Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 825	44 667	166 492	177 625	17 022	194 647	256 902	24 378	281 280	42 548	37 311	79 859
20208	209	0	209	2 372	0	2 372	1 875	0	1 875	706	0	706
20209	0	0	0	71 566	0	71 566	71 566	0	71 566	0	0	0
30102	1 439	0	1 439	3 194 996	0	3 194 996	2 991 428	0	2 991 428	205 007	0	205 007
30110	10 518	80 742	91 260	4 096 990	181 783	4 278 773	4 099 489	213 010	4 312 499	8 019	49 515	57 534
30114	0	18 348	18 348	0	58 059	58 059	0	53 430	53 430	0	22 977	22 977
30202	26 355	0	26 355	0	0	0	1 187	0	1 187	25 168	0	25 168
30204	8 804	0	8 804	26	0	26	0	0	0	8 830	0	8 830
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	249	0	249	2 310	138	2 448	2 212	138	2 350	347	0	347
30424	95	0	95	586 891	0	586 891	586 869	0	586 869	117	0	117
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	354 000	0	354 000	2 374 000	0	2 374 000	2 728 000	0	2 728 000	0	0	0
31903	0	0	0	862 000	0	862 000	504 000	0	504 000	358 000	0	358 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	7 587	0	7 587	0	0	0	0	0	0	7 587	0	7 587
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	26 559	0	26 559	160 653	0	160 653	144 923	0	144 923	42 289	0	42 289
45203	0	0	0	439 500	0	439 500	439 500	0	439 500	0	0	0
45204	388 300	0	388 300	200 300	0	200 300	388 300	0	388 300	200 300	0	200 300
45205	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	21 186	0	21 186	84 262	0	84 262	29 053	0	29 053	76 395	0	76 395
45207	28 236	0	28 236	81	0	81	28	0	28	28 289	0	28 289
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	365	0	365	2 135	0	2 135
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	8 400	0	8 400	100	0	100	1 433	0	1 433	7 067	0	7 067
45505	116 732	0	116 732	7 605	0	7 605	25 239	0	25 239	99 098	0	99 098
45506	28 620	0	28 620	43 000	0	43 000	11 278	0	11 278	60 342	0	60 342
45507	36 998	0	36 998	1 200	0	1 200	1 004	0	1 004	37 194	0	37 194
45704	0	58 178	58 178	0	2 156	2 156	0	1 275	1 275	0	59 059	59 059
47404	0	6 393	6 393	0	480 822	480 822	0	480 744	480 744	0	6 471	6 471
47408	0	0	0	4 178 239	4 194 433	8 372 672	4 178 239	4 194 433	8 372 672	0	0	0
47415	1 408	0	1 408	0	0	0	36	0	36	1 372	0	1 372
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	721	9	730	578	15 424	16 002	618	15 424	16 042	681	9	690
47427	8 745	504	9 249	11 124	746	11 870	15 020	509	15 529	4 849	741	5 590
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	7	0	7	353	0	353	132	0	132	228	0	228
60306	16	0	16	1 775	0	1 775	1 790	0	1 790	1	0	1
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	197	0	197	545	0	545	548	0	548	194	0	194
60312	8 823	0	8 823	5 547	0	5 547	5 540	0	5 540	8 830	0	8 830
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	18 897	0	18 897	2 313	0	2 313	0	0	0	21 210	0	21 210
60701	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	549	0	549	76	0	76	78	0	78	547	0	547
61009	12	0	12	250	0	250	252	0	252	10	0	10
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 720	0	2 720	29	0	29	156	0	156	2 593	0	2 593
70606	33 260	0	33 260	27 510	0	27 510	5	0	5	60 765	0	60 765
70608	24 063	0	24 063	14 682	0	14 682	0	0	0	38 745	0	38 745
70611	405	0	405	393	0	393	0	0	0	798	0	798
70706	188 081	0	188 081	0	0	0	188 081	0	188 081	0	0	0
70708	248 314	0	248 314	0	0	0	248 314	0	248 314	0	0	0
70711	5 023	0	5 023	262	0	262	5 285	0	5 285	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 757 635	208 841	1 966 476	16 560 514	4 950 583	21 511 097	16 936 106	4 983 341	21 919 447	1 382 043	176 083	1 558 126
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 880	2 120	15 000	12 880	2 120	15 000	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	41 945	42 518	84 463	221 181	19 382	240 563	246 127	1 375	247 502	66 891	24 511	91 402
40701	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
40702	253 040	3 241	256 281	3 740 764	128 352	3 869 116	3 641 876	128 154	3 770 030	154 152	3 043	157 195
40703	1 778	0	1 778	2 677	0	2 677	1 906	0	1 906	1 007	0	1 007
40802	44 788	0	44 788	50 449	0	50 449	51 361	0	51 361	45 700	0	45 700
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	67	38	105	47	0	47	0	1	1	20	39	59
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 397	47 044	78 441	249 143	31 056	280 199	249 552	32 962	282 514	31 806	48 950	80 756
40820	77	306	383	16	483	499	24	177	201	85	0	85
40901	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
40905	94	0	94	580	0	580	565	0	565	79	0	79
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	49 028	0	49 028	51 802	0	51 802	2 774	0	2 774
40912	0	0	0	7	4	11	7	4	11	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	55 000	2 170	57 170	5 000	2 170	7 170	0	0	0
42103	0	0	0	5 000	0	5 000	148 500	25 178	173 678	143 500	25 178	168 678
42104	0	22 659	22 659	0	23 434	23 434	0	775	775	0	0	0
42106	0	4 593	4 593	0	2 261	2 261	0	155	155	0	2 487	2 487
42301	4 189	906	5 095	15 612	1 299	16 911	16 051	5 130	21 181	4 628	4 737	9 365
42303	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0
42305	5 111	4 548	9 659	1 889	4 616	6 505	14	96	110	3 236	28	3 264
42306	446 823	82 307	529 130	22 373	20 840	43 213	23 131	3 971	27 102	447 581	65 438	513 019
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 416	0	1 416	2 638	0	2 638	2 457	0	2 457	1 235	0	1 235
45515	427	0	427	0	0	0	20	0	20	447	0	447
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 194 654	4 179 201	8 373 855	4 194 654	4 179 201	8 373 855	0	0	0
47411	1 971	103	2 074	2 585	311	2 896	3 363	327	3 690	2 749	119	2 868
47416	85	0	85	93	0	93	8	0	8	0	0	0
47422	3	0	3	3	15 414	15 417	3	15 414	15 417	3	0	3
47425	1 044	0	1 044	2 007	0	2 007	1 639	0	1 639	676	0	676
47426	134	0	134	179	121	300	463	121	584	418	0	418
60301	77	0	77	2 702	0	2 702	2 673	0	2 673	48	0	48
60305	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
60309	106	0	106	8	0	8	73	0	73	171	0	171
60311	444	0	444	662	0	662	224	0	224	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	9 290	0	9 290	0	0	0	204	0	204	9 494	0	9 494
60903	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
61304	147	0	147	32	0	32	32	0	32	147	0	147
70601	36 067	0	36 067	0	0	0	27 742	0	27 742	63 809	0	63 809
70603	25 611	0	25 611	0	0	0	17 646	0	17 646	43 257	0	43 257
70701	216 250	0	216 250	216 250	0	216 250	0	0	0	0	0	0
70703	244 451	0	244 451	244 451	0	244 451	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	441 680	0	441 680	460 701	0	460 701	19 021	0	19 021
Итого по пассиву (баланс)	1 758 213	208 263	1 966 476	9 544 430	4 431 089	13 975 519	9 169 813	4 397 356	13 567 169	1 383 596	174 530	1 558 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 243	0	302 243	1 008	0	1 008	918	0	918	302 333	0	302 333
90902	406 948	0	406 948	1 706	0	1 706	738	0	738	407 916	0	407 916
90907	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 126 947	7 439	1 134 386	1 005 096	154	1 005 250	1 278 464	4 928	1 283 392	853 579	2 665	856 244
99998	1 356 554	0	1 356 554	394 650	0	394 650	358 962	0	358 962	1 392 242	0	1 392 242
Итого по активу (баланс)	3 192 702	7 439	3 200 141	1 406 660	154	1 406 814	1 639 082	4 928	1 644 010	2 960 280	2 665	2 962 945
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 193 544	0	1 193 544	63 077	0	63 077	127 468	0	127 468	1 257 935	0	1 257 935
91315	66 203	5 894	72 097	0	3 884	3 884	0	122	122	66 203	2 132	68 335
91316	4 000	0	4 000	15 605	0	15 605	15 805	0	15 805	4 200	0	4 200
91317	60 456	0	60 456	276 396	0	276 396	251 233	0	251 233	35 293	0	35 293
91507	26 405	0	26 405	0	0	0	22	0	22	26 427	0	26 427
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	1 843 587	0	1 843 587	1 284 989	0	1 284 989	1 012 105	0	1 012 105	1 570 703	0	1 570 703
Итого по пассиву (баланс)	3 194 247	5 894	3 200 141	1 640 067	3 884	1 643 951	1 406 633	122	1 406 755	2 960 813	2 132	2 962 945
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 050 035	0	4 050 035	4 050 035	0	4 050 035	0	0	0
93801	0	0	0	10 553	0	10 553	10 553	0	10 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 060 588	0	4 060 588	4 060 588	0	4 060 588	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 055 357	4 055 357	0	4 055 357	4 055 357	0	0	0
96801	0	0	0	9 648	0	9 648	9 648	0	9 648	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 648	4 055 357	4 065 005	9 648	4 055 357	4 065 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?