Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 074	0	8 074	154	0	154	15	0	15	8 213	0	8 213
20202	26 469	6 019	32 488	469 348	88 476	557 824	475 744	88 909	564 653	20 073	5 586	25 659
20208	825	0	825	1 300	0	1 300	1 378	0	1 378	747	0	747
20209	4 745	1 287	6 032	329 225	74 590	403 815	329 262	74 226	403 488	4 708	1 651	6 359
30102	23 963	0	23 963	1 695 811	0	1 695 811	1 703 467	0	1 703 467	16 307	0	16 307
30110	1 174	21 084	22 258	567 359	37 286	604 645	566 327	42 635	608 962	2 206	15 735	17 941
30202	11 277	0	11 277	12	0	12	0	0	0	11 289	0	11 289
30204	496	0	496	15	0	15	0	0	0	511	0	511
30215	430	1 404	1 834	0	46	46	0	25	25	430	1 425	1 855
30233	13	9	22	18 669	872	19 541	18 682	881	19 563	0	0	0
30602	5	0	5	37 253	0	37 253	22 248	0	22 248	15 010	0	15 010
31902	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	555 000	0	555 000	560 000	0	560 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000	20 000	0	20 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	39 445	0	39 445	7 267	0	7 267	39 569	0	39 569	7 143	0	7 143
45203	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	35	0	35	3 500	0	3 500	0	0	0	3 535	0	3 535
45206	244 421	0	244 421	24 430	0	24 430	8 021	0	8 021	260 830	0	260 830
45207	75 169	0	75 169	154	0	154	8 138	0	8 138	67 185	0	67 185
45208	48 470	0	48 470	0	0	0	0	0	0	48 470	0	48 470
45404	1 723	0	1 723	570	0	570	625	0	625	1 668	0	1 668
45405	427	0	427	793	0	793	60	0	60	1 160	0	1 160
45406	29 340	0	29 340	4 665	0	4 665	1 613	0	1 613	32 392	0	32 392
45407	124 514	0	124 514	10 867	0	10 867	1 522	0	1 522	133 859	0	133 859
45408	62 342	0	62 342	12 700	0	12 700	927	0	927	74 115	0	74 115
45502	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45503	12	0	12	58	0	58	12	0	12	58	0	58
45504	36	0	36	87	0	87	0	0	0	123	0	123
45505	10 385	0	10 385	518	0	518	406	0	406	10 497	0	10 497
45506	57 348	0	57 348	4 966	0	4 966	1 655	0	1 655	60 659	0	60 659
45507	64 010	0	64 010	2 175	0	2 175	1 621	0	1 621	64 564	0	64 564
45812	21 789	0	21 789	0	0	0	2 000	0	2 000	19 789	0	19 789
45814	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
45815	1 062	0	1 062	9	0	9	26	0	26	1 045	0	1 045
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	65	0	65	71	0	71	81	0	81	55	0	55
47408	0	0	0	9 999	13 658	23 657	9 999	13 658	23 657	0	0	0
47423	333	0	333	100	0	100	102	0	102	331	0	331
47427	2 059	0	2 059	1 535	0	1 535	2 090	0	2 090	1 504	0	1 504
47802	31 335	0	31 335	248	0	248	2 395	0	2 395	29 188	0	29 188
50106	108 193	0	108 193	21 085	0	21 085	1 638	0	1 638	127 640	0	127 640
50121	885	0	885	104	0	104	162	0	162	827	0	827
50205	104 051	0	104 051	494	0	494	2 130	0	2 130	102 415	0	102 415
50211	0	6 404	6 404	0	266	266	0	100	100	0	6 570	6 570
50221	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986	0	0	0
51403	19 813	0	19 813	121	0	121	10 000	0	10 000	9 934	0	9 934
51405	0	0	0	47 529	0	47 529	47 529	0	47 529	0	0	0
60302	1 619	0	1 619	165	0	165	792	0	792	992	0	992
60306	0	0	0	905	0	905	903	0	903	2	0	2
60308	15	0	15	120	0	120	120	0	120	15	0	15
60310	99	0	99	164	0	164	114	0	114	149	0	149
60312	1 174	0	1 174	2 004	0	2 004	1 839	0	1 839	1 339	0	1 339
60323	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
60401	103 079	0	103 079	1	0	1	0	0	0	103 080	0	103 080
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61002	34	0	34	11	0	11	2	0	2	43	0	43
61008	274	0	274	430	0	430	203	0	203	501	0	501
61009	33	0	33	150	0	150	105	0	105	78	0	78
61210	0	0	0	67 529	0	67 529	67 529	0	67 529	0	0	0
61212	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
61403	2 932	0	2 932	3	0	3	228	0	228	2 707	0	2 707
70606	29 757	0	29 757	30 551	0	30 551	144	0	144	60 164	0	60 164
70607	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
70608	1 307	0	1 307	1 566	0	1 566	0	0	0	2 873	0	2 873
70611	164	0	164	164	0	164	0	0	0	328	0	328
70706	428 560	0	428 560	9	0	9	428 569	0	428 569	0	0	0
70707	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
70708	33 514	0	33 514	0	0	0	33 514	0	33 514	0	0	0
70711	2 989	0	2 989	121	0	121	3 110	0	3 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 794 442	36 207	1 830 649	4 435 303	215 194	4 650 497	4 849 580	220 434	5 070 014	1 380 165	30 967	1 411 132
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 073	0	69 073	0	0	0	0	0	0	69 073	0	69 073
10603	70	0	70	6	0	6	0	0	0	64	0	64
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	0	0	0	147 383	0	147 383
30109	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
30126	47	0	47	2 535	0	2 535	2 610	0	2 610	122	0	122
30223	163	0	163	12 615	0	12 615	12 463	0	12 463	11	0	11
30232	169	60	229	16 180	9 442	25 622	16 187	9 465	25 652	176	83	259
31202	0	0	0	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	4 320	16	4 336	30 531	12 930	43 461	31 969	12 930	44 899	5 758	16	5 774
40602	15 454	0	15 454	2 192	0	2 192	3 089	0	3 089	16 351	0	16 351
40701	53	0	53	874	0	874	952	0	952	131	0	131
40702	237 386	16 359	253 745	737 555	46 041	783 596	743 732	41 928	785 660	243 563	12 246	255 809
40703	17 849	545	18 394	34 244	17	34 261	33 985	11	33 996	17 590	539	18 129
40802	53 721	0	53 721	185 594	913	186 507	187 379	913	188 292	55 506	0	55 506
40807	5 448	309	5 757	900	246	1 146	243	4	247	4 791	67	4 858
40817	94	0	94	2 458	0	2 458	2 456	0	2 456	92	0	92
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 504	0	1 504	47 651	0	47 651	48 183	0	48 183	2 036	0	2 036
40905	0	0	0	19 230	0	19 230	19 230	0	19 230	0	0	0
40906	1 760	0	1 760	52 383	0	52 383	52 854	0	52 854	2 231	0	2 231
40909	0	0	0	748	853	1 601	748	853	1 601	0	0	0
40910	0	0	0	293	402	695	293	402	695	0	0	0
40911	0	0	0	9 429	0	9 429	9 429	0	9 429	0	0	0
40912	0	0	0	2 090	2 366	4 456	2 090	2 366	4 456	0	0	0
40913	0	0	0	1 774	6 102	7 876	1 774	6 102	7 876	0	0	0
42106	46 850	0	46 850	18 100	0	18 100	0	0	0	28 750	0	28 750
42206	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
42301	63 068	7 135	70 203	42 024	4 112	46 136	40 431	3 315	43 746	61 475	6 338	67 813
42304	0	1 250	1 250	0	36	36	0	27	27	0	1 241	1 241
42305	47 986	9 737	57 723	4 344	869	5 213	724	945	1 669	44 366	9 813	54 179
42306	410 643	0	410 643	36 318	0	36 318	44 522	0	44 522	418 847	0	418 847
42307	4 752	0	4 752	4 553	0	4 553	4 849	0	4 849	5 048	0	5 048
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	925	15	940	340	7	347	0	9	9	585	17	602
42605	715	135	850	0	2	2	0	5	5	715	138	853
42606	7 692	0	7 692	15	0	15	0	0	0	7 677	0	7 677
42607	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	23 035	0	23 035	6 001	0	6 001	8 323	0	8 323	25 357	0	25 357
45415	9 990	0	9 990	2 474	0	2 474	2 163	0	2 163	9 679	0	9 679
45515	3 911	0	3 911	76	0	76	261	0	261	4 096	0	4 096
45818	23 770	0	23 770	2 001	0	2 001	9	0	9	21 778	0	21 778
45918	658	0	658	5	0	5	6	0	6	659	0	659
47405	0	0	0	15 787	20 661	36 448	15 787	20 661	36 448	0	0	0
47407	0	0	0	13 664	10 014	23 678	13 664	10 014	23 678	0	0	0
47411	11 864	0	11 864	848	0	848	2 379	0	2 379	13 395	0	13 395
47416	1 013	0	1 013	2 751	0	2 751	1 744	0	1 744	6	0	6
47422	1 169	0	1 169	2 578	168	2 746	2 606	168	2 774	1 197	0	1 197
47425	2 781	0	2 781	2 827	0	2 827	4 303	0	4 303	4 257	0	4 257
47426	514	0	514	275	0	275	189	0	189	428	0	428
47804	747	0	747	65	0	65	106	0	106	788	0	788
50120	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
50220	3 638	0	3 638	0	0	0	151	0	151	3 789	0	3 789
50720	4 436	0	4 436	15	0	15	3	0	3	4 424	0	4 424
60301	2 205	0	2 205	2 551	0	2 551	2 508	0	2 508	2 162	0	2 162
60305	2 878	0	2 878	5 183	0	5 183	5 176	0	5 176	2 871	0	2 871
60309	2	0	2	62	0	62	63	0	63	3	0	3
60311	152	0	152	64	0	64	76	0	76	164	0	164
60322	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60324	178	0	178	146	0	146	158	0	158	190	0	190
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	18 508	0	18 508	0	0	0	261	0	261	18 769	0	18 769
60603	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70601	30 124	0	30 124	2	0	2	31 224	0	31 224	61 346	0	61 346
70602	472	0	472	180	0	180	104	0	104	396	0	396
70603	1 308	0	1 308	0	0	0	1 583	0	1 583	2 891	0	2 891
70701	439 779	0	439 779	439 785	0	439 785	6	0	6	0	0	0
70702	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0
70703	33 634	0	33 634	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	465 181	0	465 181	476 781	0	476 781	11 600	0	11 600
Итого по пассиву (баланс)	1 795 088	35 561	1 830 649	2 344 515	115 181	2 459 696	1 930 061	110 118	2 040 179	1 380 634	30 498	1 411 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	320 915	0	320 915	3 594	0	3 594	21 477	0	21 477	303 032	0	303 032
90902	50 778	0	50 778	5 365	0	5 365	31 299	0	31 299	24 844	0	24 844
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 182 884	0	2 182 884	107 445	0	107 445	36 940	0	36 940	2 253 389	0	2 253 389
91418	30 188	0	30 188	0	0	0	2 069	0	2 069	28 119	0	28 119
91501	2 716	0	2 716	11	0	11	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	222	0	222	52	0	52	0	0	0	274	0	274
91604	12 516	0	12 516	394	0	394	164	0	164	12 746	0	12 746
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 596 762	0	2 596 762	116 661	0	116 661	75 733	0	75 733	2 637 690	0	2 637 690
Итого по активу (баланс)	5 197 155	0	5 197 155	233 525	0	233 525	167 685	0	167 685	5 262 995	0	5 262 995
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	2 339 568	0	2 339 568	7 910	0	7 910	33 409	0	33 409	2 365 067	0	2 365 067
91315	2 262	0	2 262	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
91316	52 694	0	52 694	22 429	0	22 429	17 000	0	17 000	47 265	0	47 265
91317	85 321	0	85 321	45 367	0	45 367	66 225	0	66 225	106 179	0	106 179
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99999	2 600 393	0	2 600 393	87 811	0	87 811	112 723	0	112 723	2 625 305	0	2 625 305
Итого по пассиву (баланс)	5 197 155	0	5 197 155	163 544	0	163 544	229 384	0	229 384	5 262 995	0	5 262 995
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 704 338,0000	0	0	30 004,0000	0	0	10 006,0000	0	0	29 724 336,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 704 338,0000	0	0	30 012,0000	0	0	10 014,0000	0	0	29 724 336,0000
Пассив
98050	0	0	29 634 338,0000	0	0	10 006,0000	0	0	20 004,0000	0	0	29 644 336,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	139 578,0000	0	0	149 578,0000	0	0	80 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 704 338,0000	0	0	149 585,0000	0	0	169 583,0000	0	0	29 724 336,0000

Страница была полезной?