Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 534	0	6 534	547	0	547	395	0	395	6 686	0	6 686
20202	19 634	35 053	54 687	459 788	61 983	521 771	469 241	89 682	558 923	10 181	7 354	17 535
20209	0	0	0	395 880	87 575	483 455	395 880	87 575	483 455	0	0	0
30102	25 374	0	25 374	4 687 829	0	4 687 829	4 698 575	0	4 698 575	14 628	0	14 628
30110	1 225	25 873	27 098	1 324	379 250	380 574	1 696	385 209	386 905	853	19 914	20 767
30202	7 940	0	7 940	0	0	0	437	0	437	7 503	0	7 503
30204	1 314	0	1 314	0	0	0	163	0	163	1 151	0	1 151
30233	799	0	799	3 183	0	3 183	2 834	0	2 834	1 148	0	1 148
30402	0	0	0	100 018	0	100 018	100 005	0	100 005	13	0	13
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	158 000	0	158 000	208 000	0	208 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
45201	18 425	0	18 425	62 152	0	62 152	57 801	0	57 801	22 776	0	22 776
45203	11 850	0	11 850	6 181	0	6 181	13 531	0	13 531	4 500	0	4 500
45204	91 458	0	91 458	125 099	0	125 099	76 688	0	76 688	139 869	0	139 869
45205	142 652	0	142 652	158 705	0	158 705	111 907	0	111 907	189 450	0	189 450
45206	214 470	0	214 470	10 500	0	10 500	55 070	0	55 070	169 900	0	169 900
45207	128 654	31 525	160 179	55 070	821	55 891	0	1 290	1 290	183 724	31 056	214 780
45208	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45306	43 000	0	43 000	1 500	0	1 500	0	0	0	44 500	0	44 500
45307	270 889	0	270 889	0	0	0	0	0	0	270 889	0	270 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	0	0	0	30	0	30	5	0	5	25	0	25
45505	99	0	99	0	0	0	54	0	54	45	0	45
45506	10 457	0	10 457	1 800	0	1 800	397	0	397	11 860	0	11 860
45507	20 883	0	20 883	4 000	0	4 000	177	0	177	24 706	0	24 706
45509	521	227	748	732	113	845	774	340	1 114	479	0	479
45812	22 462	0	22 462	0	0	0	11	0	11	22 451	0	22 451
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	301	79	380	301	79	380	0	0	0
45915	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
47404	983	7 881	8 864	510 215	446 865	957 080	504 869	454 746	959 615	6 329	0	6 329
47408	0	0	0	1 021 805	975 370	1 997 175	1 021 805	975 370	1 997 175	0	0	0
47423	742	94	836	1 760	1 611	3 371	2 338	1 612	3 950	164	93	257
47427	262	1	263	6 863	1	6 864	6 803	2	6 805	322	0	322
50205	130 221	0	130 221	854	0	854	998	0	998	130 077	0	130 077
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 347	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	133	0	133	182	0	182	190	0	190	125	0	125
60310	34	0	34	201	0	201	205	0	205	30	0	30
60312	151	0	151	1 817	0	1 817	1 797	0	1 797	171	0	171
60323	745	0	745	99	0	99	41	0	41	803	0	803
60401	41 986	0	41 986	206	0	206	0	0	0	42 192	0	42 192
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
61008	17	0	17	160	0	160	159	0	159	18	0	18
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	2 155	0	2 155	50	0	50	299	0	299	1 906	0	1 906
70606	396 851	0	396 851	42 470	0	42 470	16	0	16	439 305	0	439 305
70607	200	0	200	57	0	57	17	0	17	240	0	240
70608	69 930	0	69 930	4 978	0	4 978	0	0	0	74 908	0	74 908
70611	9 997	0	9 997	843	0	843	0	0	0	10 840	0	10 840
70612	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
Итого по активу (баланс)	1 854 704	100 654	1 955 358	7 937 665	1 953 669	9 891 334	7 833 946	1 995 906	9 829 852	1 958 423	58 417	2 016 840
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	50	0	50	2 887	982	3 869	2 837	982	3 819	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31501	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40701	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40702	406 386	3 685	410 071	7 012 944	361 315	7 374 259	6 935 021	364 218	7 299 239	328 463	6 588	335 051
40703	1 598	0	1 598	2 521	0	2 521	3 305	0	3 305	2 382	0	2 382
40802	7 407	0	7 407	37 803	671	38 474	39 915	1 515	41 430	9 519	844	10 363
40807	0	575	575	0	26 103	26 103	0	25 540	25 540	0	12	12
40817	12 845	2 766	15 611	25 541	3 025	28 566	22 937	3 013	25 950	10 241	2 754	12 995
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42105	47 010	0	47 010	2 300	0	2 300	2 200	0	2 200	46 910	0	46 910
42106	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	967	319	1 286	10 288	650	10 938	9 806	830	10 636	485	499	984
42305	13 835	2 319	16 154	7 427	882	8 309	63	368	431	6 471	1 805	8 276
42306	131 782	91 180	222 962	692	3 487	4 179	12 248	4 867	17 115	143 338	92 560	235 898
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	100 101	0	100 101	8 202	0	8 202	12 248	0	12 248	104 147	0	104 147
45315	174 399	0	174 399	0	0	0	825	0	825	175 224	0	175 224
45515	5 725	0	5 725	355	0	355	1 177	0	1 177	6 547	0	6 547
45818	26 337	0	26 337	114	0	114	103	0	103	26 326	0	26 326
47407	0	0	0	974 648	1 022 754	1 997 402	974 648	1 022 754	1 997 402	0	0	0
47411	22	0	22	0	0	0	17	0	17	39	0	39
47416	495	0	495	4 935	0	4 935	5 053	0	5 053	613	0	613
47422	147	0	147	92	1 609	1 701	87	1 609	1 696	142	0	142
47425	11 127	0	11 127	21 756	0	21 756	15 883	0	15 883	5 254	0	5 254
47426	704	0	704	38	0	38	153	0	153	819	0	819
50220	5 768	0	5 768	395	0	395	121	0	121	5 494	0	5 494
50620	2 001	0	2 001	46	0	46	186	0	186	2 141	0	2 141
50720	2 116	0	2 116	0	0	0	427	0	427	2 543	0	2 543
52301	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	460	0	460	0	0	0	21	0	21	481	0	481
60301	288	0	288	3 083	0	3 083	3 394	0	3 394	599	0	599
60305	7	0	7	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	7	0	7
60309	1	0	1	249	0	249	249	0	249	1	0	1
60311	203	0	203	831	0	831	831	0	831	203	0	203
60320	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
60322	80	0	80	23	0	23	11	0	11	68	0	68
60324	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	40 284	0	40 284	0	0	0	36	0	36	40 320	0	40 320
60603	25 773	0	25 773	0	0	0	470	0	470	26 243	0	26 243
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	552	0	552	9	0	9	1	0	1	544	0	544
70601	436 646	0	436 646	0	0	0	45 130	0	45 130	481 776	0	481 776
70602	694	0	694	130	0	130	29	0	29	593	0	593
70603	69 685	0	69 685	0	0	0	5 142	0	5 142	74 827	0	74 827
Итого по пассиву (баланс)	1 854 510	100 848	1 955 358	8 333 864	1 421 478	9 755 342	8 391 128	1 425 696	9 816 824	1 911 774	105 066	2 016 840
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	430	0	430	0	0	0	24	0	24	406	0	406
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
80901	36	0	36	25	0	25	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	509	0	509	25	0	25	25	0	25	509	0	509
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	509	0	509	1	0	1	1	0	1	509	0	509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
90901	35 183	0	35 183	2 535	0	2 535	3 205	0	3 205	34 513	0	34 513
90902	80 727	0	80 727	44	0	44	414	0	414	80 357	0	80 357
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 236 353	0	1 236 353	145 912	0	145 912	139 425	0	139 425	1 242 840	0	1 242 840
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91604	30 690	2 728	33 418	2 616	275	2 891	122	112	234	33 184	2 891	36 075
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 713 166	0	1 713 166	739 035	0	739 035	711 908	0	711 908	1 740 293	0	1 740 293
Итого по активу (баланс)	3 391 356	2 728	3 394 084	940 162	275	940 437	905 094	112	905 206	3 426 424	2 891	3 429 315
Пассив
91311	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000
91312	1 369 366	7 881	1 377 247	217 516	323	217 839	308 674	206	308 880	1 460 524	7 764	1 468 288
91315	23 018	0	23 018	0	0	0	1 088	0	1 088	24 106	0	24 106
91317	151 194	2 032	153 226	453 901	168	454 069	388 701	366	389 067	85 994	2 230	88 224
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 680 918	0	1 680 918	193 284	0	193 284	201 388	0	201 388	1 689 022	0	1 689 022
Итого по пассиву (баланс)	3 384 171	9 913	3 394 084	904 701	491	905 192	939 851	572	940 423	3 419 321	9 994	3 429 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	656 911	656 911	0	608 857	608 857	0	48 054	48 054
93801	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 327	656 911	658 238	1 327	608 857	610 184	0	48 054	48 054
Пассив
96001	0	0	0	606 701	0	606 701	654 520	0	654 520	47 819	0	47 819
96801	0	0	0	1 422	0	1 422	1 657	0	1 657	235	0	235
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	608 123	0	608 123	656 177	0	656 177	48 054	0	48 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Пассив
98050	0	0	1 835 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 835 906,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	118 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000

Страница была полезной?