Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
30104	3 399 180	0	3 399 180	125 675 057	0	125 675 057	125 045 710	0	125 045 710	4 028 527	0	4 028 527
30110	6 341 515	2 528	6 344 043	111 646 633	318 124	111 964 757	111 654 756	318 074	111 972 830	6 333 392	2 578	6 335 970
30114	0	10 612 805	10 612 805	0	71 501 713	71 501 713	0	71 080 400	71 080 400	0	11 034 118	11 034 118
30218	0	0	0	7 730 734	0	7 730 734	7 730 734	0	7 730 734	0	0	0
32201	243	0	243	1 169	0	1 169	1 412	0	1 412	0	0	0
47001	0	0	0	2 263	0	2 263	2 217	0	2 217	46	0	46
47404	976	618 338	619 314	15 917 823	19 912 924	35 830 747	15 918 295	19 900 758	35 819 053	504	630 504	631 008
47408	0	0	0	198 646 063	198 643 358	397 289 421	198 646 063	198 643 358	397 289 421	0	0	0
47423	1 191	0	1 191	1 271	0	1 271	1 264	0	1 264	1 198	0	1 198
47427	0	665	665	0	733	733	0	665	665	0	733	733
60302	6	0	6	20	0	20	10	0	10	16	0	16
60306	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60308	65	0	65	77	0	77	93	0	93	49	0	49
60310	37	0	37	591	0	591	616	0	616	12	0	12
60312	518	0	518	607	0	607	715	0	715	410	0	410
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	22	0	22	52	0	52	74	0	74	0	0	0
60401	6 286	0	6 286	92	0	92	1 134	0	1 134	5 244	0	5 244
60701	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	98	0	98	11	0	11	56	0	56	53	0	53
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61209	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
61403	451	0	451	296	0	296	50	0	50	697	0	697
70606	5 560 488	0	5 560 488	605 301	0	605 301	0	0	0	6 165 789	0	6 165 789
70608	10 477 277	0	10 477 277	942 622	0	942 622	0	0	0	11 419 899	0	11 419 899
70611	58 064	0	58 064	8 168	0	8 168	0	0	0	66 232	0	66 232
Итого по активу (баланс)	25 848 472	11 234 336	37 082 808	461 181 018	290 376 875	751 557 893	459 005 458	289 943 278	748 948 736	28 024 032	11 667 933	39 691 965
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	50 327	0	50 327	0	0	0	0	0	0	50 327	0	50 327
10801	104 660	0	104 660	0	0	0	0	0	0	104 660	0	104 660
30109	696 660	717 129	1 413 789	19 599 907	1 610 436	21 210 343	19 767 000	1 785 620	21 552 620	863 753	892 313	1 756 066
30111	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30214	1 072 741	1	1 072 742	12 878 737	0	12 878 737	12 244 762	0	12 244 762	438 766	1	438 767
31501	1	0	1	32 005	0	32 005	32 045	0	32 045	41	0	41
40701	1 444 801	530 138	1 974 939	65 497 755	14 634 548	80 132 303	65 732 934	14 662 894	80 395 828	1 679 980	558 484	2 238 464
40702	13 685 451	947 227	14 632 678	62 747 275	429 733	63 177 008	63 452 355	895 839	64 348 194	14 390 531	1 413 333	15 803 864
40703	7 491	0	7 491	215 610	0	215 610	225 251	0	225 251	17 132	0	17 132
40807	243 638	176 395	420 033	7 076 281	3 663 884	10 740 165	6 900 031	3 680 850	10 580 881	67 388	193 361	260 749
43701	251	0	251	154 402	0	154 402	181 864	0	181 864	27 713	0	27 713
47407	0	0	0	198 352 651	199 309 859	397 662 510	198 352 754	199 309 859	397 662 613	103	0	103
47416	24	0	24	23 193	1 571	24 764	23 247	1 571	24 818	78	0	78
47422	51	204 933	204 984	61 941 979	65 319 853	127 261 832	61 941 986	65 211 512	127 153 498	58	96 592	96 650
47425	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47426	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	167	0	167	167	0	167
60301	104	0	104	9 048	0	9 048	9 073	0	9 073	129	0	129
60305	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	2 021	0	2 021	3 223	0	3 223	2 343	0	2 343	1 141	0	1 141
60322	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60348	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60601	3 777	0	3 777	489	0	489	83	0	83	3 371	0	3 371
60903	343	0	343	0	0	0	16	0	16	359	0	359
70601	5 952 666	0	5 952 666	0	0	0	678 069	0	678 069	6 630 735	0	6 630 735
70602	188 137	0	188 137	0	0	0	0	0	0	188 137	0	188 137
70603	10 289 224	0	10 289 224	0	0	0	1 020 523	0	1 020 523	11 309 747	0	11 309 747
Итого по пассиву (баланс)	34 506 973	2 575 835	37 082 808	428 536 921	284 969 884	713 506 805	430 567 817	285 548 145	716 115 962	36 537 869	3 154 096	39 691 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 006	0	10 006	0	0	0	3	0	3	10 003	0	10 003
90902	4	0	4	122	0	122	121	0	121	5	0	5
99998	3 857	0	3 857	9 354	0	9 354	742	0	742	12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	13 867	0	13 867	9 476	0	9 476	866	0	866	22 477	0	22 477
Пассив
91507	3 857	0	3 857	742	0	742	9 341	0	9 341	12 456	0	12 456
91508	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
99999	10 010	0	10 010	124	0	124	122	0	122	10 008	0	10 008
Итого по пассиву (баланс)	13 867	0	13 867	866	0	866	9 476	0	9 476	22 477	0	22 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 105 356	390 171	9 495 527	196 998 809	2 953 960	199 952 769	197 520 142	3 227 141	200 747 283	8 584 023	116 990	8 701 013
93801	755	0	755	453 063	0	453 063	409 047	0	409 047	44 771	0	44 771
Итого по активу (баланс)	9 106 111	390 171	9 496 282	197 451 872	2 953 960	200 405 832	197 929 189	3 227 141	201 156 330	8 628 794	116 990	8 745 784
Пассив
96001	390 926	9 046 903	9 437 829	3 212 660	198 395 187	201 607 847	2 938 060	197 977 078	200 915 138	116 326	8 628 794	8 745 120
96801	58 453	0	58 453	797 122	0	797 122	739 333	0	739 333	664	0	664
Итого по пассиву (баланс)	449 379	9 046 903	9 496 282	4 009 782	198 395 187	202 404 969	3 677 393	197 977 078	201 654 471	116 990	8 628 794	8 745 784

Страница была полезной?