Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 961	596	8 557	10 005	7	10 012	5 609	14	5 623	12 357	589	12 946
30102	835 340	0	835 340	87 568 912	0	87 568 912	88 052 018	0	88 052 018	352 234	0	352 234
30110	250	0	250	6 808	0	6 808	6 807	0	6 807	251	0	251
30114	0	3 647 704	3 647 704	0	84 497 124	84 497 124	0	86 338 609	86 338 609	0	1 806 219	1 806 219
30202	50 937	0	50 937	0	0	0	10 906	0	10 906	40 031	0	40 031
30204	270 554	0	270 554	0	0	0	5 704	0	5 704	264 850	0	264 850
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30402	4 169	0	4 169	0	0	0	4 169	0	4 169	0	0	0
30413	0	0	0	4 662 793	0	4 662 793	4 662 108	0	4 662 108	685	0	685
30424	0	0	0	10 847 548	0	10 847 548	10 847 527	0	10 847 527	21	0	21
30425	0	0	0	0	2 459	2 459	0	58	58	0	2 401	2 401
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 500 000	0	3 500 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32005	1 050 000	0	1 050 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32007	1 500 000	0	1 500 000	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	0	0	9 087 000	0	9 087 000	8 447 000	0	8 447 000	640 000	0	640 000
32103	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32104	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0
32201	64 290	2 430	66 720	57 086	0	57 086	32 497	2 430	34 927	88 879	0	88 879
45201	192 383	0	192 383	0	0	0	0	0	0	192 383	0	192 383
45204	0	1 528 687	1 528 687	0	46 881	46 881	0	1 575 568	1 575 568	0	0	0
45206	0	4 404 042	4 404 042	0	54 259	54 259	0	104 284	104 284	0	4 354 017	4 354 017
45207	0	1 649 527	1 649 527	0	20 322	20 322	0	39 059	39 059	0	1 630 790	1 630 790
45208	0	263 229	263 229	0	3 166	3 166	0	16 164	16 164	0	250 231	250 231
45605	0	1 101 010	1 101 010	0	13 565	13 565	0	26 071	26 071	0	1 088 504	1 088 504
47002	0	0	0	1 360 921	0	1 360 921	1 201 298	0	1 201 298	159 623	0	159 623
47404	543	0	543	16 469 624	1 623 383	18 093 007	16 469 624	1 543 269	18 012 893	543	80 114	80 657
47406	10 747	81 035	91 782	0	0	0	10 747	81 035	91 782	0	0	0
47408	0	0	0	71 703 547	68 154 574	139 858 121	71 703 547	68 154 574	139 858 121	0	0	0
47423	3 942	0	3 942	101	2 223	2 324	3 788	0	3 788	255	2 223	2 478
47427	39 492	38 577	78 069	25 116	31 326	56 442	34 103	45 478	79 581	30 505	24 425	54 930
47802	0	2 573 809	2 573 809	0	31 710	31 710	0	128 024	128 024	0	2 477 495	2 477 495
50106	0	0	0	2 654 824	0	2 654 824	2 210 884	0	2 210 884	443 940	0	443 940
50107	203 171	0	203 171	5 231 530	0	5 231 530	3 675 516	0	3 675 516	1 759 185	0	1 759 185
50118	2 464 730	0	2 464 730	4 197 879	0	4 197 879	6 662 609	0	6 662 609	0	0	0
50121	6 032	0	6 032	14 847	0	14 847	8 341	0	8 341	12 538	0	12 538
52601	531 988	0	531 988	262 568	0	262 568	69 694	0	69 694	724 862	0	724 862
60302	106 736	0	106 736	0	0	0	5 515	0	5 515	101 221	0	101 221
60306	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60308	62	0	62	322	0	322	128	0	128	256	0	256
60310	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	4 510	0	4 510	925	0	925	648	0	648	4 787	0	4 787
60314	365	0	365	187	1 333	1 520	0	29	29	552	1 304	1 856
60323	10	0	10	9	0	9	5	0	5	14	0	14
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 697 638	0	1 697 638	1 697 638	0	1 697 638	0	0	0
61212	0	0	0	0	67 079	67 079	0	67 079	67 079	0	0	0
61403	11 746	0	11 746	0	0	0	2 072	0	2 072	9 674	0	9 674
61601	0	0	0	1 061 378	0	1 061 378	1 061 378	0	1 061 378	0	0	0
70606	3 776 529	0	3 776 529	168 262	0	168 262	3 776 529	0	3 776 529	168 262	0	168 262
70607	1 393	0	1 393	6 037	0	6 037	3 636	0	3 636	3 794	0	3 794
70608	17 021 021	0	17 021 021	598 253	0	598 253	17 021 021	0	17 021 021	598 253	0	598 253
70611	72 498	0	72 498	5 123	0	5 123	72 498	0	72 498	5 123	0	5 123
70614	976 637	0	976 637	217 560	0	217 560	976 748	0	976 748	217 449	0	217 449
70706	0	0	0	3 777 032	0	3 777 032	0	0	0	3 777 032	0	3 777 032
70707	0	0	0	1 393	0	1 393	0	0	0	1 393	0	1 393
70708	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021
70711	0	0	0	72 498	0	72 498	0	0	0	72 498	0	72 498
70714	0	0	0	976 637	0	976 637	0	0	0	976 637	0	976 637
Итого по активу (баланс)	31 825 250	15 290 646	47 115 896	248 927 711	154 549 411	403 477 122	249 444 639	158 121 745	407 566 384	31 308 322	11 718 312	43 026 634
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	1 167 218	0	1 167 218	68 800 806	0	68 800 806	68 646 897	0	68 646 897	1 013 309	0	1 013 309
30220	0	0	0	0	3 475	3 475	0	3 475	3 475	0	0	0
31302	0	0	0	13 655 000	23 487 572	37 142 572	15 595 000	26 700 536	42 295 536	1 940 000	3 212 964	5 152 964
31303	0	0	0	12 490 000	11 075 813	23 565 813	13 340 000	11 075 813	24 415 813	850 000	0	850 000
31304	3 520 000	2 126 089	5 646 089	4 020 000	3 053 779	7 073 779	500 000	2 128 798	2 628 798	0	1 201 108	1 201 108
31402	0	0	0	6 480 000	0	6 480 000	6 480 000	0	6 480 000	0	0	0
31403	0	0	0	255 000	1 072 238	1 327 238	255 000	1 396 345	1 651 345	0	324 107	324 107
31404	0	607 454	607 454	0	607 454	607 454	0	0	0	0	0	0
31405	0	804 572	804 572	0	20 744	20 744	0	26 440	26 440	0	810 268	810 268
31406	0	4 425 146	4 425 146	0	2 887 016	2 887 016	0	82 406	82 406	0	1 620 536	1 620 536
31407	0	804 572	804 572	0	821 820	821 820	0	17 248	17 248	0	0	0
31408	0	3 673 578	3 673 578	0	129 694	129 694	0	45 260	45 260	0	3 589 144	3 589 144
31409	0	1 610 271	1 610 271	0	72 406	72 406	0	19 733	19 733	0	1 557 598	1 557 598
32901	2 127 885	0	2 127 885	5 790 734	0	5 790 734	3 662 849	0	3 662 849	0	0	0
40702	73 046	433 373	506 419	13 354 894	12 611 437	25 966 331	13 310 920	12 548 245	25 859 165	29 072	370 181	399 253
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	11 163	10 108	21 271	5 618	4 985	10 603	29 678	1 299	30 977	35 223	6 422	41 645
42102	813 353	0	813 353	8 188 033	302 292	8 490 325	7 826 180	302 292	8 128 472	451 500	0	451 500
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	1 771	1 771	0	46	46	0	58	58	0	1 783	1 783
47405	0	0	0	0	309 043	309 043	0	309 043	309 043	0	0	0
47407	0	0	0	69 916 204	69 913 146	139 829 350	69 916 204	69 913 146	139 829 350	0	0	0
47416	0	0	0	52 387 174	75 825 487	128 212 661	52 387 174	75 826 906	128 214 080	0	1 419	1 419
47422	3 690	6 452	10 142	3 690	7 209	10 899	0	5 815	5 815	0	5 058	5 058
47425	252	0	252	3	0	3	6	0	6	255	0	255
47426	4 281	8 792	13 073	14 215	9 946	24 161	10 002	7 878	17 880	68	6 724	6 792
50120	1 866	0	1 866	3 840	0	3 840	2 579	0	2 579	605	0	605
52602	308 379	0	308 379	34 857	0	34 857	197 323	0	197 323	470 845	0	470 845
60301	480	0	480	9 489	0	9 489	9 009	0	9 009	0	0	0
60305	298	0	298	10 327	0	10 327	10 029	0	10 029	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
60311	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60601	23 331	0	23 331	0	0	0	293	0	293	23 624	0	23 624
70601	4 057 306	0	4 057 306	4 057 307	0	4 057 307	198 859	0	198 859	198 858	0	198 858
70602	56 830	0	56 830	61 713	0	61 713	16 444	0	16 444	11 561	0	11 561
70603	17 234 549	0	17 234 549	17 234 549	0	17 234 549	570 225	0	570 225	570 225	0	570 225
70613	958 859	0	958 859	958 969	0	958 969	275 654	0	275 654	275 544	0	275 544
70701	0	0	0	0	0	0	4 057 306	0	4 057 306	4 057 306	0	4 057 306
70702	0	0	0	0	0	0	56 830	0	56 830	56 830	0	56 830
70703	0	0	0	0	0	0	17 234 549	0	17 234 549	17 234 549	0	17 234 549
70713	0	0	0	0	0	0	958 859	0	958 859	958 859	0	958 859
Итого по пассиву (баланс)	32 603 715	14 512 181	47 115 896	277 832 997	202 215 618	480 048 615	275 548 601	200 410 752	475 959 353	30 319 319	12 707 315	43 026 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	321	0	321	5	0	5	0	0	0	326	0	326
90902	199	0	199	1	0	1	3	0	3	197	0	197
91414	650 000	14 533 891	15 183 891	0	2 079 999	2 079 999	0	3 686 417	3 686 417	650 000	12 927 473	13 577 473
91418	0	2 573 809	2 573 809	0	31 710	31 710	0	128 025	128 025	0	2 477 494	2 477 494
99998	3 734 274	0	3 734 274	1 577 988	0	1 577 988	1 375 399	0	1 375 399	3 936 863	0	3 936 863
Итого по активу (баланс)	4 384 794	17 107 700	21 492 494	1 577 994	2 111 709	3 689 703	1 375 402	3 814 442	5 189 844	4 587 386	15 404 967	19 992 353
Пассив
91312	179 912	0	179 912	0	0	0	0	0	0	179 912	0	179 912
91314	0	0	0	1 350 186	0	1 350 186	1 529 502	0	1 529 502	179 316	0	179 316
91315	64 000	1 049 553	1 113 553	0	25 213	25 213	0	48 485	48 485	64 000	1 072 825	1 136 825
91317	2 436 053	0	2 436 053	0	0	0	1	0	1	2 436 054	0	2 436 054
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	17 758 220	0	17 758 220	3 814 446	0	3 814 446	2 111 716	0	2 111 716	16 055 490	0	16 055 490
Итого по пассиву (баланс)	20 442 941	1 049 553	21 492 494	5 164 632	25 213	5 189 845	3 641 219	48 485	3 689 704	18 919 528	1 072 825	19 992 353
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	926 104	0	926 104	15 330 100	29 940 867	45 270 967	15 655 502	28 739 759	44 395 261	600 702	1 201 108	1 801 810
93002	0	123 195	123 195	19 871 435	4 452 260	24 323 695	19 227 435	4 494 020	23 721 455	644 000	81 435	725 435
93304	0	607 454	607 454	0	468 688	468 688	0	25 172	25 172	0	1 050 970	1 050 970
93305	326 256	11 277 244	11 603 500	158 910	137 796	296 706	0	711 838	711 838	485 166	10 703 202	11 188 368
93306	0	0	0	0	1 005 794	1 005 794	0	1 005 794	1 005 794	0	0	0
93307	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
93308	0	1 005 770	1 005 770	0	0	0	0	1 005 770	1 005 770	0	0	0
93309	0	59	59	463 238	1 650 648	2 113 886	0	29 687	29 687	463 238	1 621 020	2 084 258
93310	14 959 817	3 531 735	18 491 552	16 397	1 093 190	1 109 587	463 238	1 673 202	2 136 440	14 512 976	2 951 723	17 464 699
93801	1 654 014	0	1 654 014	810 915	0	810 915	668 794	0	668 794	1 796 135	0	1 796 135
93804	36 018	1	36 019	22 252	0	22 252	15 890	1	15 891	42 380	0	42 380
Итого по активу (баланс)	17 902 209	16 545 458	34 447 667	36 673 247	38 749 298	75 422 545	36 030 859	37 685 298	73 716 157	18 544 597	17 609 458	36 154 055
Пассив
96001	0	926 063	926 063	28 655 718	15 700 526	44 356 244	29 857 520	15 375 017	45 232 537	1 201 802	600 554	1 802 356
96002	123 000	0	123 000	4 398 000	19 368 154	23 766 154	4 275 000	20 092 808	24 367 808	0	724 654	724 654
96304	607 050	0	607 050	0	0	0	462 150	0	462 150	1 069 200	0	1 069 200
96305	12 636 187	303 727	12 939 914	462 150	16 494	478 644	7 644	163 183	170 827	12 181 681	450 416	12 632 097
96306	0	0	0	6 408	974 554	980 962	6 408	974 554	980 962	0	0	0
96307	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
96308	5 914	974 554	980 468	5 914	974 554	980 468	0	0	0	0	0	0
96309	0	39	39	0	46 653	46 653	0	2 056 072	2 056 072	0	2 009 458	2 009 458
96310	2 045 869	14 979 510	17 025 379	0	2 339 951	2 339 951	1 072 238	164 872	1 237 110	3 118 107	12 804 431	15 922 538
96801	1 816 269	0	1 816 269	668 793	0	668 793	804 844	0	804 844	1 952 320	0	1 952 320
96804	29 485	0	29 485	9 561	0	9 561	21 508	0	21 508	41 432	0	41 432
Итого по пассиву (баланс)	17 263 774	17 183 893	34 447 667	34 212 458	39 420 886	73 633 344	36 513 226	38 826 506	75 339 732	19 564 542	16 589 513	36 154 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 000,0000	0	0	4 781 616,0000	0	0	2 650 263,0000	0	0	2 331 353,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	4 781 616,0000	0	0	2 650 263,0000	0	0	2 331 353,0000
Пассив
98050	0	0	200 000,0000	0	0	2 650 263,0000	0	0	4 781 616,0000	0	0	2 331 353,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	2 650 263,0000	0	0	4 781 616,0000	0	0	2 331 353,0000

Страница была полезной?