Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 184	4 781	47 965	1 068 611	11 776	1 080 387	1 064 651	11 585	1 076 236	47 144	4 972	52 116
20208	14 717	147	14 864	28 472	168	28 640	27 704	178	27 882	15 485	137	15 622
20209	21	0	21	118 268	535	118 803	118 222	535	118 757	67	0	67
30102	138 724	0	138 724	4 686 579	0	4 686 579	4 674 157	0	4 674 157	151 146	0	151 146
30110	21 259	2 203	23 462	62 321	29 550	91 871	73 147	27 354	100 501	10 433	4 399	14 832
30202	16 505	0	16 505	269	0	269	0	0	0	16 774	0	16 774
30204	186	0	186	0	0	0	6	0	6	180	0	180
30210	10 500	0	10 500	140 943	0	140 943	144 423	0	144 423	7 020	0	7 020
30213	737	1 910	2 647	3 986	124	4 110	4 723	2 034	6 757	0	0	0
30221	0	0	0	239 400	0	239 400	239 400	0	239 400	0	0	0
30233	412	0	412	6 878	0	6 878	6 775	0	6 775	515	0	515
30302	20 566	6 460	27 026	300 094	241	300 335	309 578	132	309 710	11 082	6 569	17 651
30306	1 728	0	1 728	9 700	0	9 700	9 848	0	9 848	1 580	0	1 580
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	170 000	0	170 000	25 000	0	25 000
32003	150 000	0	150 000	455 000	0	455 000	535 000	0	535 000	70 000	0	70 000
32004	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000
44906	9 860	0	9 860	0	0	0	650	0	650	9 210	0	9 210
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	606	0	606	19 394	0	19 394
45107	37 806	0	37 806	0	0	0	3 043	0	3 043	34 763	0	34 763
45201	491	0	491	4 054	0	4 054	4 083	0	4 083	462	0	462
45204	12 750	0	12 750	7 300	0	7 300	9 500	0	9 500	10 550	0	10 550
45205	1 700	0	1 700	0	0	0	800	0	800	900	0	900
45206	237 589	0	237 589	55 908	0	55 908	16 372	0	16 372	277 125	0	277 125
45207	360 932	0	360 932	6 620	0	6 620	5 815	0	5 815	361 737	0	361 737
45406	12 490	0	12 490	0	0	0	0	0	0	12 490	0	12 490
45407	48 756	0	48 756	2 400	0	2 400	808	0	808	50 348	0	50 348
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	736	0	736	300	0	300	368	0	368	668	0	668
45505	37 275	0	37 275	1 785	0	1 785	9 658	0	9 658	29 402	0	29 402
45506	145 065	0	145 065	13 406	0	13 406	4 997	0	4 997	153 474	0	153 474
45507	196 075	0	196 075	15 037	0	15 037	17 656	0	17 656	193 456	0	193 456
45509	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45812	71 867	0	71 867	0	0	0	104	0	104	71 763	0	71 763
45814	10 952	0	10 952	0	0	0	14	0	14	10 938	0	10 938
45815	879	0	879	14	0	14	5	0	5	888	0	888
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	0	24 758	24 758	0	24 758	24 758	0	0	0
47423	13 447	472	13 919	31 310	2 770	34 080	40 133	1 163	41 296	4 624	2 079	6 703
47427	219	1	220	681	0	681	785	1	786	115	0	115
47801	2 354	0	2 354	0	0	0	4	0	4	2 350	0	2 350
47901	32 480	0	32 480	0	0	0	600	0	600	31 880	0	31 880
51402	0	0	0	19 950	0	19 950	0	0	0	19 950	0	19 950
51403	143 732	0	143 732	139 427	0	139 427	100 000	0	100 000	183 159	0	183 159
51404	19 314	0	19 314	130	0	130	0	0	0	19 444	0	19 444
60302	683	0	683	163	0	163	247	0	247	599	0	599
60306	0	0	0	948	0	948	947	0	947	1	0	1
60308	18	0	18	124	0	124	123	0	123	19	0	19
60312	25 589	0	25 589	5 649	0	5 649	6 790	0	6 790	24 448	0	24 448
60323	4 917	0	4 917	966	0	966	966	0	966	4 917	0	4 917
60401	172 315	0	172 315	868	0	868	0	0	0	173 183	0	173 183
60701	7 472	0	7 472	1 981	0	1 981	891	0	891	8 562	0	8 562
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	63	0	63	118	0	118	115	0	115	66	0	66
61008	128	0	128	151	0	151	233	0	233	46	0	46
61009	205	0	205	571	0	571	723	0	723	53	0	53
61209	0	0	0	15 423	0	15 423	15 423	0	15 423	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 647	0	3 647	1 643	0	1 643	997	0	997	4 293	0	4 293
70606	409 321	0	409 321	41 812	0	41 812	1 264	0	1 264	449 869	0	449 869
70608	18 198	0	18 198	1 051	0	1 051	0	0	0	19 249	0	19 249
70611	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	2 503 207	15 974	2 519 181	7 820 956	69 922	7 890 878	7 767 900	67 740	7 835 640	2 556 263	18 156	2 574 419
Пассив
10207	250 000	0	250 000	200 773	0	200 773	200 773	0	200 773	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10701	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
10801	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
30222	0	0	0	239 400	0	239 400	239 400	0	239 400	0	0	0
30223	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
30232	0	0	0	2 389	179	2 568	2 389	179	2 568	0	0	0
30301	20 566	6 460	27 026	309 578	132	309 710	300 094	241	300 335	11 082	6 569	17 651
30305	1 728	0	1 728	9 848	0	9 848	9 700	0	9 700	1 580	0	1 580
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	4 078	0	4 078	5 549	0	5 549	12 202	0	12 202	10 731	0	10 731
40602	37 682	0	37 682	211 921	0	211 921	189 917	0	189 917	15 678	0	15 678
40603	34	250	284	543	504	1 047	1 543	254	1 797	1 034	0	1 034
40701	2 036	0	2 036	14 727	0	14 727	14 171	0	14 171	1 480	0	1 480
40702	361 018	1	361 019	4 475 748	25 354	4 501 102	4 479 030	25 354	4 504 384	364 300	1	364 301
40703	17 349	0	17 349	21 753	0	21 753	28 843	0	28 843	24 439	0	24 439
40802	46 429	1	46 430	533 905	1	533 906	535 765	0	535 765	48 289	0	48 289
40817	20 160	106	20 266	83 898	48	83 946	81 646	20	81 666	17 908	78	17 986
40820	0	60	60	0	1	1	0	2	2	0	61	61
40821	213	0	213	2 938	0	2 938	2 726	0	2 726	1	0	1
40905	3	0	3	7 712	0	7 712	7 714	0	7 714	5	0	5
40909	0	0	0	484	2 913	3 397	484	2 913	3 397	0	0	0
40910	0	0	0	159	112	271	159	112	271	0	0	0
40911	504	0	504	43 693	0	43 693	43 658	0	43 658	469	0	469
40912	0	1	1	360	235	595	360	235	595	0	1	1
40913	0	0	0	158	524	682	158	524	682	0	0	0
41505	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42105	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500	16 500	0	16 500
42106	14 022	0	14 022	7 500	0	7 500	0	0	0	6 522	0	6 522
42107	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	3 583	0	3 583	0	0	0	25	0	25	3 608	0	3 608
42301	18 990	159	19 149	51 605	885	52 490	57 534	898	58 432	24 919	172	25 091
42303	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42304	27 569	0	27 569	14 450	0	14 450	9 722	0	9 722	22 841	0	22 841
42305	315 258	9 046	324 304	79 288	1 106	80 394	10 034	1 307	11 341	246 004	9 247	255 251
42306	507 445	0	507 445	37 215	0	37 215	125 725	0	125 725	595 955	0	595 955
42307	4 563	0	4 563	4 163	0	4 163	3 884	0	3 884	4 284	0	4 284
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	6	0	6	0	0	0	20	0	20	26	0	26
42601	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1
42605	0	420	420	0	17	17	0	23	23	0	426	426
45115	17 160	0	17 160	8 439	0	8 439	0	0	0	8 721	0	8 721
45215	63 645	0	63 645	1 493	0	1 493	20 064	0	20 064	82 216	0	82 216
45415	1 865	0	1 865	6	0	6	75	0	75	1 934	0	1 934
45515	18 202	0	18 202	2 980	0	2 980	1 945	0	1 945	17 167	0	17 167
45818	83 696	0	83 696	123	0	123	11	0	11	83 584	0	83 584
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	50 071	308	50 379	50 071	308	50 379	0	0	0
47411	4 782	58	4 840	1 941	15	1 956	3 854	20	3 874	6 695	63	6 758
47416	547	0	547	18 168	0	18 168	17 621	0	17 621	0	0	0
47422	0	114	114	1 776	948	2 724	1 776	834	2 610	0	0	0
47425	4 672	0	4 672	1 089	0	1 089	301	0	301	3 884	0	3 884
47426	14	0	14	1	0	1	107	0	107	120	0	120
47902	32 480	0	32 480	600	0	600	0	0	0	31 880	0	31 880
60301	802	0	802	4 267	0	4 267	3 465	0	3 465	0	0	0
60305	8	0	8	5 191	0	5 191	5 184	0	5 184	1	0	1
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	495	0	495	495	0	495	88	0	88	88	0	88
60311	227	0	227	230	0	230	44	0	44	41	0	41
60320	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
60322	2	0	2	7	0	7	9	0	9	4	0	4
60324	5 144	0	5 144	1	0	1	0	0	0	5 143	0	5 143
60601	26 635	0	26 635	0	0	0	390	0	390	27 025	0	27 025
61304	75	0	75	16	0	16	58	0	58	117	0	117
70601	428 863	0	428 863	364	0	364	41 056	0	41 056	469 555	0	469 555
70603	16 719	0	16 719	0	0	0	1 018	0	1 018	17 737	0	17 737
Итого по пассиву (баланс)	2 502 503	16 678	2 519 181	6 506 851	33 284	6 540 135	6 562 148	33 225	6 595 373	2 557 800	16 619	2 574 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 119	0	9 119	1 861	0	1 861	5 397	0	5 397	5 583	0	5 583
90902	415 831	0	415 831	16 415	0	16 415	24 192	0	24 192	408 054	0	408 054
91202	165 006	0	165 006	80 000	0	80 000	50 001	0	50 001	195 005	0	195 005
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 406 289	0	3 406 289	173 098	0	173 098	98 220	0	98 220	3 481 167	0	3 481 167
91418	2 355	0	2 355	0	0	0	5	0	5	2 350	0	2 350
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	667	0	667	183	0	183	49	0	49	801	0	801
91604	1 452	0	1 452	22	0	22	76	0	76	1 398	0	1 398
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 652 622	0	1 652 622	110 829	0	110 829	111 692	0	111 692	1 651 759	0	1 651 759
Итого по активу (баланс)	5 653 419	0	5 653 419	382 411	0	382 411	289 635	0	289 635	5 746 195	0	5 746 195
Пассив
91003	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	241 250	0	241 250	25 238	0	25 238	3 854	0	3 854	219 866	0	219 866
91312	1 324 676	0	1 324 676	61 468	0	61 468	82 775	0	82 775	1 345 983	0	1 345 983
91315	46 073	0	46 073	2 128	0	2 128	3 492	0	3 492	47 437	0	47 437
91316	10 796	0	10 796	2 070	0	2 070	8 550	0	8 550	17 276	0	17 276
91317	27 032	0	27 032	19 106	0	19 106	11 865	0	11 865	19 791	0	19 791
91507	2 795	0	2 795	1 419	0	1 419	30	0	30	1 406	0	1 406
99999	4 000 797	0	4 000 797	177 942	0	177 942	271 581	0	271 581	4 094 436	0	4 094 436
Итого по пассиву (баланс)	5 653 419	0	5 653 419	289 634	0	289 634	382 410	0	382 410	5 746 195	0	5 746 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	31 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 674,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 690,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	31 696,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	22,0000
98055	0	0	31 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 690,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	31 696,0000

Страница была полезной?