Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 758	14 693	70 451	713 037	182 962	895 999	722 067	184 409	906 476	46 728	13 246	59 974
20209	0	0	0	557 646	161 307	718 953	557 646	161 307	718 953	0	0	0
30102	297	0	297	17 946 493	0	17 946 493	17 942 211	0	17 942 211	4 579	0	4 579
30110	51 852	24 089	75 941	1 960 822	19 530	1 980 352	1 916 668	35 089	1 951 757	96 006	8 530	104 536
30114	0	131 510	131 510	0	379 851	379 851	0	338 563	338 563	0	172 798	172 798
30202	52 355	0	52 355	8 000	0	8 000	0	0	0	60 355	0	60 355
30204	2 963	0	2 963	1 323	0	1 323	0	0	0	4 286	0	4 286
30215	900	1 531	2 431	0	55	55	0	24	24	900	1 562	2 462
30221	0	0	0	3 871 100	48 883	3 919 983	3 871 100	48 883	3 919 983	0	0	0
30233	0	0	0	862	697	1 559	861	697	1 558	1	0	1
30424	2 484	0	2 484	23 031	0	23 031	23 030	0	23 030	2 485	0	2 485
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	1 049	0	1 049	0	0	0	2	0	2	1 047	0	1 047
31902	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	1 325 000	0	1 325 000	1 315 000	0	1 315 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	15 942	0	15 942	10 275	0	10 275	22 980	0	22 980	3 237	0	3 237
45203	543 071	0	543 071	509 810	0	509 810	501 479	0	501 479	551 402	0	551 402
45204	108 438	0	108 438	48 866	0	48 866	33 438	0	33 438	123 866	0	123 866
45205	247 860	0	247 860	166 948	0	166 948	194 272	0	194 272	220 536	0	220 536
45206	361 571	0	361 571	98 746	0	98 746	96 500	0	96 500	363 817	0	363 817
45207	454 933	0	454 933	0	0	0	7 175	0	7 175	447 758	0	447 758
45505	41 791	0	41 791	0	0	0	138	0	138	41 653	0	41 653
45506	72 168	0	72 168	0	0	0	948	0	948	71 220	0	71 220
45507	88 367	0	88 367	31 400	0	31 400	3 856	0	3 856	115 911	0	115 911
45812	2 314	0	2 314	12 083	0	12 083	12 083	0	12 083	2 314	0	2 314
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	14 108	14 108	3 077 452	3 326 336	6 403 788	3 077 452	3 326 312	6 403 764	0	14 132	14 132
47408	0	0	0	431 365	47 759	479 124	431 365	47 759	479 124	0	0	0
47423	425	0	425	96	27	123	80	27	107	441	0	441
47427	7 331	0	7 331	19 882	0	19 882	21 509	0	21 509	5 704	0	5 704
47801	34 798	0	34 798	0	0	0	2 700	0	2 700	32 098	0	32 098
50106	44 289	0	44 289	294	0	294	30	0	30	44 553	0	44 553
50107	10 202	0	10 202	57	0	57	17	0	17	10 242	0	10 242
50121	93	0	93	25	0	25	0	0	0	118	0	118
50905	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	59 769	0	59 769	0	0	0	59 769	0	59 769	0	0	0
51403	49 691	0	49 691	44 764	0	44 764	49 691	0	49 691	44 764	0	44 764
51404	19 927	0	19 927	0	0	0	19 927	0	19 927	0	0	0
52503	913	0	913	462	0	462	551	0	551	824	0	824
60302	2 800	0	2 800	124	0	124	124	0	124	2 800	0	2 800
60306	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60308	395	0	395	428	0	428	398	0	398	425	0	425
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	2 398	0	2 398	4 361	0	4 361	4 766	0	4 766	1 993	0	1 993
60314	0	234	234	0	0	0	0	117	117	0	117	117
60323	40	0	40	2	0	2	4	0	4	38	0	38
60401	63 258	0	63 258	130	0	130	0	0	0	63 388	0	63 388
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	858	0	858	14	0	14	52	0	52	820	0	820
61008	655	0	655	569	0	569	612	0	612	612	0	612
61009	17	0	17	67	0	67	67	0	67	17	0	17
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
61403	1 519	0	1 519	140	0	140	162	0	162	1 497	0	1 497
70606	60 330	0	60 330	88 942	0	88 942	0	0	0	149 272	0	149 272
70607	135	0	135	0	0	0	6	0	6	129	0	129
70608	9 923	0	9 923	6 454	0	6 454	0	0	0	16 377	0	16 377
70706	980 566	0	980 566	56	0	56	0	0	0	980 622	0	980 622
70707	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
70708	138 591	0	138 591	0	0	0	0	0	0	138 591	0	138 591
70710	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70711	15 404	0	15 404	0	0	0	0	0	0	15 404	0	15 404
Итого по активу (баланс)	3 648 770	188 567	3 837 337	32 911 259	4 167 492	37 078 751	32 840 869	4 143 224	36 984 093	3 719 160	212 835	3 931 995
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
30126	0	0	0	3	0	3	54	0	54	51	0	51
30232	234	51	285	6 532	4 734	11 266	6 632	4 749	11 381	334	66	400
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40502	3 007	0	3 007	18 101	0	18 101	17 405	0	17 405	2 311	0	2 311
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	22 107	0	22 107	1 003 604	0	1 003 604	1 041 227	0	1 041 227	59 730	0	59 730
40702	1 475 517	56 468	1 531 985	18 321 806	347 743	18 669 549	18 215 405	346 813	18 562 218	1 369 116	55 538	1 424 654
40703	7 385	1 202	8 587	27 817	1 227	29 044	29 413	25	29 438	8 981	0	8 981
40802	33 867	0	33 867	97 683	0	97 683	101 390	0	101 390	37 574	0	37 574
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 159	19	1 178	9 485	2 863	12 348	9 293	2 863	12 156	967	19	986
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	1 864	0	1 864	19 304	0	19 304	19 928	0	19 928	2 488	0	2 488
40905	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40909	0	0	0	585	227	812	585	227	812	0	0	0
40910	0	0	0	95	443	538	95	443	538	0	0	0
40911	164	0	164	129 111	0	129 111	129 148	0	129 148	201	0	201
40912	0	0	0	1 190	4 350	5 540	1 190	4 350	5 540	0	0	0
40913	0	0	0	351	2 388	2 739	351	2 388	2 739	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	3 600	0	3 600	1 000	0	1 000	0	0	0	2 600	0	2 600
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	194	587	0	3	3	0	7	7	393	198	591
42601	84	41	125	0	1	1	0	1	1	84	41	125
45215	139 739	0	139 739	26 038	0	26 038	38 031	0	38 031	151 732	0	151 732
45515	19 059	0	19 059	102	0	102	342	0	342	19 299	0	19 299
45818	2 314	0	2 314	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 314	0	2 314
47403	0	0	0	3 323 199	3 080 577	6 403 776	3 323 199	3 080 577	6 403 776	0	0	0
47407	0	0	0	218 512	260 688	479 200	218 512	260 688	479 200	0	0	0
47416	2 655	0	2 655	21 086	54	21 140	22 535	54	22 589	4 104	0	4 104
47422	92	0	92	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	92	0	92
47425	20 997	0	20 997	23 052	0	23 052	24 859	0	24 859	22 804	0	22 804
47804	7 308	0	7 308	567	0	567	0	0	0	6 741	0	6 741
50120	278	0	278	36	0	36	0	0	0	242	0	242
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52302	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52303	5 010	0	5 010	56 035	0	56 035	56 015	0	56 015	4 990	0	4 990
52304	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
52305	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
52306	8 056	0	8 056	0	0	0	0	0	0	8 056	0	8 056
60301	578	0	578	3 386	0	3 386	3 313	0	3 313	505	0	505
60305	4 562	0	4 562	7 569	0	7 569	7 603	0	7 603	4 596	0	4 596
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 409	0	22 409	0	0	0	569	0	569	22 978	0	22 978
61301	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
61304	13 123	0	13 123	2 198	0	2 198	3 508	0	3 508	14 433	0	14 433
70601	77 966	0	77 966	6	0	6	87 650	0	87 650	165 610	0	165 610
70602	104	0	104	0	0	0	55	0	55	159	0	159
70603	8 399	0	8 399	676	0	676	7 589	0	7 589	15 312	0	15 312
70701	1 051 573	0	1 051 573	0	0	0	0	0	0	1 051 573	0	1 051 573
70702	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70703	138 728	0	138 728	0	0	0	0	0	0	138 728	0	138 728
70705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 779 360	57 977	3 837 337	23 368 628	3 705 305	27 073 933	23 465 399	3 703 192	27 168 591	3 876 131	55 864	3 931 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	68 035	0	68 035	68 035	0	68 035	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 548	0	6 548	0	0	0	1 051	0	1 051	5 497	0	5 497
90901	7 990	0	7 990	16 832	0	16 832	14 941	0	14 941	9 881	0	9 881
90902	418 710	0	418 710	25 478	0	25 478	8 933	0	8 933	435 255	0	435 255
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 286 988	0	4 286 988	618 221	0	618 221	387 165	0	387 165	4 518 044	0	4 518 044
91418	34 798	0	34 798	0	0	0	2 700	0	2 700	32 098	0	32 098
91604	0	0	0	140	0	140	84	0	84	56	0	56
99998	1 636 460	0	1 636 460	1 056 049	0	1 056 049	965 302	0	965 302	1 727 207	0	1 727 207
Итого по активу (баланс)	6 391 501	0	6 391 501	1 784 755	0	1 784 755	1 448 211	0	1 448 211	6 728 045	0	6 728 045
Пассив
91003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91004	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91312	1 393 956	0	1 393 956	28 378	0	28 378	30 878	0	30 878	1 396 456	0	1 396 456
91315	24 852	0	24 852	4 423	0	4 423	8 645	0	8 645	29 074	0	29 074
91316	4 483	0	4 483	82 895	0	82 895	89 000	0	89 000	10 588	0	10 588
91317	190 482	0	190 482	840 282	0	840 282	918 202	0	918 202	268 402	0	268 402
91507	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 755 041	0	4 755 041	482 908	0	482 908	728 705	0	728 705	5 000 838	0	5 000 838
Итого по пассиву (баланс)	6 391 501	0	6 391 501	1 448 209	0	1 448 209	1 784 753	0	1 784 753	6 728 045	0	6 728 045
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	136 167	0	136 167	3 047 501	0	3 047 501	3 026 996	0	3 026 996	156 672	0	156 672
93801	0	0	0	9 794	0	9 794	9 794	0	9 794	0	0	0
Итого по активу (баланс)	136 167	0	136 167	3 057 295	0	3 057 295	3 036 790	0	3 036 790	156 672	0	156 672
Пассив
96001	0	135 839	135 839	0	3 036 499	3 036 499	0	3 057 295	3 057 295	0	156 635	156 635
96801	328	0	328	9 794	0	9 794	9 503	0	9 503	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	328	135 839	136 167	9 794	3 036 499	3 046 293	9 503	3 057 295	3 066 798	37	156 635	156 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	53 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 404,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 414,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	53 410,0000
Пассив
98050	0	0	53 414,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	53 410,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 414,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	53 410,0000

Страница была полезной?