Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 982	47 827	131 809	1 006 168	58 998	1 065 166	985 152	65 667	1 050 819	104 998	41 158	146 156
20208	4 321	0	4 321	4 006	0	4 006	4 634	0	4 634	3 693	0	3 693
20209	8 645	1 899	10 544	448 839	33 825	482 664	443 099	33 773	476 872	14 385	1 951	16 336
30102	561 435	0	561 435	10 326 182	0	10 326 182	10 649 159	0	10 649 159	238 458	0	238 458
30110	64 697	23 003	87 700	1 212 158	84 307	1 296 465	1 244 234	79 058	1 323 292	32 621	28 252	60 873
30114	9	2	11	500	502	1 002	500	503	1 003	9	1	10
30202	37 452	0	37 452	1 559	0	1 559	0	0	0	39 011	0	39 011
30204	1 356	0	1 356	25	0	25	0	0	0	1 381	0	1 381
30210	0	0	0	35 117	0	35 117	35 117	0	35 117	0	0	0
30221	0	0	0	6 500	3 026	9 526	6 500	3 026	9 526	0	0	0
30233	0	0	0	14 218	1 021	15 239	13 530	736	14 266	688	285	973
30302	626 125	38 146	664 271	10 284 596	58 018	10 342 614	10 711 520	72 289	10 783 809	199 201	23 875	223 076
30306	1 148 903	0	1 148 903	306 862	72 502	379 364	136 279	61 490	197 769	1 319 486	11 012	1 330 498
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	5 390 000	0	5 390 000	5 110 000	0	5 110 000	280 000	0	280 000
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 430 000	0	1 430 000	60 000	0	60 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44905	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	57 769	0	57 769	55 331	0	55 331	43 496	0	43 496	69 604	0	69 604
45203	50	0	50	20 151	0	20 151	20 201	0	20 201	0	0	0
45204	69 789	0	69 789	24 113	0	24 113	18 026	0	18 026	75 876	0	75 876
45205	603 611	0	603 611	37 252	0	37 252	86 178	0	86 178	554 685	0	554 685
45206	799 275	0	799 275	92 488	0	92 488	53 148	0	53 148	838 615	0	838 615
45207	1 123 393	0	1 123 393	22 090	0	22 090	93 766	0	93 766	1 051 717	0	1 051 717
45208	624 935	0	624 935	97 344	0	97 344	6 409	0	6 409	715 870	0	715 870
45301	322	0	322	182	0	182	77	0	77	427	0	427
45306	5 150	0	5 150	50	0	50	450	0	450	4 750	0	4 750
45307	5 120	0	5 120	0	0	0	26	0	26	5 094	0	5 094
45308	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45401	1 329	0	1 329	3 309	0	3 309	2 054	0	2 054	2 584	0	2 584
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	14 500	0	14 500	0	0	0	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000
45405	7 529	0	7 529	16 200	0	16 200	5 010	0	5 010	18 719	0	18 719
45406	62 166	14 275	76 441	4 095	176	4 271	4 158	338	4 496	62 103	14 113	76 216
45407	162 775	2 246	165 021	1 575	74	1 649	5 343	59	5 402	159 007	2 261	161 268
45408	13 803	0	13 803	0	0	0	0	0	0	13 803	0	13 803
45502	700	0	700	9 400	0	9 400	700	0	700	9 400	0	9 400
45503	4 025	0	4 025	705	0	705	1 013	0	1 013	3 717	0	3 717
45504	3 005	0	3 005	850	0	850	1 015	0	1 015	2 840	0	2 840
45505	61 982	2 011	63 993	10 222	67	10 289	9 885	52	9 937	62 319	2 026	64 345
45506	215 909	607	216 516	6 840	8	6 848	11 139	14	11 153	211 610	601	212 211
45507	65 101	324	65 425	74	5	79	4 967	8	4 975	60 208	321	60 529
45509	8 960	0	8 960	74	0	74	3	0	3	9 031	0	9 031
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	54 272	0	54 272	15	0	15	17 054	0	17 054	37 233	0	37 233
45814	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
45815	12 472	0	12 472	849	0	849	2 006	0	2 006	11 315	0	11 315
45912	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
45914	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
45915	125	0	125	253	0	253	253	0	253	125	0	125
47404	147	0	147	30 021	0	30 021	28 509	0	28 509	1 659	0	1 659
47408	0	0	0	261 340	268 934	530 274	261 340	268 934	530 274	0	0	0
47423	2 166	406	2 572	277	76	353	1 317	482	1 799	1 126	0	1 126
47427	41 933	32	41 965	45 958	197	46 155	47 226	197	47 423	40 665	32	40 697
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0
51402	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
51404	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60302	506	0	506	174	0	174	110	0	110	570	0	570
60306	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60308	44	0	44	265	0	265	287	0	287	22	0	22
60310	181	0	181	319	0	319	335	0	335	165	0	165
60312	34 757	0	34 757	3 882	0	3 882	4 051	0	4 051	34 588	0	34 588
60323	34	0	34	1 735	0	1 735	1 735	0	1 735	34	0	34
60401	82 768	0	82 768	119	0	119	3	0	3	82 884	0	82 884
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	115	0	115	115	0	115	1 151	0	1 151
61002	41	0	41	64	0	64	60	0	60	45	0	45
61008	728	0	728	504	0	504	508	0	508	724	0	724
61009	200	0	200	57	0	57	30	0	30	227	0	227
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	20 290	0	20 290	20 290	0	20 290	0	0	0
61210	0	0	0	29 816	0	29 816	29 816	0	29 816	0	0	0
61403	7 038	0	7 038	11	0	11	957	0	957	6 092	0	6 092
70606	1 408 926	0	1 408 926	102 092	0	102 092	1 408 926	0	1 408 926	102 092	0	102 092
70608	204 302	0	204 302	7 417	0	7 417	204 302	0	204 302	7 417	0	7 417
70611	24 046	0	24 046	0	0	0	24 046	0	24 046	0	0	0
70706	0	0	0	1 410 648	0	1 410 648	56	0	56	1 410 592	0	1 410 592
70708	0	0	0	204 302	0	204 302	0	0	0	204 302	0	204 302
70711	0	0	0	24 046	0	24 046	0	0	0	24 046	0	24 046
Итого по активу (баланс)	8 553 336	130 778	8 684 114	33 206 081	581 736	33 787 817	33 430 157	586 626	34 016 783	8 329 260	125 888	8 455 148
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	259 478	0	259 478	265 914	0	265 914	6 436	0	6 436
30232	424	0	424	1 762	67	1 829	1 397	67	1 464	59	0	59
30301	626 125	38 146	664 271	10 711 520	72 289	10 783 809	10 284 596	58 018	10 342 614	199 201	23 875	223 076
30305	1 148 903	0	1 148 903	136 279	61 490	197 769	306 862	72 502	379 364	1 319 486	11 012	1 330 498
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	313 000	0	313 000	223 000	0	223 000	105 000	0	105 000	195 000	0	195 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40502	325	0	325	721	0	721	411	0	411	15	0	15
40602	2 018	0	2 018	4 817	0	4 817	3 362	0	3 362	563	0	563
40701	1 159	0	1 159	337	0	337	199	0	199	1 021	0	1 021
40702	940 442	20 807	961 249	4 352 687	49 637	4 402 324	4 362 883	46 664	4 409 547	950 638	17 834	968 472
40703	96 093	0	96 093	154 029	7	154 036	155 327	7	155 334	97 391	0	97 391
40802	132 169	747	132 916	334 066	16 304	350 370	354 013	17 054	371 067	152 116	1 497	153 613
40817	172 421	1 041	173 462	32 558	3 181	35 739	80 253	3 202	83 455	220 116	1 062	221 178
40820	36	0	36	7	0	7	14	0	14	43	0	43
40821	12	0	12	13 466	0	13 466	13 514	0	13 514	60	0	60
40901	11 410	0	11 410	13 184	0	13 184	5 800	0	5 800	4 026	0	4 026
40905	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
40909	0	2	2	1 451	1 146	2 597	1 451	1 146	2 597	0	2	2
40910	0	0	0	498	473	971	498	473	971	0	0	0
40911	329	0	329	52 631	0	52 631	54 771	0	54 771	2 469	0	2 469
40912	0	0	0	1 737	1 368	3 105	1 737	1 368	3 105	0	0	0
40913	0	0	0	114	845	959	114	845	959	0	0	0
42103	3 450	0	3 450	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	3 450	0	3 450
42104	6 310	0	6 310	0	0	0	10 000	0	10 000	16 310	0	16 310
42105	9 438	0	9 438	7 100	0	7 100	12 552	0	12 552	14 890	0	14 890
42106	61 840	0	61 840	22 611	0	22 611	200	0	200	39 429	0	39 429
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42203	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	43 000	0	43 000
42206	85 547	0	85 547	0	0	0	3 242	0	3 242	88 789	0	88 789
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	37 810	6 092	43 902	53 557	12 807	66 364	58 568	13 090	71 658	42 821	6 375	49 196
42303	25 170	0	25 170	25 251	0	25 251	25 080	0	25 080	24 999	0	24 999
42304	2 651	0	2 651	566	0	566	258	0	258	2 343	0	2 343
42305	163 390	28 100	191 490	17 142	7 837	24 979	14 459	722	15 181	160 707	20 985	181 692
42306	162 650	5 680	168 330	18 376	160	18 536	17 965	2 573	20 538	162 239	8 093	170 332
42307	1 202 134	24 956	1 227 090	77 196	620	77 816	126 325	733	127 058	1 251 263	25 069	1 276 332
42601	133	119	252	55	2	57	55	1	56	133	118	251
42605	292	362	654	0	9	9	0	12	12	292	365	657
44915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45115	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45215	399 453	0	399 453	11 061	0	11 061	18 842	0	18 842	407 234	0	407 234
45315	109	0	109	6	0	6	3	0	3	106	0	106
45415	25 267	0	25 267	456	0	456	488	0	488	25 299	0	25 299
45515	46 351	0	46 351	6 734	0	6 734	1 560	0	1 560	41 177	0	41 177
45818	62 174	0	62 174	18 236	0	18 236	8 642	0	8 642	52 580	0	52 580
45918	3 117	0	3 117	0	0	0	202	0	202	3 319	0	3 319
47405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	278 961	255 561	534 522	278 961	255 561	534 522	0	0	0
47411	8 307	517	8 824	961	163	1 124	3 402	99	3 501	10 748	453	11 201
47416	0	0	0	2 209	0	2 209	2 256	27	2 283	47	27	74
47422	1 128	473	1 601	13 966	613	14 579	13 634	152	13 786	796	12	808
47425	12 154	0	12 154	7 195	0	7 195	9 984	0	9 984	14 943	0	14 943
47426	2 322	0	2 322	3 947	0	3 947	4 856	0	4 856	3 231	0	3 231
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	2 000	0	2 000	3 950	0	3 950	1 950	0	1 950	0	0	0
52302	1 950	0	1 950	3 758	0	3 758	3 888	0	3 888	2 080	0	2 080
52305	15 037	0	15 037	6 037	0	6 037	714	0	714	9 714	0	9 714
60301	442	0	442	1 992	0	1 992	2 853	0	2 853	1 303	0	1 303
60305	0	0	0	2 818	0	2 818	6 789	0	6 789	3 971	0	3 971
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	263	0	263	250	0	250	71	0	71	84	0	84
60311	0	0	0	1 389	0	1 389	1 391	0	1 391	2	0	2
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	929	0	929	26	0	26	12	0	12	915	0	915
60405	52	0	52	0	0	0	52	0	52	104	0	104
60601	37 283	0	37 283	0	0	0	689	0	689	37 972	0	37 972
60603	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61012	505	0	505	0	0	0	504	0	504	1 009	0	1 009
70601	1 546 485	0	1 546 485	1 546 485	0	1 546 485	105 468	0	105 468	105 468	0	105 468
70603	204 458	0	204 458	204 458	0	204 458	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394
70701	0	0	0	3	0	3	1 546 506	0	1 546 506	1 546 503	0	1 546 503
70703	0	0	0	0	0	0	204 458	0	204 458	204 458	0	204 458
Итого по пассиву (баланс)	8 557 069	127 045	8 684 114	18 760 810	484 579	19 245 389	18 542 107	474 316	19 016 423	8 338 366	116 782	8 455 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	252 572	0	252 572	120 843	0	120 843	34 726	0	34 726	338 689	0	338 689
90902	328 832	0	328 832	71 497	0	71 497	138 039	0	138 039	262 290	0	262 290
90907	11 410	0	11 410	5 800	0	5 800	13 184	0	13 184	4 026	0	4 026
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 411 212	2 188	4 413 400	335 380	72	335 452	301 883	56	301 939	4 444 709	2 204	4 446 913
91604	17 084	0	17 084	1 772	0	1 772	3 274	0	3 274	15 582	0	15 582
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
91802	15 056	0	15 056	0	0	0	1 608	0	1 608	13 448	0	13 448
99998	4 864 008	0	4 864 008	564 202	0	564 202	610 110	0	610 110	4 818 100	0	4 818 100
Итого по активу (баланс)	10 071 693	2 188	10 073 881	1 099 494	72	1 099 566	1 102 824	56	1 102 880	10 068 363	2 204	10 070 567
Пассив
91003	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91312	4 582 248	2 184	4 584 432	342 449	57	342 506	244 677	72	244 749	4 484 476	2 199	4 486 675
91316	25 620	0	25 620	25 569	0	25 569	0	0	0	51	0	51
91317	222 731	0	222 731	240 448	0	240 448	317 866	0	317 866	300 149	0	300 149
91507	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 209 873	0	5 209 873	392 538	0	392 538	435 132	0	435 132	5 252 467	0	5 252 467
Итого по пассиву (баланс)	10 071 697	2 184	10 073 881	1 002 588	57	1 002 645	999 259	72	999 331	10 068 368	2 199	10 070 567
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?