Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 183	18 595	151 778	1 843 004	233 863	2 076 867	1 771 201	231 372	2 002 573	204 986	21 086	226 072
20208	37 570	0	37 570	115 341	0	115 341	101 792	0	101 792	51 119	0	51 119
20209	0	0	0	648 720	15 359	664 079	648 720	15 359	664 079	0	0	0
30102	366 986	0	366 986	33 027 816	0	33 027 816	32 177 758	0	32 177 758	1 217 044	0	1 217 044
30110	7 030	12 999	20 029	32 691	4 497	37 188	32 676	6 408	39 084	7 045	11 088	18 133
30114	0	3 351 184	3 351 184	0	23 260 610	23 260 610	0	24 964 709	24 964 709	0	1 647 085	1 647 085
30202	181 187	0	181 187	0	0	0	1 165	0	1 165	180 022	0	180 022
30204	128 615	0	128 615	9 513	0	9 513	0	0	0	138 128	0	138 128
30210	0	0	0	46 302	0	46 302	46 302	0	46 302	0	0	0
30213	5 673	434	6 107	18 167	19	18 186	19 495	30	19 525	4 345	423	4 768
30219	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
30233	1 421	0	1 421	92 874	3 274	96 148	92 784	3 247	96 031	1 511	27	1 538
30302	73 087	350 743	423 830	1 191 254	36 050	1 227 304	1 198 511	62 130	1 260 641	65 830	324 663	390 493
30306	5 940 933	0	5 940 933	2 838 400	0	2 838 400	1 601 800	0	1 601 800	7 177 533	0	7 177 533
30402	1 995	2 361	4 356	3 091 299	92	3 091 391	3 090 802	139	3 090 941	2 492	2 314	4 806
30404	0	0	0	10 119 219	0	10 119 219	10 119 219	0	10 119 219	0	0	0
30409	0	0	0	8 637 921	0	8 637 921	8 637 921	0	8 637 921	0	0	0
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	2 300 000	0	2 300 000	1 600 000	0	1 600 000	2 300 000	0	2 300 000
32002	0	0	0	878 000	0	878 000	878 000	0	878 000	0	0	0
32003	74 000	0	74 000	314 000	0	314 000	269 000	0	269 000	119 000	0	119 000
32102	0	0	0	0	1 556 720	1 556 720	0	1 556 720	1 556 720	0	0	0
32103	0	0	0	0	935 853	935 853	0	8 346	8 346	0	927 507	927 507
32201	0	2 713	2 713	42 306	490	42 796	42 306	266	42 572	0	2 937	2 937
45104	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
45107	20 089	20 132	40 221	0	938	938	1 733	2 237	3 970	18 356	18 833	37 189
45108	20 678	0	20 678	0	0	0	4 215	0	4 215	16 463	0	16 463
45201	25 425	0	25 425	74 044	0	74 044	49 698	0	49 698	49 771	0	49 771
45204	199 875	0	199 875	140 431	0	140 431	118 876	0	118 876	221 430	0	221 430
45205	752 999	0	752 999	326 472	0	326 472	311 007	0	311 007	768 464	0	768 464
45206	3 202 774	0	3 202 774	230 948	0	230 948	441 397	0	441 397	2 992 325	0	2 992 325
45207	706 123	0	706 123	31 390	0	31 390	28 869	0	28 869	708 644	0	708 644
45208	601 385	0	601 385	14 650	0	14 650	29 099	0	29 099	586 936	0	586 936
45307	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45308	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	6 642	0	6 642	6 044	0	6 044	6 509	0	6 509	6 177	0	6 177
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45405	2 000	0	2 000	1 420	0	1 420	0	0	0	3 420	0	3 420
45406	22 359	0	22 359	2 300	0	2 300	3 301	0	3 301	21 358	0	21 358
45407	460 249	0	460 249	31 553	0	31 553	31 084	0	31 084	460 718	0	460 718
45408	367 692	0	367 692	22 362	0	22 362	5 835	0	5 835	384 219	0	384 219
45504	6 210	0	6 210	700	0	700	2 418	0	2 418	4 492	0	4 492
45505	34 584	0	34 584	5 596	0	5 596	6 723	0	6 723	33 457	0	33 457
45506	1 719 565	0	1 719 565	108 176	0	108 176	108 988	0	108 988	1 718 753	0	1 718 753
45507	13 230 384	0	13 230 384	753 090	0	753 090	415 448	0	415 448	13 568 026	0	13 568 026
45509	15 314	0	15 314	10 253	0	10 253	11 254	0	11 254	14 313	0	14 313
45604	0	30 394	30 394	0	1 061	1 061	0	1 471	1 471	0	29 984	29 984
45811	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
45812	107 002	0	107 002	12 080	0	12 080	1 968	0	1 968	117 114	0	117 114
45814	41 731	0	41 731	1 835	0	1 835	1 483	0	1 483	42 083	0	42 083
45815	243 332	0	243 332	69 799	0	69 799	104 241	0	104 241	208 890	0	208 890
45912	851	0	851	283	0	283	149	0	149	985	0	985
45914	1 296	0	1 296	202	0	202	133	0	133	1 365	0	1 365
45915	83 646	0	83 646	38 592	0	38 592	43 763	0	43 763	78 475	0	78 475
47404	460	773 227	773 687	9 326 654	14 343 250	23 669 904	9 327 114	14 190 090	23 517 204	0	926 387	926 387
47408	0	0	0	117 530 214	116 109 145	233 639 359	117 530 214	116 109 145	233 639 359	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	2 240	8	2 248	119 903	5 673	125 576	5 261	5 673	10 934	116 882	8	116 890
47427	142 511	1 869	144 380	290 097	307	290 404	276 003	339	276 342	156 605	1 837	158 442
47803	286 274	0	286 274	48 359	0	48 359	15 334	0	15 334	319 299	0	319 299
50104	0	0	0	825 401	0	825 401	825 401	0	825 401	0	0	0
50106	1 577 406	0	1 577 406	7 101 372	0	7 101 372	7 206 607	0	7 206 607	1 472 171	0	1 472 171
50107	381 853	0	381 853	2 279 162	0	2 279 162	2 296 410	0	2 296 410	364 605	0	364 605
50118	1 297 162	0	1 297 162	10 157 629	0	10 157 629	9 522 360	0	9 522 360	1 932 431	0	1 932 431
50121	2 925	0	2 925	3 982	0	3 982	2 258	0	2 258	4 649	0	4 649
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	77 759	0	77 759	77 759	0	77 759	0	0	0
51404	0	0	0	258 124	0	258 124	258 124	0	258 124	0	0	0
52503	47 543	0	47 543	3 925	0	3 925	12 502	0	12 502	38 966	0	38 966
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	5 328	0	5 328	1 438	0	1 438	1 664	0	1 664	5 102	0	5 102
60306	57	0	57	14 114	0	14 114	14 119	0	14 119	52	0	52
60308	46	0	46	439	0	439	244	0	244	241	0	241
60310	642	0	642	3 716	0	3 716	3 863	0	3 863	495	0	495
60312	84 701	0	84 701	56 158	0	56 158	69 439	0	69 439	71 420	0	71 420
60314	263	3 787	4 050	0	1 854	1 854	0	263	263	263	5 378	5 641
60323	23 552	0	23 552	941	0	941	2 833	0	2 833	21 660	0	21 660
60401	148 617	0	148 617	5 311	0	5 311	0	0	0	153 928	0	153 928
60411	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	11 869	0	11 869	5 368	0	5 368	6 116	0	6 116	11 121	0	11 121
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	508	0	508	119	0	119	150	0	150	477	0	477
61008	1 587	0	1 587	1 099	0	1 099	1 554	0	1 554	1 132	0	1 132
61009	1 922	0	1 922	596	0	596	915	0	915	1 603	0	1 603
61011	173	0	173	273	0	273	0	0	0	446	0	446
61210	0	0	0	498 331	0	498 331	498 331	0	498 331	0	0	0
61212	0	0	0	14 551	0	14 551	14 551	0	14 551	0	0	0
61403	24 234	193	24 427	10 515	7	10 522	4 378	57	4 435	30 371	143	30 514
70606	5 172 855	0	5 172 855	1 088 725	0	1 088 725	1 173	0	1 173	6 260 407	0	6 260 407
70607	4 483	0	4 483	5 466	0	5 466	4 215	0	4 215	5 734	0	5 734
70608	5 660 697	0	5 660 697	804 370	0	804 370	0	0	0	6 465 067	0	6 465 067
70610	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
70611	32 246	0	32 246	4 240	0	4 240	0	0	0	36 486	0	36 486
Итого по активу (баланс)	45 500 152	4 568 639	50 068 791	218 122 750	156 509 062	374 631 812	212 636 691	157 158 001	369 794 692	50 986 211	3 919 700	54 905 911
Пассив
10207	925 013	0	925 013	0	0	0	0	0	0	925 013	0	925 013
10601	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
10701	47 344	0	47 344	0	0	0	0	0	0	47 344	0	47 344
10801	1 168 448	0	1 168 448	0	0	0	0	0	0	1 168 448	0	1 168 448
30109	0	28	28	0	3	3	0	2	2	0	27	27
30111	10 170	0	10 170	5	0	5	15 455	0	15 455	25 620	0	25 620
30126	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
30226	11	0	11	43	0	43	47	0	47	15	0	15
30232	1 417	69	1 486	73 097	12 125	85 222	73 281	12 249	85 530	1 601	193	1 794
30301	73 087	350 743	423 830	1 198 511	62 130	1 260 641	1 191 254	36 050	1 227 304	65 830	324 663	390 493
30305	5 940 933	0	5 940 933	1 601 800	0	1 601 800	2 838 400	0	2 838 400	7 177 533	0	7 177 533
30408	0	0	0	8 635 119	0	8 635 119	8 635 119	0	8 635 119	0	0	0
30601	769	0	769	224	0	224	260	0	260	805	0	805
31203	270 000	0	270 000	360 000	0	360 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31204	585 000	0	585 000	319 000	0	319 000	0	0	0	266 000	0	266 000
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31309	85 206	0	85 206	1 150	0	1 150	18 682	0	18 682	102 738	0	102 738
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31502	0	0	0	883 998	0	883 998	883 998	0	883 998	0	0	0
31503	0	0	0	255 439	0	255 439	255 439	0	255 439	0	0	0
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40602	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
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70605	3	0	3	0	0	0	24	0	24	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	42 195 691	7 873 100	50 068 791	196 255 189	136 833 532	333 088 721	200 817 456	137 108 385	337 925 841	46 757 958	8 147 953	54 905 911
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
90705	0	0	0	62 110	155 804	217 914	62 110	155 804	217 914	0	0	0
90803	580 949	191 861	772 810	91 001	9 457	100 458	62 110	171 334	233 444	609 840	29 984	639 824
90901	3 020 704	0	3 020 704	3 300	0	3 300	3 171	0	3 171	3 020 833	0	3 020 833
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91203	39	0	39	4	0	4	3	0	3	40	0	40
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91604	155 233	0	155 233	30 528	247	30 775	46 474	1	46 475	139 287	246	139 533
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91803	971	0	971	2 985	0	2 985	0	0	0	3 956	0	3 956
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Итого по активу (баланс)	60 249 686	191 873	60 441 559	7 150 281	165 509	7 315 790	6 926 185	327 141	7 253 326	60 473 782	30 241	60 504 023
Пассив
91004	0	0	0	8 348	0	8 348	8 348	0	8 348	0	0	0
91311	942 943	191 861	1 134 804	45 000	171 335	216 335	27 930	9 458	37 388	925 873	29 984	955 857
91312	24 439 873	0	24 439 873	809 927	0	809 927	1 402 114	0	1 402 114	25 032 060	0	25 032 060
91315	568 847	3 477	572 324	0	336	336	3 000	207	3 207	571 847	3 348	575 195
91316	495 581	0	495 581	203 162	0	203 162	117 640	0	117 640	410 059	0	410 059
91317	759 073	0	759 073	1 613 874	0	1 613 874	1 536 397	0	1 536 397	681 596	0	681 596
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91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	32 865 656	0	32 865 656	4 151 212	0	4 151 212	3 960 495	0	3 960 495	32 674 939	0	32 674 939
Итого по пассиву (баланс)	60 246 221	195 338	60 441 559	6 833 271	171 671	7 004 942	7 057 741	9 665	7 067 406	60 470 691	33 332	60 504 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 052 672	6 323 173	9 375 845	5 431 996	111 456 033	116 888 029	4 424 476	109 530 259	113 954 735	4 060 192	8 248 947	12 309 139
93801	30 279	0	30 279	993 786	0	993 786	997 648	0	997 648	26 417	0	26 417
Итого по активу (баланс)	3 082 951	6 323 173	9 406 124	6 425 782	111 456 033	117 881 815	5 422 124	109 530 259	114 952 383	4 086 609	8 248 947	12 335 556
Пассив
96001	6 376 877	3 029 247	9 406 124	109 576 862	4 449 095	114 025 957	111 500 886	5 454 503	116 955 389	8 300 901	4 034 655	12 335 556
96801	0	0	0	632 239	0	632 239	632 239	0	632 239	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 376 877	3 029 247	9 406 124	110 209 101	4 449 095	114 658 196	112 133 125	5 454 503	117 587 628	8 300 901	4 034 655	12 335 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	10 636 082,0000	0	0	9 978 179,0000	0	0	10 136 829,0000	0	0	10 477 432,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 636 110,0000	0	0	9 978 245,0000	0	0	10 136 895,0000	0	0	10 477 460,0000
Пассив
98040	0	0	7 612 801,0000	0	0	15 940,0000	0	0	1 290,0000	0	0	7 598 151,0000
98050	0	0	762 884,0000	0	0	10 300 872,0000	0	0	10 161 922,0000	0	0	623 934,0000
98070	0	0	1 360 425,0000	0	0	475 156,0000	0	0	470 106,0000	0	0	1 355 375,0000
98090	0	0	900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 636 110,0000	0	0	10 791 968,0000	0	0	10 633 318,0000	0	0	10 477 460,0000

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