Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 444	192 220	351 664	1 727 872	924 501	2 652 373	1 707 287	921 625	2 628 912	180 029	195 096	375 125
20208	17 705	0	17 705	62 421	0	62 421	62 173	0	62 173	17 953	0	17 953
20209	0	0	0	1 082 190	491 229	1 573 419	1 082 190	491 229	1 573 419	0	0	0
30102	99 164	0	99 164	7 248 431	0	7 248 431	7 279 119	0	7 279 119	68 476	0	68 476
30110	11 036	20 851	31 887	3 070 288	53 921	3 124 209	3 070 685	42 229	3 112 914	10 639	32 543	43 182
30114	0	86 224	86 224	0	244 939	244 939	0	288 576	288 576	0	42 587	42 587
30202	26 184	0	26 184	0	0	0	2 454	0	2 454	23 730	0	23 730
30204	6 888	0	6 888	0	0	0	166	0	166	6 722	0	6 722
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	2 900	6 124	9 024	0	227	227	0	134	134	2 900	6 217	9 117
30221	0	0	0	0	923	923	0	923	923	0	0	0
30233	68	561	629	84 867	65 452	150 319	84 193	65 055	149 248	742	958	1 700
30424	1 000	2 450	3 450	212 489	91	212 580	213 087	55	213 142	402	2 486	2 888
30602	6	7 481	7 487	1	656	657	0	6 169	6 169	7	1 968	1 975
31901	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	3 110 000	0	3 110 000	2 930 000	0	2 930 000	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	14 300	2 973	17 273	0	110	110	0	65	65	14 300	3 018	17 318
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	1 907	0	1 907	1 323	0	1 323	2 363	0	2 363	867	0	867
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	13 600	0	13 600	3 600	0	3 600	16 000	0	16 000
45205	9 950	0	9 950	17 800	0	17 800	5 870	0	5 870	21 880	0	21 880
45206	330 228	0	330 228	60 200	0	60 200	71 597	0	71 597	318 831	0	318 831
45207	322 247	7 468	329 715	34 899	256	35 155	58 486	7 724	66 210	298 660	0	298 660
45208	255 246	0	255 246	80 122	0	80 122	43 570	0	43 570	291 798	0	291 798
45401	150	0	150	1 329	0	1 329	688	0	688	791	0	791
45404	3 150	0	3 150	0	0	0	1 500	0	1 500	1 650	0	1 650
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	254	0	254	0	0	0	84	0	84	170	0	170
45407	26 442	0	26 442	7 230	0	7 230	2 320	0	2 320	31 352	0	31 352
45408	90 165	0	90 165	11 450	0	11 450	6 084	0	6 084	95 531	0	95 531
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	405	0	405	0	0	0	100	0	100	305	0	305
45506	71 396	0	71 396	3 950	0	3 950	3 269	0	3 269	72 077	0	72 077
45507	108 754	0	108 754	5 900	0	5 900	4 835	0	4 835	109 819	0	109 819
45509	878	4	882	821	334	1 155	446	284	730	1 253	54	1 307
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	26 022	0	26 022	1 154	0	1 154	8 226	0	8 226	18 950	0	18 950
45814	626	0	626	357	0	357	353	0	353	630	0	630
45815	3 238	0	3 238	488	0	488	754	0	754	2 972	0	2 972
45912	316	0	316	94	0	94	57	0	57	353	0	353
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
47408	0	0	0	17 929	225 739	243 668	17 929	225 739	243 668	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	389	0	389	5 935	0	5 935	6 212	0	6 212	112	0	112
47427	518	0	518	883	0	883	775	0	775	626	0	626
47801	31 769	0	31 769	6 319	0	6 319	7 203	0	7 203	30 885	0	30 885
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	71 252	71 252	0	2 258	2 258	0	1 702	1 702	0	71 808	71 808
50108	0	12 950	12 950	0	367	367	0	975	975	0	12 342	12 342
50121	0	5 142	5 142	0	1 974	1 974	0	1 773	1 773	0	5 343	5 343
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	128 486	0	128 486	0	0	0	128 486	0	128 486	0	0	0
51405	308 669	30 979	339 648	123 573	1 260	124 833	39 759	679	40 438	392 483	31 560	424 043
51406	0	57 845	57 845	0	2 499	2 499	0	1 269	1 269	0	59 075	59 075
60302	225	0	225	281	0	281	167	0	167	339	0	339
60306	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
60308	137	0	137	157	5	162	157	0	157	137	5	142
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	2 360	0	2 360	4 849	0	4 849	5 422	0	5 422	1 787	0	1 787
60323	2 265	0	2 265	985	0	985	891	0	891	2 359	0	2 359
60401	31 152	0	31 152	43	0	43	0	0	0	31 195	0	31 195
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	1	0	1	125	0	125	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61210	0	0	0	168 940	682	169 622	168 940	682	169 622	0	0	0
61212	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
61403	347	0	347	0	0	0	47	0	47	300	0	300
70606	96 630	0	96 630	57 677	0	57 677	947	0	947	153 360	0	153 360
70607	277	0	277	924	0	924	1 105	0	1 105	96	0	96
70608	48 368	0	48 368	26 461	0	26 461	0	0	0	74 829	0	74 829
70611	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70706	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 379 137	504 524	2 883 661	17 368 378	2 017 423	19 385 801	17 157 228	2 056 887	19 214 115	2 590 287	465 060	3 055 347
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	199	199	0	199	199
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	116	0	116	7 640	0	7 640	7 648	0	7 648	124	0	124
30232	397	3 617	4 014	36 481	100 799	137 280	36 419	106 092	142 511	335	8 910	9 245
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 388	0	3 388	27 051	0	27 051	23 821	0	23 821	158	0	158
40701	662	4 326	4 988	701	713	1 414	618	157	775	579	3 770	4 349
40702	940 951	41 443	982 394	7 627 239	135 004	7 762 243	7 708 635	137 953	7 846 588	1 022 347	44 392	1 066 739
40703	36 968	0	36 968	23 958	0	23 958	29 517	0	29 517	42 527	0	42 527
40802	92 848	35	92 883	317 851	642	318 493	326 002	647	326 649	100 999	40	101 039
40807	11 269	544	11 813	3 631	4 050	7 681	4 005	3 531	7 536	11 643	25	11 668
40817	123 853	70 830	194 683	432 655	212 978	645 633	403 579	204 600	608 179	94 777	62 452	157 229
40820	1 795	683	2 478	5 332	4 282	9 614	5 527	4 268	9 795	1 990	669	2 659
40821	1 013	0	1 013	45 238	0	45 238	44 721	0	44 721	496	0	496
40901	7 332	0	7 332	7 332	0	7 332	5 405	0	5 405	5 405	0	5 405
40905	198	0	198	12 093	0	12 093	12 099	0	12 099	204	0	204
40909	0	0	0	7 231	3 334	10 565	7 231	3 334	10 565	0	0	0
40910	0	0	0	737	694	1 431	737	694	1 431	0	0	0
40911	3 480	0	3 480	87 241	0	87 241	88 530	0	88 530	4 769	0	4 769
40912	0	0	0	14 445	23 322	37 767	14 445	23 322	37 767	0	0	0
40913	0	0	0	41 309	82 567	123 876	41 309	82 567	123 876	0	0	0
42101	75 000	0	75 000	27 000	0	27 000	58 000	0	58 000	106 000	0	106 000
42102	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	28 000	0	28 000	500	0	500	0	0	0	27 500	0	27 500
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
42106	2 294	0	2 294	0	0	0	1 100	0	1 100	3 394	0	3 394
42107	44 500	74 267	118 767	0	1 767	1 767	0	2 028	2 028	44 500	74 528	119 028
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	304	0	304	304	0	304	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007
42204	0	0	0	0	0	0	309	0	309	309	0	309
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	1 900	0	1 900	6 500	0	6 500
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	290	388	678	0	3 115	3 115	4	3 620	3 624	294	893	1 187
42302	7 461	3 523	10 984	7 492	3 589	11 081	31	66	97	0	0	0
42303	91 505	106 383	197 888	41 195	32 092	73 287	23 220	6 200	29 420	73 530	80 491	154 021
42304	9 906	3 318	13 224	1 987	2 710	4 697	41 704	10 618	52 322	49 623	11 226	60 849
42305	181 595	156 919	338 514	26 493	27 174	53 667	19 175	28 962	48 137	174 277	158 707	332 984
42306	51 922	28 895	80 817	646	5 872	6 518	6 321	4 482	10 803	57 597	27 505	85 102
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	668	275	943	500	36	536	90	9	99	258	248	506
42604	115	0	115	88	1	89	23	32	55	50	31	81
42605	510	1 550	2 060	0	34	34	63	89	152	573	1 605	2 178
42606	263	0	263	0	0	0	43	27	70	306	27	333
44915	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	80 603	0	80 603	19 464	0	19 464	27 052	0	27 052	88 191	0	88 191
45415	21 146	0	21 146	3 394	0	3 394	3 375	0	3 375	21 127	0	21 127
45515	41 923	0	41 923	1 540	0	1 540	2 479	0	2 479	42 862	0	42 862
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	26 191	0	26 191	7 172	0	7 172	565	0	565	19 584	0	19 584
45918	266	0	266	3	0	3	1	0	1	264	0	264
47407	0	0	0	225 462	18 006	243 468	225 462	18 006	243 468	0	0	0
47411	8 003	3 731	11 734	1 430	1 066	2 496	2 002	831	2 833	8 575	3 496	12 071
47416	508	0	508	3 369	0	3 369	3 199	0	3 199	338	0	338
47422	351	2	353	29 263	9 176	38 439	29 691	9 174	38 865	779	0	779
47425	3 312	0	3 312	503	0	503	3 321	0	3 321	6 130	0	6 130
47426	749	0	749	80	0	80	506	0	506	1 175	0	1 175
47804	5 706	0	5 706	781	0	781	1 326	0	1 326	6 251	0	6 251
50120	0	4 923	4 923	0	188	188	0	167	167	0	4 902	4 902
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	34	0	34	0	0	0	15	0	15	49	0	49
60301	1 655	0	1 655	2 592	0	2 592	2 665	0	2 665	1 728	0	1 728
60305	2 992	0	2 992	5 768	0	5 768	5 803	0	5 803	3 027	0	3 027
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60322	204	0	204	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	204	0	204
60324	2 397	0	2 397	34	0	34	133	0	133	2 496	0	2 496
60601	11 646	0	11 646	0	0	0	300	0	300	11 946	0	11 946
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	519	0	519	117	0	117	80	0	80	482	0	482
70601	98 628	0	98 628	27	0	27	62 692	0	62 692	161 293	0	161 293
70602	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
70603	47 384	0	47 384	0	0	0	26 136	0	26 136	73 520	0	73 520
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	74 128	0	74 128	500	0	500	0	0	0	73 628	0	73 628
Итого по пассиву (баланс)	2 378 009	505 652	2 883 661	9 145 448	673 211	9 818 659	9 338 670	651 675	9 990 345	2 571 231	484 116	3 055 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	278 294	0	278 294	13 000	0	13 000	87 438	0	87 438	203 856	0	203 856
90902	369 141	0	369 141	316 201	0	316 201	13 240	0	13 240	672 102	0	672 102
90909	0	0	0	0	199	199	0	0	0	0	199	199
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 641 284	23 703	7 664 987	484 070	811	484 881	25 458	24 514	49 972	8 099 896	0	8 099 896
91418	31 769	0	31 769	0	0	0	884	0	884	30 885	0	30 885
91604	806	0	806	709	0	709	679	0	679	836	0	836
91704	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
91802	18 752	0	18 752	0	0	0	10	0	10	18 742	0	18 742
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 758 058	0	2 758 058	433 671	0	433 671	324 088	0	324 088	2 867 641	0	2 867 641
Итого по активу (баланс)	11 101 597	23 703	11 125 300	1 247 651	1 010	1 248 661	451 797	24 514	476 311	11 897 451	199	11 897 650
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 688 092	0	2 688 092	30 501	0	30 501	28 609	0	28 609	2 686 200	0	2 686 200
91315	60 993	0	60 993	1 838	0	1 838	200	0	200	59 355	0	59 355
91317	5 018	1 151	6 169	290 996	753	291 749	404 562	300	404 862	118 584	698	119 282
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	8 367 242	0	8 367 242	70 754	0	70 754	733 521	0	733 521	9 030 009	0	9 030 009
Итого по пассиву (баланс)	11 124 149	1 151	11 125 300	394 089	753	394 842	1 166 892	300	1 167 192	11 896 952	698	11 897 650
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	53 628	53 628	0	44 303	44 303	0	9 325	9 325
93801	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211	53 628	53 839	211	44 303	44 514	0	9 325	9 325
Пассив
96001	0	0	0	44 091	0	44 091	53 409	0	53 409	9 318	0	9 318
96801	0	0	0	212	0	212	219	0	219	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 303	0	44 303	53 628	0	53 628	9 325	0	9 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	297 380,0000	0	0	0,0000	0	0	16 557,0000	0	0	280 823,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 429,0000	0	0	19,0000	0	0	16 578,0000	0	0	280 870,0000
Пассив
98050	0	0	297 428,0000	0	0	16 570,0000	0	0	11,0000	0	0	280 869,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 429,0000	0	0	16 570,0000	0	0	11,0000	0	0	280 870,0000

Страница была полезной?