Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 018	75 052	106 070	211 260	12 619	223 879	120 453	43 004	163 457	121 825	44 667	166 492
20208	2 223	0	2 223	6	0	6	2 020	0	2 020	209	0	209
20209	0	0	0	70 891	0	70 891	70 891	0	70 891	0	0	0
30102	214 721	0	214 721	1 664 008	0	1 664 008	1 877 290	0	1 877 290	1 439	0	1 439
30110	8 143	114 671	122 814	4 271 429	106 128	4 377 557	4 269 054	140 057	4 409 111	10 518	80 742	91 260
30114	0	22 849	22 849	0	77 063	77 063	0	81 564	81 564	0	18 348	18 348
30202	23 367	0	23 367	2 988	0	2 988	0	0	0	26 355	0	26 355
30204	8 583	0	8 583	221	0	221	0	0	0	8 804	0	8 804
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	191	0	191	2 532	70	2 602	2 474	70	2 544	249	0	249
30424	26	0	26	388 047	0	388 047	387 978	0	387 978	95	0	95
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	334 000	0	334 000	3 082 000	0	3 082 000	3 062 000	0	3 062 000	354 000	0	354 000
31903	0	0	0	817 000	0	817 000	817 000	0	817 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	5 708	0	5 708	1 879	0	1 879	0	0	0	7 587	0	7 587
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	30 940	0	30 940	136 264	0	136 264	140 645	0	140 645	26 559	0	26 559
45203	174 500	0	174 500	0	0	0	174 500	0	174 500	0	0	0
45204	30 390	0	30 390	373 300	0	373 300	15 390	0	15 390	388 300	0	388 300
45205	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	30 487	0	30 487	4 830	0	4 830	14 131	0	14 131	21 186	0	21 186
45207	37 096	0	37 096	110	0	110	8 970	0	8 970	28 236	0	28 236
45208	7 974	0	7 974	9 000	0	9 000	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	6 833	0	6 833	3 000	0	3 000	1 433	0	1 433	8 400	0	8 400
45505	130 601	0	130 601	0	0	0	13 869	0	13 869	116 732	0	116 732
45506	29 966	0	29 966	790	0	790	2 136	0	2 136	28 620	0	28 620
45507	38 314	0	38 314	0	0	0	1 316	0	1 316	36 998	0	36 998
45704	0	21 019	21 019	0	37 689	37 689	0	530	530	0	58 178	58 178
47404	0	6 296	6 296	0	272 226	272 226	0	272 129	272 129	0	6 393	6 393
47408	0	0	0	2 028 441	2 052 589	4 081 030	2 028 441	2 052 589	4 081 030	0	0	0
47415	1 408	0	1 408	4	0	4	4	0	4	1 408	0	1 408
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	684	9	693	631	9	640	594	9	603	721	9	730
47427	3 945	264	4 209	10 374	512	10 886	5 574	272	5 846	8 745	504	9 249
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	166	0	166	20	0	20	179	0	179	7	0	7
60306	9	0	9	1 676	0	1 676	1 669	0	1 669	16	0	16
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	186	0	186	111	0	111	100	0	100	197	0	197
60312	8 768	0	8 768	2 201	0	2 201	2 146	0	2 146	8 823	0	8 823
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	18 897	0	18 897	0	0	0	0	0	0	18 897	0	18 897
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61008	551	0	551	47	0	47	49	0	49	549	0	549
61009	12	0	12	96	0	96	96	0	96	12	0	12
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 631	0	2 631	232	0	232	143	0	143	2 720	0	2 720
70606	13 937	0	13 937	19 323	0	19 323	0	0	0	33 260	0	33 260
70608	11 241	0	11 241	12 822	0	12 822	0	0	0	24 063	0	24 063
70611	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
70706	188 073	0	188 073	8	0	8	0	0	0	188 081	0	188 081
70708	248 314	0	248 314	0	0	0	0	0	0	248 314	0	248 314
70711	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
Итого по активу (баланс)	1 685 219	240 160	1 925 379	13 122 973	2 558 905	15 681 878	13 050 557	2 590 224	15 640 781	1 757 635	208 841	1 966 476
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	12 441	2 985	15 426	12 441	2 985	15 426	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40502	40 628	71 893	112 521	124 180	31 050	155 230	125 497	1 675	127 172	41 945	42 518	84 463
40701	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
40702	286 794	2 053	288 847	1 576 868	99 682	1 676 550	1 543 114	100 870	1 643 984	253 040	3 241	256 281
40703	918	0	918	2 207	0	2 207	3 067	0	3 067	1 778	0	1 778
40802	42 759	0	42 759	47 281	0	47 281	49 310	0	49 310	44 788	0	44 788
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	65	188	253	150	157	307	152	7	159	67	38	105
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 019	51 252	81 271	275 201	57 680	332 881	276 579	53 472	330 051	31 397	47 044	78 441
40820	76	0	76	12	36 336	36 348	13	36 642	36 655	77	306	383
40905	14	0	14	330	0	330	410	0	410	94	0	94
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	25 396	0	25 396	25 396	0	25 396	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	9	27	36	9	27	36	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	0	10 059	10 059	0	10 196	10 196	0	137	137	0	0	0
42104	0	0	0	0	150	150	0	22 809	22 809	0	22 659	22 659
42105	0	7 957	7 957	0	8 066	8 066	0	109	109	0	0	0
42106	0	8 708	8 708	0	4 331	4 331	0	216	216	0	4 593	4 593
42301	2 760	450	3 210	40 556	3 121	43 677	41 985	3 577	45 562	4 189	906	5 095
42303	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	4 926	0	4 926	4 926	0	4 926
42305	5 091	4 449	9 540	0	69	69	20	168	188	5 111	4 548	9 659
42306	433 078	82 013	515 091	89 751	23 281	113 032	103 496	23 575	127 071	446 823	82 307	529 130
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	808	0	808	774	0	774	1 382	0	1 382	1 416	0	1 416
45515	390	0	390	0	0	0	37	0	37	427	0	427
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 052 896	2 029 323	4 082 219	2 052 896	2 029 323	4 082 219	0	0	0
47411	2 622	177	2 799	3 594	407	4 001	2 943	333	3 276	1 971	103	2 074
47416	0	0	0	38	0	38	123	0	123	85	0	85
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	966	0	966	1 102	0	1 102	1 180	0	1 180	1 044	0	1 044
47426	2	0	2	2	109	111	134	109	243	134	0	134
60301	212	0	212	2 275	0	2 275	2 140	0	2 140	77	0	77
60305	0	0	0	4 026	0	4 026	4 026	0	4 026	0	0	0
60309	58	0	58	8	0	8	56	0	56	106	0	106
60311	58	0	58	282	0	282	668	0	668	444	0	444
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	9 087	0	9 087	0	0	0	203	0	203	9 290	0	9 290
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61304	139	0	139	27	0	27	35	0	35	147	0	147
70601	17 086	0	17 086	0	0	0	18 981	0	18 981	36 067	0	36 067
70603	10 474	0	10 474	0	0	0	15 137	0	15 137	25 611	0	25 611
70701	216 250	0	216 250	0	0	0	0	0	0	216 250	0	216 250
70703	244 451	0	244 451	0	0	0	0	0	0	244 451	0	244 451
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 686 180	239 199	1 925 379	4 264 425	2 306 970	6 571 395	4 336 458	2 276 034	6 612 492	1 758 213	208 263	1 966 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 164	0	302 164	760	0	760	681	0	681	302 243	0	302 243
90902	406 646	0	406 646	1 226	0	1 226	924	0	924	406 948	0	406 948
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	875 546	7 326	882 872	402 814	242	403 056	151 413	129	151 542	1 126 947	7 439	1 134 386
99998	1 301 223	0	1 301 223	323 640	0	323 640	268 309	0	268 309	1 356 554	0	1 356 554
Итого по активу (баланс)	2 885 589	7 326	2 892 915	728 440	242	728 682	421 327	129	421 456	3 192 702	7 439	3 200 141
Пассив
91003	0	0	0	2 988	0	2 988	2 988	0	2 988	0	0	0
91004	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 145 880	0	1 145 880	17 802	0	17 802	65 466	0	65 466	1 193 544	0	1 193 544
91315	65 331	5 806	71 137	1 177	104	1 281	2 049	192	2 241	66 203	5 894	72 097
91316	5 640	0	5 640	3 140	36 071	39 211	1 500	36 071	37 571	4 000	0	4 000
91317	52 094	0	52 094	206 783	0	206 783	215 145	0	215 145	60 456	0	60 456
91507	26 428	0	26 428	23	0	23	0	0	0	26 405	0	26 405
91508	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
99999	1 591 692	0	1 591 692	153 147	0	153 147	405 042	0	405 042	1 843 587	0	1 843 587
Итого по пассиву (баланс)	2 887 109	5 806	2 892 915	385 281	36 175	421 456	692 419	36 263	728 682	3 194 247	5 894	3 200 141
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 870 742	31 243	1 901 985	1 870 742	31 243	1 901 985	0	0	0
93801	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 875 239	31 243	1 906 482	1 875 239	31 243	1 906 482	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 097	1 873 742	1 904 839	31 097	1 873 742	1 904 839	0	0	0
96801	0	0	0	4 296	0	4 296	4 296	0	4 296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 393	1 873 742	1 909 135	35 393	1 873 742	1 909 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?