Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 062	38 943	69 005	32 497	49 847	82 344	41 373	56 820	98 193	21 186	31 970	53 156
20209	0	0	0	30 500	54 080	84 580	30 500	54 080	84 580	0	0	0
30102	218 665	0	218 665	358 263 152	0	358 263 152	355 626 380	0	355 626 380	2 855 437	0	2 855 437
30110	69 218	6 392	75 610	5 348 255	1 034	5 349 289	5 407 188	850	5 408 038	10 285	6 576	16 861
30114	0	110 953	110 953	0	941 714 530	941 714 530	0	941 591 186	941 591 186	0	234 297	234 297
30202	404 410	0	404 410	38 338	0	38 338	0	0	0	442 748	0	442 748
30204	146 030	0	146 030	51 404	0	51 404	0	0	0	197 434	0	197 434
30233	0	232	232	1 847	455	2 302	1 847	458	2 305	0	229	229
30302	240 556 084	81 922 074	322 478 158	213 655 200	93 035 005	306 690 205	0	4 701 652	4 701 652	454 211 284	170 255 427	624 466 711
30402	3 587	0	3 587	3 284 889	0	3 284 889	3 274 101	0	3 274 101	14 375	0	14 375
30404	0	0	0	5 253 245	0	5 253 245	5 253 245	0	5 253 245	0	0	0
30409	0	0	0	3 968 357	0	3 968 357	3 968 357	0	3 968 357	0	0	0
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 650 000	0	7 650 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32006	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 200 000	0	1 200 000
32007	1 800 000	0	1 800 000	750 000	0	750 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
32008	200 000	31 525	231 525	0	821	821	0	1 289	1 289	200 000	31 057	231 057
32101	582 967	0	582 967	723 147	0	723 147	1 306 114	0	1 306 114	0	0	0
32102	163 000	27 525 742	27 688 742	2 568 000	488 965 574	491 533 574	2 731 000	516 491 316	519 222 316	0	0	0
32103	0	3 310 146	3 310 146	2 909 000	191 093 058	194 002 058	490 000	161 590 989	162 080 989	2 419 000	32 812 215	35 231 215
32104	0	4 287 427	4 287 427	0	76 269	76 269	0	4 363 696	4 363 696	0	0	0
32105	0	203 574	203 574	0	1 872	1 872	0	205 446	205 446	0	0	0
32106	0	325 718	325 718	0	3 856	3 856	0	7 928	7 928	0	321 646	321 646
32107	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
32201	0	3 026	3 026	0	79	79	0	123	123	0	2 982	2 982
45201	559 508	0	559 508	2 298 442	402	2 298 844	2 115 247	402	2 115 649	742 703	0	742 703
45203	765 200	61 072	826 272	7 213 000	0	7 213 000	6 581 700	61 072	6 642 772	1 396 500	0	1 396 500
45204	398 000	3 241 831	3 639 831	0	37 589	37 589	398 000	3 271 656	3 669 656	0	7 764	7 764
45205	892 000	149 745	1 041 745	0	3 899	3 899	265 000	6 126	271 126	627 000	147 518	774 518
45206	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	2 100 000	0	2 100 000
45207	1 010 000	144 886	1 154 886	0	2 212	2 212	0	4 106	4 106	1 010 000	142 992	1 152 992
45208	1 742 937	2 302 313	4 045 250	0	58 616	58 616	77 187	146 972	224 159	1 665 750	2 213 957	3 879 707
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	320 000	0	320 000	1 580 314	0	1 580 314
47404	177	620 116	620 293	326 260 112	332 210 697	658 470 809	326 259 904	331 203 883	657 463 787	385	1 626 930	1 627 315
47408	0	0	0	367 613 600	427 246 902	794 860 502	367 613 600	427 246 902	794 860 502	0	0	0
47410	0	325 738	325 738	0	681 767	681 767	0	682 620	682 620	0	324 885	324 885
47417	0	57	57	0	423	423	0	443	443	0	37	37
47423	1 183	4 434	5 617	63 670	57 741	121 411	60 344	54 727	115 071	4 509	7 448	11 957
47427	113 568	10 201	123 769	79 150	8 554	87 704	82 113	10 231	92 344	110 605	8 524	119 129
50104	1 039 092	0	1 039 092	4 053 207	0	4 053 207	5 092 299	0	5 092 299	0	0	0
50118	1 006 077	0	1 006 077	3 034 143	0	3 034 143	4 040 220	0	4 040 220	0	0	0
52601	1 122 727	0	1 122 727	1 232 314	0	1 232 314	1 651 555	0	1 651 555	703 486	0	703 486
60302	647	0	647	7 684	0	7 684	7 545	0	7 545	786	0	786
60306	2	0	2	13 017	0	13 017	13 017	0	13 017	2	0	2
60308	57	555	612	1 227	154	1 381	1 255	637	1 892	29	72	101
60310	591	0	591	150	0	150	446	0	446	295	0	295
60312	9 042	0	9 042	19 229	0	19 229	9 699	0	9 699	18 572	0	18 572
60314	3 475	0	3 475	3 892	0	3 892	2 175	0	2 175	5 192	0	5 192
60323	0	0	0	8	59	67	8	59	67	0	0	0
60401	1 517 419	0	1 517 419	321	0	321	3 161	0	3 161	1 514 579	0	1 514 579
60701	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	323 207	0	323 207	323 207	0	323 207	0	0	0
61210	0	0	0	2 059 257	0	2 059 257	2 059 257	0	2 059 257	0	0	0
61403	24 478	0	24 478	214	0	214	3 922	0	3 922	20 770	0	20 770
61601	0	0	0	13 917 864	0	13 917 864	13 917 864	0	13 917 864	0	0	0
70606	13 194 625	0	13 194 625	980 221	0	980 221	12	0	12	14 174 834	0	14 174 834
70607	23 005	0	23 005	32 250	0	32 250	55 255	0	55 255	0	0	0
70608	160 297 516	0	160 297 516	9 715 157	0	9 715 157	0	0	0	170 012 673	0	170 012 673
70610	3 712	0	3 712	30	0	30	0	0	0	3 742	0	3 742
70611	163 916	0	163 916	2 045	0	2 045	0	0	0	165 961	0	165 961
70614	257 731	0	257 731	2 680 521	0	2 680 521	2 629 615	0	2 629 615	308 637	0	308 637
Итого по активу (баланс)	435 517 276	124 626 700	560 143 976	1 351 132 142	2 475 305 495	3 826 437 637	1 125 864 091	2 391 755 669	3 517 619 760	660 785 327	208 176 526	868 961 853
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	127 361	0	127 361	281 285 010	0	281 285 010	281 222 805	0	281 222 805	65 156	0	65 156
30220	0	17 667	17 667	0	230 569	230 569	0	212 902	212 902	0	0	0
30222	0	768	768	0	28 687	28 687	0	29 929	29 929	0	2 010	2 010
30226	232	0	232	6	0	6	3	0	3	229	0	229
30232	0	0	0	36	8	44	36	8	44	0	0	0
30301	240 556 084	81 922 074	322 478 158	0	4 701 652	4 701 652	213 655 200	93 035 005	306 690 205	454 211 284	170 255 427	624 466 711
30408	0	0	0	2 979 145	0	2 979 145	2 979 145	0	2 979 145	0	0	0
30606	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31302	800 000	2 522 016	3 322 016	8 050 000	49 509 007	57 559 007	7 250 000	46 986 991	54 236 991	0	0	0
31303	500 000	6 935 544	7 435 544	1 600 000	39 675 261	41 275 261	1 600 000	39 572 147	41 172 147	500 000	6 832 430	7 332 430
31304	452	166	618	452	9 265 827	9 266 279	396	11 222 288	11 222 684	396	1 956 627	1 957 023
31305	0	0	0	0	8 282	8 282	0	877 864	877 864	0	869 582	869 582
31401	0	0	0	0	163 479	163 479	0	163 479	163 479	0	0	0
31402	0	0	0	5 207 000	267 178	5 474 178	5 207 000	267 178	5 474 178	0	0	0
31403	0	0	0	218 000	23 846	241 846	218 000	23 846	241 846	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
31409	0	3 449 276	3 449 276	0	140 895	140 895	0	89 643	89 643	0	3 398 024	3 398 024
31501	0	0	0	103 912	0	103 912	103 912	0	103 912	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	988 605	0	988 605	3 967 751	0	3 967 751	2 979 146	0	2 979 146	0	0	0
40502	2 679	509 976	512 655	2	22 094	22 096	0	13 213	13 213	2 677	501 095	503 772
40702	18 809 129	4 931 735	23 740 864	234 408 142	126 431 435	360 839 577	236 258 125	126 282 724	362 540 849	20 659 112	4 783 024	25 442 136
40703	5 339	200	5 539	8 809	26	8 835	4 255	23	4 278	785	197	982
40805	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40807	75 172	97 222	172 394	3 651 524	1 041 191	4 692 715	3 679 919	998 607	4 678 526	103 567	54 638	158 205
40814	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
40817	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40820	389	5 375	5 764	9 872	8 896	18 768	9 924	8 827	18 751	441	5 306	5 747
40821	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
40911	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
42102	8 237 457	6 169 850	14 407 307	119 070 414	52 688 698	171 759 112	116 157 920	52 636 672	168 794 592	5 324 963	6 117 824	11 442 787
42103	700 000	285 004	985 004	689 999	288 054	978 053	510 000	324 695	834 695	520 001	321 645	841 646
42104	20 000	570 007	590 007	20 000	253 688	273 688	20 000	5 327	25 327	20 000	321 646	341 646
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	0	122	122	0	4	4	0	3	3	0	121	121
42502	325 000	0	325 000	1 730 000	0	1 730 000	1 645 000	0	1 645 000	240 000	0	240 000
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	6 947 539	0	6 947 539	6 947 539	0	6 947 539	0	0	0
47407	0	0	0	363 050 452	431 656 739	794 707 191	363 050 452	431 656 739	794 707 191	0	0	0
47409	0	0	0	0	674 692	674 692	0	674 692	674 692	0	0	0
47416	247	23 528	23 775	103 471	19 598 576	19 702 047	103 319	19 575 699	19 679 018	95	651	746
47422	1 011	8 508	9 519	75 149	55 382	130 531	74 607	60 988	135 595	469	14 114	14 583
47425	292	0	292	28	0	28	27	0	27	291	0	291
47426	7 239	37 173	44 412	55 501	46 410	101 911	52 363	9 541	61 904	4 101	304	4 405
50120	37 982	0	37 982	55 255	0	55 255	17 273	0	17 273	0	0	0
52305	0	1 450	1 450	0	59	59	0	38	38	0	1 429	1 429
52602	1 119 896	0	1 119 896	1 579 464	0	1 579 464	1 149 710	0	1 149 710	690 142	0	690 142
60301	2 305	0	2 305	10 047	0	10 047	9 906	0	9 906	2 164	0	2 164
60305	2	0	2	31 740	0	31 740	31 739	0	31 739	1	0	1
60309	2 266	0	2 266	0	0	0	1 647	0	1 647	3 913	0	3 913
60311	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60313	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60324	5 181	0	5 181	3 702	0	3 702	3 061	0	3 061	4 540	0	4 540
60348	68 436	0	68 436	842	0	842	6 650	0	6 650	74 244	0	74 244
60601	351 569	0	351 569	3 160	0	3 160	2 624	0	2 624	351 033	0	351 033
60903	438	0	438	0	0	0	17	0	17	455	0	455
61301	3 140	735	3 875	83	42	125	0	19	19	3 057	712	3 769
61304	4 538	0	4 538	3 953	0	3 953	3 257	0	3 257	3 842	0	3 842
70601	13 707 241	0	13 707 241	410	0	410	1 261 484	0	1 261 484	14 968 315	0	14 968 315
70602	0	0	0	0	0	0	14 977	0	14 977	14 977	0	14 977
70603	160 548 346	0	160 548 346	0	0	0	9 409 355	0	9 409 355	169 957 701	0	169 957 701
70605	2 957	0	2 957	0	0	0	841	0	841	3 798	0	3 798
70613	35 999	0	35 999	2 629 614	0	2 629 614	2 769 319	0	2 769 319	175 704	0	175 704
Итого по пассиву (баланс)	452 655 575	107 488 401	560 143 976	1 037 565 057	736 780 733	1 774 345 790	1 258 434 524	824 729 143	2 083 163 667	673 525 042	195 436 811	868 961 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 450	1 450	0	38	38	0	60	60	0	1 428	1 428
90901	22	0	22	32 133	0	32 133	31 760	0	31 760	395	0	395
90902	139 175	0	139 175	225 552	0	225 552	206 080	0	206 080	158 647	0	158 647
90908	0	3 397 623	3 397 623	0	1 894 602	1 894 602	0	809 135	809 135	0	4 483 090	4 483 090
91202	0	612 156	612 156	0	15 943	15 943	0	115 394	115 394	0	512 705	512 705
91219	0	3 153	3 153	0	17 705	17 705	0	19 784	19 784	0	1 074	1 074
91414	18 426 945	82 181 488	100 608 433	208 375	3 509 413	3 717 788	373 582	8 868 368	9 241 950	18 261 738	76 822 533	95 084 271
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	15 436	37	15 473	17 089	91	17 180	4 604	1	4 605	27 921	127	28 048
99998	31 464 640	0	31 464 640	14 513 373	0	14 513 373	16 296 278	0	16 296 278	29 681 735	0	29 681 735
Итого по активу (баланс)	50 088 564	86 195 907	136 284 471	14 996 522	5 437 792	20 434 314	16 912 304	9 812 742	26 725 046	48 172 782	81 820 957	129 993 739
Пассив
91003	0	0	0	38 338	0	38 338	38 338	0	38 338	0	0	0
91004	0	0	0	51 404	0	51 404	51 404	0	51 404	0	0	0
91311	0	1 450	1 450	0	59	59	0	38	38	0	1 429	1 429
91312	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91315	3 700 320	744 713	4 445 033	842 250	79 022	921 272	376 213	19 293	395 506	3 234 283	684 984	3 919 267
91317	9 902 471	16 886 909	26 789 380	3 383 616	11 901 588	15 285 204	3 393 562	10 634 525	14 028 087	9 912 417	15 619 846	25 532 263
91507	228 677	0	228 677	1	0	1	0	0	0	228 676	0	228 676
99999	104 819 831	0	104 819 831	10 428 374	0	10 428 374	5 920 547	0	5 920 547	100 312 004	0	100 312 004
Итого по пассиву (баланс)	118 651 399	17 633 072	136 284 471	14 743 983	11 980 669	26 724 652	9 780 064	10 653 856	20 433 920	113 687 480	16 306 259	129 993 739
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 650 776	332 938	13 983 714	320 835 611	9 022 493	329 858 104	321 877 290	9 312 993	331 190 283	12 609 097	42 438	12 651 535
93002	859 638	13 847 318	14 706 956	8 489 005	43 646 689	52 135 694	9 319 676	57 348 725	66 668 401	28 967	145 282	174 249
93301	249 172	0	249 172	1 814 751	327 942	2 142 693	2 059 571	172 659	2 232 230	4 352	155 283	159 635
93302	1 529 309	0	1 529 309	2 643 267	327 285	2 970 552	1 814 751	327 285	2 142 036	2 357 825	0	2 357 825
93303	2 070 597	319 592	2 390 189	2 292 061	17 533	2 309 594	2 410 407	331 870	2 742 277	1 952 251	5 255	1 957 506
93304	4 197 547	1 060 789	5 258 336	1 672 242	443 157	2 115 399	1 641 700	47 055	1 688 755	4 228 089	1 456 891	5 684 980
93305	1 396 840	37 008 116	38 404 956	1 009 986	961 140	1 971 126	596 926	1 923 230	2 520 156	1 809 900	36 046 026	37 855 926
93306	0	250 897	250 897	14 211 655	2 367 496	16 579 151	14 038 565	2 614 103	16 652 668	173 090	4 290	177 380
93307	3 125 835	1 549 705	4 675 540	12 018 020	3 160 903	15 178 923	14 211 656	2 391 589	16 603 245	932 199	2 319 019	3 251 218
93308	1 126 498	2 063 006	3 189 504	943 599	2 313 707	3 257 306	2 064 797	2 466 224	4 531 021	5 300	1 910 489	1 915 789
93309	1 084 722	4 078 557	5 163 279	408 700	1 758 524	2 167 224	0	1 829 627	1 829 627	1 493 422	4 007 454	5 500 876
93310	42 081 883	2 301 095	44 382 978	0	1 076 765	1 076 765	408 700	721 218	1 129 918	41 673 183	2 656 642	44 329 825
93801	2 267 293	0	2 267 293	5 310 094	0	5 310 094	5 301 025	0	5 301 025	2 276 362	0	2 276 362
93804	6 946 832	0	6 946 832	0	0	0	0	0	0	6 946 832	0	6 946 832
Итого по активу (баланс)	80 586 942	62 812 013	143 398 955	371 648 991	65 423 634	437 072 625	375 745 064	79 486 578	455 231 642	76 490 869	48 749 069	125 239 938
Пассив
96001	330 362	13 711 841	14 042 203	9 053 917	323 399 702	332 453 619	8 723 555	322 405 184	331 128 739	0	12 717 323	12 717 323
96002	73 607	14 568 606	14 642 213	17 954 003	48 591 177	66 545 180	17 891 489	34 186 035	52 077 524	11 093	163 464	174 557
96301	0	250 897	250 897	171 307	2 076 616	2 247 923	344 397	1 830 009	2 174 406	173 090	4 290	177 380
96302	0	1 548 287	1 548 287	344 397	1 848 212	2 192 609	344 397	2 618 944	2 963 341	0	2 319 019	2 319 019
96303	338 298	2 063 006	2 401 304	344 398	2 466 224	2 810 622	11 400	2 313 707	2 325 107	5 300	1 910 489	1 915 789
96304	1 062 939	4 078 557	5 141 496	0	1 829 627	1 829 627	408 700	1 758 524	2 167 224	1 471 639	4 007 454	5 479 093
96305	41 971 031	1 369 567	43 340 598	408 700	683 109	1 091 809	0	1 052 505	1 052 505	41 562 331	1 738 963	43 301 294
96306	249 172	0	249 172	2 595 801	14 126 286	16 722 087	2 350 981	14 281 569	16 632 550	4 352	155 283	159 635
96307	1 530 732	3 152 520	4 683 252	2 350 981	14 286 269	16 637 250	3 178 074	12 065 444	15 243 518	2 357 825	931 695	3 289 520
96308	2 070 597	1 107 722	3 178 319	2 410 407	2 060 346	4 470 753	2 292 061	957 879	3 249 940	1 952 251	5 255	1 957 506
96309	4 233 114	1 060 789	5 293 903	1 641 700	47 055	1 688 755	1 672 242	443 157	2 115 399	4 263 656	1 456 891	5 720 547
96310	2 486 592	37 026 572	39 513 164	596 926	1 923 985	2 520 911	1 009 987	961 620	1 971 607	2 899 653	36 064 207	38 963 860
96801	2 171 379	0	2 171 379	5 221 138	0	5 221 138	5 171 407	0	5 171 407	2 121 648	0	2 121 648
96804	6 942 768	0	6 942 768	1	0	1	0	0	0	6 942 767	0	6 942 767
Итого по пассиву (баланс)	63 460 591	79 938 364	143 398 955	43 093 676	413 338 608	456 432 284	43 398 690	394 874 577	438 273 267	63 765 605	61 474 333	125 239 938
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 497 446,0000	0	0	3 682 446,0000	0	0	2 787 446,0000	0	0	3 392 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 497 446,0000	0	0	3 682 446,0000	0	0	2 787 446,0000	0	0	3 392 446,0000
Пассив
98040	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 892 446,0000	0	0	3 392 446,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2 787 446,0000	0	0	2 787 445,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	997 445,0000	0	0	997 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 497 446,0000	0	0	3 784 891,0000	0	0	4 679 891,0000	0	0	3 392 446,0000

Страница была полезной?