Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 661	0	11 661	59	0	59	2 768	0	2 768	8 952	0	8 952
20202	23 809	4 937	28 746	523 994	94 822	618 816	528 905	91 506	620 411	18 898	8 253	27 151
20208	861	0	861	2 949	0	2 949	2 271	0	2 271	1 539	0	1 539
20209	5 168	1 893	7 061	296 785	70 692	367 477	300 688	71 346	372 034	1 265	1 239	2 504
30102	23 560	0	23 560	1 953 491	0	1 953 491	1 937 973	0	1 937 973	39 078	0	39 078
30110	1 429	19 839	21 268	57 644	42 806	100 450	56 699	49 592	106 291	2 374	13 053	15 427
30202	12 665	0	12 665	0	0	0	854	0	854	11 811	0	11 811
30204	433	0	433	45	0	45	0	0	0	478	0	478
30221	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30233	151	0	151	1 793	0	1 793	1 944	0	1 944	0	0	0
30402	9	0	9	60 005	0	60 005	60 005	0	60 005	9	0	9
30602	55	0	55	40 975	0	40 975	41 013	0	41 013	17	0	17
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	19 232	0	19 232	9 714	0	9 714	28 946	0	28 946	0	0	0
45204	9 133	0	9 133	0	0	0	0	0	0	9 133	0	9 133
45205	8 066	0	8 066	35	0	35	0	0	0	8 101	0	8 101
45206	205 865	0	205 865	31 615	0	31 615	20 469	0	20 469	217 011	0	217 011
45207	81 600	0	81 600	1 245	0	1 245	1 700	0	1 700	81 145	0	81 145
45208	48 640	0	48 640	0	0	0	170	0	170	48 470	0	48 470
45404	970	0	970	740	0	740	400	0	400	1 310	0	1 310
45405	190	0	190	35	0	35	70	0	70	155	0	155
45406	17 788	0	17 788	5 737	0	5 737	88	0	88	23 437	0	23 437
45407	118 692	0	118 692	5 896	0	5 896	2 761	0	2 761	121 827	0	121 827
45408	61 081	0	61 081	199	0	199	111	0	111	61 169	0	61 169
45503	10	0	10	24	0	24	0	0	0	34	0	34
45504	30	0	30	36	0	36	0	0	0	66	0	66
45505	6 210	0	6 210	4 215	0	4 215	516	0	516	9 909	0	9 909
45506	43 701	0	43 701	12 860	0	12 860	1 094	0	1 094	55 467	0	55 467
45507	63 852	0	63 852	3 541	0	3 541	1 442	0	1 442	65 951	0	65 951
45812	21 809	0	21 809	0	0	0	20	0	20	21 789	0	21 789
45814	2 520	0	2 520	0	0	0	435	0	435	2 085	0	2 085
45815	1 446	0	1 446	23	0	23	39	0	39	1 430	0	1 430
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	66	0	66	86	0	86	90	0	90	62	0	62
47408	0	0	0	5 995	23 960	29 955	5 995	23 960	29 955	0	0	0
47423	775	1 555	2 330	18 667	3 131	21 798	18 492	2 993	21 485	950	1 693	2 643
47427	1 757	0	1 757	2 044	0	2 044	1 796	0	1 796	2 005	0	2 005
47802	38 363	0	38 363	271	0	271	4 556	0	4 556	34 078	0	34 078
50106	98 803	0	98 803	11 000	0	11 000	1 551	0	1 551	108 252	0	108 252
50121	293	0	293	172	0	172	16	0	16	449	0	449
50205	133 452	0	133 452	653	0	653	30 600	0	30 600	103 505	0	103 505
50211	0	6 699	6 699	0	223	223	0	324	324	0	6 598	6 598
50221	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50705	4 153	0	4 153	0	0	0	331	0	331	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
51403	54 301	0	54 301	302	0	302	9 964	0	9 964	44 639	0	44 639
51404	30 575	0	30 575	19 649	0	19 649	10 818	0	10 818	39 406	0	39 406
60302	2 018	0	2 018	537	0	537	735	0	735	1 820	0	1 820
60306	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60308	82	0	82	206	0	206	288	0	288	0	0	0
60310	62	0	62	537	0	537	498	0	498	101	0	101
60312	2 863	0	2 863	4 636	0	4 636	6 458	0	6 458	1 041	0	1 041
60323	100	0	100	12	0	12	12	0	12	100	0	100
60401	35 795	0	35 795	777	0	777	38	0	38	36 534	0	36 534
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	69	0	69	1 144	0	1 144	777	0	777	436	0	436
61002	33	0	33	20	0	20	19	0	19	34	0	34
61008	372	0	372	284	0	284	434	0	434	222	0	222
61009	62	0	62	284	0	284	316	0	316	30	0	30
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	53 741	0	53 741	53 741	0	53 741	0	0	0
61212	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	660	0	660	27	0	27	3 179	0	3 179
70606	388 843	0	388 843	39 293	0	39 293	378	0	378	427 758	0	427 758
70607	30	0	30	6	0	6	0	0	0	36	0	36
70608	31 194	0	31 194	2 320	0	2 320	0	0	0	33 514	0	33 514
70611	2 508	0	2 508	481	0	481	0	0	0	2 989	0	2 989
Итого по активу (баланс)	1 673 581	34 923	1 708 504	4 012 243	235 634	4 247 877	3 984 122	239 721	4 223 843	1 701 702	30 836	1 732 538
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
10603	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	0	0	0	147 383	0	147 383
30109	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
30126	5	0	5	29	0	29	195	0	195	171	0	171
30223	320	0	320	113 738	0	113 738	113 418	0	113 418	0	0	0
40502	6 950	499	7 449	57 118	8 138	65 256	56 926	7 663	64 589	6 758	24	6 782
40602	14 680	0	14 680	4 900	0	4 900	5 545	0	5 545	15 325	0	15 325
40701	89	0	89	1 158	0	1 158	1 264	0	1 264	195	0	195
40702	255 558	15 083	270 641	1 125 705	35 687	1 161 392	1 103 218	31 032	1 134 250	233 071	10 428	243 499
40703	15 611	189	15 800	58 604	368	58 972	59 853	720	60 573	16 860	541	17 401
40802	61 725	0	61 725	217 382	6 046	223 428	223 657	6 046	229 703	68 000	0	68 000
40807	449	320	769	139	15	154	0	8	8	310	313	623
40817	107	0	107	5 872	0	5 872	8 979	0	8 979	3 214	0	3 214
40820	70	0	70	86	0	86	17	0	17	1	0	1
40821	996	0	996	54 620	0	54 620	55 334	0	55 334	1 710	0	1 710
40905	0	0	0	21 813	0	21 813	21 813	0	21 813	0	0	0
40906	682	0	682	49 119	0	49 119	48 935	0	48 935	498	0	498
40909	0	0	0	1 053	1 933	2 986	1 053	1 933	2 986	0	0	0
40910	0	0	0	246	346	592	246	346	592	0	0	0
40911	0	0	0	8 230	0	8 230	8 230	0	8 230	0	0	0
40912	0	0	0	3 631	3 942	7 573	3 631	3 942	7 573	0	0	0
40913	0	0	0	3 223	6 984	10 207	3 223	6 984	10 207	0	0	0
42106	60 150	0	60 150	24 000	0	24 000	22 900	0	22 900	59 050	0	59 050
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	100	0	100	100	0	100
42301	68 634	6 336	74 970	25 319	9 413	34 732	19 820	11 235	31 055	63 135	8 158	71 293
42304	1 757	2 021	3 778	1 784	2 046	3 830	27	1 257	1 284	0	1 232	1 232
42305	45 426	9 450	54 876	2 237	723	2 960	6 437	1 026	7 463	49 626	9 753	59 379
42306	385 168	0	385 168	24 215	0	24 215	40 709	0	40 709	401 662	0	401 662
42307	8 298	0	8 298	9 943	0	9 943	6 942	0	6 942	5 297	0	5 297
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	743	14	757	131	1	132	391	1	392	1 003	14	1 017
42605	665	140	805	0	7	7	0	4	4	665	137	802
42606	7 237	0	7 237	0	0	0	455	0	455	7 692	0	7 692
42607	479	0	479	450	0	450	165	0	165	194	0	194
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	18 350	0	18 350	3 087	0	3 087	3 518	0	3 518	18 781	0	18 781
45415	11 816	0	11 816	3 750	0	3 750	1 857	0	1 857	9 923	0	9 923
45515	3 701	0	3 701	152	0	152	254	0	254	3 803	0	3 803
45818	25 733	0	25 733	461	0	461	16	0	16	25 288	0	25 288
45918	683	0	683	9	0	9	8	0	8	682	0	682
47405	0	0	0	19 449	13 918	33 367	19 449	13 918	33 367	0	0	0
47407	0	0	0	23 925	5 989	29 914	23 925	5 989	29 914	0	0	0
47411	8 612	0	8 612	577	0	577	2 300	0	2 300	10 335	0	10 335
47416	41	0	41	1 859	0	1 859	2 121	0	2 121	303	0	303
47422	1 623	694	2 317	37 863	15 255	53 118	37 832	14 690	52 522	1 592	129	1 721
47425	2 090	0	2 090	8 601	0	8 601	8 886	0	8 886	2 375	0	2 375
47426	969	0	969	467	0	467	295	0	295	797	0	797
47804	921	0	921	227	0	227	43	0	43	737	0	737
50120	32	0	32	2	0	2	6	0	6	36	0	36
50220	6 918	0	6 918	2 473	0	2 473	13	0	13	4 458	0	4 458
50720	4 743	0	4 743	294	0	294	46	0	46	4 495	0	4 495
60301	1 760	0	1 760	5 286	0	5 286	4 337	0	4 337	811	0	811
60305	2 325	0	2 325	12 647	0	12 647	10 322	0	10 322	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
60311	102	0	102	41	0	41	121	0	121	182	0	182
60322	3	0	3	199	0	199	199	0	199	3	0	3
60324	531	0	531	971	0	971	616	0	616	176	0	176
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	9 838	0	9 838	34	0	34	205	0	205	10 009	0	10 009
60603	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
70601	404 951	0	404 951	0	0	0	34 827	0	34 827	439 778	0	439 778
70602	3 204	0	3 204	15	0	15	174	0	174	3 363	0	3 363
70603	31 302	0	31 302	0	0	0	2 332	0	2 332	33 634	0	33 634
Итого по пассиву (баланс)	1 673 758	34 746	1 708 504	1 939 227	110 811	2 050 038	1 967 278	106 794	2 074 072	1 701 809	30 729	1 732 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	313 693	0	313 693	28 913	0	28 913	31 327	0	31 327	311 279	0	311 279
90902	27 213	0	27 213	49 645	0	49 645	44 144	0	44 144	32 714	0	32 714
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 125 784	0	2 125 784	70 822	0	70 822	13 992	0	13 992	2 182 614	0	2 182 614
91418	36 958	0	36 958	0	0	0	4 128	0	4 128	32 830	0	32 830
91501	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
91502	141	0	141	35	0	35	0	0	0	176	0	176
91604	12 040	0	12 040	449	0	449	194	0	194	12 295	0	12 295
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 511 704	0	2 511 704	243 623	0	243 623	128 987	0	128 987	2 626 340	0	2 626 340
Итого по активу (баланс)	5 030 517	0	5 030 517	393 531	0	393 531	222 816	0	222 816	5 201 232	0	5 201 232
Пассив
91312	2 230 630	0	2 230 630	61 784	0	61 784	144 258	0	144 258	2 313 104	0	2 313 104
91315	26 359	0	26 359	7 871	0	7 871	3 296	0	3 296	21 784	0	21 784
91316	38 938	0	38 938	22 520	0	22 520	44 600	0	44 600	61 018	0	61 018
91317	98 872	0	98 872	36 812	0	36 812	51 457	0	51 457	113 517	0	113 517
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	485	0	485	0	0	0	12	0	12	497	0	497
99999	2 518 813	0	2 518 813	36 004	0	36 004	92 083	0	92 083	2 574 892	0	2 574 892
Итого по пассиву (баланс)	5 030 517	0	5 030 517	164 991	0	164 991	335 706	0	335 706	5 201 232	0	5 201 232
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 075 840,0000	0	0	37 009,0000	0	0	2 408 503,0000	0	0	29 704 346,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 075 840,0000	0	0	37 021,0000	0	0	2 408 515,0000	0	0	29 704 346,0000
Пассив
98050	0	0	31 978 844,0000	0	0	2 381 496,0000	0	0	36 998,0000	0	0	29 634 346,0000
98070	0	0	96 996,0000	0	0	26 996,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 075 840,0000	0	0	2 408 493,0000	0	0	36 999,0000	0	0	29 704 346,0000

Страница была полезной?