Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 443	89 553	141 996	251 964	605 241	857 205	246 472	635 276	881 748	57 935	59 518	117 453
20208	3 007	0	3 007	11 580	0	11 580	12 099	0	12 099	2 488	0	2 488
20209	0	0	0	90 500	108 493	198 993	90 500	108 493	198 993	0	0	0
30102	62 992	0	62 992	979 683	0	979 683	997 788	0	997 788	44 887	0	44 887
30110	43 112	107 414	150 526	53 792	344 909	398 701	58 437	318 205	376 642	38 467	134 118	172 585
30114	1 520	162 019	163 539	11 288	748 045	759 333	10 362	742 921	753 283	2 446	167 143	169 589
30202	4 863	0	4 863	33	0	33	0	0	0	4 896	0	4 896
30204	12 867	0	12 867	0	0	0	923	0	923	11 944	0	11 944
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	15 510	224 131	239 641	15 510	224 131	239 641	0	0	0
30233	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	230 000	0	230 000
32104	0	0	0	9 500	35 794	45 294	9 500	35 794	45 294	0	0	0
45206	0	31 195	31 195	0	1 629	1 629	0	1 299	1 299	0	31 525	31 525
45505	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45506	6 313	0	6 313	370	0	370	278	0	278	6 405	0	6 405
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	0	93 363	93 363	0	93 363	93 363	0	0	0
47423	5 459	28 681	34 140	493 991	1 225 568	1 719 559	493 968	1 224 733	1 718 701	5 482	29 516	34 998
47427	1 672	18	1 690	1 595	932	2 527	1 965	942	2 907	1 302	8	1 310
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 057	0	1 057	744	0	744	66	0	66	1 735	0	1 735
60306	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60308	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60310	184	0	184	390	0	390	390	0	390	184	0	184
60312	6 936	0	6 936	5 098	0	5 098	3 141	0	3 141	8 893	0	8 893
60314	2 009	0	2 009	297	0	297	33	0	33	2 273	0	2 273
60401	54 111	0	54 111	1	0	1	0	0	0	54 112	0	54 112
60901	5 192	0	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	0	5 192
61002	23	0	23	34	0	34	14	0	14	43	0	43
61008	1 517	0	1 517	228	0	228	241	0	241	1 504	0	1 504
61009	70	0	70	79	0	79	43	0	43	106	0	106
61403	90	0	90	0	0	0	13	0	13	77	0	77
70606	224 880	0	224 880	30 462	0	30 462	13	0	13	255 329	0	255 329
70608	489 909	0	489 909	38 384	0	38 384	0	0	0	528 293	0	528 293
70611	1 009	0	1 009	0	0	0	550	0	550	459	0	459
Итого по активу (баланс)	1 215 155	418 880	1 634 035	2 176 913	3 388 105	5 565 018	2 123 690	3 385 157	5 508 847	1 268 378	421 828	1 690 206
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 008	0	118 008	0	0	0	1	0	1	118 009	0	118 009
30109	157 811	119 997	277 808	138 810	286 867	425 677	123 474	284 934	408 408	142 475	118 064	260 539
30111	28 859	155 794	184 653	476 366	1 103 507	1 579 873	485 710	1 089 372	1 575 082	38 203	141 659	179 862
30126	246	0	246	1 127	0	1 127	1 301	0	1 301	420	0	420
30226	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31409	0	77 988	77 988	0	3 248	3 248	0	4 073	4 073	0	78 813	78 813
32115	0	0	0	17 183	0	17 183	17 183	0	17 183	0	0	0
40702	97 987	1 598	99 585	516 953	8 417	525 370	511 591	8 630	520 221	92 625	1 811	94 436
40703	931	0	931	2 802	0	2 802	1 962	0	1 962	91	0	91
40802	426	4	430	1 321	0	1 321	2 354	0	2 354	1 459	4	1 463
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	5 654	5 684	0	5 387	5 387	0	4 992	4 992	30	5 259	5 289
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	3 700	318	4 018	5 905	3 752	9 657	5 864	3 988	9 852	3 659	554	4 213
40820	1	54	55	1	940	941	0	942	942	0	56	56
40903	0	0	0	303 196	0	303 196	303 217	0	303 217	21	0	21
40905	1 799	0	1 799	65 298	0	65 298	74 815	0	74 815	11 316	0	11 316
40909	0	19 788	19 788	469	296 661	297 130	500	295 328	295 828	31	18 455	18 486
40910	0	0	0	65	28 646	28 711	65	28 646	28 711	0	0	0
40911	0	0	0	36 104	0	36 104	36 104	0	36 104	0	0	0
40912	184	12 206	12 390	9 266	135 046	144 312	9 267	135 365	144 632	185	12 525	12 710
40913	0	0	0	4 300	184 359	188 659	4 300	184 359	188 659	0	0	0
42301	54	3 327	3 381	0	142	142	0	1 480	1 480	54	4 665	4 719
42303	0	31	31	0	32	32	0	1	1	0	0	0
42304	257	860	1 117	0	23	23	2	259	261	259	1 096	1 355
42305	203	13 636	13 839	0	913	913	2	986	988	205	13 709	13 914
42309	0	129	129	0	6	6	0	7	7	0	130	130
42601	87	821	908	0	34	34	0	43	43	87	830	917
42609	0	53	53	0	2	2	0	3	3	0	54	54
45215	1 560	0	1 560	51	0	51	67	0	67	1 576	0	1 576
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	93 864	3 348	97 212	93 864	3 348	97 212	0	0	0
47411	1	31	32	2	70	72	1	39	40	0	0	0
47416	0	0	0	24	306	330	24	306	330	0	0	0
47422	5 001	1 965	6 966	559 625	1 196 763	1 756 388	562 065	1 197 412	1 759 477	7 441	2 614	10 055
47425	8 358	0	8 358	1 717	0	1 717	1 856	0	1 856	8 497	0	8 497
47426	0	405	405	0	21	21	0	359	359	0	743	743
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	37	0	37	1 460	0	1 460	1 423	0	1 423	0	0	0
60305	0	0	0	5 309	0	5 309	5 309	0	5 309	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	1 101	0	1 101	407	0	407	404	0	404	1 098	0	1 098
60313	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60601	42 530	0	42 530	0	0	0	848	0	848	43 378	0	43 378
60903	3 277	0	3 277	0	0	0	43	0	43	3 320	0	3 320
70601	233 839	0	233 839	0	0	0	29 397	0	29 397	263 236	0	263 236
70603	487 368	0	487 368	0	0	0	38 366	0	38 366	525 734	0	525 734
Итого по пассиву (баланс)	1 219 376	414 659	1 634 035	2 241 730	3 258 490	5 500 220	2 311 519	3 244 872	5 556 391	1 289 165	401 041	1 690 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
90902	70 252	0	70 252	0	0	0	5	0	5	70 247	0	70 247
91414	0	71 680	71 680	0	3 744	3 744	0	2 985	2 985	0	72 439	72 439
91603	0	0	0	13	56	69	13	56	69	0	0	0
91604	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
91801	548	251	799	0	13	13	0	11	11	548	253	801
99998	209 213	0	209 213	8 147	0	8 147	6 497	0	6 497	210 863	0	210 863
Итого по активу (баланс)	280 022	71 931	351 953	8 781	3 813	12 594	7 134	3 052	10 186	281 669	72 692	354 361
Пассив
91312	1 601	155 975	157 576	1	6 496	6 497	0	8 147	8 147	1 600	157 626	159 226
91315	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0	49 591	0	49 591
91507	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
99999	142 740	0	142 740	3 689	0	3 689	4 447	0	4 447	143 498	0	143 498
Итого по пассиву (баланс)	195 978	155 975	351 953	3 690	6 496	10 186	4 447	8 147	12 594	196 735	157 626	354 361
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?