Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 981	0	13 981	102 300	0	102 300	103 322	0	103 322	12 959	0	12 959
20209	0	0	0	64 200	0	64 200	64 200	0	64 200	0	0	0
30102	70 958	0	70 958	462 323	0	462 323	478 058	0	478 058	55 223	0	55 223
30110	457	0	457	501	0	501	722	0	722	236	0	236
30202	3 603	0	3 603	62	0	62	0	0	0	3 665	0	3 665
30221	0	0	0	78 760	0	78 760	78 760	0	78 760	0	0	0
30302	1 025	0	1 025	36 623	0	36 623	36 256	0	36 256	1 392	0	1 392
30306	83 000	0	83 000	0	0	0	4 000	0	4 000	79 000	0	79 000
30402	73	0	73	184 984	0	184 984	185 055	0	185 055	2	0	2
31901	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
31902	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31903	0	0	0	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	6 301	0	6 301	7 886	0	7 886	8 868	0	8 868	5 319	0	5 319
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
45204	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
45206	53 833	0	53 833	2 000	0	2 000	3 166	0	3 166	52 667	0	52 667
45207	55 080	0	55 080	6 500	0	6 500	10 100	0	10 100	51 480	0	51 480
45406	43 064	0	43 064	0	0	0	1 054	0	1 054	42 010	0	42 010
45407	42 617	0	42 617	12 000	0	12 000	2 257	0	2 257	52 360	0	52 360
45505	28 213	0	28 213	1 100	0	1 100	47	0	47	29 266	0	29 266
45506	31 985	0	31 985	1 500	0	1 500	1 053	0	1 053	32 432	0	32 432
45507	43 000	0	43 000	4 300	0	4 300	1 690	0	1 690	45 610	0	45 610
45815	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47423	3	0	3	10 001	0	10 001	10 000	0	10 000	4	0	4
47427	59	0	59	4 787	0	4 787	4 760	0	4 760	86	0	86
60302	78	0	78	16	0	16	15	0	15	79	0	79
60306	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	64	0	64	944	0	944	932	0	932	76	0	76
60401	52 570	0	52 570	346	0	346	0	0	0	52 916	0	52 916
60404	21 870	0	21 870	0	0	0	0	0	0	21 870	0	21 870
60701	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61002	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61008	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	2 284	0	2 284	26	0	26	37	0	37	2 273	0	2 273
70606	83 054	0	83 054	6 788	0	6 788	0	0	0	89 842	0	89 842
70611	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
Итого по активу (баланс)	720 935	0	720 935	1 182 833	0	1 182 833	1 169 224	0	1 169 224	734 544	0	734 544
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
30109	87	0	87	55 416	0	55 416	55 416	0	55 416	87	0	87
30301	1 025	0	1 025	36 256	0	36 256	36 623	0	36 623	1 392	0	1 392
30305	83 000	0	83 000	4 000	0	4 000	0	0	0	79 000	0	79 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40602	4 806	0	4 806	6 729	0	6 729	3 177	0	3 177	1 254	0	1 254
40701	174	0	174	195	0	195	280	0	280	259	0	259
40702	40 562	0	40 562	409 095	0	409 095	387 947	0	387 947	19 414	0	19 414
40703	16 394	0	16 394	57 491	0	57 491	78 606	0	78 606	37 509	0	37 509
40802	5 009	0	5 009	66 559	0	66 559	64 109	0	64 109	2 559	0	2 559
40817	9 331	0	9 331	25 675	0	25 675	26 466	0	26 466	10 122	0	10 122
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40911	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
42005	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
42206	225 702	0	225 702	0	0	0	0	0	0	225 702	0	225 702
42301	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42304	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42305	1 158	0	1 158	158	0	158	88	0	88	1 088	0	1 088
42306	5 718	0	5 718	350	0	350	3 874	0	3 874	9 242	0	9 242
45215	8 592	0	8 592	2 013	0	2 013	974	0	974	7 553	0	7 553
45415	2 437	0	2 437	135	0	135	191	0	191	2 493	0	2 493
45515	5 567	0	5 567	633	0	633	723	0	723	5 657	0	5 657
47411	11	0	11	63	0	63	68	0	68	16	0	16
47416	200	0	200	6 815	0	6 815	6 615	0	6 615	0	0	0
47422	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
47425	217	0	217	101	0	101	169	0	169	285	0	285
47426	699	0	699	210	0	210	791	0	791	1 280	0	1 280
52302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	0	0	0	563	0	563	569	0	569	6	0	6
60305	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60307	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	23	0	23	79	0	79	76	0	76	20	0	20
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	7 733	0	7 733	0	0	0	369	0	369	8 102	0	8 102
70601	91 260	0	91 260	0	0	0	8 953	0	8 953	100 213	0	100 213
Итого по пассиву (баланс)	720 935	0	720 935	675 608	0	675 608	689 217	0	689 217	734 544	0	734 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90902	122 273	0	122 273	41	0	41	84 082	0	84 082	38 232	0	38 232
91414	272 486	0	272 486	41 500	0	41 500	17 187	0	17 187	296 799	0	296 799
91604	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
99998	370 518	0	370 518	72 641	0	72 641	62 898	0	62 898	380 261	0	380 261
Итого по активу (баланс)	765 281	0	765 281	114 321	0	114 321	164 305	0	164 305	715 297	0	715 297
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	366 010	0	366 010	30 167	0	30 167	29 165	0	29 165	365 008	0	365 008
91315	1 453	0	1 453	187	0	187	0	0	0	1 266	0	1 266
91316	2 053	0	2 053	3 050	0	3 050	2 000	0	2 000	1 003	0	1 003
91317	799	0	799	29 431	0	29 431	31 413	0	31 413	2 781	0	2 781
91507	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99999	394 763	0	394 763	101 407	0	101 407	41 680	0	41 680	335 036	0	335 036
Итого по пассиву (баланс)	765 281	0	765 281	164 304	0	164 304	114 320	0	114 320	715 297	0	715 297

Страница была полезной?