Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 1 254 731 | 0 | 1 254 731 | 47 692 428 | 0 | 47 692 428 | 48 722 666 | 0 | 48 722 666 | 224 493 | 0 | 224 493 |
30110 | 1 350 443 | 54 | 1 350 497 | 11 701 174 | 1 | 11 701 175 | 10 030 968 | 1 | 10 030 969 | 3 020 649 | 54 | 3 020 703 |
30114 | 0 | 1 873 935 | 1 873 935 | 0 | 35 873 281 | 35 873 281 | 0 | 30 467 815 | 30 467 815 | 0 | 7 279 401 | 7 279 401 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 35 732 304 | 0 | 35 732 304 | 35 732 020 | 0 | 35 732 020 | 284 | 0 | 284 |
47404 | 41 | 3 037 | 3 078 | 0 | 40 643 375 | 40 643 375 | 41 | 40 045 858 | 40 045 899 | 0 | 600 554 | 600 554 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 94 676 232 | 102 113 850 | 196 790 082 | 94 676 232 | 102 113 850 | 196 790 082 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 927 | 0 | 927 | 222 | 0 | 222 | 959 | 0 | 959 | 190 | 0 | 190 |
47427 | 3 563 | 562 | 4 125 | 3 226 | 383 | 3 609 | 240 | 562 | 802 | 6 549 | 383 | 6 932 |
60302 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 60 | 0 | 60 | 50 | 0 | 50 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 299 | 0 | 299 | 295 | 0 | 295 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 120 | 0 | 120 | 1 155 | 0 | 1 155 | 379 | 0 | 379 | 896 | 0 | 896 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 | 0 | 201 | 201 | 0 | 402 | 402 |
60401 | 3 022 | 0 | 3 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 022 | 0 | 3 022 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 52 | 0 | 52 | 43 | 0 | 43 | 33 | 0 | 33 | 62 | 0 | 62 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
61403 | 365 | 0 | 365 | 67 | 0 | 67 | 14 | 0 | 14 | 418 | 0 | 418 |
70606 | 7 026 783 | 0 | 7 026 783 | 131 987 | 0 | 131 987 | 7 026 783 | 0 | 7 026 783 | 131 987 | 0 | 131 987 |
70608 | 12 974 260 | 0 | 12 974 260 | 233 359 | 0 | 233 359 | 12 974 260 | 0 | 12 974 260 | 233 359 | 0 | 233 359 |
70611 | 98 128 | 0 | 98 128 | 0 | 0 | 0 | 98 128 | 0 | 98 128 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 7 027 551 | 0 | 7 027 551 | 1 | 0 | 1 | 7 027 550 | 0 | 7 027 550 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 12 974 260 | 0 | 12 974 260 | 0 | 0 | 0 | 12 974 260 | 0 | 12 974 260 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 98 128 | 0 | 98 128 | 0 | 0 | 0 | 98 128 | 0 | 98 128 |
Итого по активу (баланс) | 22 714 452 | 1 877 588 | 24 592 040 | 210 273 362 | 178 631 493 | 388 904 855 | 209 263 928 | 172 628 287 | 381 892 215 | 23 723 886 | 7 880 794 | 31 604 680 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 50 327 | 0 | 50 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 327 | 0 | 50 327 |
10801 | 104 660 | 0 | 104 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 660 | 0 | 104 660 |
30109 | 458 087 | 1 034 480 | 1 492 567 | 14 520 038 | 918 423 | 15 438 461 | 19 629 336 | 5 815 | 19 635 151 | 5 567 385 | 121 872 | 5 689 257 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 90 217 | 0 | 90 217 | 90 217 | 0 | 90 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 7 436 | 0 | 7 436 | 7 436 | 0 | 7 436 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 404 817 | 765 237 | 1 170 054 | 1 141 636 | 437 916 | 1 579 552 | 1 023 630 | 24 969 | 1 048 599 | 286 811 | 352 290 | 639 101 |
40702 | 205 128 | 5 632 | 210 760 | 1 818 301 | 1 020 | 1 819 321 | 4 853 883 | 762 | 4 854 645 | 3 240 710 | 5 374 | 3 246 084 |
40703 | 17 555 | 0 | 17 555 | 16 856 | 118 | 16 974 | 18 152 | 118 | 18 270 | 18 851 | 0 | 18 851 |
40807 | 4 070 | 70 063 | 74 133 | 5 375 | 34 372 | 39 747 | 50 000 | 7 407 | 57 407 | 48 695 | 43 098 | 91 793 |
43701 | 27 700 | 0 | 27 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 700 | 0 | 27 700 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 102 016 834 | 94 827 504 | 196 844 338 | 102 016 834 | 94 827 504 | 196 844 338 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 470 | 0 | 1 470 | 2 600 | 0 | 2 600 | 1 130 | 0 | 1 130 |
47422 | 39 | 0 | 39 | 39 | 742 | 781 | 21 | 742 | 763 | 21 | 0 | 21 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47426 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 |
60301 | 398 | 0 | 398 | 1 195 | 0 | 1 195 | 798 | 0 | 798 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 172 | 0 | 1 172 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 066 | 0 | 1 066 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 11 938 | 0 | 11 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 938 | 0 | 11 938 |
60601 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 580 | 0 | 2 580 |
60903 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 408 | 0 | 408 |
70601 | 7 535 243 | 0 | 7 535 243 | 7 535 243 | 0 | 7 535 243 | 148 802 | 0 | 148 802 | 148 802 | 0 | 148 802 |
70602 | 188 137 | 0 | 188 137 | 188 137 | 0 | 188 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 12 864 081 | 0 | 12 864 081 | 12 864 081 | 0 | 12 864 081 | 233 348 | 0 | 233 348 | 233 348 | 0 | 233 348 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 535 278 | 0 | 7 535 278 | 7 535 277 | 0 | 7 535 277 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 137 | 0 | 188 137 | 188 137 | 0 | 188 137 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 864 081 | 0 | 12 864 081 | 12 864 081 | 0 | 12 864 081 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 716 616 | 1 875 424 | 24 592 040 | 140 210 313 | 96 220 114 | 236 430 427 | 148 575 731 | 94 867 336 | 243 443 067 | 31 082 034 | 522 646 | 31 604 680 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 1 | 0 | 1 | 602 | 0 | 602 | 600 | 0 | 600 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 12 469 | 0 | 12 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 469 | 0 | 12 469 |
Итого по активу (баланс) | 22 470 | 0 | 22 470 | 10 602 | 0 | 10 602 | 10 600 | 0 | 10 600 | 22 472 | 0 | 22 472 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 12 456 | 0 | 12 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 456 | 0 | 12 456 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 001 | 0 | 10 001 | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 602 | 0 | 10 602 | 10 003 | 0 | 10 003 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 470 | 0 | 22 470 | 10 600 | 0 | 10 600 | 10 602 | 0 | 10 602 | 22 472 | 0 | 22 472 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 101 955 792 | 79 082 | 102 034 874 | 94 593 978 | 79 082 | 94 673 060 | 7 361 814 | 0 | 7 361 814 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 209 538 | 0 | 209 538 | 209 538 | 0 | 209 538 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 102 165 330 | 79 082 | 102 244 412 | 94 803 516 | 79 082 | 94 882 598 | 7 361 814 | 0 | 7 361 814 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 78 919 | 94 867 272 | 94 946 191 | 78 919 | 102 224 059 | 102 302 978 | 0 | 7 356 787 | 7 356 787 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 221 789 | 0 | 221 789 | 226 816 | 0 | 226 816 | 5 027 | 0 | 5 027 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 300 708 | 94 867 272 | 95 167 980 | 305 735 | 102 224 059 | 102 529 794 | 5 027 | 7 356 787 | 7 361 814 |
Страница была полезной?