Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 023	4 256	9 279	6 727	2 445	9 172	7 320	2 947	10 267	4 430	3 754	8 184
30102	741 459	0	741 459	15 816 623	0	15 816 623	14 428 061	0	14 428 061	2 130 021	0	2 130 021
30110	30 563	1 023 643	1 054 206	7 477 695	1 020 248	8 497 943	7 458 814	1 434 764	8 893 578	49 444	609 127	658 571
30114	76	6 215 192	6 215 268	0	5 333 185	5 333 185	0	7 949 488	7 949 488	76	3 598 889	3 598 965
30202	451 531	0	451 531	36 207	0	36 207	0	0	0	487 738	0	487 738
30204	115 674	0	115 674	11 476	0	11 476	0	0	0	127 150	0	127 150
30213	161 476	1 485	162 961	784 297	59	784 356	746 014	41	746 055	199 759	1 503	201 262
30221	205 578	0	205 578	6 765 881	93 583	6 859 464	6 696 280	93 583	6 789 863	275 179	0	275 179
30233	73 051	104	73 155	2 760 134	39	2 760 173	2 756 083	14	2 756 097	77 102	129	77 231
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	297	4 357	4 654	1 109 907	97 290	1 207 197	1 109 907	2 668	1 112 575	297	98 979	99 276
32105	0	1 559 755	1 559 755	0	1 620 580	1 620 580	0	1 604 075	1 604 075	0	1 576 260	1 576 260
32106	0	3 119 510	3 119 510	0	162 930	162 930	0	129 920	129 920	0	3 152 520	3 152 520
32201	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0
32301	0	139 754	139 754	0	37 268	37 268	0	6 155	6 155	0	170 867	170 867
32304	0	0	0	0	10 123	10 123	0	13	13	0	10 110	10 110
32307	0	1 559 755	1 559 755	0	1 702 835	1 702 835	0	110 070	110 070	0	3 152 520	3 152 520
32308	0	2 461 300	2 461 300	0	82 264	82 264	0	87 594	87 594	0	2 455 970	2 455 970
45502	732 900	206	733 106	1 149 614	12	1 149 626	1 132 463	214	1 132 677	750 051	4	750 055
45503	100	0	100	54	0	54	43	0	43	111	0	111
45504	4 737	0	4 737	2 918	0	2 918	1 982	0	1 982	5 673	0	5 673
45505	46 997	0	46 997	20 027	0	20 027	6 845	0	6 845	60 179	0	60 179
45506	43 323	0	43 323	25 796	0	25 796	3 815	0	3 815	65 304	0	65 304
45507	466	0	466	226	0	226	24	0	24	668	0	668
45508	40 084 703	10	40 084 713	7 314 382	2 908	7 317 290	4 942 637	2 911	4 945 548	42 456 448	7	42 456 455
45707	934	0	934	1 265	356	1 621	2 160	356	2 516	39	0	39
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	1 847 627	7	1 847 634	495 003	5	495 008	340 437	0	340 437	2 002 193	12	2 002 205
45915	340 963	0	340 963	207 971	0	207 971	169 320	0	169 320	379 614	0	379 614
47301	0	978 086	978 086	0	82 705	82 705	0	40 830	40 830	0	1 019 961	1 019 961
47408	0	0	0	25 551 682	28 676 491	54 228 173	25 551 682	28 676 491	54 228 173	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
47423	195 590	13	195 603	3 513 157	8	3 513 165	3 511 814	18	3 511 832	196 933	3	196 936
47427	1 590 130	86 233	1 676 363	1 447 503	40 839	1 488 342	1 391 609	3 743	1 395 352	1 646 024	123 329	1 769 353
52503	60 263	0	60 263	0	0	0	30 589	0	30 589	29 674	0	29 674
52601	0	0	0	37 884	0	37 884	37 884	0	37 884	0	0	0
60302	62 088	0	62 088	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	62 088	0	62 088
60308	1 135	0	1 135	3 719	0	3 719	3 238	0	3 238	1 616	0	1 616
60310	7 042	0	7 042	85 538	0	85 538	87 160	0	87 160	5 420	0	5 420
60312	1 076 596	0	1 076 596	202 219	0	202 219	451 896	0	451 896	826 919	0	826 919
60314	368	15 855	16 223	0	6 000	6 000	0	7 518	7 518	368	14 337	14 705
60323	2 953	0	2 953	2 352	0	2 352	2 435	0	2 435	2 870	0	2 870
60401	303 525	0	303 525	8 355	0	8 355	0	0	0	311 880	0	311 880
60701	4 492	0	4 492	10 958	0	10 958	13 980	0	13 980	1 470	0	1 470
60901	765	0	765	978	0	978	0	0	0	1 743	0	1 743
61002	10	0	10	1 144	0	1 144	1 154	0	1 154	0	0	0
61008	6 233	0	6 233	8 589	0	8 589	8 589	0	8 589	6 233	0	6 233
61009	5 088	0	5 088	17 657	0	17 657	13 355	0	13 355	9 390	0	9 390
61010	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	224 862	0	224 862	224 862	0	224 862	0	0	0
61401	78 928	0	78 928	0	0	0	5 274	0	5 274	73 654	0	73 654
61403	128 429	0	128 429	9 153	0	9 153	8 682	0	8 682	128 900	0	128 900
70606	17 292 866	0	17 292 866	3 013 187	0	3 013 187	23 760	0	23 760	20 282 293	0	20 282 293
70608	9 651 878	0	9 651 878	1 714 675	0	1 714 675	0	0	0	11 366 553	0	11 366 553
70611	758 947	0	758 947	329 822	0	329 822	0	0	0	1 088 769	0	1 088 769
70614	644 816	0	644 816	1 296	0	1 296	0	0	0	646 112	0	646 112
Итого по активу (баланс)	76 936 904	17 169 521	94 106 425	80 172 786	38 972 173	119 144 959	71 266 006	40 153 413	111 419 419	85 843 684	15 988 281	101 831 965
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
30232	555 514	14 462	569 976	11 348 967	1 298 568	12 647 535	11 379 048	1 302 271	12 681 319	585 595	18 165	603 760
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31605	0	62 258	62 258	0	65 334	65 334	0	3 076	3 076	0	0	0
31607	1 587 500	0	1 587 500	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	3 147 500	0	3 147 500
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280
40701	10 430	0	10 430	21 401	0	21 401	11 051	0	11 051	80	0	80
40702	72 883	0	72 883	95 483	6 479	101 962	48 227	6 479	54 706	25 627	0	25 627
40703	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
40802	664	0	664	374	0	374	51	0	51	341	0	341
40807	179	337	516	3 682	441 237	444 919	7 151	1 225 693	1 232 844	3 648	784 793	788 441
40817	1 513 990	68 694	1 582 684	4 446 047	834 088	5 280 135	4 628 297	860 974	5 489 271	1 696 240	95 580	1 791 820
40820	2 691	53	2 744	14 062	8 572	22 634	13 523	17 798	31 321	2 152	9 279	11 431
40903	2 282	0	2 282	55 103	0	55 103	54 941	0	54 941	2 120	0	2 120
42303	292	6 244	6 536	1	721	722	713	628	1 341	1 004	6 151	7 155
42304	2 580 314	705 848	3 286 162	898 003	318 381	1 216 384	1 413 233	379 268	1 792 501	3 095 544	766 735	3 862 279
42305	7 625 684	2 304 272	9 929 956	2 184 892	892 745	3 077 637	1 630 487	769 573	2 400 060	7 071 279	2 181 100	9 252 379
42306	6 490 227	520 033	7 010 260	1 019 885	165 373	1 185 258	1 458 247	406 061	1 864 308	6 928 589	760 721	7 689 310
42307	322 462	0	322 462	140 031	0	140 031	167 570	0	167 570	350 001	0	350 001
42309	55 773	18	55 791	153 779	1	153 780	155 070	1	155 071	57 064	18	57 082
42503	0	173 711	173 711	0	180 689	180 689	0	6 978	6 978	0	0	0
42505	0	80 091	80 091	0	104 139	104 139	0	402 500	402 500	0	378 452	378 452
42506	18 004	90 707	108 711	1 150	3 390	4 540	179	4 791	4 970	17 033	92 108	109 141
42604	182	0	182	0	0	0	2	0	2	184	0	184
42605	15 650	15 006	30 656	0	12 860	12 860	1 066	1 701	2 767	16 716	3 847	20 563
42606	12 944	76	13 020	0	12 526	12 526	117	12 526	12 643	13 061	76	13 137
42609	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
43801	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
44006	0	10 278 505	10 278 505	0	428 075	428 075	0	536 840	536 840	0	10 387 270	10 387 270
44007	612 851	5 459 143	6 071 994	0	227 360	227 360	0	285 127	285 127	612 851	5 516 910	6 129 761
45515	2 234 446	0	2 234 446	178 259	0	178 259	455 362	0	455 362	2 511 549	0	2 511 549
45715	9	0	9	16	0	16	7	0	7	0	0	0
45818	1 536 864	0	1 536 864	479 586	0	479 586	559 184	0	559 184	1 616 462	0	1 616 462
45918	191 177	0	191 177	37 727	0	37 727	61 741	0	61 741	215 191	0	215 191
47407	0	0	0	24 021 837	30 173 939	54 195 776	24 021 837	30 173 939	54 195 776	0	0	0
47411	115 248	9 908	125 156	175 354	20 091	195 445	168 014	19 015	187 029	107 908	8 832	116 740
47416	2 151	0	2 151	327 779	4 714	332 493	328 954	4 714	333 668	3 326	0	3 326
47422	24 514	20 386	44 900	654 808	751 114	1 405 922	655 055	736 948	1 392 003	24 761	6 220	30 981
47425	574 849	0	574 849	59 589	0	59 589	72 994	0	72 994	588 254	0	588 254
47426	136 091	392 291	528 382	25 454	334 584	360 038	87 442	168 061	255 503	198 079	225 768	423 847
52005	6 967 567	0	6 967 567	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	5 967 567	0	5 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	99 105	0	99 105	99 105	0	99 105	0	0	0
52501	280 329	0	280 329	104 555	0	104 555	98 274	0	98 274	274 048	0	274 048
52602	106 203	0	106 203	0	0	0	1 295	0	1 295	107 498	0	107 498
60301	160 515	0	160 515	430 068	0	430 068	394 365	0	394 365	124 812	0	124 812
60305	57 492	0	57 492	143 984	0	143 984	151 438	0	151 438	64 946	0	64 946
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	48 950	0	48 950	48 950	0	48 950
60311	47 102	0	47 102	189 848	0	189 848	179 450	0	179 450	36 704	0	36 704
60313	0	11 642	11 642	1 340	11 272	12 612	1 340	24 920	26 260	0	25 290	25 290
60322	1 058	0	1 058	24 424	0	24 424	24 950	0	24 950	1 584	0	1 584
60324	26 488	0	26 488	292	0	292	2 483	0	2 483	28 679	0	28 679
60601	136 362	0	136 362	0	0	0	7 675	0	7 675	144 037	0	144 037
60903	87	0	87	0	0	0	12	0	12	99	0	99
61012	2 180	0	2 180	0	0	0	4 647	0	4 647	6 827	0	6 827
70601	21 363 729	0	21 363 729	62	0	62	3 376 343	0	3 376 343	24 740 010	0	24 740 010
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	9 745 116	0	9 745 116	0	0	0	1 641 356	0	1 641 356	11 386 472	0	11 386 472
70613	448 016	0	448 016	0	0	0	37 884	0	37 884	485 900	0	485 900
Итого по пассиву (баланс)	73 892 740	20 213 685	94 106 425	48 337 344	36 296 252	84 633 596	55 009 254	37 349 882	92 359 136	80 564 650	21 267 315	101 831 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 132 433	0	1 132 433	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 132 433	0	2 132 433
90901	40 116	0	40 116	2	0	2	3	0	3	40 115	0	40 115
90902	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
91202	122	0	122	217	0	217	218	0	218	121	0	121
91203	11 017	0	11 017	520	0	520	438	0	438	11 099	0	11 099
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	672 389	0	672 389	264 847	0	264 847	184 877	0	184 877	752 359	0	752 359
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 118	2 365	30 483	0	123	123	0	98	98	28 118	2 390	30 508
91803	2 214	0	2 214	13	0	13	0	0	0	2 227	0	2 227
99998	21 529 816	0	21 529 816	7 353 383	0	7 353 383	7 153 330	0	7 153 330	21 729 869	0	21 729 869
Итого по активу (баланс)	23 626 582	2 365	23 628 947	8 618 982	123	8 619 105	7 338 866	98	7 338 964	24 906 698	2 390	24 909 088
Пассив
91003	0	0	0	36 207	0	36 207	36 207	0	36 207	0	0	0
91004	0	0	0	11 476	0	11 476	11 476	0	11 476	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	21 396 124	0	21 396 124	7 105 638	0	7 105 638	7 305 689	0	7 305 689	21 596 175	0	21 596 175
91507	110 976	215	111 191	0	9	9	0	11	11	110 976	217	111 193
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	2 099 131	0	2 099 131	86 092	0	86 092	1 166 180	0	1 166 180	3 179 219	0	3 179 219
Итого по пассиву (баланс)	23 628 732	215	23 628 947	7 239 413	9	7 239 422	8 519 552	11	8 519 563	24 908 871	217	24 909 088
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 559 755	1 559 755	0	25 660 081	25 660 081	0	23 436 812	23 436 812	0	3 783 024	3 783 024
93306	0	0	0	0	2 330 601	2 330 601	0	2 330 601	2 330 601	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 331 104	2 331 104	0	2 331 104	2 331 104	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 382 721	2 382 721	0	2 382 721	2 382 721	0	0	0
93309	0	2 306 198	2 306 198	0	2 355 507	2 355 507	0	2 331 104	2 331 104	0	2 330 601	2 330 601
93310	0	1 559 755	1 559 755	0	81 465	81 465	0	64 960	64 960	0	1 576 260	1 576 260
93801	155 509	0	155 509	448 088	0	448 088	456 856	0	456 856	146 741	0	146 741
Итого по активу (баланс)	155 509	5 425 708	5 581 217	448 088	35 141 479	35 589 567	456 856	32 877 302	33 334 158	146 741	7 689 885	7 836 626
Пассив
96001	1 561 600	0	1 561 600	23 361 494	0	23 361 494	25 560 482	0	25 560 482	3 760 588	0	3 760 588
96306	0	0	0	0	2 279 170	2 279 170	0	2 279 170	2 279 170	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 263 613	2 263 613	0	2 263 613	2 263 613	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 339 622	2 339 622	0	2 339 622	2 339 622	0	0	0
96309	0	2 284 117	2 284 117	0	2 295 380	2 295 380	0	2 329 365	2 329 365	0	2 318 102	2 318 102
96310	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0	1 735 500	0	1 735 500
96801	0	0	0	456 857	0	456 857	479 293	0	479 293	22 436	0	22 436
Итого по пассиву (баланс)	3 297 100	2 284 117	5 581 217	23 818 351	9 177 785	32 996 136	26 039 775	9 211 770	35 251 545	5 518 524	2 318 102	7 836 626
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 132 433,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 132 433,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Пассив
98090	0	0	1 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	2 132 433,0000

Страница была полезной?