Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 399 180 | 0 | 3 399 180 | 125 675 057 | 0 | 125 675 057 | 125 045 710 | 0 | 125 045 710 | 4 028 527 | 0 | 4 028 527 |
30110 | 6 341 515 | 2 528 | 6 344 043 | 111 646 633 | 318 124 | 111 964 757 | 111 654 756 | 318 074 | 111 972 830 | 6 333 392 | 2 578 | 6 335 970 |
30114 | 0 | 10 612 805 | 10 612 805 | 0 | 71 501 713 | 71 501 713 | 0 | 71 080 400 | 71 080 400 | 0 | 11 034 118 | 11 034 118 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 7 730 734 | 0 | 7 730 734 | 7 730 734 | 0 | 7 730 734 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 243 | 0 | 243 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 |
47001 | 0 | 0 | 0 | 2 263 | 0 | 2 263 | 2 217 | 0 | 2 217 | 46 | 0 | 46 |
47404 | 976 | 618 338 | 619 314 | 15 917 823 | 19 912 924 | 35 830 747 | 15 918 295 | 19 900 758 | 35 819 053 | 504 | 630 504 | 631 008 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 198 646 063 | 198 643 358 | 397 289 421 | 198 646 063 | 198 643 358 | 397 289 421 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 191 | 0 | 1 191 | 1 271 | 0 | 1 271 | 1 264 | 0 | 1 264 | 1 198 | 0 | 1 198 |
47427 | 0 | 665 | 665 | 0 | 733 | 733 | 0 | 665 | 665 | 0 | 733 | 733 |
60302 | 6 | 0 | 6 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 888 | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 65 | 0 | 65 | 77 | 0 | 77 | 93 | 0 | 93 | 49 | 0 | 49 |
60310 | 37 | 0 | 37 | 591 | 0 | 591 | 616 | 0 | 616 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 518 | 0 | 518 | 607 | 0 | 607 | 715 | 0 | 715 | 410 | 0 | 410 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 22 | 0 | 22 | 52 | 0 | 52 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 6 286 | 0 | 6 286 | 92 | 0 | 92 | 1 134 | 0 | 1 134 | 5 244 | 0 | 5 244 |
60701 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 98 | 0 | 98 | 11 | 0 | 11 | 56 | 0 | 56 | 53 | 0 | 53 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 134 | 0 | 1 134 | 1 134 | 0 | 1 134 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 451 | 0 | 451 | 296 | 0 | 296 | 50 | 0 | 50 | 697 | 0 | 697 |
70606 | 5 560 488 | 0 | 5 560 488 | 605 301 | 0 | 605 301 | 0 | 0 | 0 | 6 165 789 | 0 | 6 165 789 |
70608 | 10 477 277 | 0 | 10 477 277 | 942 622 | 0 | 942 622 | 0 | 0 | 0 | 11 419 899 | 0 | 11 419 899 |
70611 | 58 064 | 0 | 58 064 | 8 168 | 0 | 8 168 | 0 | 0 | 0 | 66 232 | 0 | 66 232 |
Итого по активу (баланс) | 25 848 472 | 11 234 336 | 37 082 808 | 461 181 018 | 290 376 875 | 751 557 893 | 459 005 458 | 289 943 278 | 748 948 736 | 28 024 032 | 11 667 933 | 39 691 965 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 50 327 | 0 | 50 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 327 | 0 | 50 327 |
10801 | 104 660 | 0 | 104 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 660 | 0 | 104 660 |
30109 | 696 660 | 717 129 | 1 413 789 | 19 599 907 | 1 610 436 | 21 210 343 | 19 767 000 | 1 785 620 | 21 552 620 | 863 753 | 892 313 | 1 756 066 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 1 072 741 | 1 | 1 072 742 | 12 878 737 | 0 | 12 878 737 | 12 244 762 | 0 | 12 244 762 | 438 766 | 1 | 438 767 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 32 005 | 0 | 32 005 | 32 045 | 0 | 32 045 | 41 | 0 | 41 |
40701 | 1 444 801 | 530 138 | 1 974 939 | 65 497 755 | 14 634 548 | 80 132 303 | 65 732 934 | 14 662 894 | 80 395 828 | 1 679 980 | 558 484 | 2 238 464 |
40702 | 13 685 451 | 947 227 | 14 632 678 | 62 747 275 | 429 733 | 63 177 008 | 63 452 355 | 895 839 | 64 348 194 | 14 390 531 | 1 413 333 | 15 803 864 |
40703 | 7 491 | 0 | 7 491 | 215 610 | 0 | 215 610 | 225 251 | 0 | 225 251 | 17 132 | 0 | 17 132 |
40807 | 243 638 | 176 395 | 420 033 | 7 076 281 | 3 663 884 | 10 740 165 | 6 900 031 | 3 680 850 | 10 580 881 | 67 388 | 193 361 | 260 749 |
43701 | 251 | 0 | 251 | 154 402 | 0 | 154 402 | 181 864 | 0 | 181 864 | 27 713 | 0 | 27 713 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 198 352 651 | 199 309 859 | 397 662 510 | 198 352 754 | 199 309 859 | 397 662 613 | 103 | 0 | 103 |
47416 | 24 | 0 | 24 | 23 193 | 1 571 | 24 764 | 23 247 | 1 571 | 24 818 | 78 | 0 | 78 |
47422 | 51 | 204 933 | 204 984 | 61 941 979 | 65 319 853 | 127 261 832 | 61 941 986 | 65 211 512 | 127 153 498 | 58 | 96 592 | 96 650 |
47425 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 053 | 0 | 1 053 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 |
60301 | 104 | 0 | 104 | 9 048 | 0 | 9 048 | 9 073 | 0 | 9 073 | 129 | 0 | 129 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 057 | 0 | 3 057 | 3 057 | 0 | 3 057 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 021 | 0 | 2 021 | 3 223 | 0 | 3 223 | 2 343 | 0 | 2 343 | 1 141 | 0 | 1 141 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 13 546 | 0 | 13 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 546 | 0 | 13 546 |
60601 | 3 777 | 0 | 3 777 | 489 | 0 | 489 | 83 | 0 | 83 | 3 371 | 0 | 3 371 |
60903 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 359 | 0 | 359 |
70601 | 5 952 666 | 0 | 5 952 666 | 0 | 0 | 0 | 678 069 | 0 | 678 069 | 6 630 735 | 0 | 6 630 735 |
70602 | 188 137 | 0 | 188 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 137 | 0 | 188 137 |
70603 | 10 289 224 | 0 | 10 289 224 | 0 | 0 | 0 | 1 020 523 | 0 | 1 020 523 | 11 309 747 | 0 | 11 309 747 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 506 973 | 2 575 835 | 37 082 808 | 428 536 921 | 284 969 884 | 713 506 805 | 430 567 817 | 285 548 145 | 716 115 962 | 36 537 869 | 3 154 096 | 39 691 965 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 006 | 0 | 10 006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 003 | 0 | 10 003 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 122 | 0 | 122 | 121 | 0 | 121 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 3 857 | 0 | 3 857 | 9 354 | 0 | 9 354 | 742 | 0 | 742 | 12 469 | 0 | 12 469 |
Итого по активу (баланс) | 13 867 | 0 | 13 867 | 9 476 | 0 | 9 476 | 866 | 0 | 866 | 22 477 | 0 | 22 477 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 857 | 0 | 3 857 | 742 | 0 | 742 | 9 341 | 0 | 9 341 | 12 456 | 0 | 12 456 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 010 | 0 | 10 010 | 124 | 0 | 124 | 122 | 0 | 122 | 10 008 | 0 | 10 008 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 867 | 0 | 13 867 | 866 | 0 | 866 | 9 476 | 0 | 9 476 | 22 477 | 0 | 22 477 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 9 105 356 | 390 171 | 9 495 527 | 196 998 809 | 2 953 960 | 199 952 769 | 197 520 142 | 3 227 141 | 200 747 283 | 8 584 023 | 116 990 | 8 701 013 |
93801 | 755 | 0 | 755 | 453 063 | 0 | 453 063 | 409 047 | 0 | 409 047 | 44 771 | 0 | 44 771 |
Итого по активу (баланс) | 9 106 111 | 390 171 | 9 496 282 | 197 451 872 | 2 953 960 | 200 405 832 | 197 929 189 | 3 227 141 | 201 156 330 | 8 628 794 | 116 990 | 8 745 784 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 390 926 | 9 046 903 | 9 437 829 | 3 212 660 | 198 395 187 | 201 607 847 | 2 938 060 | 197 977 078 | 200 915 138 | 116 326 | 8 628 794 | 8 745 120 |
96801 | 58 453 | 0 | 58 453 | 797 122 | 0 | 797 122 | 739 333 | 0 | 739 333 | 664 | 0 | 664 |
Итого по пассиву (баланс) | 449 379 | 9 046 903 | 9 496 282 | 4 009 782 | 198 395 187 | 202 404 969 | 3 677 393 | 197 977 078 | 201 654 471 | 116 990 | 8 628 794 | 8 745 784 |
Страница была полезной?