Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 174	0	57 174	32 599	0	32 599	45 881	0	45 881	43 892	0	43 892
20202	1 186 730	1 840 852	3 027 582	13 534 216	2 748 115	16 282 331	13 405 186	2 623 330	16 028 516	1 315 760	1 965 637	3 281 397
20208	470 675	15 483	486 158	1 268 768	29 586	1 298 354	1 218 407	29 099	1 247 506	521 036	15 970	537 006
20209	98 141	8 838	106 979	9 357 665	1 316 534	10 674 199	9 366 043	1 314 863	10 680 906	89 763	10 509	100 272
30102	4 015 728	0	4 015 728	184 318 505	0	184 318 505	185 562 033	0	185 562 033	2 772 200	0	2 772 200
30110	133 904	37 339	171 243	1 070 777	96 010	1 166 787	1 052 537	98 473	1 151 010	152 144	34 876	187 020
30114	0	346 099	346 099	0	248 335 202	248 335 202	0	248 498 152	248 498 152	0	183 149	183 149
30118	0	70 090	70 090	0	45 559	45 559	0	5 324	5 324	0	110 325	110 325
30202	462 213	0	462 213	9 765	0	9 765	0	0	0	471 978	0	471 978
30204	120 895	0	120 895	9 275	0	9 275	0	0	0	130 170	0	130 170
30213	116 598	14 443	131 041	249 710	772	250 482	282 985	467	283 452	83 323	14 748	98 071
30219	0	0	0	355 651	261	355 912	355 651	261	355 912	0	0	0
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	15 184	121	15 305	1 216 436	11 793	1 228 229	1 222 844	11 695	1 234 539	8 776	219	8 995
30302	5 361 762	1 380 121	6 741 883	32 363 199	4 385 941	36 749 140	32 839 568	4 753 692	37 593 260	4 885 393	1 012 370	5 897 763
30306	32 055 748	3 793 357	35 849 105	2 350 000	597 418	2 947 418	3 050 000	800 994	3 850 994	31 355 748	3 589 781	34 945 529
30402	41 857	0	41 857	4 856 253	0	4 856 253	4 872 218	0	4 872 218	25 892	0	25 892
30404	0	0	0	11 228 148	0	11 228 148	11 228 148	0	11 228 148	0	0	0
30409	0	0	0	8 896 895	0	8 896 895	8 896 895	0	8 896 895	0	0	0
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 540 000	1 250 414	11 790 414	10 240 000	1 250 414	11 490 414	300 000	0	300 000
32003	100 000	7 945 643	8 045 643	1 950 000	6 004 234	7 954 234	2 050 000	8 748 219	10 798 219	0	5 201 658	5 201 658
32004	0	0	0	0	375 046	375 046	0	375 046	375 046	0	0	0
32101	0	0	0	283 869	0	283 869	283 869	0	283 869	0	0	0
32102	0	0	0	630 000	93 540 986	94 170 986	630 000	88 624 807	89 254 807	0	4 916 179	4 916 179
32103	40 000	4 197 567	4 237 567	50 000	23 134 355	23 184 355	90 000	27 331 922	27 421 922	0	0	0
32104	0	0	0	0	8 116 882	8 116 882	0	8 116 882	8 116 882	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 592 485	1 592 485	0	16 225	16 225	0	1 576 260	1 576 260
32106	0	2 793 181	2 793 181	0	121 032	121 032	0	539 357	539 357	0	2 374 856	2 374 856
32201	1	1 119	1 120	0	59	59	0	37	37	1	1 141	1 142
32301	0	70 491	70 491	0	3 715	3 715	0	2 329	2 329	0	71 877	71 877
32401	0	0	0	0	7 470	7 470	0	7 470	7 470	0	0	0
32402	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774	0	0	0
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45104	26 171	0	26 171	0	0	0	8 099	0	8 099	18 072	0	18 072
45105	5 243	0	5 243	0	0	0	3 908	0	3 908	1 335	0	1 335
45107	486 090	0	486 090	12 955	0	12 955	23 856	0	23 856	475 189	0	475 189
45108	890 379	469 344	1 359 723	47 508	8 068	55 576	29 528	220 445	249 973	908 359	256 967	1 165 326
45201	924 314	0	924 314	1 915 505	0	1 915 505	2 133 248	0	2 133 248	706 571	0	706 571
45203	705 692	0	705 692	2 543 564	0	2 543 564	2 598 701	0	2 598 701	650 555	0	650 555
45204	1 760 079	3 198	1 763 277	1 387 917	73 950	1 461 867	1 039 482	3 861	1 043 343	2 108 514	73 287	2 181 801
45205	7 444 043	333 476	7 777 519	1 389 451	29 515	1 418 966	1 128 821	26 838	1 155 659	7 704 673	336 153	8 040 826
45206	5 089 610	209 907	5 299 517	1 062 722	38 178	1 100 900	740 030	2 787	742 817	5 412 302	245 298	5 657 600
45207	1 217 738	504 721	1 722 459	80 769	25 044	105 813	141 155	20 932	162 087	1 157 352	508 833	1 666 185
45208	3 732 373	1 853 697	5 586 070	103 992	91 833	195 825	112 254	113 118	225 372	3 724 111	1 832 412	5 556 523
45209	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45307	4 451	0	4 451	0	0	0	269	0	269	4 182	0	4 182
45401	58 390	0	58 390	98 098	0	98 098	104 644	0	104 644	51 844	0	51 844
45404	101 030	0	101 030	160 588	0	160 588	170 091	0	170 091	91 527	0	91 527
45405	35 600	0	35 600	7 000	0	7 000	7 600	0	7 600	35 000	0	35 000
45406	28 023	0	28 023	4 990	0	4 990	4 074	0	4 074	28 939	0	28 939
45407	291 380	0	291 380	58 824	0	58 824	36 409	0	36 409	313 795	0	313 795
45408	842 184	497 342	1 339 526	33 834	26 084	59 918	31 372	20 725	52 097	844 646	502 701	1 347 347
45502	740	60	800	2 152	218	2 370	1 888	260	2 148	1 004	18	1 022
45505	33 800	0	33 800	4 271	0	4 271	7 350	0	7 350	30 721	0	30 721
45506	1 534 399	537	1 534 936	78 847	27	78 874	119 175	57	119 232	1 494 071	507	1 494 578
45507	27 283 015	6 253 079	33 536 094	1 211 707	325 838	1 537 545	625 791	388 943	1 014 734	27 868 931	6 189 974	34 058 905
45508	221 044	67 617	288 661	108 132	35 545	143 677	96 689	33 923	130 612	232 487	69 239	301 726
45602	0	162 727	162 727	0	115 621	115 621	0	169 036	169 036	0	109 312	109 312
45701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45705	2 474	645	3 119	0	34	34	67	55	122	2 407	624	3 031
45706	59 782	77 171	136 953	2 941	4 051	6 992	644	3 294	3 938	62 079	77 928	140 007
45707	676	2 036	2 712	180	2 054	2 234	240	1 604	1 844	616	2 486	3 102
45811	97 234	0	97 234	0	0	0	0	0	0	97 234	0	97 234
45812	1 412 427	254 164	1 666 591	14 792	66 139	80 931	21 295	11 321	32 616	1 405 924	308 982	1 714 906
45814	141 301	287	141 588	4 699	4 458	9 157	3 064	25	3 089	142 936	4 720	147 656
45815	497 785	341 657	839 442	70 081	46 260	116 341	43 189	30 035	73 224	524 677	357 882	882 559
45816	0	96 749	96 749	0	3 048	3 048	0	1 266	1 266	0	98 531	98 531
45817	297	444	741	86	345	431	74	322	396	309	467	776
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	23 143	645	23 788	2 461	776	3 237	2 461	763	3 224	23 143	658	23 801
45914	2 183	0	2 183	284	0	284	321	0	321	2 146	0	2 146
45915	16 472	8 082	24 554	21 009	8 533	29 542	20 139	8 271	28 410	17 342	8 344	25 686
45916	0	4 554	4 554	0	144	144	0	60	60	0	4 638	4 638
45917	13	0	13	9	208	217	22	168	190	0	40	40
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47103	0	6 698	6 698	0	40 461	40 461	0	6 934	6 934	0	40 225	40 225
47104	0	200 463	200 463	0	44 407	44 407	0	59 430	59 430	0	185 440	185 440
47105	0	218 212	218 212	0	73 302	73 302	0	95 235	95 235	0	196 279	196 279
47106	0	6 826	6 826	0	211	211	0	363	363	0	6 674	6 674
47107	0	766 713	766 713	0	55 518	55 518	0	59 435	59 435	0	762 796	762 796
47304	0	580 805	580 805	0	211 641	211 641	0	18 306	18 306	0	774 140	774 140
47404	35 397	309 169	344 566	41 535 264	26 834 669	68 369 933	41 539 295	26 828 586	68 367 881	31 366	315 252	346 618
47408	0	0	0	68 309 408	75 982 171	144 291 579	68 309 408	75 982 171	144 291 579	0	0	0
47410	0	0	0	0	445 689	445 689	0	445 689	445 689	0	0	0
47415	259 860	0	259 860	13 387	0	13 387	1 758	0	1 758	271 489	0	271 489
47417	2	0	2	66	9	75	68	9	77	0	0	0
47423	334 643	164 547	499 190	514 152	220 796	734 948	529 068	214 831	743 899	319 727	170 512	490 239
47427	256 962	84 723	341 685	529 776	102 945	632 721	526 915	101 128	628 043	259 823	86 540	346 363
47801	1 175 309	89 801	1 265 110	37	4 630	4 667	24 986	6 081	31 067	1 150 360	88 350	1 238 710
47802	0	1 867 816	1 867 816	0	96 679	96 679	0	111 175	111 175	0	1 853 320	1 853 320
50106	52 672	0	52 672	2 946 378	0	2 946 378	2 878 152	0	2 878 152	120 898	0	120 898
50107	131 987	0	131 987	5 535 658	0	5 535 658	5 589 631	0	5 589 631	78 014	0	78 014
50118	1 162 825	0	1 162 825	7 724 692	0	7 724 692	7 701 360	0	7 701 360	1 186 157	0	1 186 157
50121	774	0	774	11 259	0	11 259	11 135	0	11 135	898	0	898
50205	5 521 037	0	5 521 037	1 484 622	0	1 484 622	1 400 802	0	1 400 802	5 604 857	0	5 604 857
50206	251 553	0	251 553	1 484	0	1 484	0	0	0	253 037	0	253 037
50207	366 489	0	366 489	2 539	0	2 539	0	0	0	369 028	0	369 028
50208	1 055 872	0	1 055 872	7 232	0	7 232	0	0	0	1 063 104	0	1 063 104
50210	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	35	35
50211	0	134 541	134 541	0	7 855	7 855	0	4 443	4 443	0	137 953	137 953
50218	203 558	0	203 558	508 180	0	508 180	711 738	0	711 738	0	0	0
50221	926	0	926	24 062	0	24 062	24 498	0	24 498	490	0	490
50505	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
50707	0	4 819	4 819	0	254	254	0	159	159	0	4 914	4 914
51403	49 382	0	49 382	79 027	0	79 027	89 152	0	89 152	39 257	0	39 257
51404	223 526	0	223 526	225 256	0	225 256	166 155	0	166 155	282 627	0	282 627
51405	231 529	0	231 529	222 578	0	222 578	222 220	0	222 220	231 887	0	231 887
52503	57 046	439	57 485	1 714	17	1 731	14 086	61	14 147	44 674	395	45 069
52601	37 925	0	37 925	32 493	0	32 493	52 335	0	52 335	18 083	0	18 083
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	293	293	0	9	9	0	4	4	0	298	298
60302	21 825	0	21 825	4 823	0	4 823	75	0	75	26 573	0	26 573
60306	0	0	0	294 591	0	294 591	294 318	0	294 318	273	0	273
60308	361	344	705	1 834	66	1 900	1 942	64	2 006	253	346	599
60310	23	0	23	6 530	0	6 530	6 530	0	6 530	23	0	23
60312	301 305	0	301 305	154 895	0	154 895	95 563	0	95 563	360 637	0	360 637
60314	8 970	0	8 970	1 486	4 313	5 799	1 512	4 313	5 825	8 944	0	8 944
60315	0	0	0	0	26 277	26 277	0	150	150	0	26 127	26 127
60323	30 156	20	30 176	705	30	735	1 163	2	1 165	29 698	48	29 746
60401	4 809 512	0	4 809 512	16 545	0	16 545	5 900	0	5 900	4 820 157	0	4 820 157
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	715 769	0	715 769	0	0	0	0	0	0	715 769	0	715 769
60701	30 845	0	30 845	2 354	0	2 354	13 617	0	13 617	19 582	0	19 582
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	35	0	35	1 896	0	1 896	1 897	0	1 897	34	0	34
61008	970	0	970	4 545	0	4 545	3 647	0	3 647	1 868	0	1 868
61009	21 133	0	21 133	5 867	0	5 867	3 384	0	3 384	23 616	0	23 616
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	127 863	0	127 863	10 832	0	10 832	7 145	0	7 145	131 550	0	131 550
61209	0	0	0	13 248	0	13 248	13 248	0	13 248	0	0	0
61210	0	0	0	2 077 250	0	2 077 250	2 077 250	0	2 077 250	0	0	0
61212	0	0	0	76 133	3 172	79 305	76 133	3 172	79 305	0	0	0
61213	0	0	0	45 481	0	45 481	45 481	0	45 481	0	0	0
61403	349 293	0	349 293	16 411	0	16 411	18 628	0	18 628	347 076	0	347 076
70606	17 316 153	0	17 316 153	1 269 022	0	1 269 022	2 714	0	2 714	18 582 461	0	18 582 461
70607	1 539	0	1 539	6 616	0	6 616	6 123	0	6 123	2 032	0	2 032
70608	39 505 821	0	39 505 821	2 789 279	0	2 789 279	0	0	0	42 295 100	0	42 295 100
70609	13 471	0	13 471	11 338	0	11 338	0	0	0	24 809	0	24 809
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	50 610	0	50 610	6 376	0	6 376	0	0	0	56 986	0	56 986
70614	77 891	0	77 891	53 566	0	53 566	38 873	0	38 873	92 584	0	92 584
Итого по активу (баланс)	174 435 477	38 093 146	212 528 623	440 110 775	496 774 963	936 885 738	436 994 907	498 148 909	935 143 816	177 551 345	36 719 200	214 270 545
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	926	0	926	24 498	0	24 498	24 062	0	24 062	490	0	490
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20309	0	70 899	70 899	0	7 763	7 763	0	47 892	47 892	0	111 028	111 028
20310	0	388	388	0	35	35	0	30	30	0	383	383
30109	3 103	0	3 103	14 009	40	14 049	11 456	40	11 496	550	0	550
30111	10 538	0	10 538	14 650 188	0	14 650 188	14 641 967	0	14 641 967	2 317	0	2 317
30220	0	14	14	0	34 603	34 603	0	36 137	36 137	0	1 548	1 548
30232	14 229	2 827	17 056	2 818 910	228 610	3 047 520	2 818 252	229 688	3 047 940	13 571	3 905	17 476
30301	5 361 762	1 380 121	6 741 883	32 839 566	4 753 689	37 593 255	32 363 196	4 385 938	36 749 134	4 885 392	1 012 370	5 897 762
30305	32 055 748	3 793 357	35 849 105	3 050 000	800 997	3 850 997	2 350 000	597 420	2 947 420	31 355 748	3 589 780	34 945 528
30408	0	0	0	7 945 951	0	7 945 951	7 945 951	0	7 945 951	0	0	0
30601	8 821	0	8 821	0	0	0	0	0	0	8 821	0	8 821
31302	0	0	0	19 002 000	50 808 950	69 810 950	20 044 000	53 803 844	73 847 844	1 042 000	2 994 894	4 036 894
31303	1 692 000	2 937 106	4 629 106	7 506 000	17 529 416	25 035 416	5 864 000	15 096 713	20 960 713	50 000	504 403	554 403
31304	0	0	0	250 000	1 196 749	1 446 749	300 000	1 354 375	1 654 375	50 000	157 626	207 626
31305	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31309	75 115	0	75 115	9 704	0	9 704	0	0	0	65 411	0	65 411
31401	0	0	0	0	274 923	274 923	0	274 923	274 923	0	0	0
31402	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 870 000	0	4 870 000	300 000	0	300 000
31403	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31405	0	316 414	316 414	0	324 536	324 536	0	426 395	426 395	0	418 273	418 273
31408	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31409	10 625 000	19 720 399	30 345 399	0	2 311 532	2 311 532	0	965 491	965 491	10 625 000	18 374 358	28 999 358
31501	15 408	0	15 408	14 494	0	14 494	10 459	0	10 459	11 373	0	11 373
31609	0	102 515	102 515	0	1 144	1 144	0	3 352	3 352	0	104 723	104 723
32901	1 206 758	0	1 206 758	7 388 124	0	7 388 124	7 209 168	0	7 209 168	1 027 802	0	1 027 802
40502	14 828	310	15 138	281 672	10	281 682	270 977	17	270 994	4 133	317	4 450
40503	13 483	0	13 483	13 483	0	13 483	0	0	0	0	0	0
40602	202	0	202	851	0	851	812	0	812	163	0	163
40603	97	0	97	88	0	88	2	0	2	11	0	11
40701	607 095	119 951	727 046	19 349 478	383 768	19 733 246	19 132 922	443 857	19 576 779	390 539	180 040	570 579
40702	9 122 812	1 294 469	10 417 281	116 902 590	8 592 504	125 495 094	116 924 919	8 437 358	125 362 277	9 145 141	1 139 323	10 284 464
40703	219 356	7 533	226 889	476 485	431	476 916	503 560	1 572	505 132	246 431	8 674	255 105
40802	802 355	38 931	841 286	4 562 486	39 673	4 602 159	4 473 435	39 765	4 513 200	713 304	39 023	752 327
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	19 835	48 058	67 893	206 928	17 148	224 076	219 346	27 283	246 629	32 253	58 193	90 446
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 405 316	1 168 417	3 573 733	11 146 396	2 233 344	13 379 740	11 082 838	2 253 672	13 336 510	2 341 758	1 188 745	3 530 503
40820	77 890	49 019	126 909	242 648	101 573	344 221	216 724	83 094	299 818	51 966	30 540	82 506
40821	546	0	546	8 183	0	8 183	7 721	0	7 721	84	0	84
40901	39 840	0	39 840	42 970	0	42 970	6 950	0	6 950	3 820	0	3 820
40905	2 314	0	2 314	727	0	727	459	0	459	2 046	0	2 046
40906	20 729	0	20 729	157 353	0	157 353	141 143	0	141 143	4 519	0	4 519
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	21 182	0	21 182	1 117 855	0	1 117 855	1 098 643	0	1 098 643	1 970	0	1 970
42002	887 789	0	887 789	13 973 529	0	13 973 529	13 876 382	0	13 876 382	790 642	0	790 642
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0	187 500	0	187 500
42006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	1 458 167	30 940	1 489 107	30 978 377	30 940	31 009 317	31 527 518	0	31 527 518	2 007 308	0	2 007 308
42103	249 820	31 004	280 824	344 320	1 927	346 247	447 560	34 087	481 647	353 060	63 164	416 224
42104	159 325	0	159 325	80 325	0	80 325	75 400	0	75 400	154 400	0	154 400
42105	597 600	20 560	618 160	17 100	679	17 779	20 300	1 083	21 383	600 800	20 964	621 764
42106	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42206	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
42301	74 229	50 190	124 419	88 940	105 632	194 572	106 080	137 610	243 690	91 369	82 168	173 537
42303	308 311	460 605	768 916	202 756	467 622	670 378	303 130	411 642	714 772	408 685	404 625	813 310
42304	370 981	173 618	544 599	182 936	76 203	259 139	552 858	118 944	671 802	740 903	216 359	957 262
42305	925 356	213 376	1 138 732	225 358	73 053	298 411	186 369	49 865	236 234	886 367	190 188	1 076 555
42306	14 608 521	2 163 254	16 771 775	2 314 339	842 003	3 156 342	2 468 177	323 574	2 791 751	14 762 359	1 644 825	16 407 184
42307	406 020	110 614	516 634	47 419	10 785	58 204	58 965	8 314	67 279	417 566	108 143	525 709
42309	13 333	34	13 367	1 226	4	1 230	1 383	2	1 385	13 490	32	13 522
42601	367	1 768	2 135	2 002	38	2 040	2 002	71	2 073	367	1 801	2 168
42603	307	28 530	28 837	157	19 172	19 329	10 636	34 212	44 848	10 786	43 570	54 356
42604	1 813	2 438	4 251	276	946	1 222	1 573	12 398	13 971	3 110	13 890	17 000
42605	21 235	752	21 987	4 836	349	5 185	414	172	586	16 813	575	17 388
42606	90 324	11 358	101 682	18 194	204	18 398	56 771	418	57 189	128 901	11 572	140 473
42607	306	707	1 013	0	23	23	0	37	37	306	721	1 027
42609	297	0	297	21	0	21	21	0	21	297	0	297
45115	60 250	0	60 250	44 067	0	44 067	202	0	202	16 385	0	16 385
45215	800 539	0	800 539	65 218	0	65 218	35 119	0	35 119	770 440	0	770 440
45415	91 616	0	91 616	3 538	0	3 538	3 980	0	3 980	92 058	0	92 058
45515	625 488	0	625 488	71 958	0	71 958	39 583	0	39 583	593 113	0	593 113
45715	791	0	791	46	0	46	146	0	146	891	0	891
45818	2 766 065	0	2 766 065	41 478	0	41 478	105 130	0	105 130	2 829 717	0	2 829 717
45918	45 455	0	45 455	1 087	0	1 087	1 373	0	1 373	45 741	0	45 741
47108	729 502	0	729 502	22 138	0	22 138	342	0	342	707 706	0	707 706
47403	0	0	0	8 896 722	0	8 896 722	8 896 722	0	8 896 722	0	0	0
47407	0	0	0	69 314 728	74 972 966	144 287 694	69 314 728	74 972 966	144 287 694	0	0	0
47409	0	0	0	0	445 692	445 692	0	449 769	449 769	0	4 077	4 077
47411	641 093	23 480	664 573	96 606	3 965	100 571	123 162	5 058	128 220	667 649	24 573	692 222
47416	26 855	1 312	28 167	1 257 944	70 379	1 328 323	1 286 526	71 468	1 357 994	55 437	2 401	57 838
47422	6 109	2 707	8 816	325 500	514 412	839 912	326 188	517 873	844 061	6 797	6 168	12 965
47425	667 682	0	667 682	75 940	0	75 940	73 405	0	73 405	665 147	0	665 147
47426	649 926	828 915	1 478 841	76 762	81 205	157 967	125 930	138 606	264 536	699 094	886 316	1 585 410
47804	81 627	0	81 627	6 293	0	6 293	2 423	0	2 423	77 757	0	77 757
50120	780	0	780	5 227	0	5 227	5 625	0	5 625	1 178	0	1 178
50219	126 917	0	126 917	0	0	0	2 497	0	2 497	129 414	0	129 414
50220	57 174	0	57 174	45 881	0	45 881	32 599	0	32 599	43 892	0	43 892
50407	0	7 659	7 659	0	253	253	0	1 168	1 168	0	8 574	8 574
50507	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
50719	4 819	0	4 819	0	0	0	95	0	95	4 914	0	4 914
52006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
52303	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566
52304	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
52305	416 913	36 346	453 259	84 913	34 983	119 896	47 000	1 718	48 718	379 000	3 081	382 081
52306	1 291 758	23 980	1 315 738	100 000	427	100 427	0	877	877	1 191 758	24 430	1 216 188
52406	0	0	0	185 837	34 700	220 537	185 837	34 700	220 537	0	0	0
52501	26 640	0	26 640	0	0	0	35 160	0	35 160	61 800	0	61 800
52602	22 878	0	22 878	21 567	0	21 567	30 106	0	30 106	31 417	0	31 417
60301	33 507	0	33 507	82 609	0	82 609	106 019	0	106 019	56 917	0	56 917
60305	828	0	828	225 821	0	225 821	225 018	0	225 018	25	0	25
60307	0	0	0	1 763	58	1 821	1 763	58	1 821	0	0	0
60309	22 870	0	22 870	23 474	0	23 474	5 558	0	5 558	4 954	0	4 954
60311	9 982	0	9 982	26 096	0	26 096	26 850	0	26 850	10 736	0	10 736
60313	0	15 221	15 221	0	199	199	0	480	480	0	15 502	15 502
60322	2 921	23	2 944	36 606	61	36 667	37 064	60	37 124	3 379	22	3 401
60324	34 487	0	34 487	1 084	0	1 084	1 892	0	1 892	35 295	0	35 295
60601	883 827	0	883 827	3 723	0	3 723	16 930	0	16 930	897 034	0	897 034
60903	13 874	0	13 874	0	0	0	231	0	231	14 105	0	14 105
61012	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
61301	171	0	171	976	445	1 421	973	701	1 674	168	256	424
61304	13 826	0	13 826	3 120	0	3 120	3 417	0	3 417	14 123	0	14 123
61501	266	0	266	54	0	54	155	0	155	367	0	367
70601	18 750 013	0	18 750 013	1 472	0	1 472	1 360 190	0	1 360 190	20 108 731	0	20 108 731
70602	7 099	0	7 099	12 383	0	12 383	12 602	0	12 602	7 318	0	7 318
70603	39 862 068	0	39 862 068	0	0	0	2 848 201	0	2 848 201	42 710 269	0	42 710 269
70604	13 254	0	13 254	0	0	0	11 382	0	11 382	24 636	0	24 636
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	152 705	0	152 705	38 901	0	38 901	47 905	0	47 905	161 709	0	161 709
Итого по пассиву (баланс)	177 238 502	35 290 121	212 528 623	386 984 750	167 430 763	554 415 513	390 320 648	165 836 787	556 157 435	180 574 400	33 696 145	214 270 545
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	598 782	0	598 782	86 984	0	86 984	148 140	0	148 140	537 626	0	537 626
80601	48 662	0	48 662	631 886	0	631 886	638 446	0	638 446	42 102	0	42 102
80801	14 879	0	14 879	505 551	0	505 551	476 295	0	476 295	44 135	0	44 135
80901	0	0	0	41 010	0	41 010	41 010	0	41 010	0	0	0
81001	27 977	0	27 977	5 979	0	5 979	2 764	0	2 764	31 192	0	31 192
Итого по активу (баланс)	690 300	0	690 300	1 271 410	0	1 271 410	1 306 655	0	1 306 655	655 055	0	655 055
Пассив
85101	648 944	0	648 944	36 451	0	36 451	6 754	0	6 754	619 247	0	619 247
85201	863	0	863	172 096	0	172 096	172 070	0	172 070	837	0	837
85401	0	0	0	33 727	0	33 727	33 727	0	33 727	0	0	0
85501	40 493	0	40 493	31 620	0	31 620	26 098	0	26 098	34 971	0	34 971
Итого по пассиву (баланс)	690 300	0	690 300	273 894	0	273 894	238 649	0	238 649	655 055	0	655 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	187 383	34 536	221 919	187 383	34 536	221 919	0	0	0
90901	5 481 864	3	5 481 867	246 570	0	246 570	246 474	0	246 474	5 481 960	3	5 481 963
90902	1 867 110	0	1 867 110	494 238	0	494 238	552 241	0	552 241	1 809 107	0	1 809 107
91202	126	34 472	34 598	233	442	675	240	34 914	35 154	119	0	119
91203	56	0	56	210	0	210	237	0	237	29	0	29
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	211 162 321	62 805 046	273 967 367	18 816 117	8 694 548	27 510 665	9 903 863	6 792 098	16 695 961	220 074 575	64 707 496	284 782 071
91418	1 173 807	1 974 681	3 148 488	37	102 186	102 223	24 939	118 458	143 397	1 148 905	1 958 409	3 107 314
91501	21 337	0	21 337	0	0	0	0	0	0	21 337	0	21 337
91604	70 526	108 990	179 516	9 420	33 209	42 629	10 571	30 254	40 825	69 375	111 945	181 320
91704	4 280	1 364	5 644	0	71	71	0	44	44	4 280	1 391	5 671
91802	208 553	59 788	268 341	2 422	6 320	8 742	0	1 927	1 927	210 975	64 181	275 156
91803	3 718	2 684	6 402	5	128	133	0	75	75	3 723	2 737	6 460
99998	155 354 697	0	155 354 697	20 050 291	0	20 050 291	17 551 682	0	17 551 682	157 853 306	0	157 853 306
Итого по активу (баланс)	375 348 409	64 987 028	440 335 437	39 806 926	8 871 440	48 678 366	28 477 630	7 012 306	35 489 936	386 677 705	66 846 162	453 523 867
Пассив
91003	0	0	0	9 765	0	9 765	9 765	0	9 765	0	0	0
91004	0	0	0	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275	0	0	0
91311	54 697 242	15 007 564	69 704 806	940 356	777 478	1 717 834	1 672 030	810 584	2 482 614	55 428 916	15 040 670	70 469 586
91312	49 213 022	9 390 832	58 603 854	2 521 372	975 135	3 496 507	2 107 867	1 237 325	3 345 192	48 799 517	9 653 022	58 452 539
91315	6 670 728	1 911 101	8 581 829	1 064 508	653 756	1 718 264	1 882 615	232 937	2 115 552	7 488 835	1 490 282	8 979 117
91316	2 064 197	377 223	2 441 420	516 223	43 966	560 189	454 304	246 844	701 148	2 002 278	580 101	2 582 379
91317	14 762 746	1 128 010	15 890 756	9 749 533	290 065	10 039 598	10 318 776	1 047 202	11 365 978	15 331 989	1 885 147	17 217 136
91507	129 918	0	129 918	238	0	238	20 755	0	20 755	150 435	0	150 435
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	284 980 740	0	284 980 740	17 825 918	0	17 825 918	28 515 739	0	28 515 739	295 670 561	0	295 670 561
Итого по пассиву (баланс)	412 520 707	27 814 730	440 335 437	32 637 188	2 740 400	35 377 588	44 991 126	3 574 892	48 566 018	424 874 645	28 649 222	453 523 867
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 997 118	351 653	2 348 771	56 183 698	6 378 860	62 562 558	55 640 587	6 162 083	61 802 670	2 540 229	568 430	3 108 659
93002	0	1 017 230	1 017 230	757 237	10 982 008	11 739 245	694 786	10 509 988	11 204 774	62 451	1 489 250	1 551 701
93101	0	0	0	0	42 481	42 481	0	42 481	42 481	0	0	0
93301	0	0	0	815 952	1 582 343	2 398 295	815 952	1 582 343	2 398 295	0	0	0
93302	575 831	0	575 831	284 445	2 219 067	2 503 512	815 952	1 588 563	2 404 515	44 324	630 504	674 828
93303	213 083	1 560 271	1 773 354	506 764	832 323	1 339 087	284 446	2 234 968	2 519 414	435 401	157 626	593 027
93304	1 189 683	154 585	1 344 268	227 237	3 118	230 355	457 893	157 703	615 596	959 027	0	959 027
93305	306 979	0	306 979	107 291	157 626	264 917	102 071	0	102 071	312 199	157 626	469 825
93306	0	0	0	80 610	0	80 610	80 610	0	80 610	0	0	0
93307	0	0	0	80 610	0	80 610	80 610	0	80 610	0	0	0
93308	0	0	0	322 425	631 318	953 743	0	814	814	322 425	630 504	952 929
93309	322 425	0	322 425	0	630 640	630 640	322 425	630 640	953 065	0	0	0
93801	115 150	0	115 150	543 382	0	543 382	487 318	0	487 318	171 214	0	171 214
93802	29	0	29	332	0	332	319	0	319	42	0	42
Итого по активу (баланс)	4 720 298	3 083 739	7 804 037	59 909 983	23 459 784	83 369 767	59 782 969	22 909 583	82 692 552	4 847 312	3 633 940	8 481 252
Пассив
96001	352 184	1 990 940	2 343 124	6 168 640	55 737 552	61 906 192	6 320 962	56 357 561	62 678 523	504 506	2 610 949	3 115 455
96002	40 020	977 491	1 017 511	2 843 125	8 356 772	11 199 897	2 803 105	8 931 083	11 734 188	0	1 551 802	1 551 802
96301	0	0	0	1 556 785	796 663	2 353 448	1 556 785	796 663	2 353 448	0	0	0
96302	0	541 616	541 616	1 556 785	798 003	2 354 788	2 175 615	300 705	2 476 320	618 830	44 318	663 148
96303	1 546 309	221 788	1 768 097	2 175 616	299 054	2 474 670	781 407	501 698	1 283 105	152 100	424 432	576 532
96304	152 100	1 158 772	1 310 872	152 100	472 863	624 963	0	275 401	275 401	0	961 310	961 310
96305	0	299 840	299 840	0	104 327	104 327	159 640	113 586	273 226	159 640	309 099	468 739
96306	0	0	0	0	80 678	80 678	0	80 678	80 678	0	0	0
96307	0	0	0	0	80 564	80 564	0	80 564	80 564	0	0	0
96308	0	0	0	0	407	407	629 070	315 659	944 729	629 070	315 252	944 322
96309	0	309 169	309 169	629 070	324 583	953 653	629 070	15 414	644 484	0	0	0
96801	213 779	0	213 779	487 318	0	487 318	473 441	0	473 441	199 902	0	199 902
96802	29	0	29	319	0	319	332	0	332	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	2 304 421	5 499 616	7 804 037	15 569 758	67 051 466	82 621 224	15 529 427	67 769 012	83 298 439	2 264 090	6 217 162	8 481 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 018 677,0000	0	0	561,0000	0	0	400,0000	0	0	2 018 838,0000
98010	0	0	829 102 400,0000	0	0	54 846 691,0000	0	0	110 432 033,0000	0	0	773 517 058,0000
98020	0	0	104,0000	0	0	114,0000	0	0	115,0000	0	0	103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	831 121 181,0000	0	0	54 847 366,0000	0	0	110 432 548,0000	0	0	775 535 999,0000
Пассив
98040	0	0	289 975 281,0000	0	0	308 054,0000	0	0	1 324 909,0000	0	0	290 992 136,0000
98050	0	0	5 127 033,0000	0	0	2 545 468,0000	0	0	2 647 291,0000	0	0	5 228 856,0000
98055	0	0	473 896 610,0000	0	0	107 016 590,0000	0	0	50 466 600,0000	0	0	417 346 620,0000
98070	0	0	60 122 251,0000	0	0	566 231,0000	0	0	412 361,0000	0	0	59 968 381,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	831 121 181,0000	0	0	110 436 343,0000	0	0	54 851 161,0000	0	0	775 535 999,0000

Страница была полезной?