Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 164	32 958	35 122	294 867	1 072	295 939	291 806	30 198	322 004	5 225	3 832	9 057
30102	115 991	0	115 991	2 287 713	0	2 287 713	2 372 091	0	2 372 091	31 613	0	31 613
30110	50 038	41 284	91 322	223 091	9 016	232 107	273 039	9 473	282 512	90	40 827	40 917
30202	2 826	0	2 826	427	0	427	0	0	0	3 253	0	3 253
30204	1 176	0	1 176	0	0	0	40	0	40	1 136	0	1 136
32002	0	0	0	809 000	0	809 000	809 000	0	809 000	0	0	0
32003	0	0	0	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	3 000	0	3 000	42 000	0	42 000
45207	141 656	0	141 656	0	0	0	15 012	0	15 012	126 644	0	126 644
45208	198 100	0	198 100	0	0	0	0	0	0	198 100	0	198 100
45505	2 716	0	2 716	0	0	0	17	0	17	2 699	0	2 699
45506	12 730	21 479	34 209	0	519	519	338	534	872	12 392	21 464	33 856
45507	1 118	0	1 118	0	30 230	30 230	22	653	675	1 096	29 577	30 673
45812	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	16 685	68	16 753	242	1	243	244	2	246	16 683	67	16 750
45915	27	0	27	29	0	29	29	0	29	27	0	27
47406	0	0	0	8 860	0	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0
47408	0	0	0	69 315	8 510	77 825	69 315	8 510	77 825	0	0	0
47423	71	0	71	478	0	478	115	0	115	434	0	434
47427	710	0	710	5 642	426	6 068	5 153	333	5 486	1 199	93	1 292
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51403	0	0	0	69 320	0	69 320	0	0	0	69 320	0	69 320
51506	43 995	0	43 995	252	0	252	0	0	0	44 247	0	44 247
52503	8 033	252	8 285	0	6	6	200	23	223	7 833	235	8 068
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	315	0	315	209	0	209	209	0	209	315	0	315
60306	0	0	0	360	0	360	9	0	9	351	0	351
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	2 513	0	2 513	762	0	762	600	0	600	2 675	0	2 675
60323	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	28	0	28	29	0	29	22	0	22	35	0	35
61009	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61403	5 351	0	5 351	259	0	259	483	0	483	5 127	0	5 127
70606	312 485	0	312 485	3 644	0	3 644	312 485	0	312 485	3 644	0	3 644
70608	81 520	0	81 520	3 336	0	3 336	81 520	0	81 520	3 336	0	3 336
70611	4 626	0	4 626	374	0	374	4 626	0	4 626	374	0	374
70706	0	0	0	312 620	0	312 620	99	0	99	312 521	0	312 521
70708	0	0	0	81 520	0	81 520	0	0	0	81 520	0	81 520
70711	0	0	0	4 626	0	4 626	0	0	0	4 626	0	4 626
Итого по активу (баланс)	1 308 755	96 041	1 404 796	4 400 034	49 780	4 449 814	4 472 393	49 726	4 522 119	1 236 396	96 095	1 332 491
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	389	0	389	326 692	0	326 692	333 595	0	333 595	7 292	0	7 292
40702	255 888	3 745	259 633	746 229	3 978	750 207	664 579	3 935	668 514	174 238	3 702	177 940
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	14 830	0	14 830	17 202	0	17 202	10 494	0	10 494	8 122	0	8 122
40817	13 681	157	13 838	166 422	34 875	201 297	153 875	34 906	188 781	1 134	188	1 322
40821	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	7 053	282	7 335	0	1 225	1 225	0	1 222	1 222	7 053	279	7 332
42304	327	0	327	0	0	0	4 850	0	4 850	5 177	0	5 177
42305	1 120	4 476	5 596	0	110	110	0	96	96	1 120	4 462	5 582
42306	18 711	39 898	58 609	0	2 097	2 097	0	1 896	1 896	18 711	39 697	58 408
45215	51 855	0	51 855	262	0	262	0	0	0	51 593	0	51 593
45515	2 446	0	2 446	73	0	73	9	0	9	2 382	0	2 382
45818	18 163	0	18 163	27	0	27	24	0	24	18 160	0	18 160
45918	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
47405	0	0	0	0	8 860	8 860	0	8 860	8 860	0	0	0
47407	0	0	0	77 817	0	77 817	77 817	0	77 817	0	0	0
47411	936	891	1 827	0	100	100	195	261	456	1 131	1 052	2 183
47416	468	0	468	664	0	664	196	0	196	0	0	0
47422	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47425	244	0	244	134	0	134	1 634	0	1 634	1 744	0	1 744
47426	94	0	94	94	0	94	21	0	21	21	0	21
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51510	9 239	0	9 239	0	0	0	53	0	53	9 292	0	9 292
52304	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 246	6 410	8 656	0	160	160	0	163	163	2 246	6 413	8 659
52307	27 720	0	27 720	0	0	0	0	0	0	27 720	0	27 720
60206	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60301	1 656	0	1 656	622	0	622	466	0	466	1 500	0	1 500
60305	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	51	0	51	72	0	72	72	0	72	51	0	51
60311	89	0	89	213	0	213	201	0	201	77	0	77
60322	99	0	99	102	0	102	3	0	3	0	0	0
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	37 294	0	37 294	0	0	0	328	0	328	37 622	0	37 622
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	506	0	506	311	0	311	285	0	285	480	0	480
70601	321 899	0	321 899	321 899	0	321 899	13 184	0	13 184	13 184	0	13 184
70603	81 761	0	81 761	81 761	0	81 761	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816
70701	0	0	0	0	0	0	321 899	0	321 899	321 899	0	321 899
70703	0	0	0	0	0	0	81 761	0	81 761	81 761	0	81 761
Итого по пассиву (баланс)	1 348 936	55 860	1 404 796	1 747 454	51 405	1 798 859	1 675 215	51 339	1 726 554	1 276 697	55 794	1 332 491
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 074	0	203 074	67	0	67	67	0	67	203 074	0	203 074
90902	16 479	0	16 479	40	0	40	14 621	0	14 621	1 898	0	1 898
91202	53 500	0	53 500	70 000	0	70 000	0	0	0	123 500	0	123 500
91414	793 091	0	793 091	0	0	0	34 715	0	34 715	758 376	0	758 376
91501	40 158	0	40 158	0	0	0	0	0	0	40 158	0	40 158
91604	879	88	967	38	24	62	25	23	48	892	89	981
99998	394 290	0	394 290	29 386	0	29 386	29 531	0	29 531	394 145	0	394 145
Итого по активу (баланс)	1 501 471	88	1 501 559	99 531	24	99 555	78 959	23	78 982	1 522 043	89	1 522 132
Пассив
91003	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91312	390 904	0	390 904	26 839	0	26 839	0	0	0	364 065	0	364 065
91315	3 348	0	3 348	2 306	0	2 306	29 000	0	29 000	30 042	0	30 042
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 107 269	0	1 107 269	49 451	0	49 451	70 169	0	70 169	1 127 987	0	1 127 987
Итого по пассиву (баланс)	1 501 559	0	1 501 559	78 983	0	78 983	99 556	0	99 556	1 522 132	0	1 522 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?