Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 121	182 349	340 470	1 545 222	826 786	2 372 008	1 543 899	816 915	2 360 814	159 444	192 220	351 664
20208	19 857	0	19 857	56 898	0	56 898	59 050	0	59 050	17 705	0	17 705
20209	0	0	0	969 683	446 017	1 415 700	969 683	446 017	1 415 700	0	0	0
30102	210 305	0	210 305	7 647 197	0	7 647 197	7 758 338	0	7 758 338	99 164	0	99 164
30110	8 555	22 973	31 528	1 711 789	25 997	1 737 786	1 709 308	28 119	1 737 427	11 036	20 851	31 887
30114	0	98 573	98 573	0	202 887	202 887	0	215 236	215 236	0	86 224	86 224
30202	24 411	0	24 411	1 773	0	1 773	0	0	0	26 184	0	26 184
30204	7 137	0	7 137	0	0	0	249	0	249	6 888	0	6 888
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	17 200	8 921	26 121	0	212	212	14 300	3 009	17 309	2 900	6 124	9 024
30221	0	0	0	0	10 437	10 437	0	10 437	10 437	0	0	0
30233	333	888	1 221	75 321	80 441	155 762	75 586	80 768	156 354	68	561	629
30424	0	0	0	120 859	2 484	123 343	119 859	34	119 893	1 000	2 450	3 450
30602	7	9 276	9 283	0	2 655	2 655	1	4 450	4 451	6	7 481	7 487
31901	340 000	0	340 000	220 000	0	220 000	440 000	0	440 000	120 000	0	120 000
31902	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	14 300	3 016	17 316	0	43	43	14 300	2 973	17 273
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 749	0	1 749	1 914	0	1 914	1 756	0	1 756	1 907	0	1 907
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	7 046	0	7 046	5 000	0	5 000	6 046	0	6 046	6 000	0	6 000
45205	48 200	0	48 200	4 000	0	4 000	42 250	0	42 250	9 950	0	9 950
45206	243 261	0	243 261	152 600	0	152 600	65 633	0	65 633	330 228	0	330 228
45207	315 348	7 975	323 323	48 000	282	48 282	41 101	789	41 890	322 247	7 468	329 715
45208	231 861	0	231 861	29 850	0	29 850	6 465	0	6 465	255 246	0	255 246
45401	254	0	254	94	0	94	198	0	198	150	0	150
45404	3 000	0	3 000	150	0	150	0	0	0	3 150	0	3 150
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	337	0	337	0	0	0	83	0	83	254	0	254
45407	26 935	0	26 935	1 870	0	1 870	2 363	0	2 363	26 442	0	26 442
45408	90 585	0	90 585	2 170	0	2 170	2 590	0	2 590	90 165	0	90 165
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	747	0	747	0	0	0	342	0	342	405	0	405
45506	62 396	0	62 396	14 210	0	14 210	5 210	0	5 210	71 396	0	71 396
45507	98 533	0	98 533	13 230	0	13 230	3 009	0	3 009	108 754	0	108 754
45509	1 093	0	1 093	778	174	952	993	170	1 163	878	4	882
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	27 435	0	27 435	2 056	0	2 056	3 469	0	3 469	26 022	0	26 022
45814	642	0	642	245	0	245	261	0	261	626	0	626
45815	2 529	0	2 529	1 036	0	1 036	327	0	327	3 238	0	3 238
45912	317	0	317	55	0	55	56	0	56	316	0	316
45914	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45915	18	0	18	48	0	48	61	0	61	5	0	5
47408	0	0	0	0	186 655	186 655	0	186 655	186 655	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	163	0	163	3 771	0	3 771	3 545	0	3 545	389	0	389
47427	648	0	648	573	0	573	703	0	703	518	0	518
47801	32 678	0	32 678	0	0	0	909	0	909	31 769	0	31 769
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	72 947	72 947	0	2 185	2 185	0	3 880	3 880	0	71 252	71 252
50108	0	12 900	12 900	0	363	363	0	313	313	0	12 950	12 950
50121	0	5 858	5 858	0	1 167	1 167	0	1 883	1 883	0	5 142	5 142
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51402	59 895	0	59 895	0	0	0	59 895	0	59 895	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	227 374	0	227 374	792	0	792	99 680	0	99 680	128 486	0	128 486
51405	232 174	30 282	262 456	76 495	1 169	77 664	0	472	472	308 669	30 979	339 648
51406	0	56 416	56 416	0	2 309	2 309	0	880	880	0	57 845	57 845
60302	311	0	311	84	0	84	170	0	170	225	0	225
60306	0	0	0	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0
60308	140	0	140	233	0	233	236	0	236	137	0	137
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	1 906	0	1 906	4 530	0	4 530	4 076	0	4 076	2 360	0	2 360
60323	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
60401	31 152	0	31 152	0	0	0	0	0	0	31 152	0	31 152
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61009	0	0	0	134	0	134	133	0	133	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	159 906	967	160 873	159 906	967	160 873	0	0	0
61212	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
61403	231	0	231	169	0	169	53	0	53	347	0	347
70606	47 329	0	47 329	49 375	0	49 375	74	0	74	96 630	0	96 630
70607	0	0	0	1 139	0	1 139	862	0	862	277	0	277
70608	22 408	0	22 408	25 960	0	25 960	0	0	0	48 368	0	48 368
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 617 518	509 358	3 126 876	14 218 492	1 796 203	16 014 695	14 456 873	1 801 037	16 257 910	2 379 137	504 524	2 883 661
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	781	781	0	2 527	2 527	0	1 746	1 746	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	70	0	70	4 073	0	4 073	4 119	0	4 119	116	0	116
30232	214	3 386	3 600	31 406	91 658	123 064	31 589	91 889	123 478	397	3 617	4 014
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	1 402	0	1 402	18 432	0	18 432	20 418	0	20 418	3 388	0	3 388
40701	774	2 863	3 637	658	1 454	2 112	546	2 917	3 463	662	4 326	4 988
40702	1 204 470	41 778	1 246 248	8 099 484	106 305	8 205 789	7 835 965	105 970	7 941 935	940 951	41 443	982 394
40703	44 793	0	44 793	27 780	187	27 967	19 955	187	20 142	36 968	0	36 968
40802	100 460	326	100 786	262 508	500	263 008	254 896	209	255 105	92 848	35	92 883
40807	11 196	472	11 668	3 625	3 672	7 297	3 698	3 744	7 442	11 269	544	11 813
40817	203 459	70 000	273 459	680 578	184 442	865 020	600 972	185 272	786 244	123 853	70 830	194 683
40820	1 849	1 196	3 045	695	1 709	2 404	641	1 196	1 837	1 795	683	2 478
40821	2 384	0	2 384	46 745	0	46 745	45 374	0	45 374	1 013	0	1 013
40901	0	0	0	0	0	0	7 332	0	7 332	7 332	0	7 332
40905	200	0	200	15 633	0	15 633	15 631	0	15 631	198	0	198
40909	0	0	0	5 485	3 910	9 395	5 485	3 910	9 395	0	0	0
40910	0	0	0	1 155	1 427	2 582	1 155	1 427	2 582	0	0	0
40911	2 672	0	2 672	80 319	0	80 319	81 127	0	81 127	3 480	0	3 480
40912	0	0	0	13 031	18 738	31 769	13 031	18 738	31 769	0	0	0
40913	0	0	0	35 750	73 070	108 820	35 750	73 070	108 820	0	0	0
42101	39 000	0	39 000	9 000	0	9 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000
42102	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000
42103	31 600	0	31 600	3 600	0	3 600	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42105	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
42106	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
42107	44 500	74 100	118 600	0	1 793	1 793	0	1 960	1 960	44 500	74 267	118 767
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	299	384	683	4 308	12 722	17 030	4 299	12 726	17 025	290	388	678
42302	1 776	1 138	2 914	3 333	1 393	4 726	9 018	3 778	12 796	7 461	3 523	10 984
42303	78 307	86 700	165 007	28 256	8 384	36 640	41 454	28 067	69 521	91 505	106 383	197 888
42304	39 608	16 767	56 375	31 891	19 196	51 087	2 189	5 747	7 936	9 906	3 318	13 224
42305	181 363	155 238	336 601	17 677	6 427	24 104	17 909	8 108	26 017	181 595	156 919	338 514
42306	52 039	29 853	81 892	935	2 676	3 611	818	1 718	2 536	51 922	28 895	80 817
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	500	30	530	66	4	70	234	249	483	668	275	943
42604	297	15 014	15 311	182	15 305	15 487	0	291	291	115	0	115
42605	450	1 517	1 967	5	213	218	65	246	311	510	1 550	2 060
42606	250	0	250	0	0	0	13	0	13	263	0	263
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	78 289	0	78 289	12 635	0	12 635	14 949	0	14 949	80 603	0	80 603
45415	21 310	0	21 310	983	0	983	819	0	819	21 146	0	21 146
45515	33 438	0	33 438	5 071	0	5 071	13 556	0	13 556	41 923	0	41 923
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	25 808	0	25 808	1 271	0	1 271	1 654	0	1 654	26 191	0	26 191
45918	269	0	269	6	0	6	3	0	3	266	0	266
47407	0	0	0	186 431	0	186 431	186 431	0	186 431	0	0	0
47411	7 818	3 293	11 111	1 512	341	1 853	1 697	779	2 476	8 003	3 731	11 734
47416	164	0	164	4 334	172	4 506	4 678	172	4 850	508	0	508
47422	263	5	268	35 149	12 697	47 846	35 237	12 694	47 931	351	2	353
47425	3 230	0	3 230	303	0	303	385	0	385	3 312	0	3 312
47426	390	0	390	47	0	47	406	0	406	749	0	749
47804	5 861	0	5 861	155	0	155	0	0	0	5 706	0	5 706
50120	0	4 982	4 982	0	288	288	0	229	229	0	4 923	4 923
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	20	0	20	0	0	0	14	0	14	34	0	34
60301	2 528	0	2 528	3 512	0	3 512	2 639	0	2 639	1 655	0	1 655
60305	3 235	0	3 235	6 140	0	6 140	5 897	0	5 897	2 992	0	2 992
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	204	0	204	210	0	210	210	0	210	204	0	204
60324	2 400	0	2 400	3	0	3	0	0	0	2 397	0	2 397
60601	11 338	0	11 338	0	0	0	308	0	308	11 646	0	11 646
61012	816	0	816	0	0	0	205	0	205	1 021	0	1 021
61304	528	0	528	107	0	107	98	0	98	519	0	519
70601	47 870	0	47 870	47	0	47	50 805	0	50 805	98 628	0	98 628
70602	437	0	437	2 547	0	2 547	2 110	0	2 110	0	0	0
70603	21 839	0	21 839	0	0	0	25 545	0	25 545	47 384	0	47 384
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	74 128	0	74 128	0	0	0	0	0	0	74 128	0	74 128
Итого по пассиву (баланс)	2 617 053	509 823	3 126 876	9 732 512	571 210	10 303 722	9 493 468	567 039	10 060 507	2 378 009	505 652	2 883 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	278 025	0	278 025	11 450	0	11 450	11 181	0	11 181	278 294	0	278 294
90902	409 608	0	409 608	39 766	0	39 766	80 233	0	80 233	369 141	0	369 141
90909	0	3 183	3 183	0	1 783	1 783	0	4 966	4 966	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 536 841	23 245	7 560 086	224 654	821	225 475	120 211	363	120 574	7 641 284	23 703	7 664 987
91418	32 678	0	32 678	0	0	0	909	0	909	31 769	0	31 769
91604	759	0	759	719	0	719	672	0	672	806	0	806
91704	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
91802	18 759	0	18 759	0	0	0	7	0	7	18 752	0	18 752
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 711 471	0	2 711 471	563 588	0	563 588	517 001	0	517 001	2 758 058	0	2 758 058
Итого по активу (баланс)	10 991 635	26 428	11 018 063	840 177	2 604	842 781	730 215	5 329	735 544	11 101 597	23 703	11 125 300
Пассив
91003	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 642 652	0	2 642 652	28 650	0	28 650	74 090	0	74 090	2 688 092	0	2 688 092
91315	60 211	0	60 211	894	0	894	1 676	0	1 676	60 993	0	60 993
91317	4 640	1 164	5 804	485 061	872	485 933	485 439	859	486 298	5 018	1 151	6 169
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	8 306 592	0	8 306 592	217 515	0	217 515	278 165	0	278 165	8 367 242	0	8 367 242
Итого по пассиву (баланс)	11 016 899	1 164	11 018 063	733 644	872	734 516	840 894	859	841 753	11 124 149	1 151	11 125 300
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	781	781	0	74 548	74 548	0	75 329	75 329	0	0	0
93801	6	0	6	206	0	206	212	0	212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6	781	787	206	74 548	74 754	212	75 329	75 541	0	0	0
Пассив
96001	787	0	787	75 122	0	75 122	74 335	0	74 335	0	0	0
96801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	787	0	787	75 334	0	75 334	74 547	0	74 547	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	297 480,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	297 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	297 533,0000	0	0	18,0000	0	0	122,0000	0	0	297 429,0000
Пассив
98050	0	0	297 532,0000	0	0	114,0000	0	0	10,0000	0	0	297 428,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	297 533,0000	0	0	114,0000	0	0	10,0000	0	0	297 429,0000

Страница была полезной?