Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 151	191 627	363 778	1 398 197	728 513	2 126 710	1 412 227	737 791	2 150 018	158 121	182 349	340 470
20208	22 468	0	22 468	43 856	0	43 856	46 467	0	46 467	19 857	0	19 857
20209	0	0	0	924 651	405 590	1 330 241	924 651	405 590	1 330 241	0	0	0
30102	308 204	0	308 204	7 659 248	0	7 659 248	7 757 147	0	7 757 147	210 305	0	210 305
30110	19 196	27 872	47 068	1 192 244	28 497	1 220 741	1 202 885	33 396	1 236 281	8 555	22 973	31 528
30114	0	7 614	7 614	0	250 100	250 100	0	159 141	159 141	0	98 573	98 573
30202	22 758	0	22 758	1 653	0	1 653	0	0	0	24 411	0	24 411
30204	7 342	0	7 342	0	0	0	205	0	205	7 137	0	7 137
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	0	0	0	17 200	9 122	26 322	0	201	201	17 200	8 921	26 121
30221	0	0	0	0	1 206	1 206	0	1 206	1 206	0	0	0
30233	693	4 556	5 249	72 295	71 996	144 291	72 655	75 664	148 319	333	888	1 221
30424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	7	9 058	9 065	0	449	449	0	231	231	7	9 276	9 283
31901	290 000	0	290 000	650 000	0	650 000	600 000	0	600 000	340 000	0	340 000
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	91 118	91 118	0	0	0	0	91 118	91 118	0	0	0
32201	14 300	2 281	16 581	0	0	0	14 300	2 281	16 581	0	0	0
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 416	0	1 416	1 127	0	1 127	794	0	794	1 749	0	1 749
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	10 075	0	10 075	1 046	0	1 046	4 075	0	4 075	7 046	0	7 046
45205	49 500	0	49 500	1 150	0	1 150	2 450	0	2 450	48 200	0	48 200
45206	256 800	0	256 800	36 550	0	36 550	50 089	0	50 089	243 261	0	243 261
45207	320 328	8 711	329 039	35 100	107	35 207	40 080	843	40 923	315 348	7 975	323 323
45208	215 428	0	215 428	64 849	0	64 849	48 416	0	48 416	231 861	0	231 861
45401	149	0	149	183	0	183	78	0	78	254	0	254
45404	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	419	0	419	0	0	0	82	0	82	337	0	337
45407	26 952	0	26 952	2 165	0	2 165	2 182	0	2 182	26 935	0	26 935
45408	91 091	0	91 091	1 900	0	1 900	2 406	0	2 406	90 585	0	90 585
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	857	0	857	0	0	0	110	0	110	747	0	747
45506	53 749	0	53 749	16 083	0	16 083	7 436	0	7 436	62 396	0	62 396
45507	101 386	0	101 386	1 500	0	1 500	4 353	0	4 353	98 533	0	98 533
45509	625	0	625	857	327	1 184	389	327	716	1 093	0	1 093
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	28 132	0	28 132	3 718	0	3 718	4 415	0	4 415	27 435	0	27 435
45814	331	0	331	470	0	470	159	0	159	642	0	642
45815	2 558	0	2 558	596	0	596	625	0	625	2 529	0	2 529
45912	304	0	304	64	0	64	51	0	51	317	0	317
45914	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45915	6	0	6	15	0	15	3	0	3	18	0	18
47408	0	0	0	0	136 501	136 501	0	136 501	136 501	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 883	13 780	22 663	3 164	0	3 164	11 884	13 780	25 664	163	0	163
47427	440	0	440	1 363	0	1 363	1 155	0	1 155	648	0	648
47801	33 548	0	33 548	25 155	0	25 155	26 025	0	26 025	32 678	0	32 678
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	72 965	72 965	0	2 048	2 048	0	2 066	2 066	0	72 947	72 947
50108	0	12 850	12 850	0	3 279	3 279	0	3 229	3 229	0	12 900	12 900
50121	0	5 542	5 542	0	1 179	1 179	0	863	863	0	5 858	5 858
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51402	0	0	0	59 895	0	59 895	0	0	0	59 895	0	59 895
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	225 818	0	225 818	1 556	0	1 556	0	0	0	227 374	0	227 374
51405	155 691	30 520	186 211	76 484	484	76 968	1	722	723	232 174	30 282	262 456
51406	0	56 717	56 717	0	1 042	1 042	0	1 343	1 343	0	56 416	56 416
60302	359	0	359	123	0	123	171	0	171	311	0	311
60306	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60308	145	0	145	145	0	145	150	0	150	140	0	140
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	1 987	0	1 987	4 289	0	4 289	4 370	0	4 370	1 906	0	1 906
60323	2 265	0	2 265	891	0	891	891	0	891	2 265	0	2 265
60401	31 096	0	31 096	56	0	56	0	0	0	31 152	0	31 152
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	3 162	3 162	0	3 162	3 162	0	0	0
61212	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
61403	258	0	258	0	0	0	27	0	27	231	0	231
70606	510 268	0	510 268	47 341	0	47 341	510 280	0	510 280	47 329	0	47 329
70607	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
70608	594 103	0	594 103	22 407	0	22 407	594 102	0	594 102	22 408	0	22 408
70611	12 569	0	12 569	0	0	0	12 569	0	12 569	0	0	0
70706	0	0	0	512 963	0	512 963	512 963	0	512 963	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	594 103	0	594 103	594 103	0	594 103	0	0	0
70711	0	0	0	13 418	0	13 418	13 418	0	13 418	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 608 225	535 211	4 143 436	14 068 032	1 643 602	15 711 634	15 058 739	1 669 455	16 728 194	2 617 518	509 358	3 126 876
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	2 430	2 430	0	4 475	4 475	0	2 826	2 826	0	781	781
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	3 022	0	3 022	3 092	0	3 092	70	0	70
30232	0	243	243	28 983	89 485	118 468	29 197	92 628	121 825	214	3 386	3 600
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 815	0	2 815	29 144	0	29 144	27 731	0	27 731	1 402	0	1 402
40701	164	3 493	3 657	1 018	1 598	2 616	1 628	968	2 596	774	2 863	3 637
40702	1 181 192	51 289	1 232 481	7 778 446	90 794	7 869 240	7 801 724	81 283	7 883 007	1 204 470	41 778	1 246 248
40703	31 624	0	31 624	23 840	0	23 840	37 009	0	37 009	44 793	0	44 793
40802	102 079	2	102 081	253 600	2 100	255 700	251 981	2 424	254 405	100 460	326	100 786
40807	16 313	3 548	19 861	10 381	9 436	19 817	5 264	6 360	11 624	11 196	472	11 668
40817	124 609	70 360	194 969	342 387	237 940	580 327	421 237	237 580	658 817	203 459	70 000	273 459
40820	1 902	1 955	3 857	302	1 687	1 989	249	928	1 177	1 849	1 196	3 045
40821	2 573	0	2 573	41 786	0	41 786	41 597	0	41 597	2 384	0	2 384
40905	193	0	193	6 581	0	6 581	6 588	0	6 588	200	0	200
40909	0	0	0	9 961	5 274	15 235	9 961	5 274	15 235	0	0	0
40910	0	0	0	827	1 249	2 076	827	1 249	2 076	0	0	0
40911	1 908	0	1 908	74 108	0	74 108	74 872	0	74 872	2 672	0	2 672
40912	0	0	0	10 940	22 255	33 195	10 940	22 255	33 195	0	0	0
40913	0	0	0	28 694	59 985	88 679	28 694	59 985	88 679	0	0	0
42101	35 000	0	35 000	43 000	0	43 000	47 000	0	47 000	39 000	0	39 000
42102	0	0	0	32 000	0	32 000	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000
42103	41 800	0	41 800	38 200	0	38 200	28 000	0	28 000	31 600	0	31 600
42104	500	0	500	200	0	200	0	0	0	300	0	300
42105	14 691	0	14 691	1 132	0	1 132	0	0	0	13 559	0	13 559
42106	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
42107	44 500	74 187	118 687	0	1 843	1 843	0	1 756	1 756	44 500	74 100	118 600
42202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	1 344	0	1 344	1 040	0	1 040	0	0	0	304	0	304
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	3 000	0	3 000	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42301	292	471	763	4 828	1 172	6 000	4 835	1 085	5 920	299	384	683
42302	0	0	0	0	352	352	1 776	1 490	3 266	1 776	1 138	2 914
42303	131 755	33 373	165 128	93 288	26 812	120 100	39 840	80 139	119 979	78 307	86 700	165 007
42304	64 014	70 543	134 557	32 071	54 283	86 354	7 665	507	8 172	39 608	16 767	56 375
42305	176 099	156 547	332 646	11 120	11 610	22 730	16 384	10 301	26 685	181 363	155 238	336 601
42306	52 483	30 170	82 653	1 995	1 370	3 365	1 551	1 053	2 604	52 039	29 853	81 892
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	500	30	530	0	1	1	0	1	1	500	30	530
42604	245	15 186	15 431	0	360	360	52	188	240	297	15 014	15 311
42605	440	1 534	1 974	0	36	36	10	19	29	450	1 517	1 967
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	72 969	0	72 969	10 388	0	10 388	15 708	0	15 708	78 289	0	78 289
45415	21 054	0	21 054	1 393	0	1 393	1 649	0	1 649	21 310	0	21 310
45515	30 490	0	30 490	2 773	0	2 773	5 721	0	5 721	33 438	0	33 438
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	28 422	0	28 422	3 653	0	3 653	1 039	0	1 039	25 808	0	25 808
45918	307	0	307	43	0	43	5	0	5	269	0	269
47407	0	0	0	136 280	0	136 280	136 280	0	136 280	0	0	0
47411	7 299	3 326	10 625	1 578	879	2 457	2 097	846	2 943	7 818	3 293	11 111
47416	673	0	673	2 490	362	2 852	1 981	362	2 343	164	0	164
47422	1 106	8 381	9 487	47 228	8 382	55 610	46 385	6	46 391	263	5	268
47425	3 680	0	3 680	751	0	751	301	0	301	3 230	0	3 230
47426	290	0	290	248	0	248	348	0	348	390	0	390
47804	1 984	0	1 984	1 406	0	1 406	5 283	0	5 283	5 861	0	5 861
50120	0	5 074	5 074	0	2 544	2 544	0	2 452	2 452	0	4 982	4 982
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
60301	181	0	181	702	0	702	3 049	0	3 049	2 528	0	2 528
60305	0	0	0	2 715	0	2 715	5 950	0	5 950	3 235	0	3 235
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	204	0	204	211	0	211	211	0	211	204	0	204
60324	2 397	0	2 397	1	0	1	4	0	4	2 400	0	2 400
60601	11 030	0	11 030	0	0	0	308	0	308	11 338	0	11 338
61012	679	0	679	0	0	0	137	0	137	816	0	816
61304	533	0	533	118	0	118	113	0	113	528	0	528
70601	602 297	0	602 297	602 298	0	602 298	47 871	0	47 871	47 870	0	47 870
70602	9 511	0	9 511	12 337	0	12 337	3 263	0	3 263	437	0	437
70603	582 523	0	582 523	582 523	0	582 523	21 839	0	21 839	21 839	0	21 839
70701	0	0	0	602 573	0	602 573	602 573	0	602 573	0	0	0
70702	0	0	0	9 511	0	9 511	9 511	0	9 511	0	0	0
70703	0	0	0	582 523	0	582 523	582 523	0	582 523	0	0	0
70801	0	0	0	1 120 479	0	1 120 479	1 194 607	0	1 194 607	74 128	0	74 128
Итого по пассиву (баланс)	3 611 294	532 142	4 143 436	12 747 815	636 284	13 384 099	11 753 574	613 965	12 367 539	2 617 053	509 823	3 126 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	200 069	0	200 069	89 627	0	89 627	11 671	0	11 671	278 025	0	278 025
90902	567 260	0	567 260	97 160	0	97 160	254 812	0	254 812	409 608	0	409 608
90909	0	2 430	2 430	0	2 856	2 856	0	2 103	2 103	0	3 183	3 183
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 422 151	23 511	7 445 662	152 982	290	153 272	38 292	556	38 848	7 536 841	23 245	7 560 086
91418	33 548	0	33 548	0	0	0	870	0	870	32 678	0	32 678
91604	629	0	629	656	0	656	526	0	526	759	0	759
91704	2 535	0	2 535	43	0	43	5	0	5	2 573	0	2 573
91802	15 774	0	15 774	3 000	0	3 000	15	0	15	18 759	0	18 759
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 676 545	0	2 676 545	317 895	0	317 895	282 969	0	282 969	2 711 471	0	2 711 471
Итого по активу (баланс)	10 919 432	25 941	10 945 373	661 363	3 146	664 509	589 160	2 659	591 819	10 991 635	26 428	11 018 063
Пассив
91003	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 602 402	0	2 602 402	10 000	0	10 000	50 250	0	50 250	2 642 652	0	2 642 652
91315	64 195	0	64 195	6 024	0	6 024	2 040	0	2 040	60 211	0	60 211
91317	5 986	1 158	7 144	264 507	990	265 497	263 161	996	264 157	4 640	1 164	5 804
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	8 268 828	0	8 268 828	223 118	0	223 118	260 882	0	260 882	8 306 592	0	8 306 592
Итого по пассиву (баланс)	10 944 215	1 158	10 945 373	505 097	990	506 087	577 781	996	578 777	11 016 899	1 164	11 018 063
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 070	29 070	0	28 289	28 289	0	781	781
93801	0	0	0	86	0	86	80	0	80	6	0	6
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86	29 070	29 156	80	28 289	28 369	6	781	787
Пассив
96001	0	0	0	28 203	0	28 203	28 990	0	28 990	787	0	787
96801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 283	0	28 283	29 070	0	29 070	787	0	787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	337 468,0000	0	0	23 012,0000	0	0	63 000,0000	0	0	297 480,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	337 511,0000	0	0	23 022,0000	0	0	63 000,0000	0	0	297 533,0000
Пассив
98050	0	0	337 510,0000	0	0	63 000,0000	0	0	23 022,0000	0	0	297 532,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	337 511,0000	0	0	63 000,0000	0	0	23 022,0000	0	0	297 533,0000

Страница была полезной?