Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30104	224 493	0	224 493	47 304 733	0	47 304 733	47 370 288	0	47 370 288	158 938	0	158 938
30110	3 020 649	54	3 020 703	9 613 678	20 979	9 634 657	11 834 151	20 978	11 855 129	800 176	55	800 231
30114	0	7 279 401	7 279 401	0	18 447 860	18 447 860	0	24 647 738	24 647 738	0	1 079 523	1 079 523
30424	284	0	284	31 241 805	0	31 241 805	31 240 238	0	31 240 238	1 851	0	1 851
47404	0	600 554	600 554	0	33 678 943	33 678 943	0	33 973 295	33 973 295	0	306 202	306 202
47408	0	0	0	204 103 624	198 052 011	402 155 635	204 103 624	198 052 011	402 155 635	0	0	0
47423	190	0	190	114	0	114	189	0	189	115	0	115
47427	6 549	383	6 932	2 884	631	3 515	0	383	383	9 433	631	10 064
60306	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60308	50	0	50	99	0	99	78	0	78	71	0	71
60310	15	0	15	285	0	285	281	0	281	19	0	19
60312	896	0	896	1 065	0	1 065	270	0	270	1 691	0	1 691
60314	0	402	402	0	0	0	0	201	201	0	201	201
60401	3 022	0	3 022	0	0	0	514	0	514	2 508	0	2 508
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	62	0	62	27	0	27	9	0	9	80	0	80
61008	1	0	1	42	0	42	34	0	34	9	0	9
61009	14	0	14	24	0	24	28	0	28	10	0	10
61209	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61403	418	0	418	0	0	0	14	0	14	404	0	404
70606	131 987	0	131 987	334 935	0	334 935	63	0	63	466 859	0	466 859
70608	233 359	0	233 359	595 306	0	595 306	0	0	0	828 665	0	828 665
70611	0	0	0	3 301	0	3 301	0	0	0	3 301	0	3 301
70706	7 027 550	0	7 027 550	19	0	19	7 027 569	0	7 027 569	0	0	0
70708	12 974 260	0	12 974 260	0	0	0	12 974 260	0	12 974 260	0	0	0
70711	98 128	0	98 128	6 664	0	6 664	104 792	0	104 792	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 723 886	7 880 794	31 604 680	293 209 874	250 200 424	543 410 298	314 657 671	256 694 606	571 352 277	2 276 089	1 386 612	3 662 701
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	5 567 385	121 872	5 689 257	19 881 316	10 293	19 891 609	14 550 007	4 003	14 554 010	236 076	115 582	351 658
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30126	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
30220	0	0	0	0	31 856	31 856	0	31 856	31 856	0	0	0
40701	286 811	352 290	639 101	1 108 227	382 837	1 491 064	961 799	50 248	1 012 047	140 383	19 701	160 084
40702	3 240 710	5 374	3 246 084	4 378 288	59 219	4 437 507	1 437 551	73 778	1 511 329	299 973	19 933	319 906
40703	18 851	0	18 851	110 570	406	110 976	107 560	406	107 966	15 841	0	15 841
40807	48 695	43 098	91 793	2 245	65 881	68 126	0	27 753	27 753	46 450	4 970	51 420
43701	27 700	0	27 700	40 000	0	40 000	12 300	0	12 300	0	0	0
47407	0	0	0	197 921 667	204 649 909	402 571 576	197 921 667	204 649 909	402 571 576	0	0	0
47416	1 130	0	1 130	32 920	0	32 920	31 820	0	31 820	30	0	30
47422	21	0	21	21	0	21	16	0	16	16	0	16
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	105	0	105	221	0	221	116	0	116	0	0	0
60301	1	0	1	10 725	0	10 725	10 735	0	10 735	11	0	11
60305	0	0	0	1 789	0	1 789	1 789	0	1 789	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	1 066	0	1 066	1 259	0	1 259	1 268	0	1 268	1 075	0	1 075
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60348	11 938	0	11 938	0	0	0	0	0	0	11 938	0	11 938
60601	2 580	0	2 580	515	0	515	30	0	30	2 095	0	2 095
60903	408	0	408	0	0	0	17	0	17	425	0	425
70601	148 802	0	148 802	0	0	0	380 870	0	380 870	529 672	0	529 672
70603	233 348	0	233 348	0	0	0	595 307	0	595 307	828 655	0	828 655
70701	7 535 277	0	7 535 277	7 535 277	0	7 535 277	0	0	0	0	0	0
70702	188 137	0	188 137	188 137	0	188 137	0	0	0	0	0	0
70703	12 864 081	0	12 864 081	12 864 081	0	12 864 081	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 106 620	0	20 106 620	20 587 495	0	20 587 495	480 875	0	480 875
Итого по пассиву (баланс)	31 082 034	522 646	31 604 680	264 183 985	205 200 419	469 384 404	236 604 454	204 837 971	441 442 425	3 502 503	160 198	3 662 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90902	3	0	3	38	0	38	40	0	40	1	0	1
99998	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	22 472	0	22 472	38	0	38	40	0	40	22 470	0	22 470
Пассив
91507	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 003	0	10 003	40	0	40	38	0	38	10 001	0	10 001
Итого по пассиву (баланс)	22 472	0	22 472	40	0	40	38	0	38	22 470	0	22 470
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 361 814	0	7 361 814	197 928 816	0	197 928 816	204 065 710	0	204 065 710	1 224 920	0	1 224 920
93801	0	0	0	439 668	0	439 668	439 668	0	439 668	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 361 814	0	7 361 814	198 368 484	0	198 368 484	204 505 378	0	204 505 378	1 224 920	0	1 224 920
Пассив
96001	0	7 356 787	7 356 787	0	204 776 107	204 776 107	0	198 644 128	198 644 128	0	1 224 808	1 224 808
96801	5 027	0	5 027	470 042	0	470 042	465 127	0	465 127	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	5 027	7 356 787	7 361 814	470 042	204 776 107	205 246 149	465 127	198 644 128	199 109 255	112	1 224 808	1 224 920

Страница была полезной?