Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 832	57 536	143 368	723 452	28 981	752 433	711 137	8 912	720 049	98 147	77 605	175 752
20208	1 245	0	1 245	4 696	0	4 696	3 314	0	3 314	2 627	0	2 627
20209	0	0	0	595 783	5 555	601 338	595 783	5 555	601 338	0	0	0
30102	726 787	0	726 787	4 257 015	0	4 257 015	4 865 365	0	4 865 365	118 437	0	118 437
30110	643	1 736	2 379	120 005	2 099	122 104	118 199	2 546	120 745	2 449	1 289	3 738
30114	0	94 606	94 606	0	887 804	887 804	0	891 732	891 732	0	90 678	90 678
30202	13 364	0	13 364	680	0	680	0	0	0	14 044	0	14 044
30204	3 794	0	3 794	0	0	0	710	0	710	3 084	0	3 084
30213	1 071	250	1 321	4 199	6	4 205	4 042	42	4 084	1 228	214	1 442
30221	4 229	0	4 229	122 175	2 056	124 231	122 505	2 056	124 561	3 899	0	3 899
30233	11 181	675	11 856	212 752	13 276	226 028	209 655	13 058	222 713	14 278	893	15 171
30302	110 967	1 532	112 499	30 804	33 897	64 701	21 054	33 624	54 678	120 717	1 805	122 522
30402	49 225	0	49 225	12 116 803	0	12 116 803	12 126 885	0	12 126 885	39 143	0	39 143
30404	0	0	0	1 074 741	0	1 074 741	1 074 741	0	1 074 741	0	0	0
30409	0	0	0	48 707	0	48 707	48 707	0	48 707	0	0	0
31902	0	0	0	10 947 000	0	10 947 000	10 432 000	0	10 432 000	515 000	0	515 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	106 204	0	106 204	302 383	0	302 383	299 557	0	299 557	109 030	0	109 030
45204	0	0	0	65 340	0	65 340	0	0	0	65 340	0	65 340
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	31 306	0	31 306	1 060	0	1 060	19 918	0	19 918	12 448	0	12 448
45207	47 015	0	47 015	4 200	0	4 200	3 125	0	3 125	48 090	0	48 090
45208	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45504	23	0	23	20	0	20	13	0	13	30	0	30
45505	2 722	0	2 722	250	0	250	314	0	314	2 658	0	2 658
45506	69 939	0	69 939	15 232	0	15 232	9 886	0	9 886	75 285	0	75 285
45507	77 653	12 622	90 275	1 980	149	2 129	1 355	307	1 662	78 278	12 464	90 742
45509	5 044	2 458	7 502	5 288	784	6 072	5 998	1 608	7 606	4 334	1 634	5 968
45510	9 344	0	9 344	15 083	0	15 083	18 258	0	18 258	6 169	0	6 169
45708	9	0	9	21	0	21	8	0	8	22	0	22
45815	6 651	505	7 156	9 465	48	9 513	976	318	1 294	15 140	235	15 375
45817	0	109	109	0	3	3	0	5	5	0	107	107
45915	364	0	364	10	2	12	76	2	78	298	0	298
47301	0	77 016	77 016	0	2 006	2 006	0	3 151	3 151	0	75 871	75 871
47404	3 000	519	3 519	793 748	554 591	1 348 339	793 748	554 598	1 348 346	3 000	512	3 512
47408	0	0	0	45 596	52 939	98 535	45 596	52 939	98 535	0	0	0
47417	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
47423	90 762	9 213	99 975	259 639	2 248	261 887	249 585	2 425	252 010	100 816	9 036	109 852
47427	4 427	116	4 543	6 748	117	6 865	6 444	132	6 576	4 731	101	4 832
50107	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
50605	0	0	0	19 599	0	19 599	19 599	0	19 599	0	0	0
50606	28 009	0	28 009	82 496	0	82 496	84 466	0	84 466	26 039	0	26 039
50621	60	0	60	352	0	352	295	0	295	117	0	117
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60302	919	0	919	144	0	144	957	0	957	106	0	106
60308	31	0	31	481	0	481	496	0	496	16	0	16
60310	501	0	501	594	0	594	2	0	2	1 093	0	1 093
60312	6 910	0	6 910	2 994	0	2 994	3 924	0	3 924	5 980	0	5 980
60323	20	0	20	7 705	0	7 705	7 725	0	7 725	0	0	0
60401	145 253	0	145 253	1 186	0	1 186	28	0	28	146 411	0	146 411
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	37 373	0	37 373	2	0	2	1 186	0	1 186	36 189	0	36 189
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	128	0	128	90	0	90	158	0	158	60	0	60
61008	1 555	0	1 555	792	0	792	437	0	437	1 910	0	1 910
61009	172	0	172	195	0	195	179	0	179	188	0	188
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	105 302	0	105 302	105 302	0	105 302	0	0	0
61403	1 575	0	1 575	906	0	906	350	0	350	2 131	0	2 131
70606	392 498	0	392 498	32 768	0	32 768	3	0	3	425 263	0	425 263
70607	3 716	0	3 716	2 896	0	2 896	2 018	0	2 018	4 594	0	4 594
70608	377 746	0	377 746	15 333	0	15 333	0	0	0	393 079	0	393 079
70611	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
Итого по активу (баланс)	2 680 468	258 896	2 939 364	32 059 348	1 586 561	33 645 909	32 016 717	1 573 013	33 589 730	2 723 099	272 444	2 995 543
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	115 571	0	115 571	0	0	0	0	0	0	115 571	0	115 571
30109	154 452	61 980	216 432	343 031	105 382	448 413	400 759	111 994	512 753	212 180	68 592	280 772
30220	0	77	77	0	3 012	3 012	0	2 935	2 935	0	0	0
30232	5 396	2 029	7 425	163 293	40 975	204 268	163 466	39 902	203 368	5 569	956	6 525
30301	110 967	1 532	112 499	21 054	33 624	54 678	30 804	33 897	64 701	120 717	1 805	122 522
30408	0	0	0	34 862	0	34 862	34 862	0	34 862	0	0	0
30601	43 149	0	43 149	170 202	0	170 202	156 928	0	156 928	29 875	0	29 875
40502	27	17	44	3 708	1	3 709	5 001	1	5 002	1 320	17	1 337
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	978	0	978	8	0	8	7	0	7	977	0	977
40702	730 832	27 574	758 406	3 885 035	456 290	4 341 325	3 806 246	464 097	4 270 343	652 043	35 381	687 424
40703	4 790	1 341	6 131	18 462	6 747	25 209	17 946	7 529	25 475	4 274	2 123	6 397
40802	28 614	1	28 615	91 908	15 120	107 028	94 258	15 119	109 377	30 964	0	30 964
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	271	19	290	76	125	201	123	125	248	318	19	337
40817	69 850	37 103	106 953	107 443	30 684	138 127	123 180	32 259	155 439	85 587	38 678	124 265
40820	4 248	5 410	9 658	2 697	17 374	20 071	2 088	18 052	20 140	3 639	6 088	9 727
40821	20 772	0	20 772	683 228	0	683 228	668 764	0	668 764	6 308	0	6 308
40903	318	0	318	819	0	819	834	0	834	333	0	333
40905	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40911	0	0	0	437 644	0	437 644	437 644	0	437 644	0	0	0
40912	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	30 500	0	30 500
42301	7	3 599	3 606	0	811	811	0	758	758	7	3 546	3 553
42305	108 471	4 995	113 466	1 580	160	1 740	80	100	180	106 971	4 935	111 906
42306	92 211	38 435	130 646	1 280	5 313	6 593	1 289	915	2 204	92 220	34 037	126 257
42307	48 804	32 666	81 470	0	1 055	1 055	1 009	3 850	4 859	49 813	35 461	85 274
42309	700	1 861	2 561	0	70	70	0	43	43	700	1 834	2 534
42606	0	13 294	13 294	0	393	393	0	217	217	0	13 118	13 118
42609	0	212	212	0	5	5	0	3	3	0	210	210
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	8 188	8 188	0	432	432	0	3 673	3 673	0	11 429	11 429
45215	9 833	0	9 833	3 023	0	3 023	965	0	965	7 775	0	7 775
45515	11 090	0	11 090	400	0	400	2 245	0	2 245	12 935	0	12 935
45818	6 929	0	6 929	462	0	462	339	0	339	6 806	0	6 806
45918	117	0	117	48	0	48	0	0	0	69	0	69
47403	0	0	0	253 900	0	253 900	253 900	0	253 900	0	0	0
47405	0	0	0	545 226	522 604	1 067 830	545 226	522 604	1 067 830	0	0	0
47407	0	0	0	52 982	45 594	98 576	52 982	45 594	98 576	0	0	0
47411	6 996	1 920	8 916	298	575	873	1 577	331	1 908	8 275	1 676	9 951
47416	172	0	172	3 393	346	3 739	6 130	346	6 476	2 909	0	2 909
47422	6 330	12	6 342	1 357 082	108 071	1 465 153	1 361 793	108 071	1 469 864	11 041	12	11 053
47425	7 717	0	7 717	502	0	502	111	0	111	7 326	0	7 326
47426	252	0	252	306	0	306	286	0	286	232	0	232
50620	1 676	0	1 676	2 037	0	2 037	2 903	0	2 903	2 542	0	2 542
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60301	559	0	559	2 772	0	2 772	2 490	0	2 490	277	0	277
60305	3 206	0	3 206	8 059	0	8 059	7 382	0	7 382	2 529	0	2 529
60309	353	0	353	0	0	0	263	0	263	616	0	616
60311	544	0	544	4 514	0	4 514	4 527	0	4 527	557	0	557
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	138	0	138	1 213	0	1 213	1 210	0	1 210	135	0	135
60324	38	0	38	196	0	196	268	0	268	110	0	110
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	48 093	0	48 093	27	0	27	613	0	613	48 679	0	48 679
60603	15 530	0	15 530	0	0	0	96	0	96	15 626	0	15 626
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61304	445	0	445	95	0	95	100	0	100	450	0	450
70601	435 996	0	435 996	8	0	8	36 067	0	36 067	472 055	0	472 055
70602	260	0	260	300	0	300	369	0	369	329	0	329
70603	377 076	0	377 076	0	0	0	15 069	0	15 069	392 145	0	392 145
Итого по пассиву (баланс)	2 697 085	242 279	2 939 364	8 204 174	1 394 843	9 599 017	8 242 701	1 412 495	9 655 196	2 735 612	259 931	2 995 543
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 618	0	1 618	8 179	0	8 179	5 628	0	5 628	4 169	0	4 169
80601	0	0	0	7 939	0	7 939	7 939	0	7 939	0	0	0
80801	18 990	0	18 990	5 375	0	5 375	8 342	0	8 342	16 023	0	16 023
80901	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
81001	22	0	22	7	0	7	6	0	6	23	0	23
Итого по активу (баланс)	20 630	0	20 630	21 795	0	21 795	22 210	0	22 210	20 215	0	20 215
Пассив
85101	20 502	0	20 502	400	0	400	0	0	0	20 102	0	20 102
85201	0	0	0	5 398	0	5 398	5 398	0	5 398	0	0	0
85401	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
85501	128	0	128	288	0	288	273	0	273	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	20 630	0	20 630	6 365	0	6 365	5 950	0	5 950	20 215	0	20 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	834 238	0	834 238	258 456	0	258 456	222 859	0	222 859	869 835	0	869 835
90902	373 705	4	373 709	222 251	0	222 251	209 846	0	209 846	386 110	4	386 114
91102	0	1 753	1 753	0	46	46	0	72	72	0	1 727	1 727
91202	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	477 489	1 946	479 435	182 091	33	182 124	73 064	59	73 123	586 516	1 920	588 436
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	43 957	0	43 957	7 680	0	7 680	0	0	0	51 637	0	51 637
91604	9 940	404	10 344	701	18	719	340	17	357	10 301	405	10 706
91704	1 729	48	1 777	0	1	1	0	2	2	1 729	47	1 776
91802	1 438	101	1 539	0	2	2	0	4	4	1 438	99	1 537
99998	247 976	0	247 976	414 630	0	414 630	441 718	0	441 718	220 888	0	220 888
Итого по активу (баланс)	1 993 614	4 256	1 997 870	1 085 809	100	1 085 909	947 827	154	947 981	2 131 596	4 202	2 135 798
Пассив
91312	186 938	0	186 938	21 348	0	21 348	0	0	0	165 590	0	165 590
91315	19 403	0	19 403	0	0	0	0	0	0	19 403	0	19 403
91316	955	0	955	5 700	0	5 700	6 500	0	6 500	1 755	0	1 755
91317	37 027	2 916	39 943	413 815	856	414 671	406 259	1 872	408 131	29 471	3 932	33 403
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	1 749 894	0	1 749 894	84 866	0	84 866	249 882	0	249 882	1 914 910	0	1 914 910
Итого по пассиву (баланс)	1 994 954	2 916	1 997 870	525 729	856	526 585	662 641	1 872	664 513	2 131 866	3 932	2 135 798
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 576 357 521,0000	0	0	1 188 170 184,0000	0	0	1 033 198 117,0000	0	0	1 731 329 588,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 576 357 521,0000	0	0	1 188 170 184,0000	0	0	1 033 198 117,0000	0	0	1 731 329 588,0000
Пассив
98040	0	0	1 489 585 796,0000	0	0	568 233 942,0000	0	0	720 668 969,0000	0	0	1 642 020 823,0000
98050	0	0	85 881 049,0000	0	0	428 687 935,0000	0	0	427 588 895,0000	0	0	84 782 009,0000
98055	0	0	890 676,0000	0	0	36 276 240,0000	0	0	39 912 320,0000	0	0	4 526 756,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 576 357 521,0000	0	0	1 033 198 117,0000	0	0	1 188 170 184,0000	0	0	1 731 329 588,0000

Страница была полезной?