Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 635	49 607	137 242	1 355 147	93 476	1 448 623	1 346 219	98 788	1 445 007	96 563	44 295	140 858
20208	3 961	0	3 961	10 504	0	10 504	10 380	0	10 380	4 085	0	4 085
20209	15 319	1 994	17 313	448 267	49 848	498 115	448 468	49 940	498 408	15 118	1 902	17 020
30102	194 760	0	194 760	13 377 201	0	13 377 201	13 332 517	0	13 332 517	239 444	0	239 444
30110	55 660	27 635	83 295	1 752 216	115 736	1 867 952	1 724 093	116 779	1 840 872	83 783	26 592	110 375
30114	9	30	39	0	2	2	0	1	1	9	31	40
30202	38 750	0	38 750	0	0	0	778	0	778	37 972	0	37 972
30204	1 380	0	1 380	59	0	59	0	0	0	1 439	0	1 439
30210	0	0	0	75 219	0	75 219	75 219	0	75 219	0	0	0
30213	1 229	3 940	5 169	4 175	5 355	9 530	5 404	9 295	14 699	0	0	0
30221	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
30233	0	0	0	30 272	0	30 272	30 272	0	30 272	0	0	0
30302	286 277	29 348	315 625	12 602 241	190 760	12 793 001	12 575 266	184 100	12 759 366	313 252	36 008	349 260
30306	1 213 014	0	1 213 014	166	0	166	115 792	0	115 792	1 097 388	0	1 097 388
30602	1 003	0	1 003	1 023	0	1 023	2 026	0	2 026	0	0	0
32002	0	0	0	6 325 000	0	6 325 000	6 065 000	0	6 065 000	260 000	0	260 000
32003	350 000	0	350 000	1 640 000	0	1 640 000	1 960 000	0	1 960 000	30 000	0	30 000
44607	2 125	0	2 125	0	0	0	875	0	875	1 250	0	1 250
44907	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	82 334	0	82 334	62 103	0	62 103	70 319	0	70 319	74 118	0	74 118
45203	15 450	0	15 450	108 300	0	108 300	105 490	0	105 490	18 260	0	18 260
45204	59 900	0	59 900	53 382	0	53 382	49 348	0	49 348	63 934	0	63 934
45205	625 208	0	625 208	118 557	0	118 557	164 086	0	164 086	579 679	0	579 679
45206	546 212	0	546 212	165 682	0	165 682	80 739	0	80 739	631 155	0	631 155
45207	1 217 641	0	1 217 641	79 406	0	79 406	37 348	0	37 348	1 259 699	0	1 259 699
45208	554 010	0	554 010	0	0	0	665	0	665	553 345	0	553 345
45301	399	0	399	156	0	156	168	0	168	387	0	387
45305	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45307	5 509	0	5 509	100	0	100	627	0	627	4 982	0	4 982
45308	425	0	425	0	0	0	25	0	25	400	0	400
45401	7 031	0	7 031	5 883	0	5 883	12 115	0	12 115	799	0	799
45403	8 000	0	8 000	60 000	0	60 000	62 000	0	62 000	6 000	0	6 000
45404	3 869	0	3 869	90	0	90	2 959	0	2 959	1 000	0	1 000
45405	23 274	0	23 274	2 932	0	2 932	15 581	0	15 581	10 625	0	10 625
45406	52 080	14 531	66 611	13 000	766	13 766	5 325	480	5 805	59 755	14 817	74 572
45407	174 421	0	174 421	4 040	0	4 040	13 878	0	13 878	164 583	0	164 583
45408	12 875	0	12 875	1 000	0	1 000	0	0	0	13 875	0	13 875
45502	6 900	0	6 900	12 930	0	12 930	17 130	0	17 130	2 700	0	2 700
45503	5 145	0	5 145	7 730	0	7 730	3 125	0	3 125	9 750	0	9 750
45504	8 285	0	8 285	754	0	754	2 543	0	2 543	6 496	0	6 496
45505	56 370	1 999	58 369	16 817	63	16 880	11 478	26	11 504	61 709	2 036	63 745
45506	224 740	680	225 420	21 699	36	21 735	24 523	22	24 545	221 916	694	222 610
45507	55 651	330	55 981	6 581	18	6 599	461	11	472	61 771	337	62 108
45509	9 073	0	9 073	91	0	91	195	0	195	8 969	0	8 969
45806	0	0	0	875	0	875	0	0	0	875	0	875
45812	33 821	0	33 821	15	0	15	450	0	450	33 386	0	33 386
45814	3 162	0	3 162	0	0	0	1 259	0	1 259	1 903	0	1 903
45815	12 293	0	12 293	716	0	716	695	0	695	12 314	0	12 314
45912	901	0	901	28	0	28	0	0	0	929	0	929
45914	480	0	480	124	0	124	480	0	480	124	0	124
45915	123	0	123	169	0	169	140	0	140	152	0	152
47404	3 566	0	3 566	12 290	10 387	22 677	15 628	6 316	21 944	228	4 071	4 299
47408	0	0	0	77 835	71 936	149 771	77 835	71 936	149 771	0	0	0
47423	2 571	298	2 869	7 106	2 392	9 498	7 385	2 292	9 677	2 292	398	2 690
47427	50 479	24	50 503	44 289	189	44 478	46 829	182	47 011	47 939	31	47 970
50605	0	0	0	2 023	0	2 023	1 001	0	1 001	1 022	0	1 022
50621	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	15 565	0	15 565	15 565	0	15 565	0	0	0
51402	0	0	0	13 934	0	13 934	13 934	0	13 934	0	0	0
51403	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60302	642	0	642	757	0	757	978	0	978	421	0	421
60306	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60308	33	0	33	434	0	434	428	0	428	39	0	39
60310	162	0	162	488	0	488	448	0	448	202	0	202
60312	35 336	0	35 336	6 264	0	6 264	6 553	0	6 553	35 047	0	35 047
60323	42	0	42	1 634	0	1 634	1 660	0	1 660	16	0	16
60401	82 438	0	82 438	359	0	359	72	0	72	82 725	0	82 725
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	360	0	360	360	0	360	1 151	0	1 151
61002	196	0	196	38	0	38	217	0	217	17	0	17
61008	608	0	608	540	0	540	597	0	597	551	0	551
61009	164	0	164	124	0	124	145	0	145	143	0	143
61010	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	31 077	0	31 077	31 077	0	31 077	0	0	0
61403	4 764	0	4 764	829	0	829	900	0	900	4 693	0	4 693
70606	972 535	0	972 535	110 505	0	110 505	44	0	44	1 082 996	0	1 082 996
70608	174 296	0	174 296	10 890	0	10 890	0	0	0	185 186	0	185 186
70611	19 049	0	19 049	1 995	0	1 995	0	0	0	21 044	0	21 044
Итого по активу (баланс)	7 429 299	130 416	7 559 715	38 722 988	540 964	39 263 952	38 611 118	540 168	39 151 286	7 541 169	131 212	7 672 381
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	20	3	23	0	0	0	0	0	0	20	3	23
30126	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
30220	3 485	0	3 485	192 662	1 377	194 039	200 595	1 377	201 972	11 418	0	11 418
30223	22 588	0	22 588	369 802	0	369 802	360 504	0	360 504	13 290	0	13 290
30232	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
30301	286 277	29 349	315 626	12 575 266	184 101	12 759 367	12 602 241	190 760	12 793 001	313 252	36 008	349 260
30305	1 213 014	0	1 213 014	115 792	0	115 792	166	0	166	1 097 388	0	1 097 388
31304	132 000	0	132 000	159 000	0	159 000	179 000	0	179 000	152 000	0	152 000
31305	136 000	0	136 000	98 000	0	98 000	152 000	0	152 000	190 000	0	190 000
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31308	163 100	0	163 100	100	0	100	0	0	0	163 000	0	163 000
40502	507	0	507	2 581	0	2 581	2 353	0	2 353	279	0	279
40602	3 647	0	3 647	9 500	0	9 500	9 607	0	9 607	3 754	0	3 754
40701	3 907	0	3 907	2 760	0	2 760	181	0	181	1 328	0	1 328
40702	778 329	22 829	801 158	6 573 293	109 226	6 682 519	6 644 930	100 232	6 745 162	849 966	13 835	863 801
40703	88 659	0	88 659	63 256	6	63 262	63 806	6	63 812	89 209	0	89 209
40802	130 679	156	130 835	692 224	17 237	709 461	685 425	17 397	702 822	123 880	316	124 196
40817	164 117	996	165 113	54 720	3 052	57 772	58 359	3 127	61 486	167 756	1 071	168 827
40820	25	0	25	874	0	874	911	0	911	62	0	62
40821	27	0	27	17 985	0	17 985	18 281	0	18 281	323	0	323
40901	12 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
40905	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
40909	0	14	14	7 889	4 588	12 477	7 889	4 576	12 465	0	2	2
40910	0	0	0	1 362	279	1 641	1 362	279	1 641	0	0	0
40911	1 208	0	1 208	55 286	0	55 286	54 873	0	54 873	795	0	795
40912	0	0	0	3 700	5 234	8 934	3 700	5 234	8 934	0	0	0
40913	0	0	0	932	9 802	10 734	932	9 802	10 734	0	0	0
42103	450	0	450	0	0	0	1 900	0	1 900	2 350	0	2 350
42104	18 110	0	18 110	14 000	0	14 000	0	0	0	4 110	0	4 110
42105	143 800	0	143 800	121 100	0	121 100	14 900	0	14 900	37 600	0	37 600
42106	70 805	0	70 805	35 072	0	35 072	56 065	0	56 065	91 798	0	91 798
42107	55 700	0	55 700	0	0	0	0	0	0	55 700	0	55 700
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	78 522	0	78 522	0	0	0	2 748	0	2 748	81 270	0	81 270
42207	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42301	38 499	8 683	47 182	63 999	16 157	80 156	65 212	15 305	80 517	39 712	7 831	47 543
42303	12 741	0	12 741	12 778	0	12 778	18 340	0	18 340	18 303	0	18 303
42304	2 667	0	2 667	1 898	0	1 898	636	0	636	1 405	0	1 405
42305	164 204	28 980	193 184	11 906	697	12 603	8 527	1 251	9 778	160 825	29 534	190 359
42306	148 845	11 639	160 484	27 877	647	28 524	32 182	642	32 824	153 150	11 634	164 784
42307	1 069 022	19 113	1 088 135	98 981	518	99 499	127 509	1 042	128 551	1 097 550	19 637	1 117 187
42601	177	122	299	41	29	70	55	31	86	191	124	315
42605	783	360	1 143	581	5	586	86	11	97	288	366	654
44615	1 190	0	1 190	490	0	490	550	0	550	1 250	0	1 250
45115	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45215	375 006	0	375 006	26 858	0	26 858	42 948	0	42 948	391 096	0	391 096
45315	93	0	93	39	0	39	83	0	83	137	0	137
45415	22 782	0	22 782	1 666	0	1 666	2 167	0	2 167	23 283	0	23 283
45515	46 767	0	46 767	7 729	0	7 729	8 188	0	8 188	47 226	0	47 226
45818	47 396	0	47 396	1 726	0	1 726	1 807	0	1 807	47 477	0	47 477
45918	1 420	0	1 420	480	0	480	119	0	119	1 059	0	1 059
47405	0	0	0	12 391	0	12 391	12 391	0	12 391	0	0	0
47407	0	0	0	82 581	66 279	148 860	82 581	66 279	148 860	0	0	0
47411	6 037	360	6 397	577	10	587	3 014	125	3 139	8 474	475	8 949
47416	466	0	466	5 200	2 035	7 235	4 785	2 035	6 820	51	0	51
47422	5 661	23	5 684	21 935	6 808	28 743	22 177	6 801	28 978	5 903	16	5 919
47425	15 698	0	15 698	14 310	0	14 310	11 716	0	11 716	13 104	0	13 104
47426	3 384	0	3 384	4 951	0	4 951	4 710	0	4 710	3 143	0	3 143
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52302	2 370	0	2 370	2 450	0	2 450	228	0	228	148	0	148
60301	1 533	0	1 533	4 913	0	4 913	4 552	0	4 552	1 172	0	1 172
60305	4 743	0	4 743	8 157	0	8 157	7 137	0	7 137	3 723	0	3 723
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	291	0	291	285	0	285	107	0	107	113	0	113
60311	10	0	10	224	0	224	215	0	215	1	0	1
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	906	0	906	30	0	30	28	0	28	904	0	904
60405	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60601	35 308	0	35 308	70	0	70	725	0	725	35 963	0	35 963
60603	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61012	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	1 078 446	0	1 078 446	53	0	53	120 040	0	120 040	1 198 433	0	1 198 433
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	174 424	0	174 424	0	0	0	11 228	0	11 228	185 652	0	185 652
Итого по пассиву (баланс)	7 437 088	122 627	7 559 715	21 618 851	428 087	22 046 938	21 733 292	426 312	22 159 604	7 551 529	120 852	7 672 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	68 262	0	68 262	22 041	0	22 041	16 521	0	16 521	73 782	0	73 782
90902	313 041	0	313 041	67 886	0	67 886	24 138	0	24 138	356 789	0	356 789
90907	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91202	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	4 400 460	2 174	4 402 634	400 811	68	400 879	249 546	28	249 574	4 551 725	2 214	4 553 939
91416	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	19 753	0	19 753	2 163	0	2 163	2 435	0	2 435	19 481	0	19 481
91704	1 616	0	1 616	0	0	0	1	0	1	1 615	0	1 615
91802	15 056	0	15 056	0	0	0	0	0	0	15 056	0	15 056
99998	4 518 050	0	4 518 050	835 497	0	835 497	697 531	0	697 531	4 656 016	0	4 656 016
Итого по активу (баланс)	9 417 253	2 174	9 419 427	1 338 399	68	1 338 467	990 175	28	990 203	9 765 477	2 214	9 767 691
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91311	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91312	4 344 663	2 170	4 346 833	378 585	28	378 613	496 020	68	496 088	4 462 098	2 210	4 464 308
91316	6 378	0	6 378	4 550	0	4 550	0	0	0	1 828	0	1 828
91317	133 560	0	133 560	314 367	0	314 367	339 407	0	339 407	158 600	0	158 600
91507	30 290	0	30 290	0	0	0	0	0	0	30 290	0	30 290
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 901 377	0	4 901 377	286 481	0	286 481	496 779	0	496 779	5 111 675	0	5 111 675
Итого по пассиву (баланс)	9 417 257	2 170	9 419 427	983 983	28	984 011	1 332 207	68	1 332 275	9 765 481	2 210	9 767 691
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	22 040,0000	0	0	10 890,0000	0	0	13 503,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	22 088,0000	0	0	10 938,0000	0	0	13 503,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	10 914,0000	0	0	22 064,0000	0	0	13 503,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	10 914,0000	0	0	22 064,0000	0	0	13 503,0000

Страница была полезной?