Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	13 302	3 440	16 742	20 090	21 521	41 611	19 451	6 835	26 286	13 941	18 126	32 067
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	10 896	0	10 896	5 216 213	0	5 216 213	5 216 023	0	5 216 023	11 086	0	11 086
30110	0	9	9	0	367	367	0	2	2	0	374	374
30114	0	429 922	429 922	0	15 937 716	15 937 716	0	15 762 146	15 762 146	0	605 492	605 492
30202	125 964	0	125 964	0	0	0	49 803	0	49 803	76 161	0	76 161
30204	324 210	0	324 210	0	0	0	25 111	0	25 111	299 099	0	299 099
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	15	0	15	5 173	0	5 173	5 170	0	5 170	18	0	18
32002	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32003	97 000	0	97 000	94 000	0	94 000	191 000	0	191 000	0	0	0
32004	390 000	0	390 000	1 590 000	0	1 590 000	390 000	0	390 000	1 590 000	0	1 590 000
32005	920 000	0	920 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
32006	0	279 509	279 509	0	7 349	7 349	0	13 504	13 504	0	273 354	273 354
32007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
32008	0	26 232	26 232	0	690	690	0	1 268	1 268	0	25 654	25 654
32009	0	194 746	194 746	0	5 121	5 121	0	9 409	9 409	0	190 458	190 458
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	1 037 178	1 037 178	0	822 373	822 373	0	1 386 767	1 386 767	0	472 784	472 784
32105	0	0	0	0	711 089	711 089	0	28 721	28 721	0	682 368	682 368
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	12 291	12 291	0	4 254	4 254	0	4 740	4 740	0	11 805	11 805
32207	0	85 791	85 791	0	1 958	1 958	0	18 130	18 130	0	69 619	69 619
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 816 699	2 816 699	0	1 713 035	1 713 035	0	1 016 806	1 016 806	0	3 512 928	3 512 928
32306	0	111 615	111 615	0	2 805	2 805	0	17 412	17 412	0	97 008	97 008
32307	0	409 015	409 015	0	10 449	10 449	0	29 990	29 990	0	389 474	389 474
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	0	1 178 385	1 178 385	0	30 945	30 945	0	57 182	57 182	0	1 152 148	1 152 148
45207	0	217 395	217 395	0	5 717	5 717	0	10 503	10 503	0	212 609	212 609
45208	0	1 199 910	1 199 910	0	31 531	31 531	0	63 473	63 473	0	1 167 968	1 167 968
45307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	5 434	89 946	95 380	2 149 506	3 108 256	5 257 762	2 153 673	3 191 959	5 345 632	1 267	6 243	7 510
47408	0	0	0	19 270 619	19 195 851	38 466 470	19 270 619	19 195 851	38 466 470	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	19	14	33	15 244	2 446	17 690	15 236	2 460	17 696	27	0	27
47427	12 629	33 765	46 394	14 415	21 404	35 819	4 979	20 550	25 529	22 065	34 619	56 684
47802	379 733	1 143 434	1 523 167	0	94 144	94 144	0	52 330	52 330	379 733	1 185 248	1 564 981
50305	30 587	0	30 587	170	0	170	9	0	9	30 748	0	30 748
50307	326 784	0	326 784	2 133	0	2 133	5 227	0	5 227	323 690	0	323 690
50311	152 069	0	152 069	941	0	941	13	0	13	152 997	0	152 997
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	25	0	25	2 320	0	2 320	2 345	0	2 345	0	0	0
60308	60	0	60	269	0	269	329	0	329	0	0	0
60310	150	0	150	857	0	857	1 007	0	1 007	0	0	0
60312	11 992	0	11 992	1 246	0	1 246	5 533	0	5 533	7 705	0	7 705
60314	256	0	256	0	7	7	256	7	263	0	0	0
60323	2 470	0	2 470	2 017	0	2 017	4 098	0	4 098	389	0	389
60401	10 412	0	10 412	528	0	528	0	0	0	10 940	0	10 940
60701	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	694	0	694	278	0	278	921	0	921	51	0	51
61009	187	0	187	158	0	158	345	0	345	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 979	0	6 979	358	0	358	275	0	275	7 062	0	7 062
70606	834 118	0	834 118	78 444	0	78 444	450	0	450	912 112	0	912 112
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	11 163 804	0	11 163 804	713 565	0	713 565	0	0	0	11 877 369	0	11 877 369
70611	45 518	0	45 518	5 730	0	5 730	0	0	0	51 248	0	51 248
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 155 307	9 269 296	24 424 603	30 771 459	41 729 028	72 500 487	28 849 058	40 890 045	69 739 103	17 077 708	10 108 279	27 185 987
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	0	0	0	43 079	0	43 079
30109	10	168 069	168 079	0	1 955 731	1 955 731	0	1 918 538	1 918 538	10	130 876	130 886
30111	443 613	20 554	464 167	918 712	5 062	923 774	1 110 037	497 943	1 607 980	634 938	513 435	1 148 373
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	805 912	805 912	0	805 912	805 912	0	0	0
31303	0	139 754	139 754	0	714 444	714 444	0	574 690	574 690	0	0	0
31304	0	0	0	0	13 395	13 395	0	1 228 303	1 228 303	0	1 214 908	1 214 908
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	1 037 178	1 037 178	0	1 385 373	1 385 373	0	348 195	348 195	0	0	0
31405	0	0	0	0	53 605	53 605	0	1 534 775	1 534 775	0	1 481 170	1 481 170
31406	0	275 007	275 007	0	9 891	9 891	0	10 048	10 048	0	275 164	275 164
31407	0	4 123 585	4 123 585	0	443 450	443 450	0	352 211	352 211	0	4 032 346	4 032 346
31409	0	1 552 825	1 552 825	0	75 020	75 020	0	40 830	40 830	0	1 518 635	1 518 635
31501	0	0	0	6 638	0	6 638	6 638	0	6 638	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	257 887	324 036	581 923	10 731 641	3 310 486	14 042 127	10 903 311	3 629 337	14 532 648	429 557	642 887	1 072 444
40703	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40802	107	0	107	340	0	340	300	0	300	67	0	67
40807	87 446	79 674	167 120	135 399	111 010	246 409	128 523	82 487	211 010	80 570	51 151	131 721
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	906	0	906	902	0	902	0	0	0
40912	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
40913	0	112	112	0	5 186	5 186	0	5 183	5 183	0	109	109
42102	1 086 852	0	1 086 852	9 792 639	579 966	10 372 605	9 243 420	579 966	9 823 386	537 633	0	537 633
42104	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0	12 718	0	12 718
42105	0	0	0	0	121	121	0	15 307	15 307	0	15 186	15 186
43801	0	186 339	186 339	0	9 003	9 003	0	4 900	4 900	0	182 236	182 236
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	904 609	159 316	1 063 925	904 609	159 316	1 063 925	0	0	0
47407	0	0	0	18 690 991	19 763 201	38 454 192	18 690 991	19 763 201	38 454 192	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	74 166	420	74 586	74 166	2 175	76 341	0	1 755	1 755
47422	0	698	698	331	2 272	2 603	331	2 232	2 563	0	658	658
47425	12	0	12	1 230	0	1 230	1 232	0	1 232	14	0	14
47426	230	36 722	36 952	2 570	5 603	8 173	2 503	11 651	14 154	163	42 770	42 933
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	89	0	89	9 339	0	9 339	9 591	0	9 591	341	0	341
60305	0	0	0	9 711	0	9 711	9 711	0	9 711	0	0	0
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	30	0	30	794	0	794	800	0	800	36	0	36
60313	0	0	0	0	77	77	13	77	90	13	0	13
60322	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60324	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
60601	6 883	0	6 883	0	0	0	100	0	100	6 983	0	6 983
70601	988 928	0	988 928	40 637	0	40 637	135 055	0	135 055	1 083 346	0	1 083 346
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	11 240 334	0	11 240 334	0	0	0	701 130	0	701 130	11 941 464	0	11 941 464
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 480 050	7 944 553	24 424 603	41 321 302	29 408 993	70 730 295	41 923 953	31 567 726	73 491 679	17 082 701	10 103 286	27 185 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
90902	228	0	228	915	0	915	912	0	912	231	0	231
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	3 803 291	3 803 291	0	102 933	102 933	0	180 431	180 431	0	3 725 793	3 725 793
91418	379 654	1 161 374	1 541 028	0	94 650	94 650	0	53 119	53 119	379 654	1 202 905	1 582 559
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	325 317	0	325 317	315 455	0	315 455	13 367	0	13 367	627 405	0	627 405
Итого по активу (баланс)	705 204	4 964 665	5 669 869	316 402	197 583	513 985	14 279	233 550	247 829	1 007 327	4 928 698	5 936 025
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	203 155	0	203 155	0	0	0	0	0	0	203 155	0	203 155
91315	12 718	58 945	71 663	0	13 367	13 367	63 000	252 442	315 442	75 718	298 020	373 738
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	50 499	0	50 499	0	0	0	0	0	0	50 499	0	50 499
91508	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
99999	5 344 552	0	5 344 552	234 462	0	234 462	198 530	0	198 530	5 308 620	0	5 308 620
Итого по пассиву (баланс)	5 610 924	58 945	5 669 869	234 462	13 367	247 829	261 543	252 442	513 985	5 638 005	298 020	5 936 025
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 314 338	0	1 314 338	16 699 348	1 064 432	17 763 780	18 013 686	1 064 432	19 078 118	0	0	0
93002	0	0	0	2 458	984 254	986 712	2 458	984 254	986 712	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	25 511	25 511	0	25 511	25 511	0	0	0
93307	0	0	0	0	25 694	25 694	0	25 694	25 694	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	14 471	0	14 471	62 578	0	62 578	77 049	0	77 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 328 809	0	1 328 809	16 764 384	2 099 891	18 864 275	18 093 193	2 099 891	20 193 084	0	0	0
Пассив
96001	0	1 323 007	1 323 007	1 041 213	18 072 692	19 113 905	1 041 213	16 749 685	17 790 898	0	0	0
96002	0	0	0	546 759	438 773	985 532	546 759	438 773	985 532	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	25 512	25 512	0	25 512	25 512	0	0	0
96307	0	0	0	0	25 695	25 695	0	25 695	25 695	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	5 802	0	5 802	68 362	0	68 362	62 560	0	62 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 802	1 323 007	1 328 809	1 656 334	18 562 672	20 219 006	1 650 532	17 239 665	18 890 197	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Пассив
98050	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 697,0000

Страница была полезной?