Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	389	0	389	20	0	20	33	0	33	376	0	376
20202	173 723	8 756	182 479	1 114 137	128 284	1 242 421	1 106 325	123 368	1 229 693	181 535	13 672	195 207
20208	2 915	0	2 915	3 631	0	3 631	4 576	0	4 576	1 970	0	1 970
20209	0	0	0	841 009	23 158	864 167	831 994	23 158	855 152	9 015	0	9 015
30102	289 953	0	289 953	5 013 147	0	5 013 147	5 155 572	0	5 155 572	147 528	0	147 528
30110	5 601	9 559	15 160	42 197	739 350	781 547	40 936	740 945	781 881	6 862	7 964	14 826
30202	17 527	0	17 527	1 083	0	1 083	0	0	0	18 610	0	18 610
30204	300	0	300	0	0	0	162	0	162	138	0	138
30221	0	0	0	35 301	0	35 301	35 301	0	35 301	0	0	0
30233	236	0	236	2 504	10	2 514	2 634	10	2 644	106	0	106
30302	1 115 577	4 767	1 120 344	82 405	507 208	589 613	555 860	505 363	1 061 223	642 122	6 612	648 734
30306	469 520	0	469 520	467 347	511 943	979 290	936 867	511 814	1 448 681	0	129	129
30602	3 133	0	3 133	312	0	312	270	0	270	3 175	0	3 175
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	680 000	0	680 000	110 000	0	110 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	911	911	0	11	11	0	21	21	0	901	901
45201	16 639	0	16 639	36 745	0	36 745	29 035	0	29 035	24 349	0	24 349
45204	11 927	0	11 927	0	0	0	10 927	0	10 927	1 000	0	1 000
45205	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45206	718 330	0	718 330	3 300	0	3 300	54 953	0	54 953	666 677	0	666 677
45207	147 510	0	147 510	115 770	0	115 770	22 614	0	22 614	240 666	0	240 666
45208	25 612	0	25 612	0	0	0	1 317	0	1 317	24 295	0	24 295
45401	393	0	393	559	0	559	564	0	564	388	0	388
45406	4 100	0	4 100	1 366	0	1 366	150	0	150	5 316	0	5 316
45407	6 141	0	6 141	0	0	0	357	0	357	5 784	0	5 784
45408	10 825	0	10 825	0	0	0	147	0	147	10 678	0	10 678
45505	1 071	0	1 071	25	0	25	193	0	193	903	0	903
45506	60 549	0	60 549	500	0	500	3 307	0	3 307	57 742	0	57 742
45507	204 726	0	204 726	620	0	620	13 922	0	13 922	191 424	0	191 424
45812	2 972	0	2 972	228	0	228	517	0	517	2 683	0	2 683
45815	7 546	0	7 546	749	0	749	609	0	609	7 686	0	7 686
45912	96	0	96	56	0	56	56	0	56	96	0	96
45915	393	0	393	79	0	79	54	0	54	418	0	418
47408	0	0	0	1 219 489	1 237 644	2 457 133	1 219 489	1 237 644	2 457 133	0	0	0
47423	24	0	24	9 354	0	9 354	9 358	0	9 358	20	0	20
47427	5 602	0	5 602	14 329	1	14 330	14 105	0	14 105	5 826	1	5 827
50206	3 158	0	3 158	20	0	20	58	0	58	3 120	0	3 120
50207	15 479	0	15 479	112	0	112	0	0	0	15 591	0	15 591
50306	521	0	521	3	0	3	0	0	0	524	0	524
52601	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60302	245	0	245	87	0	87	236	0	236	96	0	96
60306	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
60308	52	0	52	148	0	148	126	0	126	74	0	74
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	9 773	0	9 773	8 595	0	8 595	5 123	0	5 123	13 245	0	13 245
60323	35	0	35	18	0	18	22	0	22	31	0	31
60401	154 871	0	154 871	233	0	233	117	0	117	154 987	0	154 987
60404	12 636	0	12 636	62	0	62	12 698	0	12 698	0	0	0
60412	0	0	0	12 698	0	12 698	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	19	0	19	702	0	702	689	0	689	32	0	32
61009	22	0	22	250	0	250	253	0	253	19	0	19
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	0	0	0
61403	7 443	0	7 443	441	0	441	1 347	0	1 347	6 537	0	6 537
61601	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
70606	586 954	0	586 954	49 713	0	49 713	586 956	0	586 956	49 711	0	49 711
70608	68 084	0	68 084	19 602	0	19 602	68 084	0	68 084	19 602	0	19 602
70611	1 479	0	1 479	211	0	211	1 479	0	1 479	211	0	211
70614	1 236	0	1 236	91	0	91	1 253	0	1 253	74	0	74
70706	0	0	0	589 865	0	589 865	102	0	102	589 763	0	589 763
70708	0	0	0	68 084	0	68 084	0	0	0	68 084	0	68 084
70711	0	0	0	1 479	0	1 479	0	0	0	1 479	0	1 479
70714	0	0	0	1 236	0	1 236	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по активу (баланс)	4 301 280	23 993	4 325 273	10 743 407	3 147 609	13 891 016	11 604 742	3 142 323	14 747 065	3 439 945	29 279	3 469 224
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	68 626	0	68 626	0	0	0	61	0	61	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	305	164	469	305	164	469	0	0	0
30232	0	0	0	2 614	4 348	6 962	2 614	4 348	6 962	0	0	0
30236	0	0	0	88	4	92	88	4	92	0	0	0
30301	1 115 577	4 767	1 120 344	555 860	505 363	1 061 223	82 405	507 208	589 613	642 122	6 612	648 734
30305	469 520	0	469 520	936 867	511 814	1 448 681	467 347	511 943	979 290	0	129	129
40503	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40602	25 609	0	25 609	24 084	0	24 084	9 670	0	9 670	11 195	0	11 195
40603	2 469	0	2 469	3 506	0	3 506	2 327	0	2 327	1 290	0	1 290
40701	127	0	127	17 583	17 464	35 047	17 580	17 464	35 044	124	0	124
40702	699 840	4 441	704 281	4 101 420	738 016	4 839 436	4 064 446	737 759	4 802 205	662 866	4 184	667 050
40703	45 967	23	45 990	71 854	2	71 856	78 530	1	78 531	52 643	22	52 665
40802	41 735	0	41 735	115 041	0	115 041	112 775	0	112 775	39 469	0	39 469
40807	29	247	276	0	6	6	0	5	5	29	246	275
40817	9 722	0	9 722	46 455	5 271	51 726	41 526	5 271	46 797	4 793	0	4 793
40820	25	13	38	0	0	0	0	0	0	25	13	38
40821	194	0	194	5 754	0	5 754	5 614	0	5 614	54	0	54
40905	43	0	43	307	0	307	307	0	307	43	0	43
40906	0	0	0	196 945	0	196 945	202 701	0	202 701	5 756	0	5 756
40909	5	40	45	75	11	86	75	10	85	5	39	44
40910	0	3	3	6	0	6	6	0	6	0	3	3
40911	7 619	0	7 619	147 504	0	147 504	143 356	0	143 356	3 471	0	3 471
40912	5	15	20	482	1 661	2 143	482	1 661	2 143	5	15	20
40913	0	0	0	309	2 637	2 946	309	2 637	2 946	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42105	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	60 100	0	60 100	500	0	500	500	0	500	60 100	0	60 100
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	26 000	0	26 000	46 000	0	46 000
42301	30 890	156	31 046	44 168	4	44 172	45 021	4	45 025	31 743	156	31 899
42304	76 551	1 197	77 748	28 276	246	28 522	33 629	842	34 471	81 904	1 793	83 697
42305	293 248	1 621	294 869	64 123	698	64 821	39 017	90	39 107	268 142	1 013	269 155
42306	313 018	1 678	314 696	27 809	43	27 852	90 318	552	90 870	375 527	2 187	377 714
42311	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	7 234	0	7 234	0	0	0	141	0	141	7 375	0	7 375
43805	467	0	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	43 140	0	43 140	18 739	0	18 739	20 592	0	20 592	44 993	0	44 993
45415	297	0	297	8	0	8	14	0	14	303	0	303
45515	14 411	0	14 411	578	0	578	79	0	79	13 912	0	13 912
45818	8 692	0	8 692	595	0	595	1 298	0	1 298	9 395	0	9 395
45918	369	0	369	2	0	2	10	0	10	377	0	377
47407	0	0	0	1 236 489	1 186 244	2 422 733	1 236 489	1 186 244	2 422 733	0	0	0
47411	25 454	24	25 478	7 569	23	7 592	6 221	17	6 238	24 106	18	24 124
47416	541	0	541	4 399	0	4 399	3 914	0	3 914	56	0	56
47422	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	4 379	0	4 379	2 282	0	2 282	1 951	0	1 951	4 048	0	4 048
47426	1 563	0	1 563	526	0	526	1 133	0	1 133	2 170	0	2 170
50220	389	0	389	33	0	33	20	0	20	376	0	376
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52406	0	0	0	10 121	0	10 121	10 121	0	10 121	0	0	0
52501	81	0	81	121	0	121	40	0	40	0	0	0
52602	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60301	1 426	0	1 426	1 945	0	1 945	3 935	0	3 935	3 416	0	3 416
60305	0	0	0	4 631	0	4 631	8 270	0	8 270	3 639	0	3 639
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	1 410	0	1 410	2 509	0	2 509	2 588	0	2 588	1 489	0	1 489
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	37	0	37	7	0	7	2	0	2	32	0	32
60405	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0
60601	31 925	0	31 925	68	0	68	564	0	564	32 421	0	32 421
60805	491	0	491	0	0	0	15	0	15	506	0	506
60806	167	0	167	42	0	42	0	0	0	125	0	125
61012	366	0	366	0	0	0	365	0	365	731	0	731
61301	15	0	15	28	0	28	37	0	37	24	0	24
61304	218	0	218	76	0	76	1	0	1	143	0	143
70601	594 671	0	594 671	594 794	0	594 794	52 532	0	52 532	52 409	0	52 409
70603	68 193	0	68 193	68 193	0	68 193	19 525	0	19 525	19 525	0	19 525
70613	1 734	0	1 734	1 912	0	1 912	295	0	295	117	0	117
70701	0	0	0	51	0	51	595 548	0	595 548	595 497	0	595 497
70703	0	0	0	0	0	0	68 192	0	68 192	68 192	0	68 192
70713	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735
Итого по пассиву (баланс)	4 311 048	14 225	4 325 273	8 373 906	2 974 019	11 347 925	7 515 652	2 976 224	10 491 876	3 452 794	16 430	3 469 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	138 498	0	138 498	30 825	0	30 825	16 519	0	16 519	152 804	0	152 804
90902	347 152	0	347 152	340 475	0	340 475	351 918	0	351 918	335 709	0	335 709
91202	129	0	129	4	0	4	2	0	2	131	0	131
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 312 292	0	1 312 292	47 166	0	47 166	150 916	0	150 916	1 208 542	0	1 208 542
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	2 444	0	2 444	514	0	514	307	0	307	2 651	0	2 651
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 762 278	0	1 762 278	236 170	0	236 170	168 082	0	168 082	1 830 366	0	1 830 366
Итого по активу (баланс)	3 588 022	0	3 588 022	665 154	0	665 154	707 744	0	707 744	3 545 432	0	3 545 432
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91311	31 704	0	31 704	23 991	0	23 991	8 810	0	8 810	16 523	0	16 523
91312	1 587 669	0	1 587 669	78 141	0	78 141	164 954	0	164 954	1 674 482	0	1 674 482
91315	43 920	0	43 920	4 037	0	4 037	5 454	0	5 454	45 337	0	45 337
91316	5 795	0	5 795	7 196	0	7 196	3 409	0	3 409	2 008	0	2 008
91317	71 999	0	71 999	53 796	0	53 796	51 509	0	51 509	69 712	0	69 712
91507	21 191	0	21 191	0	0	0	1 113	0	1 113	22 304	0	22 304
99999	1 825 744	0	1 825 744	503 876	0	503 876	393 198	0	393 198	1 715 066	0	1 715 066
Итого по пассиву (баланс)	3 588 022	0	3 588 022	671 958	0	671 958	629 368	0	629 368	3 545 432	0	3 545 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	20 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 785,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	20 783,0000
Пассив
98050	0	0	20 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 776,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 785,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	20 783,0000

Страница была полезной?