Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 506	0	13 506	116	0	116	1 961	0	1 961	11 661	0	11 661
20202	21 392	4 881	26 273	537 361	88 946	626 307	534 944	88 890	623 834	23 809	4 937	28 746
20208	1 563	0	1 563	1 301	0	1 301	2 003	0	2 003	861	0	861
20209	3 864	931	4 795	365 178	70 654	435 832	363 874	69 692	433 566	5 168	1 893	7 061
30102	41 530	0	41 530	1 862 383	0	1 862 383	1 880 353	0	1 880 353	23 560	0	23 560
30110	1 194	16 217	17 411	35 664	68 801	104 465	35 429	65 179	100 608	1 429	19 839	21 268
30202	12 942	0	12 942	0	0	0	277	0	277	12 665	0	12 665
30204	422	0	422	11	0	11	0	0	0	433	0	433
30233	93	0	93	1 889	0	1 889	1 831	0	1 831	151	0	151
30402	42	0	42	630 194	0	630 194	630 227	0	630 227	9	0	9
30602	22	0	22	26 984	0	26 984	26 951	0	26 951	55	0	55
31902	0	0	0	360 100	0	360 100	360 100	0	360 100	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	470 000	0	470 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	14 319	0	14 319	40 913	0	40 913	36 000	0	36 000	19 232	0	19 232
45203	2 027	0	2 027	0	0	0	2 027	0	2 027	0	0	0
45204	6 069	0	6 069	9 133	0	9 133	6 069	0	6 069	9 133	0	9 133
45205	10 066	0	10 066	0	0	0	2 000	0	2 000	8 066	0	8 066
45206	199 524	0	199 524	18 693	0	18 693	12 352	0	12 352	205 865	0	205 865
45207	86 155	0	86 155	16 712	0	16 712	21 267	0	21 267	81 600	0	81 600
45208	48 640	0	48 640	0	0	0	0	0	0	48 640	0	48 640
45404	1 370	0	1 370	570	0	570	970	0	970	970	0	970
45405	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45406	15 635	0	15 635	3 711	0	3 711	1 558	0	1 558	17 788	0	17 788
45407	117 306	0	117 306	5 649	0	5 649	4 263	0	4 263	118 692	0	118 692
45408	63 948	0	63 948	400	0	400	3 267	0	3 267	61 081	0	61 081
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	5 042	0	5 042	1 801	0	1 801	633	0	633	6 210	0	6 210
45506	36 604	0	36 604	8 570	0	8 570	1 473	0	1 473	43 701	0	43 701
45507	59 576	0	59 576	5 200	0	5 200	924	0	924	63 852	0	63 852
45812	21 828	0	21 828	0	0	0	19	0	19	21 809	0	21 809
45814	2 633	0	2 633	0	0	0	113	0	113	2 520	0	2 520
45815	1 437	0	1 437	46	0	46	37	0	37	1 446	0	1 446
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	81	0	81	103	0	103	118	0	118	66	0	66
47408	0	0	0	6 410	43 120	49 530	6 410	43 120	49 530	0	0	0
47423	773	1 522	2 295	18 287	1 329	19 616	18 285	1 296	19 581	775	1 555	2 330
47427	2 028	0	2 028	1 855	0	1 855	2 126	0	2 126	1 757	0	1 757
47802	41 908	0	41 908	254	0	254	3 799	0	3 799	38 363	0	38 363
50106	98 450	0	98 450	9 091	0	9 091	8 738	0	8 738	98 803	0	98 803
50121	65	0	65	236	0	236	8	0	8	293	0	293
50205	144 496	0	144 496	736	0	736	11 780	0	11 780	133 452	0	133 452
50211	0	6 757	6 757	0	218	218	0	276	276	0	6 699	6 699
50221	55	0	55	7	0	7	0	0	0	62	0	62
50705	4 618	0	4 618	0	0	0	465	0	465	4 153	0	4 153
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	19 909	0	19 909	0	0	0	19 909	0	19 909	0	0	0
51403	54 332	0	54 332	19 874	0	19 874	19 905	0	19 905	54 301	0	54 301
51404	40 382	0	40 382	34 187	0	34 187	43 994	0	43 994	30 575	0	30 575
60302	1 960	0	1 960	355	0	355	297	0	297	2 018	0	2 018
60306	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60308	15	0	15	233	0	233	166	0	166	82	0	82
60310	65	0	65	396	0	396	399	0	399	62	0	62
60312	3 492	0	3 492	3 752	0	3 752	4 381	0	4 381	2 863	0	2 863
60323	100	0	100	33	0	33	33	0	33	100	0	100
60401	35 654	0	35 654	141	0	141	0	0	0	35 795	0	35 795
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	0	0	0	211	0	211	142	0	142	69	0	69
61002	28	0	28	16	0	16	11	0	11	33	0	33
61008	427	0	427	448	0	448	503	0	503	372	0	372
61009	30	0	30	1 234	0	1 234	1 202	0	1 202	62	0	62
61210	0	0	0	103 597	0	103 597	103 597	0	103 597	0	0	0
61212	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
61403	2 020	0	2 020	537	0	537	11	0	11	2 546	0	2 546
70606	347 484	0	347 484	41 654	0	41 654	295	0	295	388 843	0	388 843
70607	16	0	16	30	0	30	16	0	16	30	0	30
70608	29 363	0	29 363	1 831	0	1 831	0	0	0	31 194	0	31 194
70611	2 343	0	2 343	165	0	165	0	0	0	2 508	0	2 508
Итого по активу (баланс)	1 642 801	30 308	1 673 109	4 973 212	273 068	5 246 280	4 942 432	268 453	5 210 885	1 673 581	34 923	1 708 504
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 760	0	10 760	0	0	0	0	0	0	10 760	0	10 760
10603	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	0	0	0	147 383	0	147 383
30109	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30126	120	0	120	749	0	749	634	0	634	5	0	5
30223	856	0	856	19 441	0	19 441	18 905	0	18 905	320	0	320
30410	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
31202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	11 167	306	11 473	100 882	34 796	135 678	96 665	34 989	131 654	6 950	499	7 449
40602	14 354	0	14 354	3 178	0	3 178	3 504	0	3 504	14 680	0	14 680
40701	141	0	141	892	0	892	840	0	840	89	0	89
40702	247 750	10 242	257 992	979 279	26 537	1 005 816	987 087	31 378	1 018 465	255 558	15 083	270 641
40703	15 583	191	15 774	39 496	4	39 500	39 524	2	39 526	15 611	189	15 800
40802	52 284	0	52 284	211 319	2 143	213 462	220 760	2 143	222 903	61 725	0	61 725
40807	555	293	848	139	13	152	33	40	73	449	320	769
40817	77	0	77	2 215	0	2 215	2 245	0	2 245	107	0	107
40820	52	0	52	0	0	0	18	0	18	70	0	70
40821	1 273	0	1 273	44 307	0	44 307	44 030	0	44 030	996	0	996
40905	0	0	0	18 918	0	18 918	18 918	0	18 918	0	0	0
40906	1 293	0	1 293	53 675	0	53 675	53 064	0	53 064	682	0	682
40909	0	0	0	864	1 130	1 994	864	1 130	1 994	0	0	0
40910	0	0	0	151	135	286	151	135	286	0	0	0
40911	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
40912	0	0	0	3 247	4 266	7 513	3 247	4 266	7 513	0	0	0
40913	0	0	0	2 431	7 562	9 993	2 431	7 562	9 993	0	0	0
42106	70 850	0	70 850	14 200	0	14 200	3 500	0	3 500	60 150	0	60 150
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	65 088	7 243	72 331	36 236	6 365	42 601	39 782	5 458	45 240	68 634	6 336	74 970
42304	1 759	2 061	3 820	2	75	77	0	35	35	1 757	2 021	3 778
42305	54 280	9 346	63 626	9 068	768	9 836	214	872	1 086	45 426	9 450	54 876
42306	375 394	0	375 394	41 812	0	41 812	51 586	0	51 586	385 168	0	385 168
42307	5 692	0	5 692	10 712	0	10 712	13 318	0	13 318	8 298	0	8 298
42309	2 586	0	2 586	436	0	436	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	907	14	921	278	1	279	114	1	115	743	14	757
42605	665	142	807	0	6	6	0	4	4	665	140	805
42606	7 037	0	7 037	0	0	0	200	0	200	7 237	0	7 237
42607	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	430	0	430	442	0	442	12	0	12	0	0	0
45215	24 493	0	24 493	14 006	0	14 006	7 863	0	7 863	18 350	0	18 350
45415	8 926	0	8 926	2 708	0	2 708	5 598	0	5 598	11 816	0	11 816
45515	2 132	0	2 132	834	0	834	2 403	0	2 403	3 701	0	3 701
45818	25 864	0	25 864	133	0	133	2	0	2	25 733	0	25 733
45918	685	0	685	9	0	9	7	0	7	683	0	683
47405	0	0	0	35 967	10 629	46 596	35 967	10 629	46 596	0	0	0
47407	0	0	0	43 179	6 439	49 618	43 179	6 439	49 618	0	0	0
47411	8 598	0	8 598	1 962	0	1 962	1 976	0	1 976	8 612	0	8 612
47416	33	0	33	1 743	0	1 743	1 751	0	1 751	41	0	41
47422	1 796	177	1 973	31 782	15 331	47 113	31 609	15 848	47 457	1 623	694	2 317
47425	5 234	0	5 234	12 147	0	12 147	9 003	0	9 003	2 090	0	2 090
47426	1 081	0	1 081	513	0	513	401	0	401	969	0	969
47804	1 016	0	1 016	166	0	166	71	0	71	921	0	921
50120	31	0	31	29	0	29	30	0	30	32	0	32
50220	8 580	0	8 580	1 662	0	1 662	0	0	0	6 918	0	6 918
50720	4 927	0	4 927	300	0	300	116	0	116	4 743	0	4 743
60301	2 034	0	2 034	2 237	0	2 237	1 963	0	1 963	1 760	0	1 760
60305	2 163	0	2 163	4 583	0	4 583	4 745	0	4 745	2 325	0	2 325
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	72	0	72	1	0	1
60311	93	0	93	319	0	319	328	0	328	102	0	102
60322	3	0	3	266	0	266	266	0	266	3	0	3
60324	603	0	603	744	0	744	672	0	672	531	0	531
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	9 637	0	9 637	0	0	0	201	0	201	9 838	0	9 838
60603	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70601	356 512	0	356 512	0	0	0	48 439	0	48 439	404 951	0	404 951
70602	2 964	0	2 964	8	0	8	248	0	248	3 204	0	3 204
70603	29 464	0	29 464	0	0	0	1 838	0	1 838	31 302	0	31 302
Итого по пассиву (баланс)	1 643 094	30 015	1 673 109	1 779 364	116 200	1 895 564	1 810 028	120 931	1 930 959	1 673 758	34 746	1 708 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	304 468	0	304 468	12 335	0	12 335	3 110	0	3 110	313 693	0	313 693
90902	28 522	0	28 522	2 347	0	2 347	3 656	0	3 656	27 213	0	27 213
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 048 192	0	2 048 192	149 461	0	149 461	71 869	0	71 869	2 125 784	0	2 125 784
91418	40 374	0	40 374	0	0	0	3 416	0	3 416	36 958	0	36 958
91501	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
91502	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91604	11 734	0	11 734	424	0	424	118	0	118	12 040	0	12 040
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
99998	2 169 976	0	2 169 976	591 808	0	591 808	250 080	0	250 080	2 511 704	0	2 511 704
Итого по активу (баланс)	4 606 392	0	4 606 392	756 375	0	756 375	332 250	0	332 250	5 030 517	0	5 030 517
Пассив
91312	1 899 575	0	1 899 575	149 369	0	149 369	480 424	0	480 424	2 230 630	0	2 230 630
91315	25 412	0	25 412	0	0	0	947	0	947	26 359	0	26 359
91316	22 446	0	22 446	13 908	0	13 908	30 400	0	30 400	38 938	0	38 938
91317	105 638	0	105 638	86 803	0	86 803	80 037	0	80 037	98 872	0	98 872
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99999	2 436 416	0	2 436 416	79 083	0	79 083	161 480	0	161 480	2 518 813	0	2 518 813
Итого по пассиву (баланс)	4 606 392	0	4 606 392	329 163	0	329 163	753 288	0	753 288	5 030 517	0	5 030 517
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 386 544,0000	0	0	50 908,0000	0	0	3 361 612,0000	0	0	32 075 840,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 386 544,0000	0	0	50 909,0000	0	0	3 361 613,0000	0	0	32 075 840,0000
Пассив
98050	0	0	35 246 448,0000	0	0	3 318 512,0000	0	0	50 908,0000	0	0	31 978 844,0000
98070	0	0	140 096,0000	0	0	63 456,0000	0	0	20 356,0000	0	0	96 996,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 386 544,0000	0	0	3 381 969,0000	0	0	71 265,0000	0	0	32 075 840,0000

Страница была полезной?