Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 543	219 811	382 354	2 155 457	1 185 550	3 341 007	2 149 653	1 212 525	3 362 178	168 347	192 836	361 183
20208	19 675	0	19 675	72 458	0	72 458	72 301	0	72 301	19 832	0	19 832
20209	0	0	0	1 423 716	639 195	2 062 911	1 423 716	639 195	2 062 911	0	0	0
30102	181 986	0	181 986	8 932 764	0	8 932 764	8 997 451	0	8 997 451	117 299	0	117 299
30110	6 030	14 408	20 438	22 646	33 721	56 367	22 242	30 463	52 705	6 434	17 666	24 100
30114	0	15 315	15 315	0	2 952 819	2 952 819	0	2 954 309	2 954 309	0	13 825	13 825
30202	28 236	0	28 236	0	0	0	4 121	0	4 121	24 115	0	24 115
30204	12 992	0	12 992	0	0	0	5 378	0	5 378	7 614	0	7 614
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	633	633	0	633	633	0	0	0
30233	0	0	0	54 546	8 072	62 618	54 543	8 072	62 615	3	0	3
30402	200	8 422	8 622	1 320 823	180	1 321 003	1 320 695	2 309	1 323 004	328	6 293	6 621
30602	8	7 585	7 593	0	1 882	1 882	0	305	305	8	9 162	9 170
31901	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000
31902	40 000	0	40 000	1 100 000	0	1 100 000	1 080 000	0	1 080 000	60 000	0	60 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	132 406	132 406	0	1 737 615	1 737 615	0	1 870 021	1 870 021	0	0	0
32103	0	0	0	0	816 629	816 629	0	707 931	707 931	0	108 698	108 698
32201	14 300	2 368	16 668	0	62	62	0	98	98	14 300	2 332	16 632
44906	320	0	320	0	0	0	210	0	210	110	0	110
45201	1 528	0	1 528	824	0	824	1 205	0	1 205	1 147	0	1 147
45204	24 800	0	24 800	30 900	0	30 900	0	0	0	55 700	0	55 700
45205	82 285	0	82 285	55 800	0	55 800	52 990	0	52 990	85 095	0	85 095
45206	210 575	0	210 575	36 100	0	36 100	27 204	0	27 204	219 471	0	219 471
45207	325 184	10 361	335 545	13 300	270	13 570	32 541	1 073	33 614	305 943	9 558	315 501
45208	210 673	0	210 673	2 600	0	2 600	6 693	0	6 693	206 580	0	206 580
45401	149	0	149	130	0	130	11	0	11	268	0	268
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	28 438	0	28 438	6 630	0	6 630	7 390	0	7 390	27 678	0	27 678
45408	89 399	0	89 399	2 250	0	2 250	2 963	0	2 963	88 686	0	88 686
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	670	0	670	0	0	0	391	0	391	279	0	279
45506	37 748	0	37 748	3 350	0	3 350	3 456	0	3 456	37 642	0	37 642
45507	97 272	0	97 272	15 150	0	15 150	9 158	0	9 158	103 264	0	103 264
45509	905	21	926	1 020	175	1 195	867	196	1 063	1 058	0	1 058
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	28 757	0	28 757	1 901	0	1 901	2 429	0	2 429	28 229	0	28 229
45814	774	0	774	467	0	467	182	0	182	1 059	0	1 059
45815	2 561	0	2 561	675	0	675	389	0	389	2 847	0	2 847
45912	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45915	21	0	21	19	0	19	34	0	34	6	0	6
47408	0	0	0	6 229	273 006	279 235	6 229	273 006	279 235	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 341	6 851	11 192	39 693	125 725	165 418	36 077	125 844	161 921	7 957	6 732	14 689
47427	388	0	388	415	0	415	343	0	343	460	0	460
47801	36 742	0	36 742	0	0	0	1 593	0	1 593	35 149	0	35 149
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	75 720	75 720	0	1 711	1 711	0	4 073	4 073	0	73 358	73 358
50108	0	13 094	13 094	0	267	267	0	416	416	0	12 945	12 945
50121	0	4 963	4 963	0	1 319	1 319	0	985	985	0	5 297	5 297
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	158 285	0	158 285	467	0	467	79 141	0	79 141	79 611	0	79 611
51404	99 569	0	99 569	196 125	0	196 125	79 337	0	79 337	216 357	0	216 357
51405	154 412	47 124	201 536	29 848	32 320	62 168	29 722	48 348	78 070	154 538	31 096	185 634
51406	0	0	0	0	57 943	57 943	0	303	303	0	57 640	57 640
60302	371	0	371	88	0	88	134	0	134	325	0	325
60306	11	0	11	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	11	0	11
60308	156	0	156	380	0	380	358	0	358	178	0	178
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	1 746	0	1 746	5 180	0	5 180	5 269	0	5 269	1 657	0	1 657
60323	2 262	0	2 262	3	0	3	0	0	0	2 265	0	2 265
60401	30 558	0	30 558	495	0	495	0	0	0	31 053	0	31 053
60701	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61009	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	188 690	46 699	235 389	188 690	46 699	235 389	0	0	0
61212	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
61403	227	0	227	1	0	1	9	0	9	219	0	219
70606	415 035	0	415 035	43 170	0	43 170	344	0	344	457 861	0	457 861
70607	0	0	0	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0
70608	521 470	0	521 470	32 401	0	32 401	0	0	0	553 871	0	553 871
70611	8 112	0	8 112	748	0	748	0	0	0	8 860	0	8 860
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 254 038	558 449	3 812 487	16 054 415	7 915 793	23 970 208	15 955 765	7 926 804	23 882 569	3 352 688	547 438	3 900 126
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 920	2 920	0	2 920	2 920	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	618	0	618	5 918	0	5 918	5 418	0	5 418	118	0	118
30232	0	0	0	46	639	685	46	639	685	0	0	0
40502	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40602	898	0	898	49 651	0	49 651	52 073	0	52 073	3 320	0	3 320
40701	304	3 720	4 024	730	1 016	1 746	876	91	967	450	2 795	3 245
40702	1 179 232	34 544	1 213 776	9 250 991	210 857	9 461 848	9 231 905	218 614	9 450 519	1 160 146	42 301	1 202 447
40703	34 534	0	34 534	27 408	0	27 408	24 996	0	24 996	32 122	0	32 122
40802	71 604	2	71 606	310 304	0	310 304	322 183	0	322 183	83 483	2	83 485
40807	15 696	28	15 724	3 436	3 493	6 929	3 595	3 490	7 085	15 855	25	15 880
40817	151 573	58 713	210 286	416 827	218 602	635 429	407 092	224 500	631 592	141 838	64 611	206 449
40820	2 713	1 098	3 811	2 175	26 789	28 964	1 743	26 839	28 582	2 281	1 148	3 429
40821	497	0	497	51 529	0	51 529	51 522	0	51 522	490	0	490
40901	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
40905	165	0	165	6 733	0	6 733	6 756	0	6 756	188	0	188
40909	0	0	0	5 043	8 837	13 880	5 043	8 837	13 880	0	0	0
40910	0	0	0	999	2 060	3 059	999	2 060	3 059	0	0	0
40911	2 477	0	2 477	87 679	0	87 679	87 178	0	87 178	1 976	0	1 976
40912	0	0	0	15 223	25 921	41 144	15 223	25 921	41 144	0	0	0
40913	0	0	0	57 027	106 407	163 434	57 027	106 407	163 434	0	0	0
42101	69 000	0	69 000	57 400	0	57 400	41 400	0	41 400	53 000	0	53 000
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
42103	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42104	800	0	800	300	0	300	0	0	0	500	0	500
42105	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
42106	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
42107	44 500	75 941	120 441	0	2 419	2 419	0	1 388	1 388	44 500	74 910	119 410
42202	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	283	550	833	2 107	1 395	3 502	2 116	1 386	3 502	292	541	833
42302	0	0	0	9 367	437	9 804	26 789	2 724	29 513	17 422	2 287	19 709
42303	25 332	35 635	60 967	24 664	25 677	50 341	6 951	21 231	28 182	7 619	31 189	38 808
42304	74 292	94 567	168 859	22 959	17 645	40 604	40 798	13 938	54 736	92 131	90 860	182 991
42305	163 202	143 395	306 597	11 595	16 834	28 429	18 478	15 520	33 998	170 085	142 081	312 166
42306	64 903	39 102	104 005	7 427	5 193	12 620	5 206	1 424	6 630	62 682	35 333	98 015
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	4 600	4 600	0	8 801	8 801	0	4 201	4 201
42603	215	4 633	4 848	432	4 724	5 156	371	91	462	154	0	154
42604	770	16 058	16 828	160	16 678	16 838	182	16 148	16 330	792	15 528	16 320
42605	435	1 583	2 018	0	65	65	0	41	41	435	1 559	1 994
42606	200	0	200	0	0	0	50	0	50	250	0	250
44915	16	0	16	11	0	11	0	0	0	5	0	5
45215	82 898	0	82 898	30 552	0	30 552	15 135	0	15 135	67 481	0	67 481
45415	18 335	0	18 335	1 025	0	1 025	2 539	0	2 539	19 849	0	19 849
45515	22 948	0	22 948	2 275	0	2 275	5 324	0	5 324	25 997	0	25 997
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	28 235	0	28 235	297	0	297	496	0	496	28 434	0	28 434
45918	307	0	307	1	0	1	1	0	1	307	0	307
47407	0	0	0	272 613	6 231	278 844	272 613	6 231	278 844	0	0	0
47411	6 474	2 947	9 421	1 040	671	1 711	1 792	867	2 659	7 226	3 143	10 369
47416	286	0	286	10 482	413	10 895	12 516	413	12 929	2 320	0	2 320
47422	586	2 644	3 230	124 104	151 920	276 024	130 699	152 057	282 756	7 181	2 781	9 962
47425	3 431	0	3 431	241	0	241	429	0	429	3 619	0	3 619
47426	876	0	876	227	0	227	127	0	127	776	0	776
47804	2 173	0	2 173	94	0	94	0	0	0	2 079	0	2 079
50120	0	8 306	8 306	0	3 440	3 440	0	1 326	1 326	0	6 192	6 192
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	154	0	154	0	0	0	14	0	14	168	0	168
60301	1 384	0	1 384	3 118	0	3 118	3 059	0	3 059	1 325	0	1 325
60305	3 160	0	3 160	5 859	0	5 859	5 633	0	5 633	2 934	0	2 934
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	200	0	200	235	0	235	239	0	239	204	0	204
60324	2 407	0	2 407	129	0	129	119	0	119	2 397	0	2 397
60601	10 391	0	10 391	0	0	0	312	0	312	10 703	0	10 703
61012	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
61304	708	0	708	217	0	217	88	0	88	579	0	579
70601	474 144	0	474 144	5	0	5	69 409	0	69 409	543 548	0	543 548
70602	5 689	0	5 689	1 932	0	1 932	4 365	0	4 365	8 122	0	8 122
70603	512 490	0	512 490	0	0	0	30 980	0	30 980	543 470	0	543 470
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 289 021	523 466	3 812 487	10 887 057	865 883	11 752 940	10 976 675	863 904	11 840 579	3 378 639	521 487	3 900 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90 026	0	90 026	11 788	0	11 788	11 655	0	11 655	90 159	0	90 159
90902	471 256	0	471 256	35 749	0	35 749	11 839	0	11 839	495 166	0	495 166
90909	0	0	0	0	2 920	2 920	0	2 920	2 920	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 916 285	24 404	6 940 689	292 071	636	292 707	6 007	999	7 006	7 202 349	24 041	7 226 390
91418	36 742	0	36 742	0	0	0	1 593	0	1 593	35 149	0	35 149
91604	342	0	342	996	0	996	924	0	924	414	0	414
91704	2 547	0	2 547	0	0	0	4	0	4	2 543	0	2 543
91802	15 810	0	15 810	0	0	0	9	0	9	15 801	0	15 801
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 631 054	0	2 631 054	363 743	0	363 743	350 913	0	350 913	2 643 884	0	2 643 884
Итого по активу (баланс)	10 164 983	24 404	10 189 387	704 347	3 556	707 903	382 945	3 919	386 864	10 486 385	24 041	10 510 426
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 554 599	0	2 554 599	29 270	0	29 270	39 499	0	39 499	2 564 828	0	2 564 828
91315	68 455	0	68 455	2 993	0	2 993	5 160	0	5 160	70 622	0	70 622
91317	4 198	998	5 196	317 797	853	318 650	318 068	1 016	319 084	4 469	1 161	5 630
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	7 558 333	0	7 558 333	35 916	0	35 916	344 125	0	344 125	7 866 542	0	7 866 542
Итого по пассиву (баланс)	10 188 389	998	10 189 387	385 976	853	386 829	706 852	1 016	707 868	10 509 265	1 161	10 510 426
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 228	58 626	64 854	6 228	58 626	64 854	0	0	0
93801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 500	58 626	65 126	6 500	58 626	65 126	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	58 410	6 284	64 694	58 410	6 284	64 694	0	0	0
96801	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 682	6 284	64 966	58 682	6 284	64 966	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	337 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	337 468,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	337 510,0000	0	0	27,0000	0	0	24,0000	0	0	337 513,0000
Пассив
98050	0	0	337 509,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	337 512,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	337 510,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	337 513,0000

Страница была полезной?