Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 031	76 009	99 040	113 722	8 350	122 072	105 735	9 307	115 042	31 018	75 052	106 070
20208	1 724	0	1 724	2 319	0	2 319	1 820	0	1 820	2 223	0	2 223
20209	0	0	0	45 340	0	45 340	45 340	0	45 340	0	0	0
30102	144 950	0	144 950	2 428 999	0	2 428 999	2 359 228	0	2 359 228	214 721	0	214 721
30110	18 197	26 174	44 371	4 996 479	156 534	5 153 013	5 006 533	68 037	5 074 570	8 143	114 671	122 814
30114	0	72 724	72 724	0	72 628	72 628	0	122 503	122 503	0	22 849	22 849
30202	20 486	0	20 486	2 881	0	2 881	0	0	0	23 367	0	23 367
30204	8 340	0	8 340	243	0	243	0	0	0	8 583	0	8 583
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	302	0	302	1 300	35	1 335	1 411	35	1 446	191	0	191
30402	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
30424	0	0	0	481 528	0	481 528	481 502	0	481 502	26	0	26
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	3 760 700	0	3 760 700	3 426 700	0	3 426 700	334 000	0	334 000
31903	0	0	0	441 000	0	441 000	441 000	0	441 000	0	0	0
31904	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	5 708	2 485	8 193	0	19	19	0	2 504	2 504	5 708	0	5 708
44607	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45201	29 634	0	29 634	116 987	0	116 987	115 681	0	115 681	30 940	0	30 940
45203	0	0	0	429 500	0	429 500	255 000	0	255 000	174 500	0	174 500
45204	199 000	0	199 000	15 390	0	15 390	184 000	0	184 000	30 390	0	30 390
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	50 252	0	50 252	18 555	0	18 555	38 320	0	38 320	30 487	0	30 487
45207	36 423	0	36 423	701	0	701	28	0	28	37 096	0	37 096
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45404	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0
45405	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	8 167	0	8 167	0	0	0	1 334	0	1 334	6 833	0	6 833
45505	56 835	0	56 835	84 000	0	84 000	10 234	0	10 234	130 601	0	130 601
45506	46 348	0	46 348	2 700	0	2 700	19 082	0	19 082	29 966	0	29 966
45507	39 316	0	39 316	0	0	0	1 002	0	1 002	38 314	0	38 314
45704	0	21 261	21 261	0	262	262	0	504	504	0	21 019	21 019
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	5 467	5 467	0	313 259	313 259	0	312 430	312 430	0	6 296	6 296
47408	0	0	0	1 009 401	997 793	2 007 194	1 009 401	997 793	2 007 194	0	0	0
47415	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	918	47	965	595	29	624	829	67	896	684	9	693
47427	5 154	85	5 239	10 554	272	10 826	11 763	93	11 856	3 945	264	4 209
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	166	0	166	84	0	84	84	0	84	166	0	166
60306	0	0	0	1 826	0	1 826	1 817	0	1 817	9	0	9
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	188	0	188	265	0	265	267	0	267	186	0	186
60312	9 868	0	9 868	2 522	0	2 522	3 622	0	3 622	8 768	0	8 768
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	17 808	0	17 808	1 089	0	1 089	0	0	0	18 897	0	18 897
60701	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	560	0	560	86	0	86	95	0	95	551	0	551
61009	15	0	15	33	0	33	36	0	36	12	0	12
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 731	0	2 731	61	0	61	161	0	161	2 631	0	2 631
70606	187 115	0	187 115	13 937	0	13 937	187 115	0	187 115	13 937	0	13 937
70608	248 314	0	248 314	11 241	0	11 241	248 314	0	248 314	11 241	0	11 241
70611	5 023	0	5 023	0	0	0	5 023	0	5 023	0	0	0
70706	0	0	0	188 073	0	188 073	0	0	0	188 073	0	188 073
70708	0	0	0	248 314	0	248 314	0	0	0	248 314	0	248 314
70711	0	0	0	5 023	0	5 023	0	0	0	5 023	0	5 023
Итого по активу (баланс)	1 694 482	204 252	1 898 734	14 436 555	1 549 181	15 985 736	14 445 818	1 513 273	15 959 091	1 685 219	240 160	1 925 379
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 604	5 254	16 858	11 604	5 254	16 858	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40502	78 830	1 294	80 124	96 114	72 251	168 365	57 912	142 850	200 762	40 628	71 893	112 521
40701	67	0	67	1	0	1	1	0	1	67	0	67
40702	298 191	13 018	311 209	2 143 250	148 973	2 292 223	2 131 853	138 008	2 269 861	286 794	2 053	288 847
40703	1 723	0	1 723	2 029	0	2 029	1 224	0	1 224	918	0	918
40802	36 505	0	36 505	47 906	0	47 906	54 160	0	54 160	42 759	0	42 759
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	66	190	256	1	4	5	0	2	2	65	188	253
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 402	49 385	87 787	209 716	9 592	219 308	201 333	11 459	212 792	30 019	51 252	81 271
40820	79	81	160	15	81	96	12	0	12	76	0	76
40905	14	0	14	423	0	423	423	0	423	14	0	14
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	29 275	0	29 275	29 275	0	29 275	0	0	0
40912	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42103	0	10 175	10 175	0	241	241	0	125	125	0	10 059	10 059
42105	0	8 049	8 049	0	191	191	0	99	99	0	7 957	7 957
42106	0	8 808	8 808	0	209	209	0	109	109	0	8 708	8 708
42301	2 146	670	2 816	5 782	29 462	35 244	6 396	29 242	35 638	2 760	450	3 210
42303	651	0	651	651	0	651	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918
42305	5 069	6 990	12 059	0	2 636	2 636	22	95	117	5 091	4 449	9 540
42306	422 862	104 085	526 947	11 199	23 393	34 592	21 415	1 321	22 736	433 078	82 013	515 091
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 226	0	1 226	706	0	706	288	0	288	808	0	808
45515	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	997 088	1 008 341	2 005 429	997 088	1 008 341	2 005 429	0	0	0
47411	2 450	174	2 624	2 985	426	3 411	3 157	429	3 586	2 622	177	2 799
47416	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
47425	767	0	767	438	0	438	637	0	637	966	0	966
47426	9	0	9	9	121	130	2	121	123	2	0	2
60301	57	0	57	1 950	0	1 950	2 105	0	2 105	212	0	212
60305	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
60309	232	0	232	247	0	247	73	0	73	58	0	58
60311	6	0	6	259	0	259	311	0	311	58	0	58
60322	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60601	8 913	0	8 913	0	0	0	174	0	174	9 087	0	9 087
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	151	0	151	30	0	30	18	0	18	139	0	139
70601	216 172	0	216 172	216 172	0	216 172	17 086	0	17 086	17 086	0	17 086
70603	244 451	0	244 451	244 451	0	244 451	10 474	0	10 474	10 474	0	10 474
70701	0	0	0	3	0	3	216 253	0	216 253	216 250	0	216 250
70703	0	0	0	0	0	0	244 451	0	244 451	244 451	0	244 451
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 695 815	202 919	1 898 734	4 027 649	1 301 234	5 328 883	4 018 014	1 337 514	5 355 528	1 686 180	239 199	1 925 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 230	0	302 230	854	0	854	920	0	920	302 164	0	302 164
90902	406 276	0	406 276	1 525	0	1 525	1 155	0	1 155	406 646	0	406 646
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	884 381	18 428	902 809	656 288	287	656 575	665 123	11 389	676 512	875 546	7 326	882 872
99998	1 128 675	0	1 128 675	425 286	0	425 286	252 738	0	252 738	1 301 223	0	1 301 223
Итого по активу (баланс)	2 721 572	18 428	2 740 000	1 083 953	287	1 084 240	919 936	11 389	931 325	2 885 589	7 326	2 892 915
Пассив
91003	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	988 350	0	988 350	60 857	0	60 857	218 387	0	218 387	1 145 880	0	1 145 880
91315	60 629	14 686	75 315	8 585	9 109	17 694	13 287	229	13 516	65 331	5 806	71 137
91316	4 029	0	4 029	389	0	389	2 000	0	2 000	5 640	0	5 640
91317	34 509	0	34 509	170 674	0	170 674	188 259	0	188 259	52 094	0	52 094
91507	26 428	0	26 428	0	0	0	0	0	0	26 428	0	26 428
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	1 611 325	0	1 611 325	678 586	0	678 586	658 953	0	658 953	1 591 692	0	1 591 692
Итого по пассиву (баланс)	2 725 314	14 686	2 740 000	922 215	9 109	931 324	1 084 010	229	1 084 239	2 887 109	5 806	2 892 915
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	875 131	0	875 131	875 131	0	875 131	0	0	0
93801	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	876 847	0	876 847	876 847	0	876 847	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	876 585	876 585	0	876 585	876 585	0	0	0
96801	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 888	876 585	878 473	1 888	876 585	878 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?