Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	244	0	244	456	0	456	267	0	267	433	0	433
20202	24 679	8 151	32 830	235 400	7 155	242 555	239 763	6 572	246 335	20 316	8 734	29 050
20209	0	0	0	172 800	0	172 800	172 800	0	172 800	0	0	0
30102	22 836	0	22 836	7 086 778	0	7 086 778	7 079 680	0	7 079 680	29 934	0	29 934
30110	0	25 264	25 264	5	9 509	9 514	5	9 183	9 188	0	25 590	25 590
30202	27 696	0	27 696	0	0	0	1 808	0	1 808	25 888	0	25 888
30204	135	0	135	0	0	0	102	0	102	33	0	33
30235	0	0	0	162 750	0	162 750	162 750	0	162 750	0	0	0
30413	19 324	0	19 324	598 418	0	598 418	593 927	0	593 927	23 815	0	23 815
30424	0	0	0	598 635	0	598 635	598 635	0	598 635	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	4 290 000	0	4 290 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 130 000	0	1 130 000	280 000	0	280 000
45204	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0	3 240	0	3 240
45205	17 340	0	17 340	139	0	139	10 240	0	10 240	7 239	0	7 239
45206	225 628	0	225 628	67 037	0	67 037	26 744	0	26 744	265 921	0	265 921
45207	153 955	0	153 955	16 000	0	16 000	957	0	957	168 998	0	168 998
45505	166	0	166	0	0	0	46	0	46	120	0	120
45506	11 180	0	11 180	700	0	700	695	0	695	11 185	0	11 185
45507	1 100	0	1 100	0	0	0	30	0	30	1 070	0	1 070
45812	11 100	0	11 100	2 846	0	2 846	12 889	0	12 889	1 057	0	1 057
45815	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45912	105	0	105	26	0	26	131	0	131	0	0	0
45915	56	0	56	3	0	3	0	0	0	59	0	59
47404	0	0	0	37 532	0	37 532	37 532	0	37 532	0	0	0
47408	0	0	0	98 173	8 662	106 835	98 173	8 662	106 835	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2	0	2	28	0	28	9	0	9	21	0	21
47427	1 946	0	1 946	5 176	1	5 177	6 237	1	6 238	885	0	885
50205	10 026	0	10 026	26 988	0	26 988	27 103	0	27 103	9 911	0	9 911
50206	5 059	0	5 059	63	0	63	5 122	0	5 122	0	0	0
50207	8 128	0	8 128	25	0	25	8 153	0	8 153	0	0	0
50208	78 665	0	78 665	12 673	0	12 673	11 403	0	11 403	79 935	0	79 935
50221	908	0	908	326	0	326	537	0	537	697	0	697
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	438 333	0	438 333	3 450	0	3 450	3 550	0	3 550	438 233	0	438 233
50721	30 294	0	30 294	1 042	0	1 042	148	0	148	31 188	0	31 188
52503	22 057	0	22 057	1 625	0	1 625	1 879	0	1 879	21 803	0	21 803
60302	25	0	25	55	0	55	80	0	80	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	1	0	1	261	0	261	248	0	248	14	0	14
60310	1	0	1	206	0	206	206	0	206	1	0	1
60312	816	0	816	1 513	0	1 513	1 756	0	1 756	573	0	573
60323	4 083	0	4 083	0	0	0	13	0	13	4 070	0	4 070
60401	6 302	0	6 302	328	0	328	164	0	164	6 466	0	6 466
60701	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
61002	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61008	42	0	42	207	0	207	203	0	203	46	0	46
61009	152	0	152	112	0	112	97	0	97	167	0	167
61210	0	0	0	55 142	0	55 142	55 142	0	55 142	0	0	0
61403	586	0	586	81	0	81	53	0	53	614	0	614
70606	79 244	0	79 244	40 851	0	40 851	1	0	1	120 094	0	120 094
70608	1 325	0	1 325	728	0	728	0	0	0	2 053	0	2 053
70611	3	0	3	32	0	32	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	1 495 361	33 415	1 528 776	14 932 073	25 327	14 957 400	14 869 665	24 418	14 894 083	1 557 769	34 324	1 592 093
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	31 202	0	31 202	685	0	685	1 368	0	1 368	31 885	0	31 885
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30601	6 041	0	6 041	3	0	3	0	0	0	6 038	0	6 038
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	132	0	132	745	0	745	753	0	753	140	0	140
40702	374 308	116	374 424	1 777 223	8 627	1 785 850	1 772 557	8 644	1 781 201	369 642	133	369 775
40703	5 699	0	5 699	9 987	0	9 987	9 750	0	9 750	5 462	0	5 462
40802	1 454	0	1 454	4 192	0	4 192	5 080	0	5 080	2 342	0	2 342
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	101	101	0	2	2	0	4	4	0	103	103
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	0	0	0	298	0	298	344	0	344	46	0	46
40911	2	0	2	9 608	0	9 608	9 608	0	9 608	2	0	2
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	476	542	0	11	11	0	14	14	66	479	545
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	85 040	0	85 040	12 605	0	12 605	25 509	0	25 509	97 944	0	97 944
45515	691	0	691	24	0	24	129	0	129	796	0	796
45818	11 073	0	11 073	10 996	0	10 996	1 015	0	1 015	1 092	0	1 092
45918	111	0	111	115	0	115	16	0	16	12	0	12
47403	0	0	0	29 688	0	29 688	29 688	0	29 688	0	0	0
47407	0	0	0	98 156	8 671	106 827	98 156	8 671	106 827	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	14	0	14	1 762	0	1 762	2 170	0	2 170	422	0	422
47422	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
47425	5 536	0	5 536	8 543	0	8 543	4 943	0	4 943	1 936	0	1 936
47426	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
50220	13	0	13	36	0	36	90	0	90	67	0	67
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	231	0	231	231	0	231	366	0	366	366	0	366
52305	130 700	0	130 700	0	0	0	22 000	0	22 000	152 700	0	152 700
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	968	0	968	1 272	0	1 272	1 052	0	1 052	748	0	748
60305	1 302	0	1 302	2 345	0	2 345	2 351	0	2 351	1 308	0	1 308
60309	122	0	122	0	0	0	53	0	53	175	0	175
60311	294	0	294	6	0	6	154	0	154	442	0	442
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	3	0	3	4 003	0	4 003
60601	4 389	0	4 389	0	0	0	57	0	57	4 446	0	4 446
61304	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70601	76 464	0	76 464	0	0	0	43 519	0	43 519	119 983	0	119 983
70603	1 668	0	1 668	0	0	0	1 088	0	1 088	2 756	0	2 756
70801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
Итого по пассиву (баланс)	1 528 081	695	1 528 776	1 970 386	17 311	1 987 697	2 033 681	17 333	2 051 014	1 591 376	717	1 592 093
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 012	0	1 012	607	0	607	727	0	727	892	0	892
80601	653	0	653	30 398	0	30 398	30 369	0	30 369	682	0	682
80801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
80901	98	0	98	113	0	113	211	0	211	0	0	0
81001	1 567	0	1 567	210	0	210	58	0	58	1 719	0	1 719
Итого по активу (баланс)	3 333	0	3 333	31 328	0	31 328	31 368	0	31 368	3 293	0	3 293
Пассив
85101	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	40	0	40	58	0	58	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 333	0	3 333	59	0	59	19	0	19	3 293	0	3 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 574	0	21 574	18 919	0	18 919	8 757	0	8 757	31 736	0	31 736
90902	23 722	0	23 722	4 385	0	4 385	3 301	0	3 301	24 806	0	24 806
91202	20 423	3 104	23 527	3 800	29	3 829	900	1 644	2 544	23 323	1 489	24 812
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	33 765	0	33 765	3 600	0	3 600	16 500	0	16 500	20 865	0	20 865
91604	408	0	408	92	0	92	497	0	497	3	0	3
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	309 527	0	309 527	56 107	0	56 107	87 570	0	87 570	278 064	0	278 064
Итого по активу (баланс)	409 425	3 104	412 529	86 903	29	86 932	117 525	1 644	119 169	378 803	1 489	380 292
Пассив
91312	275 037	0	275 037	47 754	0	47 754	32 923	0	32 923	260 206	0	260 206
91315	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
91316	16 106	0	16 106	16 000	0	16 000	0	0	0	106	0	106
91317	632	0	632	23 416	0	23 416	22 784	0	22 784	0	0	0
91507	12 689	0	12 689	400	0	400	400	0	400	12 689	0	12 689
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	103 002	0	103 002	31 598	0	31 598	30 824	0	30 824	102 228	0	102 228
Итого по пассиву (баланс)	412 529	0	412 529	119 168	0	119 168	86 931	0	86 931	380 292	0	380 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 172 161,2488	0	0	66 418,0000	0	0	78 233,0000	0	0	9 160 346,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 172 161,2488	0	0	66 418,0000	0	0	78 233,0000	0	0	9 160 346,2488
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	596 461,2488	0	0	75 113,0000	0	0	63 398,0000	0	0	584 746,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 200,0000	0	0	3 120,0000	0	0	3 020,0000	0	0	8 369 100,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 870,0000	0	0	5 870,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 172 161,2488	0	0	84 103,0000	0	0	72 288,0000	0	0	9 160 346,2488

Страница была полезной?