Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	611 529	109 311	720 840	3 264 939	153 459	3 418 398	3 695 510	160 609	3 856 119	180 958	102 161	283 119
20208	120 950	0	120 950	440 394	0	440 394	457 333	0	457 333	104 011	0	104 011
20209	0	0	0	3 053 604	67 341	3 120 945	3 049 054	67 341	3 116 395	4 550	0	4 550
30102	1 517 035	0	1 517 035	33 259 528	0	33 259 528	33 643 141	0	33 643 141	1 133 422	0	1 133 422
30110	598 383	13 315	611 698	4 497 159	137 501	4 634 660	4 888 190	134 622	5 022 812	207 352	16 194	223 546
30114	0	3 267 274	3 267 274	0	11 409 649	11 409 649	0	12 017 492	12 017 492	0	2 659 431	2 659 431
30202	118 990	0	118 990	14 239	0	14 239	0	0	0	133 229	0	133 229
30204	41 096	0	41 096	2	0	2	0	0	0	41 098	0	41 098
30213	3 759	0	3 759	0	0	0	3 759	0	3 759	0	0	0
30221	0	0	0	3 928 327	11 004 353	14 932 680	3 928 327	11 004 353	14 932 680	0	0	0
30233	43 590	112	43 702	428 140	10 487	438 627	444 091	10 488	454 579	27 639	111	27 750
30302	1 005 551	40 902	1 046 453	5 174 745	455 401	5 630 146	1 591 205	126 836	1 718 041	4 589 091	369 467	4 958 558
30306	0	0	0	10 007 018	453 075	10 460 093	5 069 803	25 163	5 094 966	4 937 215	427 912	5 365 127
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32010	0	3 948	3 948	0	49	49	0	94	94	0	3 903	3 903
32301	0	21 333	21 333	0	4 525	4 525	0	548	548	0	25 310	25 310
32307	0	70 332	70 332	0	88 187	88 187	0	5 283	5 283	0	153 236	153 236
32308	0	121 023	121 023	0	2 487	2 487	0	2 968	2 968	0	120 542	120 542
45201	429 441	0	429 441	601 695	0	601 695	769 188	0	769 188	261 948	0	261 948
45203	40 000	0	40 000	28 302	9 042	37 344	43 987	37	44 024	24 315	9 005	33 320
45204	272 035	0	272 035	294 266	0	294 266	249 719	0	249 719	316 582	0	316 582
45205	395 902	3 912	399 814	353 694	46	353 740	159 564	3 958	163 522	590 032	0	590 032
45206	3 238 787	60 227	3 299 014	425 061	1 132	426 193	378 595	41 100	419 695	3 285 253	20 259	3 305 512
45207	1 550 750	100 607	1 651 357	466 575	17 582	484 157	118 776	8 057	126 833	1 898 549	110 132	2 008 681
45208	41 342	0	41 342	240	0	240	1 432	0	1 432	40 150	0	40 150
45304	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	840	0	840	0	0	0	200	0	200	640	0	640
45401	19 907	0	19 907	19 136	0	19 136	37 026	0	37 026	2 017	0	2 017
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45503	15 421	0	15 421	1 930	14	1 944	15 713	14	15 727	1 638	0	1 638
45504	20 137	0	20 137	10 000	8 187	18 187	0	84	84	30 137	8 103	38 240
45505	279 548	16 494	296 042	2 570	537	3 107	9 040	826	9 866	273 078	16 205	289 283
45506	812 459	6 063	818 522	1 050	196	1 246	10 825	559	11 384	802 684	5 700	808 384
45507	152 068	605	152 673	2 200	7	2 207	24 218	183	24 401	130 050	429	130 479
45509	8 000	64	8 064	11 683	613	12 296	9 225	401	9 626	10 458	276	10 734
45708	31	83	114	327	41	368	358	87	445	0	37	37
45812	113 139	0	113 139	500	3 399	3 899	1 150	3 399	4 549	112 489	0	112 489
45813	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45815	35 675	4 710	40 385	778	81	859	893	363	1 256	35 560	4 428	39 988
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45915	424	48	472	103	1	104	69	1	70	458	48	506
47101	77 473	0	77 473	0	0	0	45 500	0	45 500	31 973	0	31 973
47103	0	2 373	2 373	0	29	29	0	56	56	0	2 346	2 346
47104	0	8 408	8 408	0	103	103	0	199	199	0	8 312	8 312
47404	146 384	0	146 384	6 390 461	2 216 132	8 606 593	6 424 318	2 216 132	8 640 450	112 527	0	112 527
47408	0	0	0	7 725 081	5 582 397	13 307 478	7 725 081	5 582 397	13 307 478	0	0	0
47423	297 160	96	297 256	677 752	151 571	829 323	860 169	151 570	1 011 739	114 743	97	114 840
47427	25 995	562	26 557	66 605	1 305	67 910	66 535	1 358	67 893	26 065	509	26 574
51401	0	0	0	250 000	151 714	401 714	250 000	151 714	401 714	0	0	0
51403	3 420 556	0	3 420 556	851 998	0	851 998	1 649 314	0	1 649 314	2 623 240	0	2 623 240
51404	0	151 480	151 480	0	148 892	148 892	0	153 384	153 384	0	146 988	146 988
51405	0	152 120	152 120	0	148 876	148 876	0	4 779	4 779	0	296 217	296 217
51409	14 980	0	14 980	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980
52503	4 928	0	4 928	0	0	0	306	0	306	4 622	0	4 622
60302	1 283	0	1 283	175	0	175	109	0	109	1 349	0	1 349
60306	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	0	0	0
60308	16	0	16	350	0	350	350	0	350	16	0	16
60310	1 620	0	1 620	2 159	0	2 159	2 141	0	2 141	1 638	0	1 638
60312	10 895	0	10 895	29 608	0	29 608	18 645	0	18 645	21 858	0	21 858
60314	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
60323	2 877	0	2 877	595	0	595	1	0	1	3 471	0	3 471
60401	496 053	0	496 053	45	0	45	2 709	0	2 709	493 389	0	493 389
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	2 162	0	2 162	45	0	45	45	0	45	2 162	0	2 162
61002	91	0	91	215	0	215	4	0	4	302	0	302
61008	2 149	0	2 149	267	0	267	671	0	671	1 745	0	1 745
61009	656	0	656	390	0	390	498	0	498	548	0	548
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	16 483	0	16 483	16 483	0	16 483	0	0	0
61210	0	0	0	1 801 033	0	1 801 033	1 801 033	0	1 801 033	0	0	0
61403	27 754	0	27 754	2 648	0	2 648	3 031	0	3 031	27 371	0	27 371
70606	4 922 499	0	4 922 499	404 203	0	404 203	4 922 505	0	4 922 505	404 197	0	404 197
70608	4 023 715	0	4 023 715	170 862	0	170 862	4 023 715	0	4 023 715	170 862	0	170 862
70611	85 237	0	85 237	0	0	0	85 237	0	85 237	0	0	0
70706	0	0	0	4 928 910	0	4 928 910	782	0	782	4 928 128	0	4 928 128
70708	0	0	0	4 023 715	0	4 023 715	0	0	0	4 023 715	0	4 023 715
70711	0	0	0	85 238	0	85 238	0	0	0	85 238	0	85 238
Итого по активу (баланс)	25 142 165	4 155 402	29 297 567	93 724 791	32 228 411	125 953 202	86 514 321	31 876 455	118 390 776	32 352 635	4 507 358	36 859 993
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	54 922	0	54 922	2 079	0	2 079	615	0	615	53 458	0	53 458
30223	0	0	0	1 515	0	1 515	1 591	0	1 591	76	0	76
30226	112	0	112	1	0	1	0	0	0	111	0	111
30232	36 396	608	37 004	1 314 269	36 373	1 350 642	1 293 053	37 031	1 330 084	15 180	1 266	16 446
30301	1 005 551	40 902	1 046 453	1 591 205	126 836	1 718 041	5 174 745	455 401	5 630 146	4 589 091	369 467	4 958 558
30305	0	0	0	5 069 803	25 163	5 094 966	10 007 018	453 075	10 460 093	4 937 215	427 912	5 365 127
31501	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
31605	0	2 373	2 373	0	56	56	0	29	29	0	2 346	2 346
31606	0	8 408	8 408	0	199	199	0	104	104	0	8 313	8 313
40502	564 923	0	564 923	563 325	0	563 325	21 236	0	21 236	22 834	0	22 834
40602	5 520	0	5 520	19 177	0	19 177	17 683	0	17 683	4 026	0	4 026
40701	5 299	8	5 307	19 607	0	19 607	36 169	0	36 169	21 861	8	21 869
40702	6 886 698	235 195	7 121 893	40 404 788	3 443 308	43 848 096	39 363 753	3 535 221	42 898 974	5 845 663	327 108	6 172 771
40703	76 698	11 012	87 710	120 118	3 831	123 949	121 937	3 739	125 676	78 517	10 920	89 437
40802	178 126	0	178 126	616 793	0	616 793	619 572	0	619 572	180 905	0	180 905
40807	1 422	105	1 527	264 733	77 383	342 116	269 591	77 380	346 971	6 280	102	6 382
40817	1 027 501	122 153	1 149 654	1 717 579	186 675	1 904 254	1 657 784	194 711	1 852 495	967 706	130 189	1 097 895
40820	9 061	3 222	12 283	14 597	1 920	16 517	16 500	2 287	18 787	10 964	3 589	14 553
40821	10 389	0	10 389	129 326	0	129 326	132 258	0	132 258	13 321	0	13 321
40901	6 481	0	6 481	7 821	0	7 821	7 193	0	7 193	5 853	0	5 853
40902	2 465	0	2 465	3 278	43	3 321	3 643	2 389	6 032	2 830	2 346	5 176
40903	3 535	3	3 538	10 123	11	10 134	10 233	14	10 247	3 645	6	3 651
40905	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
40909	0	0	0	289	502	791	289	502	791	0	0	0
40910	0	0	0	643	2	645	643	2	645	0	0	0
40911	196 987	0	196 987	3 394 541	9	3 394 550	3 312 449	9	3 312 458	114 895	0	114 895
40912	90 184	0	90 184	709 093	3 260	712 353	666 751	3 260	670 011	47 842	0	47 842
40913	0	0	0	119	31	150	119	31	150	0	0	0
42003	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42004	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42102	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0
42103	687 800	104 389	792 189	541 702	72 926	614 628	109 502	967	110 469	255 600	32 430	288 030
42104	445 600	41 307	486 907	35 600	978	36 578	600	509	1 109	410 600	40 838	451 438
42105	456 680	238 393	695 073	412 583	60 463	473 046	308 325	58 778	367 103	352 422	236 708	589 130
42106	1 337 032	44 808	1 381 840	798 224	1 061	799 285	923 165	563	923 728	1 461 973	44 310	1 506 283
42107	195 718	0	195 718	0	0	0	50	0	50	195 768	0	195 768
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	65 428	279	65 707	30 731	13	30 744	22 712	5	22 717	57 409	271	57 680
42303	108 981	24 227	133 208	123 741	40 796	164 537	108 179	63 664	171 843	93 419	47 095	140 514
42304	69 472	15 582	85 054	20 968	13 924	34 892	38 774	12 481	51 255	87 278	14 139	101 417
42305	219 701	129 728	349 429	66 866	39 342	106 208	58 800	20 752	79 552	211 635	111 138	322 773
42306	1 128 530	840 879	1 969 409	202 250	99 420	301 670	293 249	57 398	350 647	1 219 529	798 857	2 018 386
42601	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42605	350	183	533	0	5	5	0	2	2	350	180	530
42606	2 015	20 405	22 420	0	501	501	50	590	640	2 065	20 494	22 559
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	244 622	244 622	0	5 793	5 793	0	3 014	3 014	0	241 843	241 843
45215	290 257	0	290 257	113 816	0	113 816	104 350	0	104 350	280 791	0	280 791
45415	15 441	0	15 441	15 176	0	15 176	191	0	191	456	0	456
45515	163 586	0	163 586	4 273	0	4 273	5 455	0	5 455	164 768	0	164 768
45715	10	0	10	79	0	79	70	0	70	1	0	1
45818	150 342	0	150 342	1 640	0	1 640	2 677	0	2 677	151 379	0	151 379
45918	975	0	975	15	0	15	11	0	11	971	0	971
47108	260	0	260	44	0	44	210	0	210	426	0	426
47405	0	0	0	11 058	6 725	17 783	11 058	6 725	17 783	0	0	0
47407	0	0	0	7 437 522	5 690 809	13 128 331	7 437 522	5 690 809	13 128 331	0	0	0
47409	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
47411	15 273	4 217	19 490	7 914	1 946	9 860	6 279	2 437	8 716	13 638	4 708	18 346
47416	4 862	28	4 890	24 862	1 396	26 258	21 993	2 034	24 027	1 993	666	2 659
47422	141 263	4 667	145 930	4 242 042	11 313	4 253 355	4 218 400	11 831	4 230 231	117 621	5 185	122 806
47425	68 616	0	68 616	81 180	0	81 180	83 826	0	83 826	71 262	0	71 262
47426	17 962	2 105	20 067	17 010	580	17 590	15 938	1 796	17 734	16 890	3 321	20 211
51410	14 980	0	14 980	0	0	0	0	0	0	14 980	0	14 980
52301	0	0	0	113	152 167	152 280	599	152 167	152 766	486	0	486
52304	486	0	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0
52305	33 842	151 862	185 704	0	154 136	154 136	0	155 785	155 785	33 842	153 511	187 353
52306	55 920	759	56 679	113	18	131	2 161	10	2 171	57 968	751	58 719
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 712	2 996	4 708	0	3 433	3 433	267	613	880	1 979	176	2 155
60301	4 677	0	4 677	9 549	0	9 549	6 792	0	6 792	1 920	0	1 920
60305	15 660	0	15 660	22 659	0	22 659	15 952	0	15 952	8 953	0	8 953
60309	63	0	63	86	0	86	917	0	917	894	0	894
60311	17 815	0	17 815	18 711	0	18 711	19 006	0	19 006	18 110	0	18 110
60322	2 577	0	2 577	3 713	0	3 713	4 634	0	4 634	3 498	0	3 498
60324	2 877	0	2 877	1	0	1	594	0	594	3 470	0	3 470
60348	702	0	702	869	0	869	6 671	0	6 671	6 504	0	6 504
60601	155 345	0	155 345	2 014	0	2 014	3 868	0	3 868	157 199	0	157 199
61301	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
61501	653	0	653	6	0	6	18	0	18	665	0	665
70601	5 652 140	0	5 652 140	5 652 239	0	5 652 239	473 752	0	473 752	473 653	0	473 653
70602	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0
70603	3 757 017	0	3 757 017	3 757 017	0	3 757 017	164 178	0	164 178	164 178	0	164 178
70701	0	0	0	36	0	36	5 652 414	0	5 652 414	5 652 378	0	5 652 378
70702	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631
70703	0	0	0	0	0	0	3 757 017	0	3 757 017	3 757 017	0	3 757 017
Итого по пассиву (баланс)	27 002 116	2 295 451	29 297 567	79 801 678	10 263 348	90 065 026	86 619 336	11 008 116	97 627 452	33 819 774	3 040 219	36 859 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 625	760	20 385	2 161	9	2 170	1 486	18	1 504	20 300	751	21 051
90901	2 058 923	0	2 058 923	62 381	0	62 381	1 019 740	0	1 019 740	1 101 564	0	1 101 564
90902	1 731 016	0	1 731 016	1 067 618	0	1 067 618	55 458	0	55 458	2 743 176	0	2 743 176
90907	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
91202	2 950 039	458 035	3 408 074	38	158 871	158 909	1 650 048	310 838	1 960 886	1 300 029	306 068	1 606 097
91203	110	0	110	47	0	47	103	0	103	54	0	54
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	1 769	1 769	0	10 065	10 065	0	9 131	9 131	0	2 703	2 703
91414	14 303 350	270 490	14 573 840	507 715	40 091	547 806	833 097	16 247	849 344	13 977 968	294 334	14 272 302
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 569	171	3 740	535	2	537	329	4	333	3 775	169	3 944
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	11 854 602	0	11 854 602	3 706 293	0	3 706 293	3 235 793	0	3 235 793	12 325 102	0	12 325 102
Итого по активу (баланс)	32 925 773	731 225	33 656 998	5 346 788	209 038	5 555 826	6 796 054	336 238	7 132 292	31 476 507	604 025	32 080 532
Пассив
91003	0	0	0	14 239	0	14 239	14 239	0	14 239	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	124 247	0	124 247	32 960	0	32 960	24 120	0	24 120	115 407	0	115 407
91312	8 155 815	384 572	8 540 387	440 604	53 208	493 812	672 489	21 923	694 412	8 387 700	353 287	8 740 987
91315	1 210 732	387 944	1 598 676	109 440	9 713	119 153	231 002	129 382	360 384	1 332 294	507 613	1 839 907
91316	87 796	229	88 025	77 011	8 787	85 798	116 902	8 558	125 460	127 687	0	127 687
91317	1 465 401	29 761	1 495 162	2 464 533	25 298	2 489 831	2 486 844	834	2 487 678	1 487 712	5 297	1 493 009
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	21 802 396	0	21 802 396	2 920 558	0	2 920 558	873 592	0	873 592	19 755 430	0	19 755 430
Итого по пассиву (баланс)	32 854 492	802 506	33 656 998	6 059 347	97 006	6 156 353	4 419 190	160 697	4 579 887	31 214 335	866 197	32 080 532
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 868 930	3 037	1 871 967	38 964 848	448 178	39 413 026	39 364 741	445 210	39 809 951	1 469 037	6 005	1 475 042
93801	364	0	364	120 347	0	120 347	120 708	0	120 708	3	0	3
Итого по активу (баланс)	1 869 294	3 037	1 872 331	39 085 195	448 178	39 533 373	39 485 449	445 210	39 930 659	1 469 040	6 005	1 475 045
Пассив
96001	3 034	1 867 617	1 870 651	443 508	39 487 860	39 931 368	446 482	39 083 493	39 529 975	6 008	1 463 250	1 469 258
96801	1 680	0	1 680	120 707	0	120 707	124 814	0	124 814	5 787	0	5 787
Итого по пассиву (баланс)	4 714	1 867 617	1 872 331	564 215	39 487 860	40 052 075	571 296	39 083 493	39 654 789	11 795	1 463 250	1 475 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	27,0000	0	0	80,0000	0	0	93,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150,0000	0	0	27,0000	0	0	80,0000	0	0	97,0000
Пассив
98050	0	0	150,0000	0	0	80,0000	0	0	27,0000	0	0	97,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150,0000	0	0	80,0000	0	0	27,0000	0	0	97,0000

Страница была полезной?