Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Адам Интернэшнл" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 514	0	110 514	280 074	0	280 074	239 847	0	239 847	150 741	0	150 741
30102	524 116	0	524 116	449 356	0	449 356	462 754	0	462 754	510 718	0	510 718
30110	5 692	0	5 692	1 000	1 630	2 630	5 931	1 630	7 561	761	0	761
30202	15 450	0	15 450	0	0	0	9 172	0	9 172	6 278	0	6 278
30302	38 157	0	38 157	117 933	0	117 933	133 065	0	133 065	23 025	0	23 025
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45506	2 139	0	2 139	0	0	0	17	0	17	2 122	0	2 122
45507	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
47423	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
47427	11	0	11	756	0	756	751	0	751	16	0	16
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	19	0	19	30	0	30	15	0	15	34	0	34
60306	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60308	2	0	2	152	0	152	152	0	152	2	0	2
60312	76	0	76	141	0	141	148	0	148	69	0	69
60401	65 554	0	65 554	0	0	0	0	0	0	65 554	0	65 554
61002	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
70606	27 942	0	27 942	4 691	0	4 691	0	0	0	32 633	0	32 633
70611	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
Итого по активу (баланс)	797 573	0	797 573	985 652	1 630	987 282	936 373	1 630	938 003	846 852	0	846 852
Пассив
10207	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
10601	41 145	0	41 145	0	0	0	0	0	0	41 145	0	41 145
10701	37 628	0	37 628	0	0	0	0	0	0	37 628	0	37 628
10801	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
30301	38 157	0	38 157	133 065	0	133 065	117 933	0	117 933	23 025	0	23 025
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2 902	0	2 902	27 769	0	27 769	27 490	0	27 490	2 623	0	2 623
40702	289 117	0	289 117	902 418	0	902 418	942 865	0	942 865	329 564	0	329 564
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	147 645	0	147 645	24 852	1 630	26 482	38 227	1 630	39 857	161 020	0	161 020
40817	66 835	0	66 835	1 962	0	1 962	7 149	0	7 149	72 022	0	72 022
40821	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40911	287	0	287	0	0	0	2 206	0	2 206	2 493	0	2 493
42301	9 623	0	9 623	838	0	838	170	0	170	8 955	0	8 955
45215	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45515	46	0	46	1	0	1	0	0	0	45	0	45
47405	0	0	0	1 635	1 630	3 265	1 635	1 630	3 265	0	0	0
47411	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47416	122	0	122	372	0	372	259	0	259	9	0	9
47425	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450
50719	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60305	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60601	7 656	0	7 656	0	0	0	71	0	71	7 727	0	7 727
70601	42 342	0	42 342	0	0	0	7 186	0	7 186	49 528	0	49 528
Итого по пассиву (баланс)	797 573	0	797 573	1 097 999	3 260	1 101 259	1 147 278	3 260	1 150 538	846 852	0	846 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	373 814	0	373 814	18 757	0	18 757	129 655	0	129 655	262 916	0	262 916
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
99998	47 000	0	47 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	47 000	0	47 000
Итого по активу (баланс)	426 566	0	426 566	63 757	0	63 757	174 655	0	174 655	315 668	0	315 668
Пассив
91317	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	379 566	0	379 566	129 655	0	129 655	18 757	0	18 757	268 668	0	268 668
Итого по пассиву (баланс)	426 566	0	426 566	174 655	0	174 655	63 757	0	63 757	315 668	0	315 668
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?