Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 983	0	4 983	281	0	281	0	0	0	5 264	0	5 264
20202	34 980	24 506	59 486	1 021 029	153 606	1 174 635	1 005 679	152 584	1 158 263	50 330	25 528	75 858
20208	11 447	0	11 447	28 515	0	28 515	22 696	0	22 696	17 266	0	17 266
20209	35 730	0	35 730	321 351	11 350	332 701	357 081	11 350	368 431	0	0	0
30102	29 992	0	29 992	2 172 927	0	2 172 927	2 192 068	0	2 192 068	10 851	0	10 851
30110	12 557	3 744	16 301	979 906	38 471	1 018 377	984 707	34 748	1 019 455	7 756	7 467	15 223
30202	145 427	0	145 427	1 387	0	1 387	0	0	0	146 814	0	146 814
30204	16 246	0	16 246	0	0	0	1 329	0	1 329	14 917	0	14 917
30233	516	2	518	24 175	1 245	25 420	23 821	1 214	25 035	870	33	903
30424	0	0	0	50	0	50	20	0	20	30	0	30
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	123	0	123	43	0	43	43	0	43	123	0	123
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	330	735	1 065	0	27	27	0	16	16	330	746	1 076
45104	3 433	0	3 433	6 077	0	6 077	6 020	0	6 020	3 490	0	3 490
45201	48 649	0	48 649	20 033	0	20 033	29 477	0	29 477	39 205	0	39 205
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	6 978	0	6 978	74 012	0	74 012	7 225	0	7 225	73 765	0	73 765
45205	65 000	0	65 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000
45206	1 715 653	32 033	1 747 686	34 032	619	34 651	85 103	810	85 913	1 664 582	31 842	1 696 424
45207	2 462 015	119 762	2 581 777	200 096	10 739	210 835	43 303	2 751	46 054	2 618 808	127 750	2 746 558
45208	158 619	15 561	174 180	0	543	543	300	1 523	1 823	158 319	14 581	172 900
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45504	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45505	3 477	0	3 477	1 619	0	1 619	511	0	511	4 585	0	4 585
45506	100 934	0	100 934	17 113	0	17 113	4 335	0	4 335	113 712	0	113 712
45507	29 430	0	29 430	310	0	310	989	0	989	28 751	0	28 751
45509	1 500	0	1 500	895	0	895	503	0	503	1 892	0	1 892
45510	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45812	173 618	10 605	184 223	20 000	1 631	21 631	20 000	255	20 255	173 618	11 981	185 599
45815	26 796	1 623	28 419	1 086	40	1 126	336	40	376	27 546	1 623	29 169
45912	3 709	1 181	4 890	108	44	152	399	26	425	3 418	1 199	4 617
45915	1 692	0	1 692	197	0	197	150	0	150	1 739	0	1 739
47002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47103	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
47104	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
47105	675	0	675	61	0	61	0	0	0	736	0	736
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47408	0	0	0	3 665 074	3 675 954	7 341 028	3 665 074	3 675 954	7 341 028	0	0	0
47423	13 623	0	13 623	8 481	12	8 493	10 828	12	10 840	11 276	0	11 276
47427	248	0	248	1 895	0	1 895	1 795	0	1 795	348	0	348
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 335	0	60 335	280	0	280	0	0	0	60 615	0	60 615
52503	612	0	612	0	0	0	46	0	46	566	0	566
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	949	0	949	358	0	358	282	0	282	1 025	0	1 025
60306	5	0	5	3 259	0	3 259	3 257	0	3 257	7	0	7
60308	334	0	334	171	0	171	195	0	195	310	0	310
60310	1 748	0	1 748	39 610	0	39 610	38 441	0	38 441	2 917	0	2 917
60312	17 323	0	17 323	10 246	0	10 246	10 227	0	10 227	17 342	0	17 342
60314	0	533	533	0	57	57	0	394	394	0	196	196
60323	3 170	0	3 170	280	0	280	12	0	12	3 438	0	3 438
60401	472 323	0	472 323	377 500	0	377 500	256 544	0	256 544	593 279	0	593 279
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
60701	571	0	571	339 441	0	339 441	339 485	0	339 485	527	0	527
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	85	0	85	51	0	51	2	0	2	134	0	134
61008	255	0	255	320	0	320	277	0	277	298	0	298
61009	1 165	0	1 165	707	0	707	642	0	642	1 230	0	1 230
61209	0	0	0	263 673	0	263 673	263 673	0	263 673	0	0	0
61403	2 755	0	2 755	38	0	38	774	0	774	2 019	0	2 019
70606	204 986	0	204 986	142 380	0	142 380	277	0	277	347 089	0	347 089
70608	29 536	0	29 536	16 429	0	16 429	0	0	0	45 965	0	45 965
70610	181	0	181	104	0	104	0	0	0	285	0	285
70611	5 857	0	5 857	2 928	0	2 928	0	0	0	8 785	0	8 785
70706	1 836 139	0	1 836 139	92	0	92	101	0	101	1 836 130	0	1 836 130
70708	428 082	0	428 082	0	0	0	0	0	0	428 082	0	428 082
70711	19 789	0	19 789	4 735	0	4 735	0	0	0	24 524	0	24 524
Итого по активу (баланс)	8 650 903	212 735	8 863 638	10 461 776	3 894 429	14 356 205	10 059 576	3 881 731	13 941 307	9 053 103	225 433	9 278 536
Пассив
10207	320 100	0	320 100	0	0	0	0	0	0	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
30126	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
30226	1	0	1	6	0	6	24	0	24	19	0	19
30232	43	221	264	7 915	2 818	10 733	8 041	2 633	10 674	169	36	205
31302	25 000	0	25 000	1 340 000	0	1 340 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
31303	0	0	0	395 000	0	395 000	485 000	0	485 000	90 000	0	90 000
31304	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40502	86 025	38	86 063	1	1	2	1 404	2	1 406	87 428	39	87 467
40602	273	0	273	279	0	279	179	0	179	173	0	173
40701	270	0	270	13 648	0	13 648	13 558	0	13 558	180	0	180
40702	128 657	682	129 339	6 019 213	20 706	6 039 919	5 969 865	20 098	5 989 963	79 309	74	79 383
40703	72 972	4 829	77 801	33 777	14 923	48 700	18 006	18 482	36 488	57 201	8 388	65 589
40802	14 433	3	14 436	51 834	160	51 994	50 256	160	50 416	12 855	3	12 858
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	13	33	0	0	0	0	1	1	20	14	34
40817	68 060	7 782	75 842	113 864	7 703	121 567	123 660	6 843	130 503	77 856	6 922	84 778
40820	5 785	2	5 787	7 963	0	7 963	2 410	0	2 410	232	2	234
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40905	13	0	13	2 049	0	2 049	2 052	0	2 052	16	0	16
40909	0	0	0	322	908	1 230	322	908	1 230	0	0	0
40910	0	0	0	47	96	143	47	96	143	0	0	0
40911	62	0	62	10 403	0	10 403	10 411	0	10 411	70	0	70
40912	0	0	0	1 856	2 713	4 569	1 856	2 713	4 569	0	0	0
40913	0	0	0	533	2 357	2 890	533	2 357	2 890	0	0	0
42102	3 125	0	3 125	3 140	0	3 140	15	0	15	0	0	0
42103	24 312	0	24 312	24 508	0	24 508	13 208	0	13 208	13 012	0	13 012
42104	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
42105	3 596	0	3 596	50	0	50	510	0	510	4 056	0	4 056
42106	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
42301	1 344	168	1 512	0	4	4	1 019	6	1 025	2 363	170	2 533
42303	221 169	4 205	225 374	78 709	2 414	81 123	104 573	1 588	106 161	247 033	3 379	250 412
42304	301 053	10 655	311 708	92 725	2 341	95 066	89 584	2 070	91 654	297 912	10 384	308 296
42305	843 372	46 841	890 213	119 663	10 645	130 308	119 513	2 644	122 157	843 222	38 840	882 062
42306	3 050 126	292 637	3 342 763	188 595	13 630	202 225	271 969	14 317	286 286	3 133 500	293 324	3 426 824
42309	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	845	0	845	100	0	100	227	0	227	972	0	972
42604	2 164	0	2 164	0	0	0	77	0	77	2 241	0	2 241
42605	1 514	231	1 745	1 130	5	1 135	313	9	322	697	235	932
42606	8 959	881	9 840	0	19	19	951	39	990	9 910	901	10 811
45115	1 373	0	1 373	1 671	0	1 671	1 694	0	1 694	1 396	0	1 396
45215	58 807	0	58 807	12 906	0	12 906	36 614	0	36 614	82 515	0	82 515
45515	41 051	0	41 051	4 698	0	4 698	6 754	0	6 754	43 107	0	43 107
45818	103 344	0	103 344	269	0	269	2 415	0	2 415	105 490	0	105 490
45918	1 582	0	1 582	352	0	352	318	0	318	1 548	0	1 548
47108	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002
47407	0	0	0	3 676 743	3 664 613	7 341 356	3 676 743	3 664 613	7 341 356	0	0	0
47411	431	56	487	40 438	1 651	42 089	40 558	1 622	42 180	551	27	578
47416	27	0	27	508	0	508	520	0	520	39	0	39
47422	431	246	677	0	6	6	0	5	5	431	245	676
47425	21 985	0	21 985	7 589	0	7 589	12 342	0	12 342	26 738	0	26 738
47426	275	0	275	1 371	0	1 371	1 416	0	1 416	320	0	320
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	4 983	0	4 983	0	0	0	281	0	281	5 264	0	5 264
52303	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0	60 666	0	60 666
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 649	0	2 649	11 864	0	11 864	11 795	0	11 795	2 580	0	2 580
60305	65	0	65	9 955	0	9 955	9 951	0	9 951	61	0	61
60309	570	0	570	0	0	0	80	0	80	650	0	650
60311	3 518	0	3 518	4 064	0	4 064	3 678	0	3 678	3 132	0	3 132
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	3 877	0	3 877	509	0	509	280	0	280	3 648	0	3 648
60601	47 502	0	47 502	11 161	0	11 161	1 491	0	1 491	37 832	0	37 832
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	11	0	11	0	0	0	20	0	20	31	0	31
61501	568	0	568	0	0	0	24	0	24	592	0	592
70601	219 158	0	219 158	749	0	749	235 301	0	235 301	453 710	0	453 710
70603	28 920	0	28 920	0	0	0	15 506	0	15 506	44 426	0	44 426
70605	159	0	159	0	0	0	62	0	62	221	0	221
70701	1 911 100	0	1 911 100	0	0	0	0	0	0	1 911 100	0	1 911 100
70702	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70703	437 682	0	437 682	0	0	0	0	0	0	437 682	0	437 682
70705	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	8 494 146	369 492	8 863 638	12 332 479	3 747 713	16 080 192	12 753 884	3 741 206	16 495 090	8 915 551	362 985	9 278 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 701	0	6 701	56 495	0	56 495	833	0	833	62 363	0	62 363
90902	124 175	0	124 175	10 788	0	10 788	9 797	0	9 797	125 166	0	125 166
91202	583	0	583	187	0	187	413	0	413	357	0	357
91203	6	0	6	115	0	115	102	0	102	19	0	19
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 933 587	145 409	5 078 996	338 287	4 963	343 250	164 652	3 271	167 923	5 107 222	147 101	5 254 323
91417	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
91501	204 524	0	204 524	0	0	0	0	0	0	204 524	0	204 524
91604	38 120	2 867	40 987	10 025	1 024	11 049	5 564	524	6 088	42 581	3 367	45 948
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91803	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
99998	3 399 533	0	3 399 533	1 143 016	0	1 143 016	899 203	0	899 203	3 643 346	0	3 643 346
Итого по активу (баланс)	8 803 204	148 276	8 951 480	1 589 504	5 987	1 595 491	1 140 564	3 795	1 144 359	9 252 144	150 468	9 402 612
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 059 332	0	3 059 332	0	0	0	245 733	0	245 733	3 305 065	0	3 305 065
91315	10 468	370	10 838	1 629	10	1 639	7 012	7	7 019	15 851	367	16 218
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91317	150 277	0	150 277	887 568	6 665	894 233	880 333	6 665	886 998	143 042	0	143 042
91318	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509
91319	0	10 776	10 776	0	273	273	0	208	208	0	10 711	10 711
91507	77 328	0	77 328	0	0	0	0	0	0	77 328	0	77 328
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	5 551 947	0	5 551 947	244 954	0	244 954	452 273	0	452 273	5 759 266	0	5 759 266
Итого по пассиву (баланс)	8 940 334	11 146	8 951 480	1 137 209	6 948	1 144 157	1 588 409	6 880	1 595 289	9 391 534	11 078	9 402 612
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	182 073	182 073	0	3 486 266	3 486 266	0	3 568 872	3 568 872	0	99 467	99 467
93302	0	0	0	0	83 585	83 585	0	0	0	0	83 585	83 585
93801	0	0	0	9 525	0	9 525	9 525	0	9 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	182 073	182 073	9 525	3 569 851	3 579 376	9 525	3 568 872	3 578 397	0	183 052	183 052
Пассив
96001	181 751	0	181 751	3 565 098	0	3 565 098	3 482 236	0	3 482 236	98 889	0	98 889
96302	0	0	0	0	0	0	83 351	0	83 351	83 351	0	83 351
96801	322	0	322	9 525	0	9 525	10 015	0	10 015	812	0	812
Итого по пассиву (баланс)	182 073	0	182 073	3 574 623	0	3 574 623	3 575 602	0	3 575 602	183 052	0	183 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 003 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 003 790,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000
98090	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 003 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 003 790,0000

Страница была полезной?