Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	182 816	22 124	204 940	1 329 713	239 307	1 569 020	1 314 956	244 608	1 559 564	197 573	16 823	214 396
20208	92 026	0	92 026	100 359	0	100 359	128 189	0	128 189	64 196	0	64 196
20209	0	0	0	380 029	35 647	415 676	380 029	35 647	415 676	0	0	0
30102	98 844	0	98 844	4 379 187	0	4 379 187	4 373 149	0	4 373 149	104 882	0	104 882
30110	39 488	34 078	73 566	4 357 904	87 145	4 445 049	4 372 086	87 362	4 459 448	25 306	33 861	59 167
30114	0	35 047	35 047	0	20 345	20 345	0	11 796	11 796	0	43 596	43 596
30202	37 293	0	37 293	897	0	897	0	0	0	38 190	0	38 190
30204	1 752	0	1 752	0	0	0	41	0	41	1 711	0	1 711
30221	0	0	0	35 266	607	35 873	35 266	607	35 873	0	0	0
30233	760	0	760	51 676	46	51 722	51 801	46	51 847	635	0	635
30302	34 205	8 814	43 019	400	579	979	112	217	329	34 493	9 176	43 669
30306	4 137 954	0	4 137 954	791 113	0	791 113	4 685 942	0	4 685 942	243 125	0	243 125
30602	1 490	0	1 490	41 657	0	41 657	43 146	0	43 146	1	0	1
31901	532 000	0	532 000	1 599 000	0	1 599 000	1 626 000	0	1 626 000	505 000	0	505 000
31902	100 610	0	100 610	2 486 110	0	2 486 110	2 454 330	0	2 454 330	132 390	0	132 390
32201	200	492	692	0	6	6	0	12	12	200	486	686
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	46 688	0	46 688	64 843	0	64 843	70 059	0	70 059	41 472	0	41 472
45203	839	0	839	11 016	0	11 016	10 839	0	10 839	1 016	0	1 016
45204	35 107	0	35 107	4 085	0	4 085	14 503	0	14 503	24 689	0	24 689
45205	132 472	0	132 472	8 700	0	8 700	22 033	0	22 033	119 139	0	119 139
45206	326 056	0	326 056	50 607	0	50 607	42 000	0	42 000	334 663	0	334 663
45207	755 508	1 339	756 847	48 768	44	48 812	14 573	33	14 606	789 703	1 350	791 053
45208	293 474	0	293 474	0	0	0	7 638	0	7 638	285 836	0	285 836
45401	0	0	0	640	0	640	395	0	395	245	0	245
45406	33 062	0	33 062	0	0	0	24 482	0	24 482	8 580	0	8 580
45407	77 488	0	77 488	16 000	0	16 000	2 598	0	2 598	90 890	0	90 890
45408	43 023	0	43 023	10 000	0	10 000	0	0	0	53 023	0	53 023
45503	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	3 859	0	3 859	1 500	0	1 500	400	0	400	4 959	0	4 959
45505	60 284	2 012	62 296	964	65	1 029	12 325	52	12 377	48 923	2 025	50 948
45506	268 719	0	268 719	14 565	0	14 565	16 606	0	16 606	266 678	0	266 678
45507	144 110	0	144 110	15 540	0	15 540	4 988	0	4 988	154 662	0	154 662
45509	2 738	0	2 738	3 525	0	3 525	3 700	0	3 700	2 563	0	2 563
45812	113 676	0	113 676	3 084	0	3 084	10 889	0	10 889	105 871	0	105 871
45814	825	1 240	2 065	0	15	15	0	1 255	1 255	825	0	825
45815	26 906	0	26 906	2 557	0	2 557	1 543	0	1 543	27 920	0	27 920
45912	828	0	828	0	0	0	160	0	160	668	0	668
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	869	0	869	223	0	223	194	0	194	898	0	898
47002	0	0	0	28 786	0	28 786	26 856	0	26 856	1 930	0	1 930
47408	0	0	0	25 956	65 853	91 809	25 956	65 853	91 809	0	0	0
47423	5 810	3 746	9 556	25 376	35 632	61 008	25 376	34 098	59 474	5 810	5 280	11 090
47427	10 350	18	10 368	26 465	28	26 493	27 129	28	27 157	9 686	18	9 704
50104	177 565	0	177 565	1 089	0	1 089	17 474	0	17 474	161 180	0	161 180
50121	1 342	0	1 342	2 644	0	2 644	1 708	0	1 708	2 278	0	2 278
50605	0	0	0	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	0	0	0
50606	1 471	0	1 471	8 267	0	8 267	8 117	0	8 117	1 621	0	1 621
50618	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
50621	40	0	40	240	0	240	196	0	196	84	0	84
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	3 035	0	3 035	30 130	0	30 130	33 165	0	33 165	0	0	0
51502	0	0	0	11 100	0	11 100	9 600	0	9 600	1 500	0	1 500
51503	67 526	0	67 526	13 651	0	13 651	25 588	0	25 588	55 589	0	55 589
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60302	909	0	909	749	0	749	371	0	371	1 287	0	1 287
60306	39	0	39	6	0	6	39	0	39	6	0	6
60308	0	0	0	175	0	175	110	0	110	65	0	65
60310	1 456	0	1 456	420	0	420	406	0	406	1 470	0	1 470
60312	3 499	0	3 499	4 535	0	4 535	4 387	0	4 387	3 647	0	3 647
60323	940	0	940	46	0	46	46	0	46	940	0	940
60401	233 493	0	233 493	140	0	140	0	0	0	233 633	0	233 633
60701	12 805	0	12 805	214	0	214	139	0	139	12 880	0	12 880
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	12	0	12	392	0	392	344	0	344	60	0	60
61009	80	0	80	833	0	833	833	0	833	80	0	80
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	6 452	0	6 452	0	0	0	0	0	0	6 452	0	6 452
61209	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
61210	0	0	0	62 571	0	62 571	62 571	0	62 571	0	0	0
61403	1 420	0	1 420	136	0	136	111	0	111	1 445	0	1 445
61601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70606	1 240 992	0	1 240 992	78 403	0	78 403	1 240 997	0	1 240 997	78 398	0	78 398
70607	889	0	889	1 386	0	1 386	2 160	0	2 160	115	0	115
70608	136 807	0	136 807	4 726	0	4 726	136 807	0	136 807	4 726	0	4 726
70611	11 007	0	11 007	0	0	0	11 007	0	11 007	0	0	0
70614	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70706	0	0	0	1 244 553	0	1 244 553	121	0	121	1 244 432	0	1 244 432
70707	0	0	0	889	0	889	0	0	0	889	0	889
70708	0	0	0	136 806	0	136 806	0	0	0	136 806	0	136 806
70711	0	0	0	11 007	0	11 007	0	0	0	11 007	0	11 007
70714	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	9 584 952	108 910	9 693 862	17 545 947	485 319	18 031 266	21 400 914	481 614	21 882 528	5 729 985	112 615	5 842 600
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30226	559	0	559	0	0	0	47	0	47	606	0	606
30232	428	0	428	38 550	1 111	39 661	38 573	1 111	39 684	451	0	451
30301	34 205	8 814	43 019	112	217	329	400	579	979	34 493	9 176	43 669
30305	4 137 954	0	4 137 954	4 686 461	0	4 686 461	791 632	0	791 632	243 125	0	243 125
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	8 209	0	8 209	28 947	0	28 947	29 280	0	29 280	8 542	0	8 542
40602	99	0	99	947	0	947	910	0	910	62	0	62
40701	1 382	0	1 382	269	0	269	2 517	0	2 517	3 630	0	3 630
40702	867 790	4 436	872 226	6 093 247	67 877	6 161 124	5 952 902	67 688	6 020 590	727 445	4 247	731 692
40703	29 561	0	29 561	32 373	0	32 373	32 840	0	32 840	30 028	0	30 028
40802	99 440	11	99 451	451 455	300	451 755	442 195	290	442 485	90 180	1	90 181
40807	81	29	110	35 439	0	35 439	36 948	0	36 948	1 590	29	1 619
40817	22 835	9	22 844	69 045	0	69 045	60 564	0	60 564	14 354	9	14 363
40820	55	0	55	7	0	7	41	0	41	89	0	89
40821	1 385	0	1 385	54 884	0	54 884	55 799	0	55 799	2 300	0	2 300
40905	36	0	36	11 591	0	11 591	11 591	0	11 591	36	0	36
40909	9	43	52	13 990	20 352	34 342	13 990	20 351	34 341	9	42	51
40910	0	47	47	11 075	8 451	19 526	11 075	8 451	19 526	0	47	47
40911	38	0	38	23 622	0	23 622	23 624	0	23 624	40	0	40
40912	0	9	9	10 767	25 957	36 724	10 767	25 957	36 724	0	9	9
40913	0	0	0	2 219	22 278	24 497	2 219	22 278	24 497	0	0	0
41503	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	46 522	3 126	49 648	275 489	9 981	285 470	306 696	11 237	317 933	77 729	4 382	82 111
42303	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
42304	108 752	3 870	112 622	88 786	2 612	91 398	6 254	2 250	8 504	26 220	3 508	29 728
42305	61 951	13 129	75 080	9 130	1 442	10 572	9 115	2 152	11 267	61 936	13 839	75 775
42306	1 868 896	73 935	1 942 831	285 748	7 409	293 157	424 285	8 325	432 610	2 007 433	74 851	2 082 284
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	247	65	312	3 354	2 277	5 631	3 319	2 277	5 596	212	65	277
42605	955	547	1 502	78	545	623	84	1	85	961	3	964
42606	3 776	0	3 776	647	0	647	820	0	820	3 949	0	3 949
43702	0	0	0	5 553	0	5 553	5 553	0	5 553	0	0	0
45215	130 297	0	130 297	6 820	0	6 820	26 054	0	26 054	149 531	0	149 531
45415	23 554	0	23 554	129	0	129	121	0	121	23 546	0	23 546
45515	28 578	0	28 578	4 472	0	4 472	4 720	0	4 720	28 826	0	28 826
45818	136 991	0	136 991	6 393	0	6 393	2 493	0	2 493	133 091	0	133 091
45918	1 429	0	1 429	192	0	192	111	0	111	1 348	0	1 348
47407	0	0	0	65 802	25 283	91 085	65 802	25 283	91 085	0	0	0
47411	94 169	1 463	95 632	19 583	255	19 838	15 301	301	15 602	89 887	1 509	91 396
47416	19	0	19	5 626	0	5 626	6 403	0	6 403	796	0	796
47422	977	1 150	2 127	336 541	45 940	382 481	336 313	45 519	381 832	749	729	1 478
47425	8 876	0	8 876	8 915	0	8 915	6 482	0	6 482	6 443	0	6 443
47426	198	0	198	230	0	230	315	0	315	283	0	283
50120	925	0	925	538	0	538	412	0	412	799	0	799
50408	913	0	913	228	0	228	188	0	188	873	0	873
50620	3	0	3	40	0	40	42	0	42	5	0	5
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	11 591	0	11 591	5 451	0	5 451	5 256	0	5 256	11 396	0	11 396
52303	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52602	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	2 047	0	2 047	3 633	0	3 633	3 586	0	3 586	2 000	0	2 000
60305	0	0	0	7 449	0	7 449	8 694	0	8 694	1 245	0	1 245
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	73	0	73	63	0	63	10	0	10
60311	95	0	95	1 416	0	1 416	1 365	0	1 365	44	0	44
60322	276	0	276	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	276	0	276
60324	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60601	36 933	0	36 933	0	0	0	698	0	698	37 631	0	37 631
61304	274	0	274	37	0	37	227	0	227	464	0	464
70601	1 310 753	0	1 310 753	1 310 760	0	1 310 760	72 111	0	72 111	72 104	0	72 104
70602	1 921	0	1 921	2 893	0	2 893	2 191	0	2 191	1 219	0	1 219
70603	136 009	0	136 009	136 009	0	136 009	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745
70613	21	0	21	29	0	29	22	0	22	14	0	14
70701	0	0	0	0	0	0	1 310 754	0	1 310 754	1 310 754	0	1 310 754
70702	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921
70703	0	0	0	0	0	0	136 008	0	136 008	136 008	0	136 008
70713	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	9 583 179	110 683	9 693 862	14 159 981	242 287	14 402 268	10 306 956	244 050	10 551 006	5 730 154	112 446	5 842 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 289	0	93 289	12 591	0	12 591	9 901	0	9 901	95 979	0	95 979
90902	1 734 243	0	1 734 243	76 671	0	76 671	39 741	0	39 741	1 771 173	0	1 771 173
91202	115 765	0	115 765	24 786	0	24 786	38 431	0	38 431	102 120	0	102 120
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91414	5 915 045	3 979	5 919 024	236 355	94	236 449	278 825	1 876	280 701	5 872 575	2 197	5 874 772
91501	0	0	0	462	0	462	0	0	0	462	0	462
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	21 107	0	21 107	5 653	0	5 653	3 843	0	3 843	22 917	0	22 917
91704	38 682	0	38 682	238	0	238	1	0	1	38 919	0	38 919
91802	129 351	0	129 351	2 238	0	2 238	17	0	17	131 572	0	131 572
91803	1 270	0	1 270	27	0	27	0	0	0	1 297	0	1 297
99998	2 095 475	0	2 095 475	337 671	0	337 671	300 027	0	300 027	2 133 119	0	2 133 119
Итого по активу (баланс)	10 144 243	3 979	10 148 222	696 693	94	696 787	670 786	1 876	672 662	10 170 150	2 197	10 172 347
Пассив
91003	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
91311	41 124	0	41 124	0	0	0	150 000	0	150 000	191 124	0	191 124
91312	1 841 421	0	1 841 421	84 396	0	84 396	46 272	0	46 272	1 803 297	0	1 803 297
91315	32 892	0	32 892	6 478	0	6 478	1 218	0	1 218	27 632	0	27 632
91316	28 350	0	28 350	22 763	0	22 763	3 000	0	3 000	8 587	0	8 587
91317	138 044	0	138 044	185 535	0	185 535	136 326	0	136 326	88 835	0	88 835
91507	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	8 052 747	0	8 052 747	369 565	0	369 565	356 046	0	356 046	8 039 228	0	8 039 228
Итого по пассиву (баланс)	10 148 222	0	10 148 222	669 593	0	669 593	693 718	0	693 718	10 172 347	0	10 172 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	185 642,0000	0	0	52 422 999,0000	0	0	51 136 140,0000	0	0	1 472 501,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 671,0000	0	0	52 423 037,0000	0	0	51 136 174,0000	0	0	1 472 534,0000
Пассив
98050	0	0	185 671,0000	0	0	51 117 907,0000	0	0	52 404 770,0000	0	0	1 472 534,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 671,0000	0	0	51 117 907,0000	0	0	52 404 770,0000	0	0	1 472 534,0000

Страница была полезной?