Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЕДИНСТВЕННЫЙ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3187

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 765	39 345	53 110	75 310	8 482	83 792	74 258	32 066	106 324	14 817	15 761	30 578
20208	2	0	2	1 000	0	1 000	647	0	647	355	0	355
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	143 351	0	143 351	3 859 554	0	3 859 554	3 713 025	0	3 713 025	289 880	0	289 880
30110	7 974	93 135	101 109	14 410	78 139	92 549	12 421	119 597	132 018	9 963	51 677	61 640
30202	28 219	0	28 219	0	0	0	309	0	309	27 910	0	27 910
30204	16 104	0	16 104	0	0	0	13	0	13	16 091	0	16 091
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	76	76	602	0	602	602	76	678	0	0	0
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45201	27 677	0	27 677	126 945	0	126 945	125 890	0	125 890	28 732	0	28 732
45203	15 000	0	15 000	49 500	0	49 500	15 000	0	15 000	49 500	0	49 500
45204	20 000	0	20 000	4 393	0	4 393	20 000	0	20 000	4 393	0	4 393
45205	0	0	0	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000
45206	499 980	102 890	602 870	40 380	38 664	79 044	136 450	5 629	142 079	403 910	135 925	539 835
45207	342 162	176 339	518 501	0	4 117	4 117	1 080	32 921	34 001	341 082	147 535	488 617
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	100	0	100	250	0	250
45505	11 512	310	11 822	851	9	860	25	15	40	12 338	304	12 642
45506	16 692	8 643	25 335	10 916	316	11 232	471	2 204	2 675	27 137	6 755	33 892
45507	17 925	0	17 925	0	0	0	0	0	0	17 925	0	17 925
45509	488	0	488	282	0	282	470	0	470	300	0	300
45812	10 696	0	10 696	0	0	0	6	0	6	10 690	0	10 690
45814	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45815	1 797	2 671	4 468	0	70	70	0	129	129	1 797	2 612	4 409
45912	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
45915	95	78	173	0	2	2	0	4	4	95	76	171
47408	0	0	0	160 505	42 975	203 480	160 505	42 975	203 480	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	65	0	65	31 136	307	31 443	31 141	307	31 448	60	0	60
47427	4	0	4	9 339	1 794	11 133	9 304	1 794	11 098	39	0	39
60302	17	0	17	0	0	0	15	0	15	2	0	2
60306	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	4	0	4	236	0	236	234	0	234	6	0	6
60312	847	0	847	2 832	0	2 832	3 029	0	3 029	650	0	650
60323	212	47	259	0	1	1	0	2	2	212	46	258
60401	5 592	0	5 592	0	0	0	0	0	0	5 592	0	5 592
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	116	0	116	0	0	0	15	0	15	101	0	101
61008	2	0	2	165	0	165	165	0	165	2	0	2
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	133	0	133	73	0	73	34	0	34	172	0	172
70606	238 797	0	238 797	27 094	0	27 094	0	0	0	265 891	0	265 891
70608	451 807	0	451 807	29 212	0	29 212	0	0	0	481 019	0	481 019
70611	4 189	0	4 189	58	0	58	0	0	0	4 247	0	4 247
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 884 037	423 534	2 307 571	6 021 177	174 876	6 196 053	5 719 093	237 719	5 956 812	2 186 121	360 691	2 546 812
Пассив
10208	220 950	0	220 950	0	0	0	0	0	0	220 950	0	220 950
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
10801	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	773	0	773	36 289	0	36 289	39 067	0	39 067	3 551	0	3 551
40701	2 402	397	2 799	3 275	19	3 294	1 421	10	1 431	548	388	936
40702	357 970	21 043	379 013	3 069 504	162 107	3 231 611	3 180 645	160 243	3 340 888	469 111	19 179	488 290
40703	3 222	98	3 320	6 029	4	6 033	6 944	4	6 948	4 137	98	4 235
40802	725	0	725	3 481	1 038	4 519	3 589	1 038	4 627	833	0	833
40807	85	0	85	1	0	1	0	0	0	84	0	84
40817	56 757	35 988	92 745	121 934	38 230	160 164	115 538	14 974	130 512	50 361	12 732	63 093
40820	6	2 863	2 869	0	313	313	150	104	254	156	2 654	2 810
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
40909	0	2	2	234	306	540	234	307	541	0	3	3
40910	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
40912	0	0	0	23	67	90	23	67	90	0	0	0
40913	0	0	0	19	95	114	27	95	122	8	0	8
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	64 500	0	64 500	64 500	0	64 500
42103	8 000	0	8 000	0	239	239	73 000	30 209	103 209	81 000	29 970	110 970
42104	30 000	31 056	61 056	0	31 851	31 851	4 500	795	5 295	34 500	0	34 500
42105	180 300	31 056	211 356	50 000	31 766	81 766	62 000	710	62 710	192 300	0	192 300
42106	63 000	0	63 000	54 500	0	54 500	46 000	0	46 000	54 500	0	54 500
42301	1 836	8 055	9 891	104 944	9 096	114 040	105 307	8 597	113 904	2 199	7 556	9 755
42302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42304	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42305	23 181	1 708	24 889	9 000	83	9 083	52 757	46	52 803	66 938	1 671	68 609
42306	49 162	286 174	335 336	4 232	18 919	23 151	20 835	15 431	36 266	65 765	282 686	348 451
42307	15 700	1 037	16 737	14 200	50	14 250	1 200	33	1 233	2 700	1 020	3 720
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	12 507	0	12 507	7 375	0	7 375	2 416	0	2 416	7 548	0	7 548
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	541	0	541	522	0	522	9 142	0	9 142	9 161	0	9 161
45818	17 290	0	17 290	135	0	135	70	0	70	17 225	0	17 225
45918	1 510	0	1 510	4	0	4	2	0	2	1 508	0	1 508
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	36 603	167 094	203 697	36 603	167 094	203 697	0	0	0
47411	1 254	2 981	4 235	1 746	3 100	4 846	1 418	1 561	2 979	926	1 442	2 368
47416	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	1 875	0	1 875	2 279	0	2 279	1 882	0	1 882	1 478	0	1 478
47426	0	0	0	2 967	176	3 143	2 967	176	3 143	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	636	0	636	636	0	636
52303	636	0	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0
52306	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0	24 791	0	24 791
52501	1 492	0	1 492	0	0	0	95	0	95	1 587	0	1 587
60301	47	0	47	1 078	0	1 078	1 197	0	1 197	166	0	166
60305	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
60309	98	0	98	158	0	158	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	259	0	259	2	0	2	1	0	1	258	0	258
60601	3 646	0	3 646	0	0	0	76	0	76	3 722	0	3 722
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	255 732	0	255 732	0	0	0	25 170	0	25 170	280 902	0	280 902
70603	452 170	0	452 170	0	0	0	29 198	0	29 198	481 368	0	481 368
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 885 112	422 459	2 307 571	3 605 834	464 553	4 070 387	3 908 134	401 494	4 309 628	2 187 412	359 400	2 546 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
90902	42 732	0	42 732	7 342	0	7 342	1 589	0	1 589	48 485	0	48 485
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 288 543	171 674	1 460 217	232 010	4 514	236 524	249 201	8 294	257 495	1 271 352	167 894	1 439 246
91604	17 850	5 750	23 600	733	508	1 241	446	635	1 081	18 137	5 623	23 760
91704	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
91802	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
99998	2 317 920	0	2 317 920	580 341	0	580 341	624 920	0	624 920	2 273 341	0	2 273 341
Итого по активу (баланс)	3 679 016	177 424	3 856 440	820 837	5 022	825 859	876 567	8 929	885 496	3 623 286	173 517	3 796 803
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	2 077 183	0	2 077 183	188 730	0	188 730	171 946	0	171 946	2 060 399	0	2 060 399
91315	157 784	0	157 784	30 449	0	30 449	7 870	0	7 870	135 205	0	135 205
91316	381	916	1 297	381	35 604	35 985	0	35 584	35 584	0	896	896
91317	62 818	10 232	73 050	334 173	35 584	369 757	339 590	25 352	364 942	68 235	0	68 235
91507	3 606	0	3 606	0	0	0	0	0	0	3 606	0	3 606
99999	1 538 520	0	1 538 520	260 577	0	260 577	245 519	0	245 519	1 523 462	0	1 523 462
Итого по пассиву (баланс)	3 845 292	11 148	3 856 440	814 310	71 188	885 498	764 925	60 936	825 861	3 795 907	896	3 796 803
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?