Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30104	1 254 731	0	1 254 731	47 692 428	0	47 692 428	48 722 666	0	48 722 666	224 493	0	224 493
30110	1 350 443	54	1 350 497	11 701 174	1	11 701 175	10 030 968	1	10 030 969	3 020 649	54	3 020 703
30114	0	1 873 935	1 873 935	0	35 873 281	35 873 281	0	30 467 815	30 467 815	0	7 279 401	7 279 401
30424	0	0	0	35 732 304	0	35 732 304	35 732 020	0	35 732 020	284	0	284
47404	41	3 037	3 078	0	40 643 375	40 643 375	41	40 045 858	40 045 899	0	600 554	600 554
47408	0	0	0	94 676 232	102 113 850	196 790 082	94 676 232	102 113 850	196 790 082	0	0	0
47423	927	0	927	222	0	222	959	0	959	190	0	190
47427	3 563	562	4 125	3 226	383	3 609	240	562	802	6 549	383	6 932
60302	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	60	0	60	50	0	50
60310	11	0	11	299	0	299	295	0	295	15	0	15
60312	120	0	120	1 155	0	1 155	379	0	379	896	0	896
60314	0	0	0	0	603	603	0	201	201	0	402	402
60401	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	52	0	52	43	0	43	33	0	33	62	0	62
61008	3	0	3	19	0	19	21	0	21	1	0	1
61009	5	0	5	17	0	17	8	0	8	14	0	14
61403	365	0	365	67	0	67	14	0	14	418	0	418
70606	7 026 783	0	7 026 783	131 987	0	131 987	7 026 783	0	7 026 783	131 987	0	131 987
70608	12 974 260	0	12 974 260	233 359	0	233 359	12 974 260	0	12 974 260	233 359	0	233 359
70611	98 128	0	98 128	0	0	0	98 128	0	98 128	0	0	0
70706	0	0	0	7 027 551	0	7 027 551	1	0	1	7 027 550	0	7 027 550
70708	0	0	0	12 974 260	0	12 974 260	0	0	0	12 974 260	0	12 974 260
70711	0	0	0	98 128	0	98 128	0	0	0	98 128	0	98 128
Итого по активу (баланс)	22 714 452	1 877 588	24 592 040	210 273 362	178 631 493	388 904 855	209 263 928	172 628 287	381 892 215	23 723 886	7 880 794	31 604 680
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	458 087	1 034 480	1 492 567	14 520 038	918 423	15 438 461	19 629 336	5 815	19 635 151	5 567 385	121 872	5 689 257
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	90 217	0	90 217	90 217	0	90 217	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	7 436	0	7 436	7 436	0	7 436	0	0	0
40701	404 817	765 237	1 170 054	1 141 636	437 916	1 579 552	1 023 630	24 969	1 048 599	286 811	352 290	639 101
40702	205 128	5 632	210 760	1 818 301	1 020	1 819 321	4 853 883	762	4 854 645	3 240 710	5 374	3 246 084
40703	17 555	0	17 555	16 856	118	16 974	18 152	118	18 270	18 851	0	18 851
40807	4 070	70 063	74 133	5 375	34 372	39 747	50 000	7 407	57 407	48 695	43 098	91 793
43701	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
47407	0	0	0	102 016 834	94 827 504	196 844 338	102 016 834	94 827 504	196 844 338	0	0	0
47416	0	0	0	1 470	0	1 470	2 600	0	2 600	1 130	0	1 130
47422	39	0	39	39	742	781	21	742	763	21	0	21
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47426	104	0	104	104	0	104	105	0	105	105	0	105
60301	398	0	398	1 195	0	1 195	798	0	798	1	0	1
60305	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 172	0	1 172	1 388	0	1 388	1 282	0	1 282	1 066	0	1 066
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60348	11 938	0	11 938	0	0	0	0	0	0	11 938	0	11 938
60601	2 550	0	2 550	0	0	0	30	0	30	2 580	0	2 580
60903	392	0	392	0	0	0	16	0	16	408	0	408
70601	7 535 243	0	7 535 243	7 535 243	0	7 535 243	148 802	0	148 802	148 802	0	148 802
70602	188 137	0	188 137	188 137	0	188 137	0	0	0	0	0	0
70603	12 864 081	0	12 864 081	12 864 081	0	12 864 081	233 348	0	233 348	233 348	0	233 348
70701	0	0	0	1	0	1	7 535 278	0	7 535 278	7 535 277	0	7 535 277
70702	0	0	0	0	0	0	188 137	0	188 137	188 137	0	188 137
70703	0	0	0	0	0	0	12 864 081	0	12 864 081	12 864 081	0	12 864 081
Итого по пассиву (баланс)	22 716 616	1 875 424	24 592 040	140 210 313	96 220 114	236 430 427	148 575 731	94 867 336	243 443 067	31 082 034	522 646	31 604 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
90902	1	0	1	602	0	602	600	0	600	3	0	3
99998	12 469	0	12 469	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	22 470	0	22 470	10 602	0	10 602	10 600	0	10 600	22 472	0	22 472
Пассив
91507	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 001	0	10 001	10 600	0	10 600	10 602	0	10 602	10 003	0	10 003
Итого по пассиву (баланс)	22 470	0	22 470	10 600	0	10 600	10 602	0	10 602	22 472	0	22 472
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	101 955 792	79 082	102 034 874	94 593 978	79 082	94 673 060	7 361 814	0	7 361 814
93801	0	0	0	209 538	0	209 538	209 538	0	209 538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 165 330	79 082	102 244 412	94 803 516	79 082	94 882 598	7 361 814	0	7 361 814
Пассив
96001	0	0	0	78 919	94 867 272	94 946 191	78 919	102 224 059	102 302 978	0	7 356 787	7 356 787
96801	0	0	0	221 789	0	221 789	226 816	0	226 816	5 027	0	5 027
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	300 708	94 867 272	95 167 980	305 735	102 224 059	102 529 794	5 027	7 356 787	7 361 814

Страница была полезной?