Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 230	522	14 752	37 034	2 304	39 338	35 458	2 501	37 959	15 806	325	16 131
30102	145 902	0	145 902	4 150 379	0	4 150 379	4 125 321	0	4 125 321	170 960	0	170 960
30110	327	2 843	3 170	31	75 624	75 655	50	76 273	76 323	308	2 194	2 502
30114	112	345	457	0	421 386	421 386	0	421 360	421 360	112	371	483
30202	6 174	0	6 174	0	0	0	393	0	393	5 781	0	5 781
30204	566	0	566	0	0	0	114	0	114	452	0	452
30215	0	0	0	90	555	645	0	4	4	90	551	641
30233	2	0	2	43	47	90	45	47	92	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	42 241	0	42 241	91 724	0	91 724	52 353	0	52 353	81 612	0	81 612
45206	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	44 600	0	44 600
45207	360 764	0	360 764	32 800	0	32 800	54 337	0	54 337	339 227	0	339 227
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45505	715	0	715	0	0	0	99	0	99	616	0	616
45506	30 469	0	30 469	15 000	0	15 000	15 138	0	15 138	30 331	0	30 331
45507	2 031	0	2 031	0	0	0	25	0	25	2 006	0	2 006
45812	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
45815	1 887	0	1 887	15 066	0	15 066	15 162	0	15 162	1 791	0	1 791
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	24 411	514 370	538 781	24 411	514 370	538 781	0	0	0
47423	225	540	765	109	5	114	176	545	721	158	0	158
47427	4 375	0	4 375	4 234	0	4 234	979	0	979	7 630	0	7 630
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	33	0	33	19	0	19	11	0	11	41	0	41
60306	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60308	40	0	40	90	0	90	95	0	95	35	0	35
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	1 129	0	1 129	2 319	0	2 319	2 684	0	2 684	764	0	764
60314	7	0	7	216	4	220	223	4	227	0	0	0
60401	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	824	0	824	57	0	57	14	0	14	867	0	867
70606	29 935	0	29 935	66 003	0	66 003	51	0	51	95 887	0	95 887
70608	1 759	0	1 759	2 213	0	2 213	0	0	0	3 972	0	3 972
70611	91	0	91	90	0	90	0	0	0	181	0	181
70706	918 119	0	918 119	649	0	649	0	0	0	918 768	0	918 768
70708	19 254	0	19 254	0	0	0	0	0	0	19 254	0	19 254
70711	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
Итого по активу (баланс)	1 793 306	4 250	1 797 556	4 443 788	1 014 295	5 458 083	4 328 358	1 015 104	5 343 462	1 908 736	3 441	1 912 177
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	47 932	0	47 932	0	0	0	0	0	0	47 932	0	47 932
30126	371	0	371	350	0	350	309	0	309	330	0	330
30232	0	0	0	65	54	119	65	57	122	0	3	3
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40701	2 745	0	2 745	152	0	152	20	0	20	2 613	0	2 613
40702	306 915	108	307 023	4 594 705	492 571	5 087 276	4 630 807	493 519	5 124 326	343 017	1 056	344 073
40703	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40802	4 451	0	4 451	76 421	0	76 421	77 380	0	77 380	5 410	0	5 410
40807	5 415	8 595	14 010	912	3 170	4 082	2 434	5 888	8 322	6 937	11 313	18 250
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 595	527	4 122	8 087	4 107	12 194	8 812	4 091	12 903	4 320	511	4 831
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
42301	371	295	666	222	5	227	307	10	317	456	300	756
42304	500	0	500	307	0	307	7	0	7	200	0	200
42306	53 287	2 407	55 694	25 946	49	25 995	26 139	473	26 612	53 480	2 831	56 311
42307	75 939	6 729	82 668	279	141	420	546	230	776	76 206	6 818	83 024
42309	4	20	24	0	0	0	0	0	0	4	20	24
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	92 953	0	92 953	21 349	0	21 349	24 905	0	24 905	96 509	0	96 509
45515	21 018	0	21 018	15 134	0	15 134	15 000	0	15 000	20 884	0	20 884
45818	7 485	0	7 485	15 130	0	15 130	15 053	0	15 053	7 408	0	7 408
45918	55	0	55	6	0	6	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	513 763	24 411	538 174	513 763	24 411	538 174	0	0	0
47411	1 083	218	1 301	10	5	15	172	19	191	1 245	232	1 477
47416	608	0	608	40 781	0	40 781	40 213	0	40 213	40	0	40
47425	4 176	0	4 176	33 333	0	33 333	32 644	0	32 644	3 487	0	3 487
50620	1 266	0	1 266	10	0	10	0	0	0	1 256	0	1 256
50719	7 211	0	7 211	0	0	0	0	0	0	7 211	0	7 211
52306	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
52501	125	0	125	0	0	0	8	0	8	133	0	133
60301	651	0	651	1 041	0	1 041	1 086	0	1 086	696	0	696
60305	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	13	0	13	21	0	21
60311	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60601	2 798	0	2 798	0	0	0	14	0	14	2 812	0	2 812
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	293	0	293	235	0	235	1 532	0	1 532	1 590	0	1 590
70601	32 060	0	32 060	211	0	211	65 730	0	65 730	97 579	0	97 579
70602	34	0	34	0	0	0	10	0	10	44	0	44
70603	1 840	0	1 840	0	0	0	1 919	0	1 919	3 759	0	3 759
70701	927 633	0	927 633	0	0	0	0	0	0	927 633	0	927 633
70702	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70703	19 817	0	19 817	0	0	0	0	0	0	19 817	0	19 817
Итого по пассиву (баланс)	1 778 633	18 923	1 797 556	5 426 788	524 517	5 951 305	5 537 224	528 702	6 065 926	1 889 069	23 108	1 912 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	104	0	104	867	0	867	709	0	709	262	0	262
90902	307 300	915	308 215	6 324	32	6 356	3 757	14	3 771	309 867	933	310 800
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	33 372	0	33 372	0	0	0	107	0	107	33 265	0	33 265
91417	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
91604	327	0	327	286	0	286	0	0	0	613	0	613
99998	106 067	0	106 067	159 139	0	159 139	165 687	0	165 687	99 519	0	99 519
Итого по активу (баланс)	472 962	915	473 877	191 616	32	191 648	195 260	14	195 274	469 318	933	470 251
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	82 252	187	82 439	0	4	4	0	7	7	82 252	190	82 442
91317	16 295	0	16 295	165 684	0	165 684	159 133	0	159 133	9 744	0	9 744
91318	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91508	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99999	367 810	0	367 810	29 587	0	29 587	32 509	0	32 509	370 732	0	370 732
Итого по пассиву (баланс)	473 690	187	473 877	195 271	4	195 275	191 642	7	191 649	470 061	190	470 251
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	24 592	24 592	0	24 592	24 592	0	0	0
93801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	180	24 592	24 772	180	24 592	24 772	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	24 412	0	24 412	24 412	0	24 412	0	0	0
96801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 592	0	24 592	24 592	0	24 592	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 726,0000

Страница была полезной?