Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205	0	205	19	0	19	210	0	210	14	0	14
20202	26 620	6 212	32 832	248 060	11 617	259 677	241 733	13 651	255 384	32 947	4 178	37 125
20209	0	0	0	183 867	8 955	192 822	183 867	8 955	192 822	0	0	0
30102	63 606	0	63 606	6 521 381	0	6 521 381	6 566 896	0	6 566 896	18 091	0	18 091
30110	0	22 443	22 443	7 748	176 590	184 338	7 748	173 610	181 358	0	25 423	25 423
30202	33 636	0	33 636	0	0	0	4 650	0	4 650	28 986	0	28 986
30204	68	0	68	0	0	0	14	0	14	54	0	54
30235	0	0	0	183 517	0	183 517	183 517	0	183 517	0	0	0
30402	7 748	0	7 748	0	0	0	7 748	0	7 748	0	0	0
30413	0	0	0	379 500	0	379 500	360 520	0	360 520	18 980	0	18 980
30424	0	0	0	368 455	0	368 455	368 455	0	368 455	0	0	0
32002	0	0	0	4 355 000	0	4 355 000	4 080 000	0	4 080 000	275 000	0	275 000
32003	0	0	0	925 000	0	925 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32004	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
45203	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45204	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
45205	15 170	0	15 170	4 984	0	4 984	3 154	0	3 154	17 000	0	17 000
45206	212 558	0	212 558	28 373	0	28 373	12 694	0	12 694	228 237	0	228 237
45207	158 085	0	158 085	20 750	0	20 750	7 327	0	7 327	171 508	0	171 508
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	259	0	259	0	0	0	42	0	42	217	0	217
45506	10 167	0	10 167	1 400	0	1 400	420	0	420	11 147	0	11 147
45507	1 534	0	1 534	0	0	0	165	0	165	1 369	0	1 369
45812	13 500	0	13 500	0	0	0	2 500	0	2 500	11 000	0	11 000
45815	40	0	40	12	0	12	24	0	24	28	0	28
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47404	0	0	0	20 588	0	20 588	20 588	0	20 588	0	0	0
47408	0	0	0	200 842	176 303	377 145	200 842	176 303	377 145	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7	0	7	10	0	10	15	0	15	2	0	2
47427	814	0	814	4 702	5	4 707	3 731	5	3 736	1 785	0	1 785
50205	15 243	0	15 243	5 072	0	5 072	10 336	0	10 336	9 979	0	9 979
50206	3 999	0	3 999	2 033	0	2 033	2	0	2	6 030	0	6 030
50208	75 479	0	75 479	5 602	0	5 602	6 748	0	6 748	74 333	0	74 333
50221	504	0	504	713	0	713	158	0	158	1 059	0	1 059
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	442 215	0	442 215	0	0	0	7 377	0	7 377	434 838	0	434 838
50721	25 222	0	25 222	2 491	0	2 491	201	0	201	27 512	0	27 512
52503	19 120	0	19 120	2 955	0	2 955	1 395	0	1 395	20 680	0	20 680
60302	26	0	26	53	0	53	53	0	53	26	0	26
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	1	0	1	123	0	123	114	0	114	10	0	10
60310	1	0	1	138	0	138	138	0	138	1	0	1
60312	657	0	657	1 627	0	1 627	1 394	0	1 394	890	0	890
60323	4 000	0	4 000	83	0	83	0	0	0	4 083	0	4 083
60401	6 302	0	6 302	0	0	0	0	0	0	6 302	0	6 302
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61008	43	0	43	192	0	192	186	0	186	49	0	49
61009	146	0	146	55	0	55	74	0	74	127	0	127
61210	0	0	0	23 546	0	23 546	23 546	0	23 546	0	0	0
61403	533	0	533	51	0	51	49	0	49	535	0	535
70606	679 428	0	679 428	52 915	0	52 915	679 428	0	679 428	52 915	0	52 915
70608	19 650	0	19 650	758	0	758	19 650	0	19 650	758	0	758
70611	411	0	411	3	0	3	411	0	411	3	0	3
70706	0	0	0	679 428	0	679 428	0	0	0	679 428	0	679 428
70708	0	0	0	19 650	0	19 650	0	0	0	19 650	0	19 650
70711	0	0	0	411	0	411	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	2 099 354	28 655	2 128 009	14 252 255	373 470	14 625 725	14 193 479	372 524	14 566 003	2 158 130	29 601	2 187 731
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	25 725	0	25 725	358	0	358	3 204	0	3 204	28 571	0	28 571
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	0	0	0	158 038	0	158 038
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	6 065	0	6 065	22	0	22	0	0	0	6 043	0	6 043
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	129	0	129	751	0	751	754	0	754	132	0	132
40702	432 631	172	432 803	1 689 295	164 989	1 854 284	1 656 385	165 208	1 821 593	399 721	391	400 112
40703	7 279	0	7 279	7 595	0	7 595	9 028	0	9 028	8 712	0	8 712
40802	1 415	0	1 415	844	0	844	581	0	581	1 152	0	1 152
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	101	101	0	2	2	0	1	1	0	100	100
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	89	0	89	478	0	478	389	0	389	0	0	0
40911	0	0	0	12 596	0	12 596	12 599	0	12 599	3	0	3
42105	51 000	0	51 000	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	43 000	0	43 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	474	540	0	12	12	0	9	9	66	471	537
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	82 195	0	82 195	31 046	0	31 046	39 314	0	39 314	90 463	0	90 463
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	689	0	689	101	0	101	415	0	415	1 003	0	1 003
45818	11 825	0	11 825	2 024	0	2 024	1 227	0	1 227	11 028	0	11 028
45918	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47403	0	0	0	11 917	0	11 917	11 917	0	11 917	0	0	0
47407	0	0	0	211 351	165 469	376 820	211 351	165 469	376 820	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	338	0	338	3 089	0	3 089	2 812	0	2 812	61	0	61
47422	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
47425	2 155	0	2 155	3 228	0	3 228	3 494	0	3 494	2 421	0	2 421
47426	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
50220	28	0	28	33	0	33	11	0	11	6	0	6
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	177	0	177	177	0	177	8	0	8	8	0	8
52305	52 700	0	52 700	0	0	0	40 000	0	40 000	92 700	0	92 700
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	139	0	139	574	0	574	1 351	0	1 351	916	0	916
60305	0	0	0	864	0	864	2 377	0	2 377	1 513	0	1 513
60309	250	0	250	250	0	250	72	0	72	72	0	72
60311	556	0	556	556	0	556	154	0	154	154	0	154
60324	4 003	0	4 003	2	0	2	2	0	2	4 003	0	4 003
60601	4 271	0	4 271	0	0	0	59	0	59	4 330	0	4 330
61304	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
70601	684 474	0	684 474	684 474	0	684 474	46 666	0	46 666	46 666	0	46 666
70603	16 844	0	16 844	16 844	0	16 844	487	0	487	487	0	487
70701	0	0	0	0	0	0	684 474	0	684 474	684 474	0	684 474
70703	0	0	0	0	0	0	16 844	0	16 844	16 844	0	16 844
Итого по пассиву (баланс)	2 127 260	749	2 128 009	2 697 346	330 472	3 027 818	2 756 853	330 687	3 087 540	2 186 767	964	2 187 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 048	0	1 048	30	0	30	223	0	223	855	0	855
80601	0	0	0	29 437	0	29 437	28 545	0	28 545	892	0	892
80801	678	0	678	4	0	4	676	0	676	6	0	6
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
81001	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
Итого по активу (баланс)	3 293	0	3 293	29 482	0	29 482	29 444	0	29 444	3 331	0	3 331
Пассив
85101	3 291	0	3 291	0	0	0	1	0	1	3 292	0	3 292
85201	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	3 293	0	3 293	2	0	2	40	0	40	3 331	0	3 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 998	0	19 998	4 928	0	4 928	4 659	0	4 659	20 267	0	20 267
90902	23 740	0	23 740	47	0	47	67	0	67	23 720	0	23 720
91202	30 323	3 401	33 724	4 500	110	4 610	11 500	167	11 667	23 323	3 344	26 667
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	33 765	0	33 765	0	0	0	0	0	0	33 765	0	33 765
91604	254	0	254	423	0	423	344	0	344	333	0	333
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	299 698	0	299 698	28 229	0	28 229	27 269	0	27 269	300 658	0	300 658
Итого по активу (баланс)	407 784	3 401	411 185	38 127	110	38 237	43 839	167	44 006	402 072	3 344	405 416
Пассив
91312	280 640	0	280 640	15 461	0	15 461	15 715	0	15 715	280 894	0	280 894
91315	5 033	0	5 033	1	0	1	0	0	0	5 032	0	5 032
91316	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91317	0	0	0	11 807	0	11 807	12 514	0	12 514	707	0	707
91507	12 689	0	12 689	0	0	0	0	0	0	12 689	0	12 689
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	111 487	0	111 487	16 651	0	16 651	9 922	0	9 922	104 758	0	104 758
Итого по пассиву (баланс)	411 185	0	411 185	43 920	0	43 920	38 151	0	38 151	405 416	0	405 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 223 763,2488	0	0	8 804 666,0000	0	0	8 859 749,0000	0	0	9 168 680,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 223 763,2488	0	0	8 804 666,0000	0	0	8 859 749,0000	0	0	9 168 680,2488
Пассив
98040	0	0	240 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 500,0000
98050	0	0	614 263,2488	0	0	65 465,0000	0	0	11 882,0000	0	0	560 680,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 000,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	8 367 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 223 763,2488	0	0	66 965,0000	0	0	11 882,0000	0	0	9 168 680,2488

Страница была полезной?