Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 952	0	1 952	46	0	46	258	0	258	1 740	0	1 740
20202	97 835	18 451	116 286	1 030 419	67 488	1 097 907	1 000 791	64 581	1 065 372	127 463	21 358	148 821
20208	67 642	0	67 642	71 640	0	71 640	106 132	0	106 132	33 150	0	33 150
20209	160	16	176	466 345	43 327	509 672	462 277	42 821	505 098	4 228	522	4 750
30102	382 918	0	382 918	5 236 061	0	5 236 061	5 315 599	0	5 315 599	303 380	0	303 380
30110	345 034	81 631	426 665	1 852 915	46 338	1 899 253	2 034 743	64 254	2 098 997	163 206	63 715	226 921
30114	0	932	932	0	146	146	0	33	33	0	1 045	1 045
30202	35 744	0	35 744	1 997	0	1 997	0	0	0	37 741	0	37 741
30204	1 803	0	1 803	0	0	0	217	0	217	1 586	0	1 586
30210	0	0	0	3 026	0	3 026	3 026	0	3 026	0	0	0
30221	0	0	0	651 570	1 665	653 235	651 570	1 665	653 235	0	0	0
30233	1 624	0	1 624	55 149	1 591	56 740	55 393	1 086	56 479	1 380	505	1 885
30302	1 202 228	38 965	1 241 193	2 462 440	5 511	2 467 951	2 935 285	7 285	2 942 570	729 383	37 191	766 574
30306	0	0	0	957 587	14 433	972 020	576 678	8 417	585 095	380 909	6 016	386 925
30402	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
30602	2 577	0	2 577	1 783	0	1 783	1 273	0	1 273	3 087	0	3 087
31901	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	1 544 000	0	1 544 000	1 544 000	0	1 544 000	0	0	0
32003	0	0	0	659 000	0	659 000	659 000	0	659 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	174 000	0	174 000	334 000	0	334 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
44606	6 670	0	6 670	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670
45201	31 288	0	31 288	130 312	0	130 312	126 644	0	126 644	34 956	0	34 956
45203	0	0	0	13 180	0	13 180	0	0	0	13 180	0	13 180
45204	15 138	0	15 138	11 685	0	11 685	12 121	0	12 121	14 702	0	14 702
45205	57 381	0	57 381	77 925	0	77 925	880	0	880	134 426	0	134 426
45206	1 008 763	0	1 008 763	38 398	0	38 398	152 885	0	152 885	894 276	0	894 276
45207	533 555	0	533 555	22 364	0	22 364	15 075	0	15 075	540 844	0	540 844
45208	241 291	0	241 291	14 100	0	14 100	4 132	0	4 132	251 259	0	251 259
45301	2 390	0	2 390	8 577	0	8 577	8 605	0	8 605	2 362	0	2 362
45306	9 276	0	9 276	0	0	0	76	0	76	9 200	0	9 200
45307	1 820	0	1 820	0	0	0	30	0	30	1 790	0	1 790
45401	1 199	0	1 199	5 520	0	5 520	5 507	0	5 507	1 212	0	1 212
45406	3 117	0	3 117	0	0	0	438	0	438	2 679	0	2 679
45407	25 284	0	25 284	0	0	0	194	0	194	25 090	0	25 090
45408	2 562	0	2 562	0	0	0	43	0	43	2 519	0	2 519
45503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45504	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
45505	6 334	0	6 334	9 039	0	9 039	1 084	0	1 084	14 289	0	14 289
45506	156 860	0	156 860	12 090	0	12 090	11 248	0	11 248	157 702	0	157 702
45507	73 369	0	73 369	500	0	500	2 810	0	2 810	71 059	0	71 059
45509	142	0	142	690	0	690	647	0	647	185	0	185
45812	48 405	0	48 405	0	0	0	1	0	1	48 404	0	48 404
45815	476	0	476	10	0	10	0	0	0	486	0	486
45912	5 581	0	5 581	12	0	12	0	0	0	5 593	0	5 593
45915	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47408	0	0	0	2 415	42 623	45 038	2 415	42 623	45 038	0	0	0
47415	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
47423	1 762	200	1 962	1 875	0	1 875	2 771	200	2 971	866	0	866
47427	487	5	492	27 113	21	27 134	27 597	22	27 619	3	4	7
50207	14 496	0	14 496	130	0	130	1	0	1	14 625	0	14 625
50208	45 514	0	45 514	337	0	337	289	0	289	45 562	0	45 562
50221	260	0	260	19	0	19	35	0	35	244	0	244
50705	1 039	0	1 039	0	0	0	265	0	265	774	0	774
50706	2 193	0	2 193	1 268	0	1 268	1 256	0	1 256	2 205	0	2 205
50721	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60302	360	0	360	286	0	286	294	0	294	352	0	352
60308	9 084	0	9 084	20 197	0	20 197	29 249	0	29 249	32	0	32
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	3 108	0	3 108	3 591	0	3 591	2 891	0	2 891	3 808	0	3 808
60323	35	0	35	41	0	41	46	0	46	30	0	30
60347	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	382 028	0	382 028	0	0	0	52	0	52	381 976	0	381 976
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60406	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60408	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	68	0	68	56	0	56	25	0	25	99	0	99
61008	1 069	0	1 069	305	0	305	313	0	313	1 061	0	1 061
61009	472	0	472	438	0	438	337	0	337	573	0	573
61010	476	0	476	38	0	38	20	0	20	494	0	494
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
61403	8 087	0	8 087	948	0	948	712	0	712	8 323	0	8 323
70606	555 000	0	555 000	42 333	0	42 333	555 104	0	555 104	42 229	0	42 229
70608	182 832	0	182 832	6 901	0	6 901	182 832	0	182 832	6 901	0	6 901
70706	0	0	0	875 662	0	875 662	319 783	0	319 783	555 879	0	555 879
70708	0	0	0	273 531	0	273 531	90 699	0	90 699	182 832	0	182 832
Итого по активу (баланс)	5 937 382	140 807	6 078 189	17 441 516	223 151	17 664 667	17 661 293	233 001	17 894 294	5 717 605	130 957	5 848 562
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	262	0	262	36	0	36	21	0	21	247	0	247
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 906	0	48 906	0	0	0	0	0	0	48 906	0	48 906
30126	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	36 220	0	36 220	50 726	0	50 726	14 506	0	14 506
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30223	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30232	13	0	13	221 133	9 661	230 794	221 184	9 661	230 845	64	0	64
30236	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30301	1 202 228	38 965	1 241 193	2 935 285	7 285	2 942 570	2 462 440	5 511	2 467 951	729 383	37 191	766 574
30305	0	0	0	576 975	7 323	584 298	957 884	13 339	971 223	380 909	6 016	386 925
40106	0	0	0	0	392	392	0	1 688	1 688	0	1 296	1 296
40116	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0
40302	1 087	0	1 087	232	0	232	2 036	0	2 036	2 891	0	2 891
40502	12 913	2	12 915	38 208	0	38 208	39 466	0	39 466	14 171	2	14 173
40601	432	0	432	431	0	431	660	0	660	661	0	661
40602	43	0	43	3 322	0	3 322	7 971	0	7 971	4 692	0	4 692
40603	23	0	23	2	0	2	57	0	57	78	0	78
40701	8 049	0	8 049	32 815	0	32 815	67 535	0	67 535	42 769	0	42 769
40702	875 652	25 462	901 114	3 625 729	50 411	3 676 140	3 526 826	36 172	3 562 998	776 749	11 223	787 972
40703	52 459	0	52 459	66 360	0	66 360	68 680	0	68 680	54 779	0	54 779
40802	71 455	0	71 455	160 718	0	160 718	158 415	0	158 415	69 152	0	69 152
40807	363	114	477	1 912	3	1 915	2 000	2	2 002	451	113	564
40817	133 400	93	133 493	172 034	120	172 154	138 678	122	138 800	100 044	95	100 139
40820	200	0	200	253	2 130	2 383	106	2 130	2 236	53	0	53
40821	1 706	0	1 706	27 055	0	27 055	27 319	0	27 319	1 970	0	1 970
40905	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40909	0	0	0	507	306	813	507	306	813	0	0	0
40910	0	0	0	29	5	34	29	5	34	0	0	0
40911	58	0	58	136 118	0	136 118	136 957	0	136 957	897	0	897
40912	0	0	0	1 404	3 492	4 896	1 404	3 492	4 896	0	0	0
40913	0	0	0	1 330	771	2 101	1 330	771	2 101	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
42104	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42105	118 300	0	118 300	0	0	0	1 100	0	1 100	119 400	0	119 400
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42206	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
42301	20 194	6 937	27 131	29 409	1 550	30 959	28 891	1 707	30 598	19 676	7 094	26 770
42305	32 182	10 553	42 735	0	265	265	8 295	474	8 769	40 477	10 762	51 239
42306	1 407 846	48 827	1 456 673	104 505	4 257	108 762	115 245	2 553	117 798	1 418 586	47 123	1 465 709
42307	608 293	6 848	615 141	174 389	169	174 558	64 540	152	64 692	498 444	6 831	505 275
42601	26	4	30	3	0	3	0	0	0	23	4	27
42606	9 258	3 479	12 737	2 190	89	2 279	418	126	544	7 486	3 516	11 002
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	9 920	0	9 920	2 725	0	2 725	1 642	0	1 642	8 837	0	8 837
45315	102	0	102	7	0	7	0	0	0	95	0	95
45515	683	0	683	597	0	597	707	0	707	793	0	793
45818	48 881	0	48 881	1	0	1	10	0	10	48 890	0	48 890
45918	5 581	0	5 581	0	0	0	5	0	5	5 586	0	5 586
47405	0	0	0	37 291	0	37 291	37 291	0	37 291	0	0	0
47407	0	0	0	42 620	2 424	45 044	42 620	2 424	45 044	0	0	0
47411	10	314	324	566	194	760	639	85	724	83	205	288
47416	53	0	53	2 361	0	2 361	2 343	0	2 343	35	0	35
47422	16 285	795	17 080	28 972	795	29 767	17 446	0	17 446	4 759	0	4 759
47425	1 351	0	1 351	452	0	452	145	0	145	1 044	0	1 044
47426	374	0	374	882	0	882	940	0	940	432	0	432
50220	1 117	0	1 117	162	0	162	15	0	15	970	0	970
50720	835	0	835	96	0	96	31	0	31	770	0	770
52201	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
52202	170	0	170	130	0	130	0	0	0	40	0	40
52203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52204	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
52404	33	0	33	491	0	491	491	0	491	33	0	33
52405	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
52501	51	0	51	4	0	4	17	0	17	64	0	64
60301	2 020	0	2 020	6 549	0	6 549	6 625	0	6 625	2 096	0	2 096
60305	0	0	0	15 482	0	15 482	15 482	0	15 482	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	594	0	594	639	0	639	214	0	214	169	0	169
60311	272	0	272	1 884	0	1 884	1 794	0	1 794	182	0	182
60320	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60322	121	0	121	2 168	0	2 168	2 169	0	2 169	122	0	122
60324	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60601	85 575	0	85 575	55	0	55	919	0	919	86 439	0	86 439
60602	181	0	181	0	0	0	45	0	45	226	0	226
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61301	948	0	948	946	0	946	4	0	4	6	0	6
61304	33	0	33	6	0	6	13	0	13	40	0	40
70601	549 620	0	549 620	549 635	0	549 635	43 740	0	43 740	43 725	0	43 725
70603	183 645	0	183 645	183 641	0	183 641	6 909	0	6 909	6 913	0	6 913
70701	0	0	0	343 056	0	343 056	892 678	0	892 678	549 622	0	549 622
70703	0	0	0	91 479	0	91 479	275 124	0	275 124	183 645	0	183 645
Итого по пассиву (баланс)	5 935 796	142 393	6 078 189	9 667 840	91 642	9 759 482	9 449 135	80 720	9 529 855	5 717 091	131 471	5 848 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	134 141	0	134 141	9 225	0	9 225	70 505	0	70 505	72 861	0	72 861
90902	307 156	0	307 156	56 625	0	56 625	30 672	0	30 672	333 109	0	333 109
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	21 585	0	21 585	172	0	172	3	0	3	21 754	0	21 754
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 816 430	0	1 816 430	55 405	0	55 405	96 865	0	96 865	1 774 970	0	1 774 970
91501	15 723	0	15 723	0	0	0	2 097	0	2 097	13 626	0	13 626
91604	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 583	0	15 583	0	0	0	12	0	12	15 571	0	15 571
99998	3 687 676	0	3 687 676	433 996	0	433 996	587 420	0	587 420	3 534 252	0	3 534 252
Итого по активу (баланс)	6 000 782	0	6 000 782	555 424	0	555 424	787 574	0	787 574	5 768 632	0	5 768 632
Пассив
91003	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	104 422	0	104 422	0	0	0	8 000	0	8 000	112 422	0	112 422
91312	3 151 499	0	3 151 499	137 788	0	137 788	120 768	0	120 768	3 134 479	0	3 134 479
91315	121 430	0	121 430	89 544	0	89 544	31 802	0	31 802	63 688	0	63 688
91316	17 746	0	17 746	37 931	0	37 931	55 500	0	55 500	35 315	0	35 315
91317	284 415	0	284 415	320 359	0	320 359	216 136	0	216 136	180 192	0	180 192
91507	8 067	0	8 067	19	0	19	11	0	11	8 059	0	8 059
99999	2 313 106	0	2 313 106	160 382	0	160 382	81 656	0	81 656	2 234 380	0	2 234 380
Итого по пассиву (баланс)	6 000 782	0	6 000 782	747 803	0	747 803	515 653	0	515 653	5 768 632	0	5 768 632
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 817 813,0000	0	0	2 010,0000	0	0	365 610,0000	0	0	9 454 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 817 813,0000	0	0	2 010,0000	0	0	365 610,0000	0	0	9 454 213,0000
Пассив
98040	0	0	121 105,0000	0	0	8 000,0000	0	0	0,0000	0	0	113 105,0000
98050	0	0	9 554 117,0000	0	0	365 610,0000	0	0	2 010,0000	0	0	9 190 517,0000
98070	0	0	142 591,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000	0	0	150 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 817 813,0000	0	0	373 610,0000	0	0	10 010,0000	0	0	9 454 213,0000

Страница была полезной?