 300	56 000	0	56 000	47 500	0	47 500	123 800	0	123 800
45205	303 500	0	303 500	117 800	0	117 800	84 600	0	84 600	336 700	0	336 700
45206	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	279	0	279	0	0	0	55	0	55	224	0	224
45507	4 716	0	4 716	0	0	0	144	0	144	4 572	0	4 572
45815	20 840	0	20 840	43	0	43	0	0	0	20 883	0	20 883
45915	712	0	712	0	0	0	15	0	15	697	0	697
47408	0	0	0	153 500	90 237	243 737	153 500	90 237	243 737	0	0	0
47427	263	0	263	51	0	51	314	0	314	0	0	0
60302	20	0	20	74	0	74	27	0	27	67	0	67
60308	7	0	7	26	0	26	26	0	26	7	0	7
60312	439	0	439	623	0	623	819	0	819	243	0	243
60314	0	0	0	0	138	138	0	38	38	0	100	100
60323	2 675	0	2 675	18	0	18	26	0	26	2 667	0	2 667
60401	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	180	0	180	0	0	0	16	0	16	164	0	164
70606	331 974	0	331 974	117 847	0	117 847	0	0	0	449 821	0	449 821
70608	50	0	50	31	0	31	0	0	0	81	0	81
70706	1 518 332	0	1 518 332	0	0	0	1 518 332	0	1 518 332	0	0	0
70708	2 393	0	2 393	0	0	0	2 393	0	2 393	0	0	0
70711	836	0	836	1 263	0	1 263	2 099	0	2 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 345 559	1 409	2 346 968	12 485 662	334 033	12 819 695	13 841 707	334 066	14 175 773	989 514	1 376	990 890
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	42 086	14	42 100	26 877 252	243 585	27 120 837	26 921 454	243 585	27 165 039	86 288	14	86 302
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	5	0	5	54	0	54	54	0	54	5	0	5
40817	15 568	0	15 568	210	0	210	212	0	212	15 570	0	15 570
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	162 900	0	162 900	51 968	0	51 968	58 838	0	58 838	169 770	0	169 770
45515	4 740	0	4 740	153	0	153	0	0	0	4 587	0	4 587
45818	20 840	0	20 840	0	0	0	43	0	43	20 883	0	20 883
45918	712	0	712	15	0	15	0	0	0	697	0	697
47407	0	0	0	90 181	153 381	243 562	90 181	153 381	243 562	0	0	0
47416	205	0	205	225	0	225	20	0	20	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	4 728	0	4 728	60 241	0	60 241	56 110	0	56 110	597	0	597
60301	273	0	273	1 891	0	1 891	2 254	0	2 254	636	0	636
60305	538	0	538	1 095	0	1 095	1 104	0	1 104	547	0	547
60309	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	2 675	0	2 675	8	0	8	0	0	0	2 667	0	2 667
60601	4 257	0	4 257	0	0	0	6	0	6	4 263	0	4 263
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	335 047	0	335 047	0	0	0	119 722	0	119 722	454 769	0	454 769
70603	58	0	58	0	0	0	42	0	42	100	0	100
70701	1 534 605	0	1 534 605	1 534 605	0	1 534 605	0	0	0	0	0	0
70703	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 522 824	0	1 522 824	1 536 866	0	1 536 866	14 042	0	14 042
Итого по пассиву (баланс)	2 346 936	32	2 346 968	30 143 598	396 973	30 540 571	28 787 520	396 973	29 184 493	990 858	32	990 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 998	0	19 998	319	0	319	333	0	333	19 984	0	19 984
90902	27 597	0	27 597	2	0	2	0	0	0	27 599	0	27 599
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 444	0	31 444	0	0	0	0	0	0	31 444	0	31 444
91604	3 905	0	3 905	113	0	113	57	0	57	3 961	0	3 961
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
99998	10 046	0	10 046	310 114	0	310 114	318 114	0	318 114	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	112 282	0	112 282	310 548	0	310 548	318 504	0	318 504	104 326	0	104 326
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	8 000	0	8 000	317 900	0	317 900	309 900	0	309 900	0	0	0
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	102 236	0	102 236	333	0	333	377	0	377	102 280	0	102 280
Итого по пассиву (баланс)	112 282	0	112 282	318 447	0	318 447	310 491	0	310 491	104 326	0	104 326
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	49 103	49 187	98 290	49 103	49 187	98 290	0	0	0
93801	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	49 247	49 187	98 434	49 247	49 187	98 434	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	49 087	49 187	98 274	49 087	49 187	98 274	0	0	0
96801	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 351	49 187	98 538	49 351	49 187	98 538	0	0	0

Страница была полезной?