Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 749	0	4 749	234	0	234	0	0	0	4 983	0	4 983
20202	73 388	25 792	99 180	1 120 050	192 577	1 312 627	1 158 458	193 863	1 352 321	34 980	24 506	59 486
20208	14 611	0	14 611	23 538	0	23 538	26 702	0	26 702	11 447	0	11 447
20209	0	0	0	400 992	8 753	409 745	365 262	8 753	374 015	35 730	0	35 730
30102	51 292	0	51 292	1 141 258	0	1 141 258	1 162 558	0	1 162 558	29 992	0	29 992
30110	10 880	4 856	15 736	298 719	68 938	367 657	297 042	70 050	367 092	12 557	3 744	16 301
30202	141 657	0	141 657	3 770	0	3 770	0	0	0	145 427	0	145 427
30204	16 783	0	16 783	0	0	0	537	0	537	16 246	0	16 246
30233	859	0	859	24 848	838	25 686	25 191	836	26 027	516	2	518
30424	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	123	0	123	86	0	86	86	0	86	123	0	123
32002	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	721	1 051	0	25	25	0	11	11	330	735	1 065
45104	0	0	0	3 784	0	3 784	351	0	351	3 433	0	3 433
45201	43 799	0	43 799	31 372	0	31 372	26 522	0	26 522	48 649	0	48 649
45204	11 133	0	11 133	11 791	0	11 791	15 946	0	15 946	6 978	0	6 978
45205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45206	1 686 736	64 841	1 751 577	75 095	1 028	76 123	46 178	33 836	80 014	1 715 653	32 033	1 747 686
45207	2 343 915	113 366	2 457 281	265 000	8 601	273 601	146 900	2 205	149 105	2 462 015	119 762	2 581 777
45208	158 919	16 433	175 352	0	540	540	300	1 412	1 712	158 619	15 561	174 180
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45504	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45505	4 276	0	4 276	85	0	85	884	0	884	3 477	0	3 477
45506	90 228	0	90 228	15 762	0	15 762	5 056	0	5 056	100 934	0	100 934
45507	23 480	0	23 480	6 289	0	6 289	339	0	339	29 430	0	29 430
45509	1 402	0	1 402	756	0	756	658	0	658	1 500	0	1 500
45812	204 485	9 226	213 711	724	1 537	2 261	31 591	158	31 749	173 618	10 605	184 223
45815	26 654	1 626	28 280	899	40	939	757	43	800	26 796	1 623	28 419
45912	3 434	1 158	4 592	292	41	333	17	18	35	3 709	1 181	4 890
45915	2 085	0	2 085	206	0	206	599	0	599	1 692	0	1 692
47002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47105	925	0	925	0	0	0	250	0	250	675	0	675
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47408	0	0	0	3 679 681	3 752 802	7 432 483	3 679 681	3 752 802	7 432 483	0	0	0
47423	11 686	0	11 686	8 132	12	8 144	6 195	12	6 207	13 623	0	13 623
47427	290	1	291	1 477	0	1 477	1 519	1	1 520	248	0	248
50706	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
51403	60 081	0	60 081	254	0	254	0	0	0	60 335	0	60 335
52503	653	0	653	0	0	0	41	0	41	612	0	612
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	833	0	833	375	0	375	259	0	259	949	0	949
60306	7	0	7	3 177	0	3 177	3 179	0	3 179	5	0	5
60308	317	0	317	150	0	150	133	0	133	334	0	334
60310	760	0	760	988	0	988	0	0	0	1 748	0	1 748
60312	15 612	0	15 612	11 095	0	11 095	9 384	0	9 384	17 323	0	17 323
60314	0	217	217	0	355	355	0	39	39	0	533	533
60323	2 806	0	2 806	369	0	369	5	0	5	3 170	0	3 170
60401	472 391	0	472 391	65	0	65	133	0	133	472 323	0	472 323
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	81	0	81	556	0	556	66	0	66	571	0	571
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	254	0	254	2 390	0	2 390	2 389	0	2 389	255	0	255
61009	907	0	907	386	0	386	128	0	128	1 165	0	1 165
61209	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
61403	2 726	0	2 726	29	0	29	0	0	0	2 755	0	2 755
70606	100 601	0	100 601	105 012	0	105 012	627	0	627	204 986	0	204 986
70608	13 975	0	13 975	15 561	0	15 561	0	0	0	29 536	0	29 536
70610	41	0	41	140	0	140	0	0	0	181	0	181
70611	2 928	0	2 928	2 929	0	2 929	0	0	0	5 857	0	5 857
70706	1 835 445	0	1 835 445	1 265	0	1 265	571	0	571	1 836 139	0	1 836 139
70708	428 082	0	428 082	0	0	0	0	0	0	428 082	0	428 082
70711	19 789	0	19 789	0	0	0	0	0	0	19 789	0	19 789
Итого по активу (баланс)	8 451 832	240 639	8 692 471	7 626 852	4 036 172	11 663 024	7 427 781	4 064 076	11 491 857	8 650 903	212 735	8 863 638
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	50 000	0	50 000	320 100	0	320 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10602	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
30126	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	209	63	272	8 253	3 248	11 501	8 087	3 406	11 493	43	221	264
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	25 000	0	25 000
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	400	0	400	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	84 620	37	84 657	124	1	125	1 529	2	1 531	86 025	38	86 063
40602	150	0	150	913	0	913	1 036	0	1 036	273	0	273
40701	260	0	260	1 086	0	1 086	1 096	0	1 096	270	0	270
40702	158 922	3 657	162 579	4 306 143	93 718	4 399 861	4 275 878	90 743	4 366 621	128 657	682	129 339
40703	85 694	5 037	90 731	14 640	377	15 017	1 918	169	2 087	72 972	4 829	77 801
40802	18 575	3	18 578	54 819	162	54 981	50 677	162	50 839	14 433	3	14 436
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	13	33	0	0	0	0	0	0	20	13	33
40817	70 198	8 222	78 420	233 271	1 729	235 000	231 133	1 289	232 422	68 060	7 782	75 842
40820	212	0	212	41	0	41	5 614	2	5 616	5 785	2	5 787
40905	15	0	15	1 150	0	1 150	1 148	0	1 148	13	0	13
40909	0	0	0	951	432	1 383	951	432	1 383	0	0	0
40910	0	0	0	175	369	544	175	369	544	0	0	0
40911	91	0	91	17 847	0	17 847	17 818	0	17 818	62	0	62
40912	0	0	0	1 583	2 691	4 274	1 583	2 691	4 274	0	0	0
40913	0	0	0	398	2 290	2 688	398	2 290	2 688	0	0	0
42102	3 090	0	3 090	0	0	0	35	0	35	3 125	0	3 125
42103	19 648	0	19 648	5 397	0	5 397	10 061	0	10 061	24 312	0	24 312
42104	45 209	0	45 209	41 533	0	41 533	1 190	0	1 190	4 866	0	4 866
42105	3 446	0	3 446	0	0	0	150	0	150	3 596	0	3 596
42106	130 845	0	130 845	129 765	0	129 765	10	0	10	1 090	0	1 090
42301	1 344	165	1 509	0	3	3	0	6	6	1 344	168	1 512
42303	210 579	4 331	214 910	64 247	533	64 780	74 837	407	75 244	221 169	4 205	225 374
42304	297 947	14 466	312 413	76 341	7 666	84 007	79 447	3 855	83 302	301 053	10 655	311 708
42305	838 285	47 132	885 417	123 781	7 009	130 790	128 868	6 718	135 586	843 372	46 841	890 213
42306	2 946 584	297 582	3 244 166	187 816	20 237	208 053	291 358	15 292	306 650	3 050 126	292 637	3 342 763
42309	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	409	0	409	410	0	410	846	0	846	845	0	845
42604	1 958	0	1 958	0	0	0	206	0	206	2 164	0	2 164
42605	1 421	226	1 647	0	4	4	93	9	102	1 514	231	1 745
42606	8 921	858	9 779	561	13	574	599	36	635	8 959	881	9 840
45115	0	0	0	16	0	16	1 389	0	1 389	1 373	0	1 373
45215	56 183	0	56 183	5 105	0	5 105	7 729	0	7 729	58 807	0	58 807
45515	33 683	0	33 683	6 811	0	6 811	14 179	0	14 179	41 051	0	41 051
45818	112 064	0	112 064	12 309	0	12 309	3 589	0	3 589	103 344	0	103 344
45918	1 554	0	1 554	305	0	305	333	0	333	1 582	0	1 582
47108	100	0	100	250	0	250	150	0	150	0	0	0
47407	0	0	0	3 752 143	3 679 814	7 431 957	3 752 143	3 679 814	7 431 957	0	0	0
47411	327	59	386	35 417	1 409	36 826	35 521	1 406	36 927	431	56	487
47416	186	0	186	754	0	754	595	0	595	27	0	27
47422	349	249	598	41	8	49	123	5	128	431	246	677
47425	19 660	0	19 660	4 583	0	4 583	6 908	0	6 908	21 985	0	21 985
47426	1 969	0	1 969	2 428	0	2 428	734	0	734	275	0	275
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50720	4 749	0	4 749	0	0	0	234	0	234	4 983	0	4 983
52303	60 666	0	60 666	0	0	0	0	0	0	60 666	0	60 666
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	2 723	0	2 723	6 880	0	6 880	6 806	0	6 806	2 649	0	2 649
60305	59	0	59	9 319	0	9 319	9 325	0	9 325	65	0	65
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	373	0	373	570	0	570
60311	3 963	0	3 963	41 198	0	41 198	40 753	0	40 753	3 518	0	3 518
60322	4	0	4	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	4	0	4
60324	3 520	0	3 520	12	0	12	369	0	369	3 877	0	3 877
60601	46 144	0	46 144	133	0	133	1 491	0	1 491	47 502	0	47 502
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
61501	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
70601	105 313	0	105 313	193	0	193	114 038	0	114 038	219 158	0	219 158
70603	14 298	0	14 298	0	0	0	14 622	0	14 622	28 920	0	28 920
70605	80	0	80	0	0	0	79	0	79	159	0	159
70701	1 910 990	0	1 910 990	17	0	17	127	0	127	1 911 100	0	1 911 100
70702	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70703	437 682	0	437 682	0	0	0	0	0	0	437 682	0	437 682
70705	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	8 310 369	382 102	8 692 471	9 371 190	3 821 713	13 192 903	9 554 967	3 809 103	13 364 070	8 494 146	369 492	8 863 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 565	0	7 565	349	0	349	1 213	0	1 213	6 701	0	6 701
90902	122 589	0	122 589	2 185	0	2 185	599	0	599	124 175	0	124 175
91202	241	0	241	1 080	0	1 080	738	0	738	583	0	583
91203	26	0	26	498	0	498	518	0	518	6	0	6
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 730 261	180 638	4 910 899	451 924	5 171	457 095	248 598	40 400	288 998	4 933 587	145 409	5 078 996
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91501	204 524	0	204 524	0	0	0	0	0	0	204 524	0	204 524
91604	39 432	2 417	41 849	9 316	903	10 219	10 628	453	11 081	38 120	2 867	40 987
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99998	3 428 138	0	3 428 138	597 320	0	597 320	625 925	0	625 925	3 399 533	0	3 399 533
Итого по активу (баланс)	8 658 751	183 055	8 841 806	1 062 672	6 074	1 068 746	918 219	40 853	959 072	8 803 204	148 276	8 951 480
Пассив
91003	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 077 544	0	3 077 544	26 954	0	26 954	8 742	0	8 742	3 059 332	0	3 059 332
91315	9 927	374	10 301	1 898	12	1 910	2 439	8	2 447	10 468	370	10 838
91316	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91317	161 080	0	161 080	552 041	37 449	589 490	541 238	37 449	578 687	150 277	0	150 277
91318	88 509	0	88 509	0	0	0	0	0	0	88 509	0	88 509
91319	0	10 903	10 903	0	338	338	0	211	211	0	10 776	10 776
91507	77 328	0	77 328	0	0	0	0	0	0	77 328	0	77 328
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	5 413 668	0	5 413 668	332 151	0	332 151	470 430	0	470 430	5 551 947	0	5 551 947
Итого по пассиву (баланс)	8 830 529	11 277	8 841 806	920 277	37 799	958 076	1 030 082	37 668	1 067 750	8 940 334	11 146	8 951 480
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	181 167	181 167	0	3 571 990	3 571 990	0	3 571 084	3 571 084	0	182 073	182 073
93801	0	0	0	9 564	0	9 564	9 564	0	9 564	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	181 167	181 167	9 564	3 571 990	3 581 554	9 564	3 571 084	3 580 648	0	182 073	182 073
Пассив
96001	180 847	0	180 847	3 566 877	0	3 566 877	3 567 781	0	3 567 781	181 751	0	181 751
96801	320	0	320	9 564	0	9 564	9 566	0	9 566	322	0	322
Итого по пассиву (баланс)	181 167	0	181 167	3 576 441	0	3 576 441	3 577 347	0	3 577 347	182 073	0	182 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5 001,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98010	0	0	8 998 788,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 788,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	5 001,0000	0	0	1,0000	0	0	9 003 790,0000
Пассив
98050	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 998 790,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 998 790,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	9 003 790,0000

Страница была полезной?