Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	503 459	16 073	519 532	2 172 795	68 735	2 241 530	2 134 123	63 176	2 197 299	542 131	21 632	563 763
20208	53 405	4	53 409	164 700	0	164 700	161 079	1	161 080	57 026	3	57 029
20209	115	0	115	450 626	21 879	472 505	450 624	21 879	472 503	117	0	117
20308	0	1 873	1 873	0	110	110	0	129	129	0	1 854	1 854
30102	912 124	0	912 124	4 956 111	0	4 956 111	5 432 217	0	5 432 217	436 018	0	436 018
30110	233 050	21 270	254 320	646 169	346 354	992 523	544 412	310 532	854 944	334 807	57 092	391 899
30114	0	1 223	1 223	0	113 898	113 898	0	114 806	114 806	0	315	315
30118	0	6 037	6 037	0	159	159	0	274	274	0	5 922	5 922
30202	56 996	0	56 996	5 326	0	5 326	0	0	0	62 322	0	62 322
30204	1 486	0	1 486	0	0	0	218	0	218	1 268	0	1 268
30210	0	0	0	63 650	0	63 650	63 650	0	63 650	0	0	0
30213	6 988	1 738	8 726	28 213	2 761	30 974	35 201	4 499	39 700	0	0	0
30221	0	154	154	405 380	46 488	451 868	405 380	46 642	452 022	0	0	0
30233	2 248	3	2 251	84 222	881	85 103	85 079	881	85 960	1 391	3	1 394
30302	644 915	24 070	668 985	136 048	2 764	138 812	120 962	1 734	122 696	660 001	25 100	685 101
30602	10 302	0	10 302	7	0	7	10 244	0	10 244	65	0	65
32001	12 848	0	12 848	14 976	0	14 976	27 824	0	27 824	0	0	0
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	28 780	0	28 780	15 000	0	15 000	28 780	0	28 780
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32007	93 000	0	93 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	93 000	0	93 000
32201	0	4 947	4 947	0	260	260	0	163	163	0	5 044	5 044
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	57 163	0	57 163	119 669	0	119 669	97 650	0	97 650	79 182	0	79 182
45204	210 926	0	210 926	16 000	0	16 000	94 000	0	94 000	132 926	0	132 926
45205	91 200	0	91 200	32 500	0	32 500	13 200	0	13 200	110 500	0	110 500
45206	433 815	0	433 815	194 920	0	194 920	71 360	0	71 360	557 375	0	557 375
45207	1 947 559	21 642	1 969 201	178 577	1 141	179 718	123 856	714	124 570	2 002 280	22 069	2 024 349
45208	36 771	0	36 771	0	0	0	102	0	102	36 669	0	36 669
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	5 737	0	5 737	13 235	0	13 235	9 207	0	9 207	9 765	0	9 765
45406	68 893	0	68 893	3 400	0	3 400	2 912	0	2 912	69 381	0	69 381
45407	767 346	0	767 346	33 347	0	33 347	16 588	0	16 588	784 105	0	784 105
45408	0	2 139	2 139	800	51	851	0	765	765	800	1 425	2 225
45503	22 841	0	22 841	0	0	0	22 341	0	22 341	500	0	500
45504	801	0	801	700	0	700	0	0	0	1 501	0	1 501
45505	12 498	0	12 498	450	0	450	144	0	144	12 804	0	12 804
45506	247 432	715	248 147	11 590	38	11 628	15 284	54	15 338	243 738	699	244 437
45507	69 079	0	69 079	38 060	0	38 060	23 944	0	23 944	83 195	0	83 195
45509	673	0	673	693	0	693	343	0	343	1 023	0	1 023
45809	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45812	9 870	0	9 870	14 103	0	14 103	4 519	0	4 519	19 454	0	19 454
45814	1 267	0	1 267	100	0	100	1 033	0	1 033	334	0	334
45815	16 279	0	16 279	4 297	0	4 297	1 327	0	1 327	19 249	0	19 249
45912	1 161	0	1 161	1 977	0	1 977	368	0	368	2 770	0	2 770
45914	492	0	492	144	0	144	203	0	203	433	0	433
45915	3 769	0	3 769	828	0	828	150	0	150	4 447	0	4 447
47408	0	0	0	226 031	263 426	489 457	226 031	263 426	489 457	0	0	0
47423	1 786	1 886	3 672	553 921	6 391	560 312	549 268	6 471	555 739	6 439	1 806	8 245
47427	28 510	1	28 511	63 246	253	63 499	60 173	253	60 426	31 583	1	31 584
50606	20 019	0	20 019	10 239	0	10 239	0	0	0	30 258	0	30 258
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51506	32 786	0	32 786	1	0	1	0	0	0	32 787	0	32 787
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 317	0	1 317	185	0	185	233	0	233	1 269	0	1 269
60306	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60308	0	0	0	342	0	342	302	0	302	40	0	40
60310	751	0	751	95	0	95	291	0	291	555	0	555
60312	29 226	0	29 226	5 593	0	5 593	2 948	0	2 948	31 871	0	31 871
60323	1 683	0	1 683	1	0	1	1	0	1	1 683	0	1 683
60401	389 624	0	389 624	2 130	0	2 130	0	0	0	391 754	0	391 754
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	2 984	0	2 984	0	0	0	1 878	0	1 878	1 106	0	1 106
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	80	0	80	45	0	45	43	0	43	82	0	82
61008	1 332	0	1 332	239	0	239	636	0	636	935	0	935
61009	2 125	0	2 125	579	0	579	170	0	170	2 534	0	2 534
61209	0	0	0	24 111	0	24 111	24 111	0	24 111	0	0	0
61403	8 652	0	8 652	219	0	219	234	0	234	8 637	0	8 637
70606	1 051 237	0	1 051 237	130 711	0	130 711	118	0	118	1 181 830	0	1 181 830
70607	2 355	0	2 355	2 379	0	2 379	29	0	29	4 705	0	4 705
70608	138 182	0	138 182	9 229	0	9 229	0	0	0	147 411	0	147 411
70609	7 875	0	7 875	419	0	419	0	0	0	8 294	0	8 294
70611	29 878	0	29 878	1 785	0	1 785	0	0	0	31 663	0	31 663
70612	70 954	0	70 954	0	0	0	0	0	0	70 954	0	70 954
Итого по активу (баланс)	8 435 090	103 775	8 538 865	11 040 903	875 589	11 916 492	11 038 019	836 399	11 874 418	8 437 974	142 965	8 580 939
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	38 224	0	38 224	0	0	0	0	0	0	38 224	0	38 224
10801	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	5 548	5 548	0	251	251	0	146	146	0	5 443	5 443
30109	7 662	0	7 662	627 314	0	627 314	636 263	0	636 263	16 611	0	16 611
30220	48	0	48	351 258	161 369	512 627	351 645	161 369	513 014	435	0	435
30222	0	0	0	650 792	0	650 792	650 801	0	650 801	9	0	9
30223	15 168	0	15 168	5 640 089	0	5 640 089	5 627 797	0	5 627 797	2 876	0	2 876
30232	0	0	0	144 687	48 424	193 111	144 687	48 424	193 111	0	0	0
30301	644 915	24 070	668 985	120 963	1 734	122 697	136 049	2 764	138 813	660 001	25 100	685 101
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 707	0	3 707	18 132	0	18 132	17 999	0	17 999	3 574	0	3 574
40602	2 327	0	2 327	11 664	0	11 664	11 962	0	11 962	2 625	0	2 625
40702	1 265 099	13 991	1 279 090	6 285 325	205 722	6 491 047	6 032 001	252 283	6 284 284	1 011 775	60 552	1 072 327
40703	43 846	0	43 846	22 330	0	22 330	12 334	0	12 334	33 850	0	33 850
40802	36 378	817	37 195	557 912	56 523	614 435	573 534	57 521	631 055	52 000	1 815	53 815
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	358 880	17 189	376 069	472 654	109 524	582 178	451 958	104 060	556 018	338 184	11 725	349 909
40820	2	205	207	0	784	784	74	658	732	76	79	155
40821	1 108	0	1 108	1 469	0	1 469	1 491	0	1 491	1 130	0	1 130
40905	10	0	10	101 923	0	101 923	102 092	0	102 092	179	0	179
40906	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
40909	0	0	0	279	2 153	2 432	279	2 153	2 432	0	0	0
40910	0	0	0	310	697	1 007	310	697	1 007	0	0	0
40911	2 305	0	2 305	85 846	0	85 846	83 982	0	83 982	441	0	441
40912	0	0	0	1 353	7 114	8 467	1 353	7 114	8 467	0	0	0
40913	0	0	0	4 159	8 822	12 981	4 159	8 822	12 981	0	0	0
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42301	32 929	14	32 943	12 893	0	12 893	8 417	0	8 417	28 453	14	28 467
42303	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
42304	52 260	0	52 260	15 883	0	15 883	6 640	0	6 640	43 017	0	43 017
42305	61 026	12 838	73 864	1 752	2 272	4 024	9 026	767	9 793	68 300	11 333	79 633
42306	2 259 841	36 030	2 295 871	110 211	1 162	111 373	203 859	2 397	206 256	2 353 489	37 265	2 390 754
42307	1 056 655	0	1 056 655	32 720	0	32 720	42 575	0	42 575	1 066 510	0	1 066 510
42309	688	0	688	56	0	56	70	0	70	702	0	702
42609	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	5 100	0	5 100	3 000	0	3 000	0	0	0	2 100	0	2 100
45215	79 690	0	79 690	28 897	0	28 897	59 977	0	59 977	110 770	0	110 770
45315	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45415	35 441	0	35 441	1 625	0	1 625	1 529	0	1 529	35 345	0	35 345
45515	23 165	0	23 165	3 370	0	3 370	4 996	0	4 996	24 791	0	24 791
45818	11 145	0	11 145	470	0	470	7 412	0	7 412	18 087	0	18 087
45918	1 839	0	1 839	0	0	0	805	0	805	2 644	0	2 644
47407	0	0	0	266 838	224 786	491 624	266 838	224 786	491 624	0	0	0
47411	2 684	356	3 040	791	26	817	1 155	83	1 238	3 048	413	3 461
47416	412	0	412	4 573	0	4 573	5 105	0	5 105	944	0	944
47422	12 929	0	12 929	236 375	32 027	268 402	228 452	32 356	260 808	5 006	329	5 335
47425	10 690	0	10 690	154	0	154	1 195	0	1 195	11 731	0	11 731
47426	467	0	467	1 824	0	1 824	1 704	0	1 704	347	0	347
50620	2 355	0	2 355	0	0	0	2 350	0	2 350	4 705	0	4 705
51510	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
52306	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
52501	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60301	1 585	0	1 585	5 837	0	5 837	5 448	0	5 448	1 196	0	1 196
60305	1 759	0	1 759	5 117	0	5 117	4 562	0	4 562	1 204	0	1 204
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	41	0	41	38	0	38
60311	200	0	200	1 056	0	1 056	1 062	0	1 062	206	0	206
60320	1 040	0	1 040	937	0	937	0	0	0	103	0	103
60322	275	0	275	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	275	0	275
60324	3 930	0	3 930	31	0	31	0	0	0	3 899	0	3 899
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	64 506	0	64 506	0	0	0	897	0	897	65 403	0	65 403
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	269	0	269	63	0	63	84	0	84	290	0	290
70601	1 194 739	0	1 194 739	59	0	59	117 530	0	117 530	1 312 210	0	1 312 210
70603	136 674	0	136 674	0	0	0	9 152	0	9 152	145 826	0	145 826
70604	7 892	0	7 892	0	0	0	410	0	410	8 302	0	8 302
Итого по пассиву (баланс)	8 427 807	111 058	8 538 865	15 840 763	863 390	16 704 153	15 839 827	906 400	16 746 227	8 426 871	154 068	8 580 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	157 473	0	157 473	0	0	0	0	0	0	157 473	0	157 473
90902	1 245 741	0	1 245 741	84 294	0	84 294	48 597	0	48 597	1 281 438	0	1 281 438
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	27	0	27	2	0	2	3	0	3	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 337 718	0	1 337 718	457 656	0	457 656	50 950	0	50 950	1 744 424	0	1 744 424
91501	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
91604	6 292	0	6 292	4 849	0	4 849	2 467	0	2 467	8 674	0	8 674
99998	4 569 230	0	4 569 230	995 505	0	995 505	521 572	0	521 572	5 043 163	0	5 043 163
Итого по активу (баланс)	7 326 907	0	7 326 907	1 542 308	0	1 542 308	623 592	0	623 592	8 245 623	0	8 245 623
Пассив
91003	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
91311	78 800	0	78 800	0	0	0	0	0	0	78 800	0	78 800
91312	3 530 908	0	3 530 908	68 942	0	68 942	506 170	0	506 170	3 968 136	0	3 968 136
91313	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
91315	169 712	0	169 712	26 238	0	26 238	62 581	0	62 581	206 055	0	206 055
91316	30 133	0	30 133	50 860	0	50 860	52 000	0	52 000	31 273	0	31 273
91317	721 279	0	721 279	370 324	0	370 324	369 546	0	369 546	720 501	0	720 501
91507	11 047	0	11 047	100	0	100	100	0	100	11 047	0	11 047
99999	2 757 677	0	2 757 677	99 979	0	99 979	544 762	0	544 762	3 202 460	0	3 202 460
Итого по пассиву (баланс)	7 326 907	0	7 326 907	621 551	0	621 551	1 540 267	0	1 540 267	8 245 623	0	8 245 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	26,0000	0	0	19,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	20 616 250,0000	0	0	67 350,0000	0	0	0,0000	0	0	20 683 600,0000
98020	0	0	1 350,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 617 658,0000	0	0	67 376,0000	0	0	1 369,0000	0	0	20 683 665,0000
Пассив
98050	0	0	20 617 605,0000	0	0	0,0000	0	0	66 000,0000	0	0	20 683 605,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	19,0000	0	0	26,0000	0	0	60,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 617 658,0000	0	0	19,0000	0	0	66 026,0000	0	0	20 683 665,0000

Страница была полезной?