Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	723	723	0	723	723	0	0	0
20208	175 806	456	176 262	1 548 786	555	1 549 341	1 548 455	1 011	1 549 466	176 137	0	176 137
20209	10 739	5 512	16 251	5 158 125	492 670	5 650 795	5 140 340	494 141	5 634 481	28 524	4 041	32 565
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50105	109 899	0	109 899	629	0	629	3 677	0	3 677	106 851	0	106 851
50106	1 136 953	0	1 136 953	51 724	0	51 724	355 297	0	355 297	833 380	0	833 380
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60314	0	1 095	1 095	51	2 914	2 965	51	3 812	3 863	0	197	197
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60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60407	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60408	103 604	0	103 604	0	0	0	0	0	0	103 604	0	103 604
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61008	1 584	0	1 584	2 008	0	2 008	2 285	0	2 285	1 307	0	1 307
61009	1 804	0	1 804	3 273	0	3 273	3 123	0	3 123	1 954	0	1 954
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70711	273 229	0	273 229	0	0	0	273 229	0	273 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 111 263	5 273 231	67 384 494	287 672 393	67 763 802	355 436 195	300 078 211	67 740 137	367 818 348	49 705 445	5 296 896	55 002 341
Пассив
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10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	1 714 224	0	1 714 224	0	0	0	0	0	0	1 714 224	0	1 714 224
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52305	55 050	0	55 050	5 000	0	5 000	0	0	0	50 050	0	50 050
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60305	0	0	0	76 637	0	76 637	76 637	0	76 637	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	4 812	0	4 812	2 490	0	2 490	5 216	0	5 216	7 538	0	7 538
60311	12 464	0	12 464	5 931	0	5 931	6 021	0	6 021	12 554	0	12 554
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	364	1	365	580	1	581	815	0	815	599	0	599
60324	2 207	0	2 207	324	0	324	428	0	428	2 311	0	2 311
60405	2 927	0	2 927	10	0	10	0	0	0	2 917	0	2 917
60601	204 398	0	204 398	102	0	102	4 643	0	4 643	208 939	0	208 939
60602	8 836	0	8 836	0	0	0	1 223	0	1 223	10 059	0	10 059
60603	3 680	0	3 680	0	0	0	35	0	35	3 715	0	3 715
61012	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
61301	136	0	136	106	0	106	4 062	0	4 062	4 092	0	4 092
61304	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61501	1 792	0	1 792	527	0	527	965	0	965	2 230	0	2 230
70601	1 647 232	0	1 647 232	480	0	480	868 756	0	868 756	2 515 508	0	2 515 508
70602	14 690	0	14 690	14 553	0	14 553	7 009	0	7 009	7 146	0	7 146
70603	568 482	0	568 482	0	0	0	357 150	0	357 150	925 632	0	925 632
70701	10 228 902	0	10 228 902	10 228 902	0	10 228 902	0	0	0	0	0	0
70703	6 310 735	0	6 310 735	6 310 735	0	6 310 735	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	15 743 583	0	15 743 583	16 539 642	0	16 539 642	796 059	0	796 059
Итого по пассиву (баланс)	62 823 303	4 561 191	67 384 494	139 436 061	38 290 784	177 726 845	126 964 418	38 380 274	165 344 692	50 351 660	4 650 681	55 002 341
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	599	0	599	3	0	3	419	0	419	183	0	183
80601	1 200	0	1 200	373	0	373	1 554	0	1 554	19	0	19
80801	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
80901	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
81001	806	0	806	46	0	46	664	0	664	188	0	188
Итого по активу (баланс)	2 605	0	2 605	2 026	0	2 026	4 241	0	4 241	390	0	390
Пассив
85101	2 605	0	2 605	2 215	0	2 215	0	0	0	390	0	390
85201	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 605	0	2 605	2 643	0	2 643	428	0	428	390	0	390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	535 207	8 009	543 216	0	154	154	0	203	203	535 207	7 960	543 167
90901	617 225	6 596	623 821	293 157	243	293 400	86 910	222	87 132	823 472	6 617	830 089
90902	2 103 234	9 317	2 112 551	254 124	3 033	257 157	1 062 240	205	1 062 445	1 295 118	12 145	1 307 263
90907	164 000	0	164 000	338 030	0	338 030	385 959	0	385 959	116 071	0	116 071
90908	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91202	67	0	67	25	0	25	11	0	11	81	0	81
91203	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	59 342 436	3 725 272	63 067 708	5 866 512	140 576	6 007 088	2 348 114	143 124	2 491 238	62 860 834	3 722 724	66 583 558
91417	466 254	0	466 254	0	0	0	0	0	0	466 254	0	466 254
91418	43 839	4 087	47 926	0	152	152	663	93	756	43 176	4 146	47 322
91501	81 524	0	81 524	4 620	0	4 620	4 808	0	4 808	81 336	0	81 336
91604	176 557	119	176 676	14 584	39	14 623	4 098	10	4 108	187 043	148	187 191
91704	104 503	287	104 790	1 034	10	1 044	242	6	248	105 295	291	105 586
91802	407 662	3 436	411 098	3 412	111	3 523	729	78	807	410 345	3 469	413 814
91803	18 369	10	18 379	78	0	78	3	0	3	18 444	10	18 454
99998	29 987 270	0	29 987 270	7 415 811	0	7 415 811	8 435 383	0	8 435 383	28 967 698	0	28 967 698
Итого по активу (баланс)	94 548 162	3 757 133	98 305 295	14 193 597	144 318	14 337 915	12 331 370	143 941	12 475 311	96 410 389	3 757 510	100 167 899
Пассив
91311	3 982 677	42 821	4 025 498	505 243	3 689	508 932	669 954	4 289	674 243	4 147 388	43 421	4 190 809
91312	21 610 669	14 175	21 624 844	1 623 714	311	1 624 025	884 837	526	885 363	20 871 792	14 390	20 886 182
91314	0	0	0	915 493	0	915 493	915 493	0	915 493	0	0	0
91315	2 063 724	53 236	2 116 960	628 981	2 461	631 442	239 092	8 321	247 413	1 673 835	59 096	1 732 931
91316	486 182	34 110	520 292	277 343	30 639	307 982	222 410	520	222 930	431 249	3 991	435 240
91317	1 168 283	0	1 168 283	4 167 415	0	4 167 415	4 267 472	0	4 267 472	1 268 340	0	1 268 340
91318	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91507	531 378	0	531 378	279 599	0	279 599	202 402	0	202 402	454 181	0	454 181
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	68 318 025	0	68 318 025	3 716 003	0	3 716 003	6 598 179	0	6 598 179	71 200 201	0	71 200 201
Итого по пассиву (баланс)	98 160 953	144 342	98 305 295	12 114 288	37 100	12 151 388	14 000 336	13 656	14 013 992	100 047 001	120 898	100 167 899
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	698 672	284 438	983 110	12 705 936	4 347 387	17 053 323	12 856 820	4 393 924	17 250 744	547 788	237 901	785 689
93301	0	0	0	0	81 799	81 799	0	81 799	81 799	0	0	0
93302	0	0	0	0	87 657	87 657	0	81 658	81 658	0	5 999	5 999
93801	57 047	0	57 047	76 800	0	76 800	72 069	0	72 069	61 778	0	61 778
Итого по активу (баланс)	755 719	284 438	1 040 157	12 782 736	4 516 843	17 299 579	12 928 889	4 557 381	17 486 270	609 566	243 900	853 466
Пассив
96001	18 061	966 645	984 706	724 307	16 543 603	17 267 910	727 774	16 341 411	17 069 185	21 528	764 453	785 981
96301	0	0	0	0	81 190	81 190	0	81 190	81 190	0	0	0
96302	0	0	0	0	81 603	81 603	2 740	84 841	87 581	2 740	3 238	5 978
96801	55 451	0	55 451	69 764	0	69 764	75 820	0	75 820	61 507	0	61 507
Итого по пассиву (баланс)	73 512	966 645	1 040 157	794 071	16 706 396	17 500 467	806 334	16 507 442	17 313 776	85 775	767 691	853 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 195,0000	0	0	235,0000	0	0	186,0000	0	0	1 244,0000
98010	0	0	43 177 966,0000	0	0	2 944 132,0000	0	0	7 890 460,0000	0	0	38 231 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 179 161,0000	0	0	2 944 367,0000	0	0	7 890 646,0000	0	0	38 232 882,0000
Пассив
98040	0	0	40 433 260,0000	0	0	6 383 830,0000	0	0	1 812 094,0000	0	0	35 861 524,0000
98050	0	0	2 225 083,0000	0	0	1 493 166,0000	0	0	1 132 273,0000	0	0	1 864 190,0000
98055	0	0	22 250,0000	0	0	13 650,0000	0	0	0,0000	0	0	8 600,0000
98070	0	0	498 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 179 161,0000	0	0	7 890 646,0000	0	0	2 944 367,0000	0	0	38 232 882,0000

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