Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 012	0	4 012	981	0	981	1 203	0	1 203	3 790	0	3 790
20202	79 103	63 279	142 382	1 664 586	1 133 680	2 798 266	1 671 971	1 114 364	2 786 335	71 718	82 595	154 313
20208	5 239	0	5 239	9 474	0	9 474	9 401	0	9 401	5 312	0	5 312
20209	2 398	531	2 929	645 592	464 473	1 110 065	641 431	464 969	1 106 400	6 559	35	6 594
30102	80 134	0	80 134	5 716 331	0	5 716 331	5 646 405	0	5 646 405	150 060	0	150 060
30110	5 658	19 143	24 801	1 153 494	900 613	2 054 107	1 149 179	899 770	2 048 949	9 973	19 986	29 959
30114	0	1 212	1 212	0	229 785	229 785	0	229 609	229 609	0	1 388	1 388
30202	32 244	0	32 244	654	0	654	0	0	0	32 898	0	32 898
30204	1 356	0	1 356	0	0	0	2	0	2	1 354	0	1 354
30233	775	781	1 556	10 573	4 733	15 306	10 715	4 773	15 488	633	741	1 374
30424	8 507	0	8 507	551 607	0	551 607	551 610	0	551 610	8 504	0	8 504
30602	15 337	0	15 337	953 747	0	953 747	967 702	0	967 702	1 382	0	1 382
32002	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32109	0	1 684	1 684	0	62	62	0	37	37	0	1 709	1 709
45105	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45106	35 730	0	35 730	800	0	800	61	0	61	36 469	0	36 469
45107	84 944	0	84 944	1 115	0	1 115	5 386	0	5 386	80 673	0	80 673
45108	6 063	0	6 063	0	0	0	524	0	524	5 539	0	5 539
45201	69 874	0	69 874	137 510	0	137 510	144 998	0	144 998	62 386	0	62 386
45204	7 200	0	7 200	0	0	0	7 100	0	7 100	100	0	100
45205	25 000	0	25 000	2 000	55 723	57 723	0	705	705	27 000	55 018	82 018
45206	317 216	126 133	443 349	208 750	2 437	211 187	123 425	3 192	126 617	402 541	125 378	527 919
45207	558 547	12 013	570 560	59 010	87	59 097	39 883	12 100	51 983	577 674	0	577 674
45208	108 464	0	108 464	0	0	0	395	0	395	108 069	0	108 069
45406	5 750	0	5 750	0	0	0	1 000	0	1 000	4 750	0	4 750
45407	7 201	0	7 201	0	0	0	1 000	0	1 000	6 201	0	6 201
45408	28 538	0	28 538	0	0	0	0	0	0	28 538	0	28 538
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45505	62 049	0	62 049	80 810	0	80 810	827	0	827	142 032	0	142 032
45506	58 631	0	58 631	4 880	0	4 880	1 793	0	1 793	61 718	0	61 718
45507	221 639	0	221 639	18 257	0	18 257	3 715	0	3 715	236 181	0	236 181
45509	518	0	518	337	0	337	305	0	305	550	0	550
45812	49 860	0	49 860	686	0	686	1 100	0	1 100	49 446	0	49 446
45814	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
45815	8 898	0	8 898	1 329	0	1 329	2 054	0	2 054	8 173	0	8 173
45912	1 577	0	1 577	5	0	5	906	0	906	676	0	676
45915	438	0	438	359	0	359	363	0	363	434	0	434
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
47408	0	0	0	4 623 805	4 945 533	9 569 338	4 623 805	4 945 533	9 569 338	0	0	0
47423	4 361	0	4 361	8 967	229 437	238 404	8 982	229 437	238 419	4 346	0	4 346
47427	6 141	99	6 240	22 079	1 182	23 261	12 381	1 035	13 416	15 839	246	16 085
47803	5 542	0	5 542	4 130	0	4 130	5 542	0	5 542	4 130	0	4 130
50104	35 557	0	35 557	152 931	0	152 931	110 951	0	110 951	77 537	0	77 537
50106	66 152	0	66 152	416	0	416	49 196	0	49 196	17 372	0	17 372
50107	52 348	0	52 348	355	0	355	21 568	0	21 568	31 135	0	31 135
50118	0	0	0	110 952	0	110 952	110 952	0	110 952	0	0	0
50121	535	0	535	95	0	95	245	0	245	385	0	385
50206	44 562	0	44 562	345	0	345	499	0	499	44 408	0	44 408
50207	381 457	0	381 457	462 679	0	462 679	460 614	0	460 614	383 522	0	383 522
50208	264 342	0	264 342	36 978	0	36 978	49 496	0	49 496	251 824	0	251 824
50218	0	0	0	327 538	0	327 538	327 538	0	327 538	0	0	0
50221	2 627	0	2 627	1 318	0	1 318	955	0	955	2 990	0	2 990
50306	507	0	507	4	0	4	11	0	11	500	0	500
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
50721	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
51404	49 074	0	49 074	66	0	66	0	0	0	49 140	0	49 140
60302	0	0	0	168	0	168	167	0	167	1	0	1
60306	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
60308	2 716	0	2 716	231	0	231	142	0	142	2 805	0	2 805
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	2 018	0	2 018	3 134	0	3 134	3 141	0	3 141	2 011	0	2 011
60323	760	0	760	28	0	28	33	0	33	755	0	755
60401	126 975	0	126 975	226	0	226	0	0	0	127 201	0	127 201
60701	1 539	0	1 539	226	0	226	226	0	226	1 539	0	1 539
61002	22	0	22	60	0	60	6	0	6	76	0	76
61008	139	0	139	162	0	162	197	0	197	104	0	104
61009	1 006	0	1 006	186	0	186	145	0	145	1 047	0	1 047
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	250 777	0	250 777	250 777	0	250 777	0	0	0
61212	0	0	0	5 716	0	5 716	5 716	0	5 716	0	0	0
61403	1 878	0	1 878	0	0	0	377	0	377	1 501	0	1 501
70606	141 330	0	141 330	121 574	0	121 574	129	0	129	262 775	0	262 775
70607	177	0	177	138	0	138	91	0	91	224	0	224
70608	16 125	0	16 125	9 054	0	9 054	0	0	0	25 179	0	25 179
70611	16	0	16	48	0	48	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	3 424 442	224 875	3 649 317	17 664 288	7 967 745	25 632 033	17 385 359	7 905 524	25 290 883	3 703 371	287 096	3 990 467
Пассив
10207	183 000	0	183 000	29 910	0	29 910	29 910	0	29 910	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 826	0	2 826	1 154	0	1 154	1 318	0	1 318	2 990	0	2 990
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30223	0	0	0	69 963	0	69 963	69 963	0	69 963	0	0	0
30232	104	8	112	42 801	29 605	72 406	43 227	30 233	73 460	530	636	1 166
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0
31202	0	0	0	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
31302	30 000	0	30 000	360 000	0	360 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40503	18 196	0	18 196	0	0	0	1 802	0	1 802	19 998	0	19 998
40602	805	0	805	7 953	0	7 953	8 234	0	8 234	1 086	0	1 086
40701	41 590	0	41 590	100 573	0	100 573	155 280	0	155 280	96 297	0	96 297
40702	283 273	1 284	284 557	6 381 932	423 912	6 805 844	6 506 581	426 125	6 932 706	407 922	3 497	411 419
40703	8 422	0	8 422	40 820	0	40 820	42 060	0	42 060	9 662	0	9 662
40802	10 772	2	10 774	503 188	875	504 063	524 428	875	525 303	32 012	2	32 014
40817	14 168	105	14 273	434 477	122 112	556 589	443 591	122 113	565 704	23 282	106	23 388
40820	0	0	0	0	9 404	9 404	0	9 404	9 404	0	0	0
40821	6	0	6	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	6	0	6
40901	29 280	0	29 280	6 372	0	6 372	0	0	0	22 908	0	22 908
40905	29	0	29	8 052	0	8 052	8 081	0	8 081	58	0	58
40906	0	0	0	21 150	0	21 150	21 408	0	21 408	258	0	258
40909	1	2	3	1 289	2 479	3 768	1 289	2 479	3 768	1	2	3
40910	3	0	3	235	2 159	2 394	235	2 159	2 394	3	0	3
40911	787	0	787	30 453	0	30 453	29 914	0	29 914	248	0	248
40912	0	0	0	5 163	8 506	13 669	5 163	8 506	13 669	0	0	0
40913	0	0	0	9 808	23 245	33 053	9 808	23 245	33 053	0	0	0
42006	55 100	0	55 100	0	0	0	0	0	0	55 100	0	55 100
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
42104	30 326	0	30 326	30 330	0	30 330	4	0	4	0	0	0
42105	62 253	0	62 253	3 000	0	3 000	3 294	0	3 294	62 547	0	62 547
42106	168 690	306	168 996	56 893	6	56 899	163 314	11	163 325	275 111	311	275 422
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42205	707	0	707	0	0	0	705	0	705	1 412	0	1 412
42206	53 649	0	53 649	20 000	0	20 000	22 486	0	22 486	56 135	0	56 135
42301	13 711	4 690	18 401	20 549	3 937	24 486	22 481	3 162	25 643	15 643	3 915	19 558
42302	10 550	0	10 550	7 258	6	7 264	5 205	504	5 709	8 497	498	8 995
42303	17 719	870	18 589	11 785	507	12 292	6 598	17	6 615	12 532	380	12 912
42304	219 779	857	220 636	65 231	200	65 431	48 510	911	49 421	203 058	1 568	204 626
42305	169 826	978	170 804	20 919	22	20 941	18 809	33	18 842	167 716	989	168 705
42306	1 380 678	72 165	1 452 843	121 988	12 555	134 543	156 151	7 266	163 417	1 414 841	66 876	1 481 717
42307	381	0	381	13	0	13	36	0	36	404	0	404
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	51	25	76	40	1	41	0	1	1	11	25	36
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	297	0	297	0	0	0	2	0	2	299	0	299
42605	1 520	0	1 520	0	0	0	112	0	112	1 632	0	1 632
42606	270	0	270	0	0	0	265	398	663	535	398	933
43702	0	0	0	415 324	0	415 324	415 324	0	415 324	0	0	0
45115	7 883	0	7 883	137	0	137	122	0	122	7 868	0	7 868
45215	62 334	0	62 334	35 988	0	35 988	41 723	0	41 723	68 069	0	68 069
45415	5 312	0	5 312	20	0	20	0	0	0	5 292	0	5 292
45515	4 398	0	4 398	843	0	843	848	0	848	4 403	0	4 403
45818	59 773	0	59 773	1 960	0	1 960	1 111	0	1 111	58 924	0	58 924
45918	1 181	0	1 181	426	0	426	102	0	102	857	0	857
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0
47405	0	0	0	14	15	29	14	15	29	0	0	0
47407	0	0	0	4 945 007	4 627 506	9 572 513	4 945 007	4 627 506	9 572 513	0	0	0
47411	13 085	434	13 519	14 544	460	15 004	16 517	298	16 815	15 058	272	15 330
47416	1 162	0	1 162	4 365	0	4 365	3 962	0	3 962	759	0	759
47422	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
47425	6 910	0	6 910	32 275	0	32 275	34 619	0	34 619	9 254	0	9 254
47426	5 395	4	5 399	4 385	4	4 389	5 043	1	5 044	6 053	1	6 054
47804	258	0	258	503	0	503	740	0	740	495	0	495
50120	203	0	203	146	0	146	138	0	138	195	0	195
50220	2 058	0	2 058	1 203	0	1 203	499	0	499	1 354	0	1 354
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	1 954	0	1 954	0	0	0	482	0	482	2 436	0	2 436
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
52501	598	0	598	0	0	0	244	0	244	842	0	842
60301	1 280	0	1 280	3 208	0	3 208	2 432	0	2 432	504	0	504
60305	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
60309	179	0	179	0	0	0	94	0	94	273	0	273
60311	262	0	262	741	0	741	1 089	0	1 089	610	0	610
60322	117 000	0	117 000	117 133	0	117 133	133	0	133	0	0	0
60324	3 276	0	3 276	12	0	12	27	0	27	3 291	0	3 291
60601	26 244	0	26 244	0	0	0	400	0	400	26 644	0	26 644
61301	288	0	288	374	0	374	1 050	0	1 050	964	0	964
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	145 713	0	145 713	36	0	36	124 001	0	124 001	269 678	0	269 678
70602	458	0	458	245	0	245	150	0	150	363	0	363
70603	15 436	0	15 436	0	0	0	8 947	0	8 947	24 383	0	24 383
70801	17 179	0	17 179	0	0	0	0	0	0	17 179	0	17 179
Итого по пассиву (баланс)	3 567 587	81 730	3 649 317	14 505 768	5 267 516	19 773 284	14 849 172	5 265 262	20 114 434	3 910 991	79 476	3 990 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 540	0	44 540	84 327	0	84 327	51 079	0	51 079	77 788	0	77 788
90902	187 335	0	187 335	54 533	0	54 533	81 396	0	81 396	160 472	0	160 472
90907	29 280	0	29 280	0	0	0	6 372	0	6 372	22 908	0	22 908
91202	25 009	0	25 009	1	0	1	1	0	1	25 009	0	25 009
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	367 821	0	367 821	303 547	0	303 547	64 274	0	64 274
91414	2 409 503	536 454	2 945 957	594 698	179 964	774 662	63 432	118 127	181 559	2 940 769	598 291	3 539 060
91418	6 158	0	6 158	4 589	0	4 589	6 158	0	6 158	4 589	0	4 589
91604	7 297	0	7 297	455	0	455	185	0	185	7 567	0	7 567
99998	2 409 810	0	2 409 810	852 397	0	852 397	395 842	0	395 842	2 866 365	0	2 866 365
Итого по активу (баланс)	5 118 937	536 454	5 655 391	1 958 822	179 964	2 138 786	908 013	118 127	1 026 140	6 169 746	598 291	6 768 037
Пассив
91003	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	70 043	0	70 043	95 043	0	95 043
91312	2 105 102	0	2 105 102	58 425	0	58 425	286 444	0	286 444	2 333 121	0	2 333 121
91315	122 007	92	122 099	21 187	2	21 189	622	3	625	101 442	93	101 535
91316	12 600	0	12 600	15 644	0	15 644	83 000	0	83 000	79 956	0	79 956
91317	139 878	0	139 878	299 932	0	299 932	411 633	0	411 633	251 579	0	251 579
91507	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 245 581	0	3 245 581	555 958	0	555 958	1 212 049	0	1 212 049	3 901 672	0	3 901 672
Итого по пассиву (баланс)	5 655 299	92	5 655 391	951 798	2	951 800	2 064 443	3	2 064 446	6 767 944	93	6 768 037
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	164 604	21 034	185 638	4 250 240	426 441	4 676 681	4 180 418	423 142	4 603 560	234 426	24 333	258 759
93801	0	0	0	6 036	0	6 036	5 682	0	5 682	354	0	354
Итого по активу (баланс)	164 604	21 034	185 638	4 256 276	426 441	4 682 717	4 186 100	423 142	4 609 242	234 780	24 333	259 113
Пассив
96001	21 007	163 407	184 414	421 974	4 192 271	4 614 245	425 272	4 262 133	4 687 405	24 305	233 269	257 574
96801	1 224	0	1 224	8 935	0	8 935	9 250	0	9 250	1 539	0	1 539
Итого по пассиву (баланс)	22 231	163 407	185 638	430 909	4 192 271	4 623 180	434 522	4 262 133	4 696 655	25 844	233 269	259 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	992 331,0000	0	0	2 005 241,0000	0	0	2 045 921,0000	0	0	951 651,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	992 332,0000	0	0	2 005 241,0000	0	0	2 045 921,0000	0	0	951 652,0000
Пассив
98050	0	0	739 900,0000	0	0	1 198 167,0000	0	0	1 191 485,0000	0	0	733 218,0000
98070	0	0	252 432,0000	0	0	847 754,0000	0	0	813 756,0000	0	0	218 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	992 332,0000	0	0	2 045 921,0000	0	0	2 005 241,0000	0	0	951 652,0000

Страница была полезной?