Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	571	0	571	2 889	0	2 889	592	0	592	2 868	0	2 868
30102	211 375	0	211 375	1 616 020	0	1 616 020	1 511 037	0	1 511 037	316 358	0	316 358
30110	0	59	59	0	17 703	17 703	0	17 724	17 724	0	38	38
30202	1 685	0	1 685	0	0	0	17	0	17	1 668	0	1 668
30204	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	270 000	0	270 000	90 000	0	90 000
32004	90 000	0	90 000	300 000	0	300 000	390 000	0	390 000	0	0	0
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	17 697	0	17 697	17 697	0	17 697	0	0	0
47408	0	0	0	0	17 719	17 719	0	17 719	17 719	0	0	0
47423	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
47427	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60302	332	0	332	20	0	20	18	0	18	334	0	334
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	186	0	186	895	0	895	896	0	896	185	0	185
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	775	0	775	6	0	6	86	0	86	695	0	695
70606	79 096	0	79 096	2 101	0	2 101	0	0	0	81 197	0	81 197
70608	389	0	389	4	0	4	0	0	0	393	0	393
70611	8 086	0	8 086	1 438	0	1 438	0	0	0	9 524	0	9 524
Итого по активу (баланс)	392 982	59	393 041	2 303 512	35 436	2 338 948	2 192 782	35 457	2 228 239	503 712	38	503 750
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	66 925	46	66 971	846 563	17 691	864 254	955 852	17 691	973 543	176 214	46	176 260
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
47108	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47405	0	0	0	0	17 721	17 721	0	17 721	17 721	0	0	0
47407	0	0	0	17 680	0	17 680	17 680	0	17 680	0	0	0
47416	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
47426	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60301	0	0	0	1 750	0	1 750	1 755	0	1 755	5	0	5
60305	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	111 310	0	111 310	0	0	0	1 410	0	1 410	112 720	0	112 720
70603	376	0	376	0	0	0	4	0	4	380	0	380
Итого по пассиву (баланс)	392 995	46	393 041	868 601	35 412	904 013	979 310	35 412	1 014 722	503 704	46	503 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 144	0	33 144	0	0	0	0	0	0	33 144	0	33 144
99998	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 949	0	36 949	0	0	0	0	0	0	36 949	0	36 949
Пассив
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 251	0	33 251	0	0	0	0	0	0	33 251	0	33 251
Итого по пассиву (баланс)	36 949	0	36 949	0	0	0	0	0	0	36 949	0	36 949

Страница была полезной?